Plan de Pensiones Sa Nostra I

Plan de Pensiones Sa Nostra I
Primer Semestre 2015
Fecha Valoración 30/06/2015
Informe de Gestión
Objetivo
El objetivo de Sa Nostra Fondo de Pensiones es preservar el capital invertido
y evitar la erosión monetaria producida por la inflación. Este fondo realiza una
inversión de hasta el 100% en renta fija. Invirtiendo en Deuda Pública y
Privada con un rating crediticio superior a BB-. Este Plan de Pensiones se
encuentra en la categoría de Renta Fija a corto plazo, según la clasificación
de Inverco.
Datos generales
Fondo de Pensiones
Entidad Promotora
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Entidad Auditora
Fecha constitución
Vocación Inversora
Sa Nostra Fondo de Pensiones (F0008)
Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida S.A.
Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida S.A.
CECABANK (D0193)
PWC Auditores, S.L.
20/12/1988
Renta Fija a Corto Plazo
El IPC registrado durante el mes de mayo se situó finalmente en el
-0,2%. El Ibex 35 acumula un crecimiento durante el ejercicio 2015 del
4,77%. En cuanto a los tipos de interés de la zona euro se han
mantenido en el 0,05%, y la inflación de la zona euro es del 0,3%.
Se han modificado las Políticas de Inversión de los Fondos de
Pensiones adecuándolas a la nueva redacción de Real Decreto
681/2014, una copia la tiene a su disposición en cualquiera de las
oficinas de BMN- Sa Nostra, con fecha efecto del 01/03/2015.
Estructura por sectores
Deuda
Pública
3,10%
Tesoreria
0,85%
Comisiones y Gastos
Gestión (anual)
Depositaria (anual)
Otros gastos (anual)
1,00%
0,25%
0,019%
Fondos de
inversión
96,05%
Datos Patrimoniales
Composición de la cartera
Patrimonio
Val. Liquidativo
Número Partícipes
38.283.973,35 €
18,129450
6.801
Estado
Español
3,10%
Tesoreria
0,85%
Rentabilidad
2015
Periodo
Último ejercicio
Últimos 3 ejercicios
Últimos 5 ejercicios
Últimos 10 ejercicios
Últimos 15 ejercicios
0,62%
Plan Pensiones
1,39%
2,99%
1,17%
0,56%
1,53%
Sector R.F. c/plazo*
1,37%
2,26%
1,46%
1,49%
1,92%
*Datos inverco diciembre’14
Fondos de
pensiones
96,05%
Estructura por ratings
96,05%
100,00%
80,00%
Evolución Valor Liquidativo
60,00%
40,00%
3,10%
20,00%
18,4
0,00%
BBB
18,1
<BBB
NR
Operaciones Vinculadas
17,8
17,5
jun-14
0,85%
sep-14
dic-14
mar-15
jun-15
Operaciones Vinculadas y Separación de la Depositaria
La Entidad Gestora y la Entidad Depositaria adoptan los procedimientos
necesarios para evitar conflictos de interés así como para realizar operaciones
vinculadas previstas en el R.D. 304/2004 Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones modificado por el R. D. 1684/2007, de 14 de diciembre, adoptando
en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Se informa que la Entidad Depositaria CECABANK, no ostenta participación
en el accionariado de la entidad Gestora, Sa Nostra Compañía de Seguros de
Vida S.A., no siendo aplicable entre la Depositaria y la Gestora lo dispuesto
en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
relativo a Grupo de sociedades.
Las operaciones realizadas en las que el Grupo al que pertenece la
gestora ha actuado como contrapartida ascienden a un importe de
3.596.744,10 participaciones en Ahorropension cinco FP habiéndose
contrastado que las operaciones se han realizado en mejores
condiciones que el mercado.
Adicionalmente, el Depositario intermedia en todas las operaciones de
compra-venta de Renta Variable o Renta Fija.
Defensor del Partícipe
Analistas Financieros Internacionales, S.A. Calle Españoleto, 16 28010
Madrid. Teléfono: 915200100
Datos Entidad Gestora
Av. Comte Sallent, 3 2ª Planta C.P. 07003 Palma de Mallorca CIF
A07289531. Registro Mercantil de Baleares, Folio 212, Tomo727, Libro
637 de la Sección 3ª de Sociedades, Hoja 17114. Autorizado DGS:
C-0643