Gestión Empresarial al IV Trimestre 2009

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE constituida como sociedad
anónima cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante
acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión,
asumiendo las funciones que venían realizando
Centromin Perú S.A. y Empresa Minera Regional Grau
Bayóvar S.A.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.

Mediante acuerdo de directorio Nº 008-2009/008FONAFE de fecha 06.08.2009 se aprobó la fusión
entre Activos Mineros y Egecen.

Mediante acuerdo de Sesión del Consejo Directivo
de Proinversión de fecha 21.09.2009 se aprobó la
fusión entre Activos Mineros y Egecen bajo el
marco del proceso de promoción de la inversión
privada.

Mediante Junta General de Accionistas de las
empresas Activos Mineros y Egecen, ambas de
fecha 14.12.2009, se aprobó la fusión por absorción
entre las mencionadas empresas, siendo Activos
Mineros la empresa absorbente y Egecen la
empresa absorbida.

La fusión entró en vigencia a partir del 16.12.2009,
en ese sentido, la personería jurídica de Egecen se
extinguió el 15.12.2009.
Activos Mineros tiene por objeto lo siguiente:





Realizar actividades mineras, industriales y
complementarias.
Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2008, los activos
(S/.1,944.9MM) aumentaron en 33%, debido
principalmente al registro de la central hidroeléctrica de
Yuncán producto de la fusión con Egecen.
Activos
(En MM de S/.)
1846
El Plan Operativo
El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron bajas
ejecuciones:
1443
22
3
0
13
128
199
IV Trim 05
IV Trim 06
IV Trim 07
No Corriente
Desmantelamiento del cable carril de Yauricocha: Al IV
Se alcanzó un cumplimiento de 34%, debido a que por la
oposición de la comunidad de Tinco para realizar el
proyecto, las obras se iniciarán en el 2010.
Proyecto Alto Chicama: Se alcanzó un cumplimiento de
70%, debido a que la auditoria a los compromisos de
inversión aún se encuentra en proceso.
Hechos Relevantes

Mediante convenio de gerencia de fecha
06.03.2009 Activos Mineros asumió la Gerencia
General de Etecen.

Mediante convenio de cesión en uso y
administración del inmueble denominado “San
Juan” Activos Mineros asumió el uso y
administración de la totalidad de las propiedades de
Etecen ubicadas en dicho local.
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
99
4
IV Trim 08
IV Trim 09
Corriente
Los pasivos (S/. 1,810.6 MM) aumentaron en 28%,
debido principalmente a que producto de la fusión la
empresa asumió los préstamos que Egecen tenía con el
Banco Continental y el Japan International Cooperation
Agency – JICA (anteriormente denominado The
Overseas Economic Cooperation Fund – OECF y Japan
Bank for International Cooperation – JBIC), así como los
ingresos diferidos producto del contrato de usufructo de
la central hidroeléctrica de Yuncán.
El patrimonio (S/. 134.3 MM) aumentó en 146%, debido
a la fusión con Egecen, lo cual tuvo un efecto neto
(considerando el capital social y los resultados
acumulados) sobre el patrimonio de Activos Mineros de
S/. 62.9 MM.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,669
1,406
3
11
2
6
IV Trim 05
78
44
162
2
IV Trim 06
39
IV Trim 07
P. Corriente
55
4
141
IV Trim 08
P. No Corriente
134
IV Trim 09
Patrimonio
Los gastos de capital (S/. 10.4 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución del 117%, debido principalmente a que los
trabajos complementarios para el cierre de los túneles de
Pucará y Azalia, que incluyen el mejoramiento del
sistema provisional de neutralización y el mantenimiento
de la trocha carrozable y de túneles, han requerido el
desembolso de adelantos, no previstos inicialmente, a
favor de la empresa contratista.
Gastos de Capital
La utilidad neta del ejercicio (S/. 16.7 MM) aumentó en
39%, debido principalmente a la ganancia por tipo de
cambio generada por el contrato de usufructo de la
central hidroeléctrica de Yuncán asumido por Activos
Mineros a raíz de la fusión con Egecen.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
1.30 1.30
(En MM de S/.)
10.37
8.88
1.23 1.23
16.7
0.05 0.04
0.40 0.06
IV Trim 07
IV Trim 08
12.1
IV Trim 05
IV Trim 09
Ejecutado
-3.1
-19.4
IV Trim 05
IV Trim 06
Presupuestado
-0.5
IV Trim 06
IV Trim 07
IV Trim 08
IV Trim 09
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
25.8
13.5
6.3
4.2
1.9
5.9
1.2
0.0
IV Trim 05
IV Trim 06
1.7
IV Trim 07
Liquidez
0.7
IV Trim 08
IV Trim 09
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 31.4 MM) presentó una
ejecución de 145% respecto a su presupuesto aprobado,
debido principalmente a la resolución del contrato con la
empresa Ancash Cobre y la consecuente ejecución de la
carta fianza de la empresa por el monto de US$ 3.0 MM.
El resultado económico (S/. 72.2 MM) fue superior en
S/. 70.6 MM respecto al marco aprobado, debido a los
aportes de capital realizados por el Ministerio de
Economía y Finanzas y FONAFE a favor de Egecen
durante el presente año, los cuales se han incorporado a
Activos Mineros producto de la fusión.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.3 MM)
muestra una ejecución de 120% respecto a su marco,
debido a la mayor ejecución en honorarios profesionales
y en gasto de personal que asumió Activos Mineros
producto de la fusión con Egecen.
Al IV trimestre del 2009, existen 33 trabajadores en la
planilla de la empresa de los cuales 23 trabajadores
corresponden al presupuesto operativo de la empresa,
10 se financian con los fondos del fideicomiso ambiental.
Cabe precisar que, producto de la fusión, Activos
Mineros ha incorporado en su planilla 1 trabajador
proveniente de Egecen con cargo a su presupuesto
operativo.
Población Laboral
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 48.9 MM) presentan una
ejecución de 240% respecto a su meta, debido
principalmente a los mayores ingresos financieros
generados por los intereses de los depósitos de la
empresa, los intereses ganados por el fondo del
fideicomiso ambiental y la ganancia por tipo de cambio
asumida producto de la fusión con Egecen.
Planilla
33
Locadores
23
Los egresos operativos (S/. 25.7 MM) presentan una
ejecución de 258% respecto a su marco aprobado,
debido principalmente a la contrapartida de la diferencia
de tipo de cambio antes mencionada, la cual incrementó
los gastos financieros de la empresa a raíz de la fusión.
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL IV TRIM 2008 AL IV TRIM 2009 AL IV TRIM 2009
PERSONAL
Planilla (*)
Número
19
33
Gerentes
Número
1
1
Ejecutivos
Número
3
3
Profesionales
Número
11
23
Técnicos
Número
4
6
Administrativos
Número
0
0
Locación de Servicios
Número
12
12
Servicios de Terceros
Número
0
0
Pensionistas
Número
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
2
2
TOTAL
Número
33
47
(*) Incluye personal del fideicomiso, los cuales representan 10 personas al IV Trimestre 2009 (8 Profesionales y 2 Técnicos).
33
1
3
24
5
0
23
0
0
0
56
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Remediación de áreas afectadas por la contaminación de plomo Callao.
Desmantelamiento del Cable Carril de Yauricocha.
Obras de remediación de suelos contaminados en La Oroya.
Remediación de pasivos ambientales origen minero Rio San Juan y
Delta de Upamayo.
Trabajos complementarios cierre túneles de Pucará y Azalía.
Plan de Cierre Quiulacocha Excelsior.
Remediación de pasivos ambientales Michiquillay.
Trabajos complementarios y apoyo social.
Mantenimiento, monitoreo y fiscalización.
Gastos de Administración.
Proyecto Alto Chicama.
Proyecto Toromocho.
Proyecto Las Bambas.
Proyecto Magistral.
Proyecto La Granja.
Implementación 38 actividades del Plan Estratégico 2009-2013.
Contrato de Gerencia con ETECEN - Proceso de Liquidación
MARCO
AL IV TRIM 2009
EJECUCION
AL IV TRIM 2009
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
%
100.0
116.8
100.0%
%
%
100.0
100.0
33.7
90.9
33.7%
90.9%
%
100.0
207.5
100.0%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
160.3
111.7
73.4
86.8
126.3
116.3
70.0
75.0
100.0
100.0
100.0
82.0
100.0
100.0%
100.0%
73.4%
86.8%
100.0%
100.0%
70.0%
75.0%
100.0%
100.0%
100.0%
82.0%
100.0%
Gestión y Administración de los Derechos de Vigencia 2008-2009.
%
100.0
100.0
100.0%
Fusión con EGECEN.
Connvocatoria de Subasta de los Depósitos de los relaves
Quiulacocha - Excelsior.
%
100.0
100.0
100.0%
%
100.0
100.0
100.0%
%
100.0
100.0
100.0%
Apoyo de PROINVERSION en actividades de promoción y
sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada.
TOTAL CUMPLIMIENTO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
91.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009
Balance General
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
RUBRO
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
EJECUCION
VAR
Al IV Trim 2008
Al IV Trim 2009
%
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
ACTIVO CORRIENTE
Venta de Bienes y Servicios
20,255,824
31,435,185
55.2
Inversiones Financieras
0
59,608,498
0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
1,267,518
7,732,508
510.1
Existencias (Neto)
14,666
7,296
-50.3
Activos Biológicos
0
0
0.0
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
MARCO
EJECUCION
NIVEL
Al IV Trim 2009
ACTIVO
0
0
0.0
706,903
50,321
-92.9
Al IV Trim 2009 EJEC %
22,426,660
31,876,344 142.1
0.0
0
0
1,385,776
1,023,886
73.9
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Extraordinarios
11,115,415
11,054,280
99.4
Retenciones de tributos
1,594,545
1,208,325
75.8
Otros
8,330,924
18,589,853
223.1
12,372,374
13,051,448
105.5
Ingresos Financieros
EGRESOS DE OPERACION
93.1
Compra de Bienes
70,664
65,761
Gastos de personal
2,423,353
2,282,007
94.2
Servicios prestados por terceros
1,998,939
2,291,819
114.7
Tributos
3,382,767
3,489,912
103.2
2,981,315
3,092,331
103.7
0
0
0.0
22,244,911
98,833,808
344.3
69,416,266
0
-100.0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
Por Cuenta de Terceros
401,452
397,581
99.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
369,321
571,391
154.7
1,326,515,324
996,690,132
-24.9
Existencias (Neto)
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.0
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Otras Cuentas por Cobrar
Por Cuenta Propia
3,530,980
3,389,386
96.0
Egresos Extraordinarios
469,161
742,047
158.2
Otros
127,189
219,125
172.3
10,054,286
18,824,896
187.2
0
0
0.0
Gastos Financieros
0
0
0.0
46,557,712
846,605,413
1,718.4
30,161
2,743,841
8,997.3
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Crédito Mercantil
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
Otros
0
0
1,442,519,463
1,846,039,386
28.0
1,464,764,374
1,944,873,194
32.8
0
1,781,970,076
0.0
Proyecto de Inversion
0.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
0.0
882,269
528,189
59.9
882,269
528,189
59.9
0
0
0.0
882,269
528,189
59.9
0.0
0.0
Inversion Financiera
0
0
Sobregiros Bancarios
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
Obligaciones Financieras
0
68,440,038
0.0
-7,820,275
-7,117,346
91.0
142,145
219,476
54.4
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
84,051,653
84,163,912
100.1
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
91,871,928
91,281,258
99.4
3,642,719
13,142,165
260.8
1,351,742
11,179,361
827.0
Provisiones
0
59,602,731
0.0
0
0
0.0
Pasivos mantenidos para la Venta
0
0
0.0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
3,784,864
141,404,410
3,636.0
Financiamiento largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.0
PASIVO NO CORRIENTE
10,467,868
562,272,463
5,271.4
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0.0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
0
26,117,644
0.0
1,242,252,000
917,078,448
-26.2
153,679,590
0
-100.0
0
163,725,923
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
1,406,399,458
1,669,194,478
18.7
TOTAL PASIVO
1,410,184,322
1,810,598,888
28.4
Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
0.0
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
655.9
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Financiamiento Largo PLazo
0.1
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
449,178
449,178
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-21,191,410
-129,964,553
513.3
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0.0
1,351,742
11,179,361
827.0
Reservas Legales
Otras Reservas
0
0
0.0
54,580,052
134,274,306
146.0
1,464,764,374
1,944,873,194
32.8
0
1,781,970,076
0.0
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Estado de Ganancias y Pérdidas
Financiamiento Corto Plazo
FLUJO NETO DE CAJA
(En Nuevos Soles)
RUBRO
FINANCIAMIENTO NETO
46,660,359
Resultados no Realizados
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
217,129,322
0
FLUJO ECONOMICO
46,597,954
Capital Adicional
Resultados Acumulados
28,724,330
TRANSFERENCIAS NETAS
EJECUCION
EJECUCION
VAR
Al IV Trim 2008
Al IV Trim 2009
%
SALDO INICIAL DE CAJA
20,255,824
20,255,824
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
21,607,566
31,435,185
145.5
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
0
0
0.0
Otros Ingresos Operacionales
0
646,040
0.0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
0
646,040
0.0
Costo de Ventas
0
0
0.0
Otros Costos Operacionales
0
631,817
0.0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
0
-631,817
0.0
UTILIDAD BRUTA
0
14,223
Gastos de Ventas
0.0
0
0
0.0
4,046,538
5,309,170
31.2
0
0
0.0
Otros Ingresos
23,622,059
17,877,206
-24.3
Otros Gastos
7,128,838
8,055,880
13.0
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
UTILIDAD OPERATIVA
12,446,683
4,526,379
-63.6
Ingresos Financieros
1,456,517
17,708,981
1,115.8
Gastos Financieros
1,840,128
5,409,024
193.9
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0.0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
12,063,072
16,826,336
39.5
Participaciones
0
0
0.0
Impuesto a la Renta
0
115,164
0.0
12,063,072
16,711,172
38.5
0
0
0.0
12,063,072
16,711,172
38.5
Depreciacion
35,354
1,120,494
3,069.4
Amortización
668
21,232
3,078.4
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – IV Trimestre de 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
MARCO
Al IV Trim 2009
20,389,010
0
0
2,352,164
0
11,136,279
11,136,279
0
6,900,567
9,976,059
116,103
59,554
56,549
0
2,943,072
2,184,667
1,878,637
0
293,424
12,606
0
0
179,676
145,047
104,036
100,000
0
229,646
0
0
47,044
4,532
0
0
20,000
0
158,070
3,876,773
0
216,604
1,938,420
288,420
300,000
450,000
900,000
140,000
225,355
143,159
93,159
0
50,000
104,200
1,109,035
9,035
0
0
1,100,000
927,502
27,636
899,866
1,507,441
45,841
180,000
8,000
1,273,600
73,600
1,200,000
105,168
500,000
500,000
0
0
10,412,951
8,882,269
882,269
0
882,269
0
8,000,000
0
0
0
0
0
0
0
1,530,682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,530,682
5,287,286
0
0
EJECUCION
Al IV Trim 2009
48,888,084
0
0
25,837,260
0
16,255,554
16,255,554
0
6,795,270
25,708,681
158,171
75,376
82,795
0
3,411,870
2,531,269
2,141,135
0
377,539
12,595
0
0
203,342
168,111
162,947
81,610
0
264,591
0
0
42,220
7,189
0
0
20,229
0
194,953
5,002,056
0
292,493
2,481,828
362,388
446,557
276,501
1,396,382
175,160
326,013
168,854
116,642
0
52,212
146,868
1,410,840
9,799
0
0
1,401,041
4,815,341
46,503
4,768,838
1,501,509
61,019
184,321
8,748
1,247,421
65,952
1,181,469
9,661,784
1,157,950
1,157,950
0
0
23,179,403
10,371,112
648,131
0
648,131
0
9,722,981
55,337,241
55,337,241
0
0
4,024,785
28,298,745
24,273,960
72,170,317
-53,780,137
-47,543,083
-47,543,083
0
47,543,083
30,379,324
17,163,759
0
0
0
0
0
-6,237,054
0
0
0
0
0
-6,237,054
0
6,237,054
3,944,000
2,293,054
0
18,390,180
6,322,624
2,389,258
0
NIVEL
EJEC %
239.8
0.0
0.0
1,098.4
0.0
146.0
146.0
0.0
98.5
257.7
136.2
126.6
146.4
0.0
115.9
115.9
114.0
0.0
128.7
99.9
0.0
0.0
113.2
115.9
156.6
81.6
0.0
115.2
0.0
0.0
89.7
158.6
0.0
0.0
101.1
0.0
123.3
129.0
0.0
135.0
128.0
125.6
148.9
61.4
155.2
125.1
144.7
117.9
125.2
0.0
104.4
140.9
127.2
108.5
0.0
0.0
127.4
519.2
168.3
529.9
99.6
133.1
102.4
109.4
97.9
89.6
98.5
9,187.0
231.6
231.6
0.0
0.0
222.6
116.8
73.5
0.0
73.5
0.0
121.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,714.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,201.4
119.6
0.0
0.0
-5-