Pago de Bienes Necesarios para el Funcionamiento de Locatel

MANUAL ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Día
Mes
Año
01
04
2007
Pág.:
1
De:
7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL.
OBJETIVO:
Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la Dirección General del Servicio Públco de
Localización Telefónica (LOCATEL), para el Pago de Bienes necesarios para el
funcionamiento de la institución, en apego a los criterios de racionalidad, disciplina y
austeridad, de acuerdo a los programas y atribuciones asignadas a la misma, con base a las
normas y políticas establecidas por los órganos reguladores y de control del Gobierno del
Distrito Federal.
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN:
Llevar el control y seguimiento del gasto respecto al Pago de Bienes para el funcionamiento
de Locatel.
Verificar la existencia de suficiencia presupuestal que permita la continuación del tramite
correspondiente.
Verificar que la adquisición del bien o servicio no se contraponga con la normatividad vigente.
En los casos en que la adquisición del bien o servicio requiera de autorización, se deberá
solicitar al área correspondiente.
LIC. LORENZO ALEJANDRO GARCIA REYES
JUD DE RECURSOS FINANCIEROS
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2
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7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL.
Unidad Administrativa
No.
Descripción de Actividad
Tiempo
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Recursos Financieros de
LOCATEL.
1
Recibe requisición de bienes de la Jefatura de 30
Unidad Departamental de Recursos Materiales minutos
y Servicios Generales de LOCATEL.
2
Clasifica requisición por capítulo de gasto, 2 horas
partida presupuestal y actividad institucional.
3
Confronta requisición con el presupuesto 2 horas
modificado de la partida presupuestal, la
actividad institucional y los compromisos
adquiridos previamente.
¿Procede la requisición?
4
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Recursos Materiales y
Servicios Generales de
LOCATEL.
No
Regresa requisición a la Jefatura de Unidad 30
Departamental de Recursos Materiales y minutos
Servicios Generales de LOCATEL, indicando
que no hay disponibilidad presupuestal.
Regresa a la actividad No.1
5
Si
Registra como compromiso en el control 1 hora
interno respectivo.
6
Elabora formato de Calendario de pagos.
7
Entrega requisición y calendario de pagos a las 30
Jefatura de Unidad Departamental de minutos
Recursos Materiales y Servicios Generales de
LOCATEL.
8
Recibe requisición y calendario de pagos con 30
suficiencia presupuestal.
minutos
2 horas
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3
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL.
Unidad Administrativa
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Recursos Financieros de
LOCATEL
Dirección
General
de
Administración
en
la
Secretaría de Desarrollo
Social
No.
Descripción de Actividad
Tiempo
9
Envía oficio y factura de bien, avalada por la 30
Subdirección de Enlace Administrativo de minutos
LOCATEL, con sello de entrada a almacén de
LOCATEL, copia de la requisición autorizada y
del contrato.
10
Recibe factura de bien adquirido, copia de la 30
requisición autorizada y copia del contrato.
minutos
11
Verifica suficiencia presupuestal de acuerdo a 2 horas
los compromisos y presupuesto modificado por
partida presupuestal y actividad institucional.
12
Registra el pago en suficiencia presupuestal.
13
Elabora Control de documentos por actividad 3 horas
institucional, resumen de partida/proveedor y
solicitud de pago.
14
Remite factura de bien adquirido mediante 1 día
oficio, control de documentos por actividad
institucional, resumen de partida/proveedor y
solicitud de pago a la Dirección General de
Administración de la Secretaría de Desarrollo
Social, para trámite respectivo.
15
Recibe oficio con factura y documentos 1 día
soporte, recaba sello de entrada al almacén de
la Dirección General de Administración de la
Secretaría de Desarrollo Social.
2 horas
Elabora Cuenta por Liquidar Certificada y
captura en el Sistema Institucional de Control
de Egresos.
16
30
minutos
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4
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO LOCATEL.
Unidad Administrativa
No.
Descripción de Actividad
Tiempo
¿Procede la Cuenta por Liquidar Certificada?
17
18
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Recursos Financieros de
LOCATEL
LIC. LORENZO ALEJANDRO
GARCIA REYES
JUD DE RECURSOS
FINANCIEROS
No
Regresa
a
la
Jefatura
de
Unidad 2 horas
Departamental de Recursos Financieros de
LOCATEL para su corrección.
Regresa a la actividad No.11
Si
Tramita la Cuenta por Liquidar Certificada.
1 día
19
Informa a la Jefatura de Unidad Departamental 1 día
de Recursos Financieros de LOCATEL, que ha
sido realizado el pago al proveedor y entrega
impresión de la Cuenta por Liquidar Certificada
autorizada.
20
Recibe impresión de Cuenta por Liquidar 2 horas
Certificada autorizada y archiva.
Fin del procedimiento
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FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LOCATEL
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL
Inicio
1
Recibe requisición de la
Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos
Materiales y Servicios
Generales de LOCATEL
2
Clasifica
Cl
ifi por capítulo
ít l d
de
gasto, partida presupuestal
y actividad institucional
3
Confronta requisición con
presupuesto modificado
NO
SI
¿Procede
requisición?
4
Regresa requisición
indicando que no hay
disponibilidad presupuestal
5
Registra como compromiso
en control interno
6
Elabora “Calendario de
pagos”
8
o
Calendario de pagos
Recibe requisición y
calendario de pagos
7
Entrega requisición y
calendario de pagos
9
Envía oficio y factura avalada
y con sello de entrada a
almacén de LOCATEL
A
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Pág.:
6
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE BIENES NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
A
10
Recibe factura, copia de
requisición y copia de
contrato
11
1
Verifica suficiencia de
acuerdo a compromisos y
presupuesto modificado
12
Registra el pago en
suficiencia presupuestal
13
Elabora documentación
soporte del pago
o
Control Documentos
por AI
o
Resumen partida /
provedor
Solicitud de pago
o
15
Recibe oficio y documentos,
recaba sello de entrada a
almacén
14
Mediante oficio remite
factura y documentos
16
Elabora Cuenta por Liquidar
Certificda y tramita en
Sistema Institucional de
Control de Egresos
Cuenta por Liquidar
Certificda
B
o
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Día
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Año
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FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL
B
¿Procede
Cuenta por
Liquidar
Certificada?
NO
SI
17
Regresa la Cuenta por
Liquidar Certificada para
corrección
18
Tramita Cuenta por Liquidar
Certificada
1
19
Informa del pago y entrega
impresión de Cuenta por
Liquidar Certificada
autorizada
20
Recibe impresión de
Cuenta por Liquidar
Certificada autorizada y
archiva
Fin
LIC LORENZO ALEJANDRO
LIC.
GARCIA REYES
JUD DE RECURSOS
FINANCIEROS