Santander Río

Online Banking Cash Management
Santander Río
- Soluciones de Pagos -
Diseño de Registro de archivos a transmitir al Banco
Pago de Haberes
Pago de Honorarios
Cash Management
-1-
Online Banking Cash Management
Pago de Haberes / Honorarios
Estructura del archivo de Envío al Banco de Pago de Haberes / Pago de Honorarios
Modelo del diseño del archivo
Tipo Registro
Campos
H
Datos Header
D
Datos Detalle
D
Datos Detalle
........
................
D
Datos Detalle
T
Cash Management
Datos Trailer
-2-
Online Banking Cash Management
Diseño de Header (cabecera de archivo)
Nro.
1
2
NOMBRE DE CAMPO
Tipo
Long
Tipo de Registro
Número de Acuerdo (el mismo será
informado por el Banco)
Alf
Num
1
17
Dec
Posición
001-001
002-018
3
4
Código de Canal
Número de Envío
Num
Num
3 0
5 0
019-021
022-026
5
6
7
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Validación de CUIL
Num
Alf
Alf
5 0
7
1
027-031
032-038
039-039
8
Reservado para usos futuros
Alf
611
1. Tabla de Productos
Tipo
Descripción
011
Pago de Haberes
013
Pago de Honorarios
2. Tabla de Códigos de Canal
Tipo
07
Descripción
Online Banking Cash Management
Cash Management
-3-
040-650
DESCRIPCION
Identificador de Registro. H = Header
Número de Acuerdo que identifica a la
empresa expresado en el siguiente formato:
Cuit de la Empresa: 11 posiciones
Nro Dig. Empresa: Fijo “0”
Cod. Producto: 3 (ver: Tabla 1)
Nro de Acuerdo: 2 (asignado por el Banco)
Código de Canal. (ver: Tabla 2)
Número secuencial de envío generado por la
empresa adherida a Piryp – Pagos. (Si son
varios envíos en el mismo día se tendrá que
poner en el archivo 1, 00001, para el archivo
2, 00002, etc., si son en diferentes días
siempre 00001).
Rellenar con Ceros
Rellenar con espacios
Marca de validación de CUIL: Solo se utiliza
para pagos con créditos a cuentas de Banco
Río en los cuales requieran validar que el
CUIL del beneficiario informado en el envío,
sea igual al CUIL del beneficiario informado
en la cuenta corriente.
Con “S” valida.
Con espacio o “N” no valida
Rellenar con espacios
Oblig
.
S
S
S
S
S
N
N
N
Online Banking Cash Management
Diseño de Detalle
Nro.
1
2
3
4
5
6
NOMBRE DE CAMPO
Tipo de Registro
Reservado para usos futuros
Código de Moneda
Número de Beneficiario
Tipo de Comprobante
Número de Comprobante
Tipo
Alf
Alf
Num
Alf
Alf
Num
Long
1
1
1
15
2
15
7
8
Reservado para usos futuros
Nombre del Beneficiario
Num
Alf
4
30
036-039
040-069
9
Dirección del Beneficiario
Alf
51
070-120
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Número de Cuit/Cuil del Benef.
Reservado para usos futuros
Marca de Agrup. de Beneficiarios
País
CBU Beneficiario
Reservado para usos futuros
Fecha de Pago
Importe de Pago
Num
Alf
Num
Alf
Num
Alf
Alf
Num
Num
Num
Num
Num
5
4
83
11
11
162
1
4
26
8 0
8
15
22
Código de Forma de Pago
Num
2
459-460
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Reservado para usos futuros
Alf
Num
Alf
Num
Alf
Num
Alf
Num
Alf
Num
Alf
3
11
3
11
3
11
3
25
1
17
102
461-463
464-474
475-477
478-488
489-491
492-502
503-505
0 506-530
0 531-531
0 532-548
549-650
3. Tabla de Códigos de Moneda
Tipo
Descripción
0
Pesos
2
Dólares
Cash Management
-4-
Dec
Posición
001-001
002-002
0 003-003
004-018
019-020
021-035
0 121-125
126-129
0 130-212
213-223
0 224-234
235-396
397-397
398-401
402-427
428-435
436-443
2 444-458
DESCRIPCION
Identificador de Registro. D = Detalle
Rellenar con Espacios
Código Moneda del pago (Ver tabla 3)
Numeración interna de la empresa.
Fijo: ‘RC’
Periodo abonado: ‘AAAAMM’ rellenado
con ceros a la izquierda.
Rellenar con Ceros
Nombre del Beneficiario o Rellenar con
Espacios
Dirección del Beneficiario o Rellenar
con Espacios
Rellenar con Ceros
Rellenar con Espacios
Rellenar con Ceros
Rellenar con Espacios
Cuit / Cuil del Beneficiario
Rellenar con Espacios
Fijo ‘N’
Fijo “0054”
Cbu cuenta de Crédito (Ver: tabla 4)
Rellenar con Ceros
Fecha de pago.Formato AAAAMMDD
Importe del Pago 13 Enteros, 2
decimales (Sin separador decimal)
Código de la Forma de Pago.
50= Acred. Cta Santander Río
52 = S.N.P (Otros Bancos)
57 = CCI (Otros Bancos) – Tabla 5
Rellenar con Espacios
Rellenar con Ceros
Rellenar con Espacios
Rellenar con Ceros
Rellenar con Espacios
Rellenar con Ceros
Rellenar con Espacios
Rellenar con Ceros
Rellenar con Espacios
Rellenar con Ceros
Rellenar con Espacios
Oblig.
S
N
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
S
N
S
S
S
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Online Banking Cash Management
4. Tabla de Formato CBU
Tipo
Banco Santander Río
Descripción
Otros Bancos
Tipo
Descripción
Num (4)
Fijo 0072
Num (1)
Fijo Cero
Num (4)
Sucursal
Num (8)
Bloque 1
Num (1)
Digito Verificador Bloque 1
Num (3)
Fijo Ceros
Num (3)
Fijo Ceros
Num (1)
Tipo de Cuenta:
2 = Cuenta Corriente
3 = Caja Ahorros
8 – Cuenta Única/ Infinity
Num (1)
Moneda:
0 =Pesos
1 = Dólares
8 = Bimonetarias (pesos y dólares)
Num (11) Número de Cuenta
Num (1)
Num (14) Bloque 2
Digito Verificador Bloque 2
5. CCI – Bancos habilitados
Nro.
5
7
11
14
15
16
17
18
20
27
29
45
83
86
93
150
191
255
265
319
Banco
ABN-AMRO Bank N.V.
DE GALICIA Y BUENOS AIRES
NACION - GIROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
CITIBANK N.A.
FRANCES
THE BANK OF TOKYO LIMITED
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIETE
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DE SAN JUAN S.A.
DEL CHUBUT S.A.
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
DE LA PAMPA
HSBC BANK ARG.
CREDICOOP COOP. LTDO.
DEL SUQUIA S.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
CORP. METROP. DE FINANZAS S.A.
Cash Management
-5-
Online Banking Cash Management
1.1.1
Diseño de Trailer
Nro.
NOMBRE DE CAMPO
1
Tipo de Registro
2
Reservado para usos futuros
3
Importe total del Pago
Tipo
Alf
Num
Num
4
5
Num
Alf
Cantidad de Registro Informados
Reservado para usos futuros
Cash Management
Long Dec Posición
DESCRIPCION
1
1
Identificador de Registro. T = Trailer
15 2
002-016 Rellenar con Ceros
15 2
017-031 Sumatoria de los Importes de pago de los
detalles informados.
7 0
032-038 Cantidad de Registro Detalle informados.
612
039-650 Rellenar con Espacios
-6-
Oblig.
S
N
S
S
N