Generación F Único - Nationale

Generación F Único
Opciones de Inversión
30 de Septiembre de 2016
Renta Fija F Europa
RENTA FIJA F EUROPA es un Fondo Interno de Inversión de
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros Sociedad Anónima Española, que invierte en una
Inversiones más significativas
cartera diversificada de valores a medio-largo plazo de renta
fija en euros. Bonos y Obligaciones del Estado 1,95%
30/04/2026
Objetivo: generar crecimiento de capital a medio-largo
Bonos del Tesoro Alemán 0,00% 16/03/2018
plazo.
Obligaciones del Tesoro Alemán 2,50%
Instrumentos de inversión: invierte en valores de renta
15/08/2046
fija en euros, emitidos principalmente por Estados,
Bonos del Tesoro Italiano 4,50% 01/08/2018
Instituciones y otros emisores de primera línea de la Unión
Bonos del Tesoro Alemán 0,00% 16/06/2017
Monetaria Europea.
Distribución por países
Información General
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T +34 91 602 46 00
www.nnseguros.es
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Avenida de Bruselas, 16
28108 Alcobendas, Madrid
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Model number
GFUFICHA1609ES002119
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El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para
calcularlo, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo,
pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala definida entre 1 y 7, donde 1 es
riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto.
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Basado en la volatilidad de 60 meses
Evolución del fondo
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Potencialmente
mayor rendimiento
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Mayor riesgo
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menor rendimiento
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Desde inicio (27/03/2007) del fondo
Último trimestre
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Nº ejercicios cerrados con pérdidas
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Renta Fija
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No
Clase de fondo
Comisión de gestión
Valor liquidativo al 30/09/2016
Nº de partícipes a 30/09/2016
Patrimonio a 30/09/2016
Riesgo de divisa
4,05%
2,44%
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Francia 20,12%
Francia 20,12%
Alemania
19,94%
Alemania
19,94%
Italia
15,12%
Italia
15,12%
España
14,28%
Francia
20,12%
España
14,28%
Países
Bajos
6,04%
Alemania
19,94%
Países
Bajos
6,04%
Bélgica
5,64%
Italia 15,12%
Bélgica
5,64%
Reino
Unido
4,00%
España
14,28%
Reino
4,00%
Estados
Unidos
3,14%
PaísesUnido
Bajos
6,04%
Estados
Unidos 3,14%
Austria
Bélgica2,86%
5,64%
Austria
2,86%
Irlanda
2,12%4,00%
Reino Unido
Irlanda
2,12%
Otros
6,74%
Estados
Unidos 3,14%
Otros
6,74%
Austria 2,86%
Irlanda 2,12%
Otros 6,74%
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Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima
Española.
5,70%
4,79%
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Generación F Único
Opciones de Inversión
30 de Septiembre de 2016
Bolsa F Europa
BOLSA F EUROPA es un Fondo Interno de Inversión de
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros Sociedad Anónima Española, que invierte en una
cartera diversificada de valores negociables de renta variable.
Inversiones más significativas
Objetivo: lograr un crecimiento del capital y la mejor
Total Sa
rentabilidad a largo plazo.
Siemens Ag-Reg
Instrumentos de inversión: invierte en una cartera
Vinci Sa
diversificada de valores de renta variable cotizada en
Ing Groep Nv
mercados oficiales de los países pertenecientes a la Unión
Axa Sa
Monetaria Europea.
Distribución por países
Francia 29,48%
Francia
Alemania29,48%
26,14%
Alemania
26,14%
Países Bajos
13,06%
Países
Bajos
13,06%
Francia 8,32%
29,48%
España
España
8,32%
Alemania
26,14%
Bélgica 5,87%
Bélgica
5,87%
Países
Bajos
13,06%
Finlandia
5,47%
Finlandia
5,47%
España
8,32%
Italia
4,43%
Italia
4,43%
Bélgica
5,87%3,78%
Luxemburgo
Luxemburgo
3,78%
Finlandia
5,47%
Austria
2,13%
Austria
2,13%
Italia 4,43%
Irlanda
1,33%
Irlanda
1,33%3,78%
Luxemburgo
Austria 2,13%
Irlanda 1,33%
Información General
Model number
GFUFICHA1609ES002119
Avenida de Bruselas, 16
28108 Alcobendas, Madrid
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El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para
calcularlo, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo,
pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala definida entre 1 y 7, donde 1 es
riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto.
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Basado en la volatilidad de 60 meses
Evolución del fondo
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Mayor riesgo
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Escala de riesgo
MSCI EMU (Net)
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Desde inicio (27/03/2007) del fondo
Último trimestre
Año 2015
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Nº ejercicios cerrados con pérdidas
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Rentabilidad del Fondo
Evolución del índice de referencia
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Renta Variable
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33.520.350,83 €
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Clase de fondo
Comisión de gestión
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Nº de partícipes a 30/09/2016
Patrimonio a 30/09/2016
Riesgo de divisa
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Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima
Española.
5,02%
4,35%
3,20%
3,14%
3,03%
T +34 91 602 46 00
www.nnseguros.es
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Generación F Único
Opciones de Inversión
30 de Septiembre de 2016
Bolsa F Global
Inversiones más significativas
2,35%
1,19%
1,11%
1,06%
0,99%
Apple Inc
Exxon Mobil Corp
At&T Inc
Alphabet Inc-CI C
Verizon Communications Inc
Distribución por países
Estados Unidos 56,66%
Estados
Unidos 56,66%
Japón 9,11%
Japón
9,11% 6,74%
Reino Unido
Reino
Unido
6,74%
Estados
Unidos
56,66%
Canadá
3,63%
Canadá
3,63%
Japón 9,11%
Alemania
3,48%
Alemania
3,48%
Reino
Unido
6,74%
Suiza 3,26%
Suiza
Canadá
3,63%
Países3,26%
Bajos
3,03%
Países
3,03%
Alemania
3,48%
FranciaBajos
2,87%
Francia
2,87%
Suiza 3,26%
Australia
2,84%
Australia
2,84%
PaísesKong
Bajos
3,03%
Hong
1,15%
Hong
Kong
1,15%
Francia
2,87%
Otros
7,23%
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Australia
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Hong Kong 1,15%
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Información General
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T +34 91 602 46 00
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Avenida de Bruselas, 16
28108 Alcobendas, Madrid
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Model number
GFUFICHA1609ES002119
El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para
calcularlo, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo,
pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala definida entre 1 y 7, donde 1 es
riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto.
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Desde inicio (27/03/2007) del fondo
Último trimestre
Año 2015
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Nº ejercicios cerrados con pérdidas
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Clase de fondo
Renta Variable
Comisión de gestión
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Nº de partícipes a 30/09/2016
8.398
Patrimonio a 30/09/2016
54.502.505,18 €
Riesgo de divisa Exp. Indirecta Distintas divisas/Alto
se
BOLSA F GLOBAL es un Fondo Interno de Inversión de
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros Sociedad Anónima Española, que invierte en una
cartera diversificada de acciones, representativas del
universo de mercados internacionales. Objetivo: obtener una mejor rentabilidad a largo plazo.
Instrumentos de inversión: invierte principalmente en
grandes empresas de diversas actividades,
independientemente de su divisa, no quedando limitada a los
países de la OCDE. Tiene una política de reinversion total de
los beneficios.
Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima
Española.
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Generación F Único
Opciones de Inversión
30 de Septiembre de 2016
Bolsa F Japón
3,53%
3,27%
1,96%
1,71%
1,60%
Toyota Motor Corp
Nippon Telegraph & Telephone
Tokio Marine Holdings Inc
Tdk Corp
Seven & I Holdings Co Ltd
Distribución por sectores
Industria 26,31%
Industria
26,31%
Consumos
varios 20,62%
Consumos
IT 13,96% varios 20,62%
IT
13,96%
Industria
26,31%
Financiero 12,73%
Financiero
12,73%
Consumos
varios9,33%
20,62%
Materias
primas
Materias
primas 9,33%
IT 13,96%
Serv.
de telecom.
6,10%
Serv.
de
telecom.
6,10%4,68%
Financiero
12,73%
Prod.
básicos
consumo
Prod.
básicos
consumo
Materias
primas
9,33% 4,68%
Salud
4,54%
Salud
4,54%
Serv. de
telecom.
Servicios
públicos6,10%
1,01%
Servicios
públicos
1,01%4,68%
Prod. básicos
consumo
Energía
0,72%
Energía
0,72%
Salud 4,54%
Servicios públicos 1,01%
Energía 0,72%
Información General
Model number
GFUFICHA1609ES002119
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28108 Alcobendas, Madrid
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El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para
calcularlo, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo,
pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala definida entre 1 y 7, donde 1 es
riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto.
se
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Basado en la volatilidad de 60 meses
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mayor rendimiento
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Mayor riesgo
Potencialmente
menor rendimiento
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Desde inicio (27/03/2007) del fondo
Último trimestre
Año 2015
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Nº ejercicios cerrados con pérdidas
MSCI JAPAN (Net)
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Clase de fondo
Renta Variable
Comisión de gestión
2,00%
Valor liquidativo al 30/09/2016
55,23
Nº de partícipes a 30/09/2016
2.857
Patrimonio a 30/09/2016
11.935.687,07 €
Riesgo de divisa
Exposición Directa Yen
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Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima
Española.
Inversiones más significativas
se
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BOLSA F JAPON es un Fondo Interno de Inversión de
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros Sociedad Anónima Española, que invierte en una
cartera diversificada de valores negociables de renta variable
Objetivo: obtener la mejor rentabilidad a largo plazo.
Instrumentos de inversión: invierte en una cartera
diversificada de acciones cotizadas en los mercados de
valores japoneses, principalmente grandes empresas,
multinacionales, con actividades diversas y con una posición
de liderazgo en sus sectores.
T +34 91 602 46 00
www.nnseguros.es
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Generación F Único
Opciones de Inversión
30 de Septiembre de 2016
Bolsa F USA
BOLSA F USA es un Fondo Interno de Inversión de
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros Sociedad Anónima Española que invierte en
una cartera diversificada de valores negociables de renta
variable. Inversiones más significativas
Objetivo: obtener un crecimiento del capital y la mejor
Apple Inc
rentabilidad a largo plazo.
Microsoft Corp
Instrumentos de inversión: invierte en grandes
Amazon.com Inc
empresas, de diversas actividades y con una posición de
Facebook Inc-A
liderazgo en sus sectores, cotizadas en los mercados
AT & T Inc
oficiales de valores de Estados Unidos
Distribución por sectores
IT 21,30%
IT
21,30%
Salud
14,98%
Salud
14,98%
Consumos
varios 12,70%
Consumos
varios
12,70%
IT 21,30%
Prod.
básicos
consumo
11,71%
Prod.
básicos
consumo 11,71%
Salud 14,98%
Financiero
11,48%
Financiero
11,48%
Consumos
varios 12,70%
Industria
8,91%
Industria
8,91%
Prod.
básicos
consumo 11,71%
Energía
7,52%
Energía
7,52%
Financiero
11,48%
Servicios públicos 4,22%
Servicios
públicos
4,22%
Industria
Materias 8,91%
primas
4,02%
Materias
primas 4,02%
Energía
Serv.
de7,52%
telecom.
3,17%
Serv.
de telecom.
Servicios
públicos3,17%
4,22%
Materias primas 4,02%
Serv. de telecom. 3,17%
Información General
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www.nnseguros.es
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Avenida de Bruselas, 16
28108 Alcobendas, Madrid
se
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07
Model number
GFUFICHA1609ES002119
0
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El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para
calcularlo, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo,
pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala definida entre 1 y 7, donde 1 es
riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto.
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Basado en la volatilidad de 60 meses
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Potencialmente
mayor rendimiento
Evolución del fondo
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Potencialmente
menor rendimiento
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Mayor riesgo
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Menor riesgo
Riesgo
se
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Escala de riesgo
SRRI
S&P 500 (Net)
p
64,60%
2,38%
9,70%
1,34%
2
Desde inicio (27/03/2007) del fondo
Último trimestre
Año 2015
Año 2016
Nº ejercicios cerrados con pérdidas
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Rentabilidad del Fondo
Evolución del índice de referencia
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0606
Clase de fondo
Renta Variable
Comisión de gestión
2,00%
Valor liquidativo al 30/09/2016
98,76
Nº de partícipes a 30/09/2016
8.464
Patrimonio a 30/09/2016
66.485.602,92 €
Riesgo de divisa
Exposición Directa US Dólar
se
p
Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima
Española.
3,84%
2,84%
2,50%
2,28%
2,08%
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Generación F Único
Opciones de Inversión
30 de Septiembre de 2016
Bolsa F IBEX-35
Inversiones más significativas
100,00%
Contratos Futuros IBEX
Distribución por sectores
Financiero 31,82%
Financiero25,53%
31,82%
Industrial
Industrial
25,53%
Energía
20,18%
Energía 20,18%
Financiero
Servicios
de31,82%
telecom. 13,22%
Servicios 25,53%
de4,16%
telecom. 13,22%
Industrial
Tecnología
Tecnología
4,16%
Energía
20,18%
Consumos cíclicos 3,82%
Consumos
cíclicos
3,82%
de
telecom.
13,22%
Servicios
públicos
1,26%
Servicios públicos
Tecnología
4,16% 1,26%
Consumos cíclicos 3,82%
Servicios públicos 1,26%
Información General
Model number
GFUFICHA1609ES002119
Avenida de Bruselas, 16
28108 Alcobendas, Madrid
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0
se
El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para
calcularlo, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo,
pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala definida entre 1 y 7, donde 1 es
riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto.
se se
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Basado en la volatilidad de 60 meses
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Potencialmente
mayor rendimiento
Evolución del fondo
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Mayor riesgo
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menor rendimiento
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Escala de riesgo
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IBEX 35
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-18,08%
8,00%
-5,73%
-6,38%
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Desde inicio (27/03/2007) del fondo
Último trimestre
Año 2015
Año 2016
Nº ejercicios cerrados con pérdidas
18000
18000
15000
15000
12000
18000
12000
9000
15000
9000
6000
12000
6000
3000
9000
3000
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6000
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3000
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Rentabilidad del Fondo
Evolución del índice de referencia
se se
p p0
06 6
Renta Variable
2,00%
49,15
8.296
50.567.982,49 €
No
Clase de fondo
Comisión de gestión
Valor liquidativo al 30/09/2016
Nº de partícipes a 30/09/2016
Patrimonio a 30/09/2016
Riesgo de divisa
se
p
BOLSA F IBEX 35 es un Fondo Interno de Inversión de
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros Sociedad Anónima Española, que invierte en una
cartera diversificada de valores negociables de renta variable.
Objetivo: obtener crecimiento del capital y la mejor
rentabilidad a largo plazo.
Instrumentos de inversión: invierte en valores
negociables de renta variable española, con el objetivo de
replicar el índice IBEX 35.
Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima
Española.
T +34 91 602 46 00
www.nnseguros.es
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501