O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto 1 - GASTOS EN PERSONAL 1.1 - PERSONAL PERMANENTE 1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE 1.1.2 - RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL TOTAL RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 19,093,897.91 19,093,897.91 19,093,897.91 19,093,897.91 1,587,986.28 1,587,986.28 1,587,986.28 1,587,986.28 1,587,986.28 1,587,986.28 17,505,911.63 17,505,911.63 17,505,911.63 17,505,911.63 414,554.88 414,554.88 414,554.88 414,554.88 41,992.57 41,992.57 41,992.57 41,992.57 41,992.57 41,992.57 372,562.31 372,562.31 372,562.31 372,562.31 3,589,151.55 338,690.93 2,347,367.64 754,487.76 7,029,697.88 3,589,151.55 338,690.93 2,347,367.64 754,487.76 7,029,697.88 307,892.19 28,460.80 292,007.27 62,631.12 690,991.38 307,892.19 28,460.80 292,007.27 62,631.12 690,991.38 307,892.19 28,460.80 292,007.27 62,631.12 690,991.38 3,281,259.36 310,230.13 2,055,360.37 691,856.64 6,338,706.50 3,281,259.36 310,230.13 2,055,360.37 691,856.64 6,338,706.50 2,481,885.53 2,481,885.53 2,481,885.53 2,481,885.53 5,088.43 5,088.43 5,088.43 5,088.43 5,088.43 5,088.43 2,476,797.10 2,476,797.10 2,476,797.10 2,476,797.10 489,825.01 150,429.10 640,546.32 1,280,800.43 489,825.01 150,429.10 640,546.32 1,280,800.43 489,825.01 28,910.08 54,980.85 573,715.94 489,825.01 28,910.08 54,980.85 573,715.94 489,825.01 28,910.08 54,980.83 573,715.92 121,519.02 585,565.47 707,084.49 121,519.02 585,565.47 707,084.49 0.02 0.02 3,871,741.39 1,935,870.69 5,807,612.08 3,871,741.39 1,935,870.69 5,807,612.08 361,144.11 157,229.32 518,373.43 361,144.11 157,229.32 518,373.43 3,510,597.28 1,778,641.37 5,289,238.65 3,510,597.28 1,778,641.37 5,289,238.65 361,144.11 157,229.32 518,373.43 1,222,363.20 59,512.13 1,281,875.33 37,390,324.04 1,222,363.20 59,512.13 1,281,875.33 37,390,324.04 94,467.75 3,658.00 98,125.75 3,516,273.78 94,467.75 3,658.00 98,125.75 3,516,273.78 94,467.75 3,658.00 98,125.75 2,997,900.33 1,127,895.45 55,854.13 1,183,749.58 33,874,050.26 1,127,895.45 55,854.13 1,183,749.58 33,874,050.26 518,373.45 763,415.02 550,491.96 1,313,906.98 1,313,906.98 763,415.02 550,491.96 1,313,906.98 1,313,906.98 120,272.23 58,819.79 179,092.02 179,092.02 120,272.23 58,819.79 179,092.02 179,092.02 120,272.23 58,819.79 179,092.02 179,092.02 643,142.79 491,672.17 1,134,814.96 1,134,814.96 643,142.79 491,672.17 1,134,814.96 1,134,814.96 505,127.00 505,127.00 505,127.00 505,127.00 505,127.00 505,127.00 25,568.63 25,568.63 25,568.63 25,568.63 25,568.63 25,568.63 25,568.63 25,568.63 25,568.63 479,558.37 479,558.37 479,558.37 479,558.37 479,558.37 479,558.37 DE CONTROL 1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO 1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD 1.1.3.02 - TÍTULO 1.1.3.03 - GUARDIAS ROTATIVAS 1.1.3.04 - CONDUCCION TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO 1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1.1.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.1.5.01 - SUBSIDIO VACACIONAL 1.1.5.02 - REEMPLAZOS 1.1.5.03 - GENERALES TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.1.6.01 - I.P.S - CONTRIB. PATRONAL 1.1.6.02 - OBRAS SOCIALES - CONTRIB. PATRONAL TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.1.7 - COMPLEMENTOS 1.1.7.01 - PRESENTISMO 1.1.7.02 - COMPENSACION POR USO DE VEHICULO TOTAL COMPLEMENTOS TOTAL PERSONAL PERMANENTE 1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 1.3.1.01 - HORAS EXTRAS 1.3.1.02 - DEDICACIONES FUNCIONALES TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES TOTAL TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES 1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto TOTAL SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO 1.5.2 - SEGUROS DE PERSONAL TOTAL SEGUROS DE PERSONAL 1.5.3 - SUBSIDIOS 1.5.3.01 - SUBSIDIOS AL PERSONAL 1.5.3.02 - SUBSIDIOS EX-COMBATIENTES MALVINAS TOTAL SUBSIDIOS TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 1.6.1 - INDENMIZACIONES 1.6.1.01 - INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1.6.1.02 - PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL TOTAL INDENMIZACIONES TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES TOTAL GASTOS EN PERSONAL 2 - BIENES DE CONSUMO 2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente Preventivo Compromiso Devengado 1,144,889.91 1,144,889.91 1,144,889.91 1,144,889.91 118,878.24 118,878.24 118,878.24 118,878.24 53,832.00 53,832.00 53,832.00 53,832.00 6,461.41 6,461.41 6,461.41 6,461.41 3,000.00 69,572.76 72,572.76 1,271,294.67 3,000.00 69,572.76 72,572.76 1,271,294.67 100.00 5,797.73 5,897.73 131,237.38 184,582.52 328,404.10 512,986.62 512,986.62 40,993,639.31 184,582.52 328,404.10 512,986.62 512,986.62 40,993,639.31 18,831.07 18,831.07 18,831.07 18,831.07 18,831.07 18,831.07 366.05 366.05 366.05 366.05 372,047.75 372,047.75 372,047.75 372,047.75 329.20 329.20 329.20 329.20 43,160.55 43,160.55 415,574.35 43,160.55 43,160.55 415,574.35 240.00 240.00 569.20 144,851.10 144,851.10 144,851.10 144,851.10 66,585.38 66,585.38 14,030.99 14,030.99 Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 1,026,011.67 1,026,011.67 1,026,011.67 1,026,011.67 6,461.41 6,461.41 47,370.59 47,370.59 47,370.59 47,370.59 100.00 5,797.73 5,897.73 131,237.38 100.00 5,797.73 5,897.73 12,359.14 2,900.00 63,775.03 66,675.03 1,140,057.29 2,900.00 63,775.03 66,675.03 1,140,057.29 118,878.24 71,156.14 3,530.56 74,686.70 74,686.70 3,926,858.51 71,156.14 3,530.56 74,686.70 74,686.70 3,926,858.51 71,156.14 3,530.56 74,686.70 74,686.70 3,289,606.82 113,426.38 324,873.54 438,299.92 438,299.92 37,066,780.80 113,426.38 324,873.54 438,299.92 438,299.92 37,066,780.80 637,251.69 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 18,453.47 18,453.47 18,453.47 18,805.07 18,805.07 18,805.07 366.05 366.05 366.05 366.05 329.20 329.20 371,718.55 371,718.55 371,718.55 371,718.55 240.00 240.00 569.20 240.00 240.00 569.20 42,920.55 42,920.55 415,005.15 42,920.55 42,920.55 415,005.15 14,146.65 14,146.65 1,048.85 1,048.85 674.88 674.88 130,704.45 130,704.45 143,802.25 143,802.25 373.97 373.97 66,585.38 66,585.38 594.10 594.10 594.10 594.10 170.00 170.00 65,991.28 65,991.28 65,991.28 65,991.28 424.10 424.10 14,030.99 14,030.99 4,121.80 4,121.80 1,239.30 1,239.30 1,044.80 1,044.80 9,909.19 9,909.19 12,791.69 12,791.69 194.50 194.50 351.60 351.60 351.60 118,878.24 118,878.24 Y FORESTALES 2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 2.2.1 - HILADOS Y TELAS TOTAL HILADOS Y TELAS 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR TOTAL PRENDAS DE VESTIR 2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO TOTAL OTROS TEXTILES Y VESTUARIO TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO 2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO 2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE 2.4.9 - OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO TOTAL OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS 2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 225,467.47 225,467.47 18,862.55 2,882.25 1,889.68 206,604.92 222,585.22 54,641.64 54,641.64 54,641.64 54,641.64 295.05 295.05 116.35 116.35 116.35 116.35 54,346.59 54,346.59 54,525.29 54,525.29 54,436.59 54,436.59 54,436.59 54,436.59 54,436.59 54,436.59 54,436.59 54,436.59 832.36 832.36 109,910.59 832.36 832.36 109,910.59 108.00 108.00 403.05 724.36 724.36 109,507.54 724.36 724.36 109,686.24 374,825.32 374,825.32 374,825.32 374,825.32 251,217.80 251,217.80 123,607.52 123,607.52 374,825.32 374,825.32 7,375.33 7,375.33 7,375.33 7,375.33 7,375.33 7,375.33 7,375.33 7,375.33 2,195.52 2,195.52 2,195.52 2,195.52 410.00 410.00 1,785.52 1,785.52 2,195.52 2,195.52 20,284.29 20,284.29 20,284.29 20,284.29 979.95 979.95 465,692.77 465,692.77 465,692.77 465,692.77 1,291,287.97 1,291,287.97 2,161,661.20 1,291,287.97 1,291,287.97 2,161,661.20 522,074.72 522,074.72 523,464.67 6,161.04 6,161.04 6,161.04 6,161.04 1,408.00 1,408.00 11,868.00 11,868.00 108.00 108.00 224.35 116.35 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 19,274.34 19,274.34 20,254.29 20,254.29 411,753.22 411,753.22 17,209.70 17,209.70 17,209.70 17,209.70 53,939.55 53,939.55 448,483.07 448,483.07 30,530.55 30,530.55 693,531.57 2,056.85 2,056.85 19,296.55 703.94 703.94 17,943.64 738,682.70 738,682.70 944,664.96 1,289,231.12 1,289,231.12 2,142,364.65 4,753.04 4,753.04 6,161.04 6,161.04 11,868.00 11,868.00 11,868.00 11,868.00 11,868.00 11,868.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 11,811.45 11,811.45 8,715.13 11,811.45 LUBRICANTES 2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA 2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO 2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO - Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial 3,096.32 992.57 108.00 108.00 108.00 1,352.91 1,352.91 1,352.91 O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO 2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO 2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS TOTAL OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente Preventivo Compromiso Devengado 11,811.45 11,811.45 3,096.32 55,944.16 55,944.16 55,944.16 55,944.16 17,093.34 17,093.34 2,688.00 2,688.00 2,688.00 2,688.00 89,273.65 89,273.65 21,597.66 470.00 477,499.70 477,499.70 477,499.70 477,499.70 53,197.71 53,197.71 24,206.02 24,206.02 1,049.47 1,049.47 340,758.67 340,758.67 340,758.67 340,758.67 25,927.00 25,927.00 23,645.70 23,645.70 2,884.79 2,884.79 164,168.21 164,168.21 164,168.21 164,168.21 26,794.24 26,794.24 42,529.53 42,529.53 42,529.53 42,529.53 15,245.03 15,245.03 186.88 186.88 186.88 186.88 19,147.91 19,147.91 1,044,104.02 19,147.91 19,147.91 1,044,104.02 121,163.98 530.75 530.75 48,569.35 530.75 530.75 4,651.89 19,915.80 19,915.80 19,915.80 19,915.80 19,915.80 19,915.80 61,722.68 61,722.68 61,722.68 61,722.68 161,795.57 161,795.57 161,795.57 161,795.57 655,986.05 655,986.05 655,986.05 655,986.05 47,915.08 47,915.08 Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 8,715.13 11,811.45 38,380.82 38,380.82 55,944.16 55,944.16 2,688.00 2,688.00 2,688.00 2,688.00 67,205.99 89,273.65 1,011.90 1,011.90 400,095.97 400,095.97 476,450.23 476,450.23 37.57 37.57 62.91 62.91 291,185.97 291,185.97 337,873.88 337,873.88 2,821.88 2,821.88 137,373.97 137,373.97 164,168.21 164,168.21 90.12 90.12 27,097.62 27,097.62 42,342.65 42,342.65 96.76 96.76 519.75 519.75 1,684.68 18,617.16 18,617.16 874,370.69 18,617.16 18,617.16 1,039,452.13 11.00 11.00 2,967.21 19,915.80 19,915.80 19,915.80 19,915.80 19,915.80 19,915.80 470.00 470.00 METÁLICOS TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS TOTAL PRODUCTOS FERROSOS 2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS 2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES TOTAL HERRAMIENTAS MENORES 2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS TOTAL OTROS PRODUCTOS METÁLICOS TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS 2.8 - MINERALES 2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA TOTAL MINERALES 2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y 10,898.20 10,898.20 63.60 63.60 63.60 63.60 63.60 63.60 50,760.88 50,760.88 61,659.08 61,659.08 32,375.98 32,375.98 1,202.78 1,202.78 543.10 543.10 129,419.59 129,419.59 160,592.79 160,592.79 15,688.41 15,688.41 377.83 377.83 377.83 377.83 639,475.93 639,475.93 655,608.22 655,608.22 47,915.08 47,915.08 ENSEÑANZA 2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO - Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial 821.71 821.71 659.68 659.68 O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente Preventivo Compromiso Devengado 47,915.08 47,915.08 501,535.52 501,535.52 501,535.52 501,535.52 848.00 848.00 67,818.46 67,818.46 1,448.84 1,448.84 92,827.06 92,827.06 1,521,781.96 5,606,520.11 92,827.06 92,827.06 1,521,781.96 5,606,520.11 1,566.34 1,566.34 14,134.25 680,712.16 3,016.41 3,016.41 118,962.86 881,394.58 7,182,252.84 7,182,252.84 7,182,252.84 7,182,252.84 29,041.31 29,041.31 29,041.31 29,041.31 432,154.32 432,154.32 432,154.32 432,154.32 815,156.26 815,156.26 8,458,604.73 815,156.26 815,156.26 8,458,604.73 102,812.80 102,812.80 102,812.80 102,812.80 853,793.18 853,793.18 853,793.18 853,793.18 919.60 919.60 919.60 919.60 112,320.00 112,320.00 112,320.00 112,320.00 2,450.00 2,450.00 1,072,295.58 2,450.00 2,450.00 1,072,295.58 Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 47,915.08 47,915.08 1,448.84 1,448.84 432,869.06 432,869.06 500,086.68 500,086.68 824.67 824.67 3,917.72 31,567.96 92.57 92.57 2,525.94 24,755.49 88,244.31 88,244.31 1,388,684.85 4,044,413.37 92,002.39 92,002.39 1,517,864.24 5,574,952.15 732.10 732.10 1,391.78 6,812.47 607,092.52 607,092.52 607,092.52 607,092.52 604,249.12 604,249.12 6,575,160.32 6,575,160.32 6,575,160.32 6,575,160.32 2,843.40 2,843.40 1,707.35 1,707.35 567.35 567.35 567.35 567.35 27,333.96 27,333.96 28,473.96 28,473.96 33,650.50 33,650.50 76,129.19 76,129.19 32,775.49 32,775.49 16,634.56 16,634.56 322,374.63 322,374.63 399,378.83 399,378.83 16,140.93 16,140.93 201,795.00 201,795.00 235,445.50 605,724.00 605,724.00 1,290,653.06 30.00 30.00 640,465.36 30.00 30.00 621,481.03 7,637.26 7,637.26 6,932,506.17 815,126.26 815,126.26 7,818,139.37 18,984.33 49,526.00 49,526.00 8,880.00 8,880.00 8,440.00 8,440.00 53,286.80 53,286.80 93,932.80 93,932.80 440.00 440.00 147,807.54 147,807.54 906.29 906.29 494,130.44 494,130.44 852,886.89 852,886.89 906.29 906.29 242.00 242.00 242.00 242.00 677.60 677.60 677.60 677.60 DE LABORATORIO 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO TOTAL BIENES DE CONSUMO 3 - SERVICIOS NO PERSONALES 3.1 - SERVICIOS BÁSICOS 3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA 3.1.3 - GAS TOTAL GAS 3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX 3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 211,855.20 211,855.20 MEDIOS DE TRANSPORTE 3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS TOTAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS TOTAL OTROS ALQUILERES Y DERECHOS TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS 3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial 242.00 242.00 112,320.00 112,320.00 324,175.20 112,320.00 112,320.00 197,575.54 10,028.29 8,682.00 2,450.00 2,450.00 550,544.84 2,450.00 2,450.00 1,062,267.29 1,346.29 O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente 116,995.31 116,995.31 116,995.31 116,995.31 380,084.57 380,084.57 380,084.57 380,084.57 465,808.62 465,808.62 Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 116,911.31 116,911.31 116,911.31 116,911.31 21,558.99 21,558.99 7,922.20 7,922.20 1,236.00 1,236.00 1,189.00 1,189.00 350,603.38 350,603.38 378,848.57 378,848.57 47.00 47.00 465,808.62 465,808.62 19,301.71 19,301.71 76,479.76 76,479.76 1,028.00 1,028.00 446.00 446.00 370,027.15 370,027.15 464,780.62 464,780.62 582.00 582.00 283,004.07 283,004.07 283,004.07 283,004.07 61,100.00 61,100.00 221,904.07 221,904.07 283,004.07 283,004.07 347,308.39 347,308.39 347,308.39 347,308.39 17,240.99 17,240.99 347,308.39 347,308.39 1,256,611.61 1,256,611.61 1,256,611.61 1,256,611.61 162,222.40 162,222.40 57,039.75 57,039.75 409.75 409.75 9.75 9.75 1,037,349.46 1,037,349.46 1,256,201.86 1,256,201.86 400.00 400.00 2,849,812.57 2,849,812.57 264,183.10 471,593.11 2,757.75 1,728.75 2,114,036.36 2,847,054.82 1,029.00 71,837.17 71,837.17 71,837.17 71,837.17 2,994.75 2,994.75 68,842.42 68,842.42 71,837.17 71,837.17 17,635.90 17,635.90 17,635.90 17,635.90 5,998.98 5,998.98 11,636.92 11,636.92 17,635.90 17,635.90 28,960.00 28,960.00 28,960.00 28,960.00 180.60 180.60 180.60 180.60 28,779.40 28,779.40 28,779.40 28,779.40 62,623.30 62,623.30 62,623.30 62,623.30 300.00 300.00 300.00 300.00 62,323.30 62,323.30 62,323.30 62,323.30 433,933.10 433,933.10 433,933.10 433,933.10 96,295.50 96,295.50 337,637.60 337,637.60 433,933.10 433,933.10 Y LOCALES 3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES 3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN 3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA TOTAL OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 330,067.40 330,067.40 LIMPIEZA TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS 3.4.3 - JURÍDICOS TOTAL JURÍDICOS 3.4.5 - DE CAPACITACIÓN TOTAL DE CAPACITACIÓN 3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial 300.00 300.00 180.60 180.60 O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto TOTAL OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente 30,912.21 30,912.21 30,912.21 30,912.21 645,901.68 645,901.68 1,040,757.85 1,040,757.85 1,040,757.85 1,040,757.85 24,129.29 24,129.29 Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 30,912.21 30,912.21 30,912.21 30,912.21 540,131.85 645,421.08 180.60 11,256.56 11,256.56 1,040,658.85 1,040,658.85 99.00 99.00 3,766.71 3,766.71 22,607.10 22,607.10 1,199.89 1,199.89 10,603.51 10,603.51 57,443.55 57,443.55 PROFESIONALES TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.5.1 - TRANSPORTE TOTAL TRANSPORTE 3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y 105,769.83 480.60 69,807.77 69,807.77 99.00 99.00 24,129.29 24,129.29 20,362.58 20,362.58 1,522.19 1,522.19 57,443.55 57,443.55 57,443.55 57,443.55 46,840.04 46,840.04 710,980.00 710,980.00 1,833,310.69 710,980.00 710,980.00 1,833,310.69 61,340.28 61,340.28 198,350.67 61,340.28 61,340.28 62,961.47 61,340.28 61,340.28 61,662.58 649,639.72 649,639.72 675,266.50 649,639.72 649,639.72 1,770,349.22 1,298.89 189,452.17 189,452.17 189,452.17 189,452.17 15,561.67 15,561.67 2,770.77 2,770.77 1,870.77 1,870.77 173,890.50 173,890.50 186,681.40 186,681.40 900.00 900.00 11,760.00 11,760.00 201,212.17 11,760.00 11,760.00 201,212.17 15,561.67 2,770.77 1,870.77 11,760.00 11,760.00 185,650.50 11,760.00 11,760.00 198,441.40 900.00 60,551.38 60,551.38 60,551.38 60,551.38 2,336.60 2,336.60 792.20 792.20 792.20 792.20 58,214.78 58,214.78 59,759.18 59,759.18 69,776.92 69,776.92 130,328.30 69,776.92 69,776.92 130,328.30 575.80 575.80 2,912.40 575.80 575.80 1,368.00 575.80 575.80 1,368.00 69,201.12 69,201.12 127,415.90 69,201.12 69,201.12 128,960.30 11,920.68 11,920.68 11,920.68 11,920.68 11,920.68 11,920.68 11,920.68 11,920.68 312,237.00 312,237.00 312,237.00 312,237.00 268,317.00 268,317.00 304,797.00 304,797.00 2,000.00 8,777.23 2,000.00 8,777.23 2,000.00 8,777.23 2,000.00 8,777.23 959,693.52 959,693.52 300.00 322.30 322.30 REPRODUCCIONES 3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.6.1 - PUBLICIDAD TOTAL PUBLICIDAD 3.6.2 - PROPAGANDA TOTAL PROPAGANDA TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 3.7.1 - PASAJES TOTAL PASAJES 3.7.2 - VIÁTICOS TOTAL VIÁTICOS TOTAL PASAJES Y VIÁTICOS 3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3.8.3 - DERECHOS Y TASAS TOTAL DERECHOS Y TASAS 3.8.4 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES TOTAL MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES 3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3.8.9.01 - INDEMNIZACIONES A TERCEROS 3.8.9.02 - DEVOLUCION DE RECURSOS Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial 959,693.52 43,920.00 43,920.00 7,440.00 7,440.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto 3.8.9.03 - IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES TOTAL OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3.9 - OTROS SERVICIOS 3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA 3.9.9 - OTROS SERVICIOS VARIOS TOTAL OTROS SERVICIOS VARIOS TOTAL OTROS SERVICIOS TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 4 - BIENES DE USO 4.2 - CONSTRUCCIONES 4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 4.2.2.02 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA 4.2.2.04 - REDES DE AGUA 4.2.2.05 - REDES DE CLOACA 4.2.2.06 - PLUVIALES TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 152,479.95 163,257.18 487,414.86 152,479.95 163,257.18 487,414.86 10,790.20 10,790.20 54,710.20 10,790.20 10,790.20 18,230.20 10,790.20 10,790.20 14,510.20 141,689.75 152,466.98 432,704.66 141,689.75 152,466.98 469,184.66 965,055.92 965,055.92 965,055.92 965,055.92 823,418.56 823,418.56 20,296.00 20,296.00 20,296.00 20,296.00 141,637.36 141,637.36 944,759.92 944,759.92 289,163.71 289,163.71 1,254,219.63 16,933,100.21 289,163.71 289,163.71 1,254,219.63 16,933,100.21 1,783,497.32 32,427.60 32,427.60 855,846.16 3,192,972.64 100.80 100.80 20,396.80 759,459.24 100.80 100.80 20,396.80 732,000.13 256,736.11 256,736.11 398,373.47 11,956,630.25 289,062.91 289,062.91 1,233,822.83 16,173,640.97 482,135.57 3,111,659.76 482,135.57 3,111,659.76 2,140,000.00 465,508.03 959,661.84 413,142.72 413,142.72 16,627.54 11,997.92 482,135.57 2,698,517.04 3,593,795.33 3,593,795.33 2,140,000.00 1,425,169.87 413,142.72 413,142.72 28,625.46 3,180,652.61 3,593,795.33 3,593,795.33 2,140,000.00 1,425,169.87 413,142.72 413,142.72 28,625.46 3,180,652.61 89,000.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 790.65 790.65 89,000.00 89,000.00 PÚBLICO TOTAL CONSTRUCCIONES 4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO 4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN 4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial 88,209.35 88,209.35 3,720.00 27,459.11 O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente 4.3.9 - EQUIPOS VARIOS TOTAL EQUIPOS VARIOS TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 4.5.1 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES TOTAL LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES TOTAL LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL BIENES DE USO 7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS 7.3.7 - INTERESES DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 7.3.7.01 - INTERESES PRESTAMO BANCO PROVINCIA BUENOS AIRES 7.3.7.02 - INTERESES DEUDA SPAR BID BATAN - AGUA (BID V) 7.3.7.03 - INTERESES DEUDA SPAR BATAN - CLOACA 89,000.00 89,000.00 3,682,795.33 3,682,795.33 43,687.42 302,931.45 Preventivo Compromiso Devengado Pagado 88,209.35 Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 790.65 89,000.00 29,416.11 3,269,652.61 43,687.42 302,931.45 43,687.42 302,931.45 43,687.42 302,931.45 54,338.62 54,338.62 54,338.62 54,338.62 195,116.36 195,116.36 195,116.36 195,116.36 596,073.85 596,073.85 596,073.85 596,073.85 596,073.85 596,073.85 596,073.85 596,073.85 26,801.68 27,383.07 26,801.68 27,383.07 26,801.68 27,383.07 26,801.68 27,383.07 4,911.86 4,911.86 4,911.86 4,911.86 17,637.28 17,637.28 17,637.28 17,637.28 76,733.89 76,733.89 76,733.89 76,733.89 2,140,000.00 1,513,379.22 413,142.72 413,142.72 (BID VI) 7.3.7.04 - INTERESES DEUDA SPAR CHAPADMALAL - AGUA (BID VI) 7.3.7.05 - INTERESES DEUDA SPAR BELGRANO-LAS AMERICAS - AGUA (BID VI) TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS TOTAL INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS 7.5 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.5.7 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 7.5.7.01 - AMORTIZACION DEUDA SPAR BATAN - AGUA (BID V) 7.5.7.02 - AMORTIZACION DEUDA SPAR BATAN - CLOACA (BID VI) 7.5.7.03 - AMORTIZACION DEUDA SPAR CHAPADMALAL - AGUA (BID VI) 7.5.7.04 - AMORTIZACION DEUDA SPAR BELGRANO-LAS AMERICAS-AGUA (BID VI) TOTAL PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial O.S.S.E. Fecha: 12/02/2008 Hora: 13:55 Página: 1 de 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO Desde 02/01/2008 Hasta 31/01/2008 Objeto del Gasto TOTAL DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE Presupuesto: 2008 Crédito Aprobado Modificaciones Crédito Vigente 76,733.89 672,807.74 76,733.89 672,807.74 67,888,862.70 67,888,862.70 Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Disponible Crédito Vig. Devengado no Devengado Pagado 76,733.89 672,807.74 76,733.89 672,807.74 53,770,048.27 62,757,834.27 OTROS PASIVOS TOTALES GENERALES Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2008 hasta: 31/01/2008 Desagregado hasta Partida Subparcial 4,604,209.48 9,514,604.95 5,131,028.43 4,459,505.16 671,523.27