PLAN DE ALCANCE CLAVE DEL PROYECTO: 122-FACELEC NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE JULIO DE 2013 LÍDER DE PROYECTO: LIC. JESÚS GUERRERO GONZÁLEZ ADMINISTRADOR LIC. JESÚS GUERRERO GONZÁLEZ VERSIÓN: 1.0 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Desarrollo del servicio de creación y cancelación de CFDI (comprobantes fiscales por internet) y proformas para la Universidad de Guadalajara acorde a los lineamientos del SAT. 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Desde 2005, el Servicio de Administración Tributaria ha ido transitando de manera gradual hacia el esquema de facturación electrónica. El proceso de simplificación ha eliminado la facturación en papel a través de un impresor autorizado, que estuvo vigente hasta 31 de diciembre de 2012 y ahora el Comprobante Fiscal Digital, actualmente vigente, queda eliminado a partir del 31 de diciembre de 2013. Esto se encuentra detallado en el Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de diciembre de 2011. Por tal motivo la Universidad de Guadalajara requirió migrar su modelo de facturación de papel a Facturación Electrónica CFDI, para satisfacer las obligaciones fiscales, además de fortalecer sus mecanismos de gestión unificando el proceso de facturación. En agosto de 2011, por medio de la Dirección de Finanzas se gestionó y recibió la donación de un software para la emisión de CFDI, en su versión entonces vigente. La donación del software incluyo el código fuente y licencia para su uso y modificación, pero no contempló las actualizaciones del CFDI por cambios en las obligaciones fiscales publicadas por el SAT y las reglas de facturación de la UDG. Por tal motivo la Dirección de Finanzas y la Contraloría solicitaron apoyo a la CGTI para poder realizar la implementación del sistema para la generación del CFDI y las modificaciones que atiendan las necesidades de la Red Universitaria. A la fecha se ha estado trabajando en la liberación de los módulos para atender los requerimientos de facturación definidos por la Dirección de Finanzas y en las adecuaciones para satisfacer los cambios del SAT publicados en el DOF para la emisión de facturas. Para completar el servicio de facturación electronica de la Universidad de Guadalajara, es necesario incorporar algunas necesidades del Corporativo de Empresas Universitarias y al Proulex (este último, que actualmente utiliza su propio sistema de facturación), además se requiere desarrollar los módulos de cancelación, reportes e impuestos locales. Emisión: Mayo 2013 No Versión: 3 PR-FO-03 Página 1 de 4 PLAN DE ALCANCE 3. OBJETIVO DEL PROYECTO Consolidar el servicio de facturación electrónica de la Universidad de Guadalajara considerando los requerimientos de las diversas entidades universitarias que tienen la necesidad de facturar cumpliendo con los lineamientos para emisión de CFDI dictaminados por el servicio de Administración Tributaria de la Federación. 4. ALCANCE Resultado esperado: Desarrollo del servicio de creación y cancelación de CFDI (comprobantes fiscales por Internet) y proformas para la Universidad de Guadalajara, acorde a los lineamientos del SAT vigentes hasta el 2013 y de acuerdo a las necesidades de la Red Universitaria. Contenido del proyecto: El proyecto se dividirá en dos sistemas, un servicio web y acceso a los catálogos generales del SIIAU. Facturación electrónica: Sistema de administración de CFDI y sus catálogos relacionados. Kiosco facturación electrónica: Sistema de obtención de Representaciones impresas y XML de los CFDI de la red universitaria y Proulex. Sistema con los catálogos generales de SIIAU Servicios WEB de facturación electrónica: Mecanismos de enlace y comunicación de datos con otros sistemas de la red universitaria. Entregables: El servicio de Facturación Electrónica. o El sistema de facturación electrónica o El sistema Kiosco de Factura Electrónica o Web Services para Proulex o Sistema para la administración del catálogo de clientes El servicio de enlace de datos de facturación para sistemas heredados. El servicio de soporte técnico y acuerdo de operación para facturación electrónica. Documentación del sistema de facturación electrónica. Exclusiones: El soporte técnico o codificación a sistemas ajenos a SIIAU. El seguimiento de problemas con el servicio del PAC o el SAT que afecten el timbrado. Emisión: Mayo 2013 No Versión: 3 PR-FO-03 Página 2 de 4 PLAN DE ALCANCE Supuestos: El cliente proporcionará toda la información necesaria para el desarrollo de las distintas funcionalidades del sistema. El proceso de timbrado se realiza por un software distinto al del sistema de Facturación Electrónica. Servicio proporcionado por un proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales a través de Internet (PAC, autorizado por el Servicio de Administración Tributaria).Se tomarán los catálogos generales de SIIAU ya existente en relación a: o Clasificadores administrativos o Clientes. Restricciones: Cambios en la legislación aplicable a la facturación electrónica. Problemas no previstos con la funcionalidad del timbrado 5. FACTORES CRÍTICOS DEL PROYECTO Definición clara del proceso y las reglas a considerar en el sistema. Apoyo de los involucrados durante el desarrollo del proyecto. Matriz de riesgos y responsabilidades en el proyecto. Proactividad en los asuntos fiscales que tengan que ver con los CFDI. Contar con un plan de comunicación claro y efectivo entre los involucrados del proyecto. 6. ESTRATEGIAS SELECCIONADAS (OPCIONAL) Se utilizará la metodología para el desarrollo de sistemas implementada en la CGTI, la cual consta de las siguientes actividades: o o o o o o o Toma de requerimientos a través de reuniones Análisis de requerimientos Diseño de componentes de software Desarrollo de funcionalidades Prueba de las funcionalidades Liberación de los componentes de software. Generar reuniones para la obtención y validación de requerimientos y seguimiento de avances. o Se incluye la capacitación y elaboración de manuales. o Documentación Interna. Emisión: Mayo 2013 No Versión: 3 PR-FO-03 Página 3 de 4 PLAN DE ALCANCE “PIENSA Y TRABAJA” Guadalajara Jal., 19 de julio de 2013 FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 08 de Julio 2013 13 Febrero 2014 NOMBRE Y FIRMA MTRO. SERGIO JAVIER URIBE NAVA COORDINADOR DE PROYECTOS NOMBRE Y FIRMA DR. LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ DE LEÓN COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NOMBRE Y FIRMA LIC. JESÚS GUERRERO GONZÁLEZ ADMINISTRADOR DE PROYECTO NOMBRE Y FIRMA ING. VERÓNICA LIZETTE ROBLES DUEÑAS LÍDER DEL PROYECTO NOMBRE Y FIRMA MTRO. GUSTAVO CÁRDENAS CUTIÑO CLIENTE Emisión: Mayo 2013 No Versión: 3 PR-FO-03 Página 4 de 4