tablas de códigos usados en el cuaderno 43 de extracto

TABLAS DE CÓDIGOS USADOS EN EL CUADERNO 43 DE EXTRACTO
Código común
ANEXO 4 Q43
1.
CONCEPTOS COMUNES
01 TALONES - REINTEGROS
02 ABONARES - ENTREGAS - INGRESOS
03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA.
04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES
05
AMORTIZACIONES PRESTAMOS, CREDITOS, ETC.
06
REMESAS EFECTOS
07
SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES.
08
DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES
09
OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA /VENTA VALORES
10
CHEQUES GASOLINA
11
CAJERO AUTOMATICO
12
TARJETAS DE CREDITO - TARJETAS DEBITO
13
OPERACIONES EXTRANJERO
14
DEVOLUCIONES E IMPAGADOS
15
NOMINAS - SEGUROS SOCIALES
16
TIMBRES - CORRETAJE - POLIZA
17
INTERESES - COMISIONES _ CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS
98
ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO
99
VARIOS
CÓDIGOS PROPIOS DE "la Caixa"
El código propio del Q43, se genera a partir de un código de operación interno Caixa (CLOP) que es de
sólo dos posiciones, como el propio del Q43 es de tres se rellena a ceros por la izquierda.
TRANSACCIONES GENERALES
CL/OP 01 - AGUA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES
CL/OP 02 - OPERACIONES DE RELACIÓN CON ENTIDADES BANCARIAS
CL/OP 05 - ELECTRICIDAD
CL/OP 06 - TELÉFONO
CL/OP 07 - GAS
CL/OP 08 - OPERACIONES DE CONTABILIDAD
CL/OP 09 - ALQUILER C.A.P.B
CL/OP 10 - DONATIVOS C.A.P.B
CL/OP 11 - CUOTAS DE COLABORACION CON ENTIDADES BENEFICAS
CL/OP 12 - CARGO POR DEVOLUCIÓN DE EFECTOS
CL/OP 14 - ENTIDADES PRIVADAS DE PREVISION, SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS,
COMPA¥IAS DE SEGUROS, CAPITALIZADORAS Y ENTIDADES DE INVERSIÓN
(MECANIZADAS )
CL/OP 15 - OPERACIONES S.N.A
CL/OP 16 - IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES
CL/OP 17 - INTERESES DE OPERACIONES PASIVAS DE LA C.A.P.B
CL/OP 18 - ABONOS Y CARGOS DERIVADOS DE OPERACIONES DE PR STAMOS Y CUENTAS
DE CRÉDITO DE "LA CAIXA"
CL/OP 19 - MUTUALIDADES LABORALES, I.N.S.S. Y MONTEPIOS
CL/OP 22 - INSTITUTOS C.A.P.B
CL/OP 23 - ASOCIACION DE PERSONAL DE LA C.A.P.B., CUOTAS Y DERRAMAS
CL/OP 25 - VALORES
CL/OP 26 - LETRAS DE CAMBIO CONTRA DEPOSITOS DE AHORRO
CL/OP 27 - NOMINAS PERSONAL C.A.P.B
CL/OP 28 - NOMINAS PERSONAL PORTERIAS C.A.P.B
CL/OP 29 - ALQUILERES DE VIVIENDAS Y LOCALES, PARKINGS Y GARAGES, COMUNIDADES
DE PROPIETARIOS, ADMINISTRACION DE FINCAS Y COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
CL/OP 32 - OPERACIONES DERIVADAS DE COMPRA/VENTA DE DIVISAS (BILLETES Y
DOCUMENTOS)
CL/OP 33 - CUOTAS DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS
CL/OP 34 - CENTROS DE ENSE¥ANZA
CL/OP 35 - ENTIDADES PRIVADAS DE PREVISION, SERV.MÉDICOS Y HOSPITALARIOS,
CIAS.SEGUROS, CAPITALIZACIONES Y ENTIDADES PREVISIÓN (NO MECANIZADAS)
CL/OP 36 - COMISIONES Y/O I.V.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CLIENTES
CL/OP 37 - DESCUENTO DE EFECTOS
CL/OP 38 - CARGOS DIVERSOS
CL/OP 39 - SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES PERIODICAS Y EMPRESAS EDITORAS
CL/OP 40 - CAJA PERMANENTE, TARJETAS DE CREDITO "CAIXA" Y OPERACIONES DE
CAJEROS AUTOMµTICOS PROPIOS (CON TODOS LOS ACTIVADORES DE "LA CAIXA")
CL/OP 41 - NÓMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
CL/OP 42 - OPERATIVA DE LA TARJETA 6000 Y CHEQUES AUTO 6000
CL/OP 43 - OPERACIONES DE DEPOSITOS CONECTADOS
CL/OP 44 - TARJETAS DE CREDITOS DIVERSAS (NO EMITIDAS POR "LA CAIXA")
CL/OP 45 - OPERACIONES SICA
CL/OP 46 - COMPRAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
CL/OP 47 - EL CORTE INGLES
CL/OP 48 - ABONOS DIVERSOS
CL/OP 49 - CUOTAS DE ENTIDADES PROFESIONALES, SINDICATOS Y PARTIDOS POLITICOS
CL/OP 50 - GESTION DE COBRO DE LOTERIA Y QUINIELAS
CL/OP 51 - OPERACIONES DE PREVISION DE "LA CAIXA"
CL/OP 52 - OPERACIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA
CL/OP 53 - INTERESES DE OPERACIONES ACTIVAS
CL/OP 54 - FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA
CL/OP 55 - EFECTOS EN CUSTODIA Y GESTION DE COBRO
CL/OP 56 - AVALES CONCEDIDOS POR "LA CAIXA"
CL/OP 57 - CAMPAÑAS RELACIONADAS CON LA LIBRETA AGRICOLA
CL/OP 58 - SERVICIO TELEPAGO
CL/OP 59 - OPERACIONES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CL/OP 60 - ALQUILER CAJA DE SEGURIDAD
CL/OP 61 - MOVIMIENTOS RELATIVOS A LA CONSTITUCION O AL VENCIMIENTO DE
PRODUCTOS DE PASIVO. ABONO POR VENCIMIENTO DE OPERACIONES DE PASIVO
CL/OP 63 - PAGARES EMITIDOS POR "LA CAIXA"
CL/OP 64 - CARGO DE CHEQUES TRUNCADOS
CL/OP 65 - LIQUIDACION DE FACTURAS A PROVEEDORES DE "LA CAIXA"
CL/OP 66 - CARGO PARCIAL DE CHEQUES DESDE LAS OFICINAS
CL/OP 67 - LINEA ABIERTA
CL/OP 68 - EMBARGOS
CL/OP 69 - REFUNDICION DE PENDIENTES
CL/OP 70 - TRASPASO DE FONDOS ENTRE DEPOSITOS
CL/OP 71 - INGRESO DE RECIBOS
CL/OP 72 - SERVICAIXA
CL/OP 73 - SERVICIO DE PAGOS
CL/OP 74 - TRASPASO DE FONDOS
CL/OP 75 – SCF CASH – POOLING
CL/OP 76 – ANTICIPO CREDITOS
CL/OP 77 - LLIBRETA PROJECTE
CL/OP 78 – OPERATIVA ONLAE
CL/OP 81 – INGRESO CHEQUE
CL/OP 82 – DEVOLUCION CHEQUE
CL/OP 83 – PERIODO TRANSITORIO EURO
CL/OP 84 – OPERACIONES DIVERSAS OID
CL/OP 90 – REDENOMINACIÓN A EURO
Las combinaciones posibles de estos de códigos descritos en el Q43 son:
CÓDIGO COMÚN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
98
99
CODIGOS PROPIOS POSIBLES CON CODIGO COMUN
064,066
048,052,081
001,005,006,007,009,011,014,022,026,029,033,034,035,
038,039,043,046,047,049,050,054,057,058,019,037,055,
076
002,045,070,073,041,074,075
018,056
055
025,063
025
025
042
015,040
015,040,042,044
032
012,019,037,055,082
023,027,028,051,041
016,017,036,053,018,037,068,055
Anulaciones o retrocesiones de operaciones,
008,010,059,060,061,065,067,069,071,072,077,078,081,
083,084,090