Hoja informativa UBS «Sima

Asset management
UBS Funds
Edición Suiza
Datos a finales de agosto 2016
Hoja informativa
UBS «Sima»
UBS Real Estate Funds
Retrato del Fondo
• El Fondo invierte en viviendas, así como en
propiedades inmobiliarias de uso comercial en
toda Suiza.
• Las inversiones principales se realizan en las
grandes ciudades y en sus periferias.
• El objetivo de inversión consiste en generar
rentabilidades acordes con el mercado.
• Los inmuebles se valoran aplicando el método de
descuento de cash flow (DCF).
Rentabilidad (base CHF, neta de comis.)1
200
Indexado según los datos de finales de mes
en %
+25
180
+20
160
+15
140
+10
120
+5
100
0
80
–5
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
–10
Rentabilidad indiciada (escala izquierda)
Rentabilidad anual en % (escala derecha)
SXI® Real Estate Funds (TR)
UBS (CH) Property Fund –
Swiss Mixed «Sima»
CHF
31 diciembre
negociado diariamente en la bolsa1
Nombre del fondo
Moneda del fondo
Cierre del ejercicio
Compra/venta de
participaciones
Referencia
Fisc. rend. ahorro UE
1
SXI® Real Estate Funds (TR)
no se ve afectado en la distribución, no
se ve afectado en la venta/el reembolso
2012
2013
2014
2015
Fondos (CHF)
índice de ref.3
9.00
6.27
-0.75
-2.77
12.78
14.99
4.84
4.17
1
2
3
2016
YTD2
4.05
7.05
ago. 5 años
2016
-0.66 32.20
0.27 32.13
Ø p.a.
5 años
5.74
5.73
Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La
rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y
reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset
Management.
YTD: year-to-date (acumulado en el año)
Indice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)
Las participaciones del fondo cotizan en la bolsa suiza SIX Swiss
Exchange y se pueden comprar únicamente en el mercado secundario.
Estadísticas del fondo
Beta
Volatilidad1
– Fondos
– índice de referencia
Ratio Sharpe
Tipo libre de riesgo
1
en %
Detalles del fondo
3 años
1.08
5 años
1.09
8.97%
7.59%
0.93
-0.51%
8.51%
7.18%
0.71
-0.30%
Desviación estándar anual.
Cotización en Bolsa (CHF 31.08.2016)
Últimos 12 meses (CHF) – Alto
– Bajo
Agio
Participaciones en circulación
Flat fee p.a.
1
2
Para cualquier pregunta sobre el Fondo:
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/funds
Póngase en contacto con su asesor personal
Representantes de gestión de carteras
Fondos
105.30
111.00
99.70
26.08%1
65 196 8122
0.82%
Cálculo según SFAMA en base al valor liquidativo ajustado.
Datos a 31 de diciembre de 2015; el número de participaciones se incrementó hasta 69.543'.67el
10 de majo de 2016.
Datos al cierre del 31.12.2015
Código de valores
Código ISIN
Bloomberg
Fecha de lanzamiento
Valor liquidativo (CHF)
Patri. neto fondo (CHF) en millones
Patrimonio total del fondo (CHF en
millones)
Distribución
Última distribución 15.04.2016
Rédito de distribución
Cuota financiación ajena
Rentabilidad de la inversión
Cuota gastos explotación fondo TERREF
Fondos
1 442 087
CH0014420878
SIMA SW
10.10.1950
84.98
5 540.72
8 087.95
abril
CHF 3.25
3.09%
22.45%
7.36%
0.81%
Martin Strub
Urs Fäs
1¦2
UBS «Sima»
Tipo de utilización (%)
Distribución geográfica de propiedades, incluidos
edificios en construcción/terrenos en desarrollo (%)1
Cantón de Zurich
Restantes cantons
Cantón de Basilea-Ciudad/Campo
Cantón de Berna
Cantón de Ginebra
Cantón de Vaud
1
Fondos
46.1
42.2
8.7
3.0
Inmuebles habitables
Bienes inmuebles de uso comercial
Edificios de uso múltiple
Terrenos para edificar
Fondos
48.6
19.2
11.3
8.5
7.5
4.9
Según cierre a fecha de 31.12.2015
Beneficios clave
• El Fondo permite acceder a una cartera diversificada
consistente en inmuebles suizos.
• Las participaciones del Fondo se negocian en la bolsa suiza
SIX Swiss Exchange, por lo que se pueden comprar y vender
diariamente.
• Expertos inmobiliarios de dilatada trayectoria gestionan el
Fondo. Forman parte del equipo arquitectos, agentes
fiduciarios y economistas que trabajan en estrecha
colaboración y que, a la vez, se apoyan en la amplia red de
expertos inmobiliarios de UBS y en los conocimientos de
especialistas externos.
• Los riesgos se identifican, miden y controlan mediante
exigentes procesos.
Riesgos
El valor de las participaciones de UBS Real Estate Funds puede
verse afectado por los cambios de las valoraciones de la
propiedad, las tendencias de los tipos de interés y su influencia
en la evolución de los ingresos y diversos factores jurídicos y
de mercado. Por tanto, se requiere un horizonte de inversión
de medio a largo plazo y una tolerancia y capacidad de riesgo
acordes con la inversión. Todas las inversiones están sujetas a
las fluctuaciones del mercado. Cada fondo encierra riesgos
específicos, que pueden aumentar considerablemente en
condiciones de mercado inusuales.
Rentabilidad de la clase de acciones en % (neta de comisiones, base CHF)1
Fondos
índice de ref.3
2
3
2013
2014
2015
9.00
6.27
-0.75
-2.77
12.78
14.99
4.84
4.17
2016
YTD2
4.05
7.05
ago.
2016
-0.66
0.27
1 año
3 años
5 años
7.51
9.57
25.38
27.59
32.20
32.13
81.32
80.56
Ø p.a.
3 años
7.83
8.46
Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al
suscribir y reembolsar participaciones.
Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (acumulado en el año)
Indice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)
Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondo inmobiliario de UBS de derecho suizo. Los folletos, así como las
versiones simplificadas de estos o información clave para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y semestrales de UBS se pueden solicitar de
forma gratuita en Puede solicitar tanto el folleto informativo como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, sin coste alguno, en la dirección siguiente: UBS AG, PO
Box, CH-4002 Basilea (Suiza) o UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza). Actualmente su emisión está paralizada. Compra y venta de las
participaciones a través de la bolsa. Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados
aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de
títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier
comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de
denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones
monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario
en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente
informativos.
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2¦2
001442087rsch
1
2012