DESARROLLO DEL SUPUESTO PRÁCTICO

DESARROLLO DEL SUPUESTO PRÁCTICO DE REFUERZO
ROPAS MARGA se dedica a la venta al por mayor de ropa. Los datos generales
de la empresa son los siguientes:
NIF: 17.325.365-V
Dirección: C/Maudes 23 Bajo
46003 Valencia
Tf. 96-317 21 12
Fax: 96-317 21 22
PERSONALIZACIÓN
Los parámetros para personalizar la empresa a las necesidades del negocio son:
1. La numeración de todos los documentos empezará con el número 2008001.
2. Realiza enlace con SP ContaPlus siendo el desglose de subcuenta 7 dígitos.
3. Se desea que el programa avise cuando los stocks estén por debajo del
mínimo y se desea que el programa permita realizar ventas sin stock.
4. Ya que vamos a trabajar con propiedades, utilizaremos capturas matriciales en
todos los documentos.
5. El método de valoración de las existencias será el PMP (Media aritmética
según existencias actuales).
6. Marcaremos trabajar con dos propiedades.
DIVISAS
La empresa va a utilizar el Euro en todas sus operaciones pero siendo necesarios dos
decimales para los precios unitarios.
FORMAS DE COBRO /PAGO
Todos los cobros y pagos se realizan a través de Efectos Bancarios a 30 y 60 días
(Código R1), considerándose como Emitidos y No Pagados en el Vencimiento. Marcar
meses completos (Importe porcentual).
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PROPIEDADES DE ARTÍCULOS
Para no hacer un ejercicio muy extenso, se va a suponer que la empresa trabaja con
las siguientes propiedades:
1. Talla Jerséis (Código TEJER), con las siguientes variaciones:
CODIGO
DESCRIPCIÓN
Nº ORDEN
S
Pequeña
1
M
Mediana
2
L
Grande
3
2. Talla Pantalones (Código TLPAN) con las siguientes variaciones:
CODIGO
DESCRIPCIÓN
Nº ORDEN
40
Talla 40
1
42
Talla 42
2
44
Talla 44
3
3. Color (Código COLOR) con las siguientes variaciones:
CODIGO
DESCRIPCIÓN
Nº ORDEN
Rojo
Rojo
1
Amarillo
Amarillo
2
Azul
Azul
3
FAMILIAS
Vamos a trabajar con dos familias:
1. Jerséis (Código 001) con las propiedades TEJER Y COLOR.
2. Pantalones ( Código 002) con la propiedad TLPAN.
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ALMACENES
La empresa sólo tiene un almacén llamado Almacén General ubicado en la misma
dirección que la empresa (Código AG).
GRUPOS DE CLIENTES
Además del grupo de clientes ya existente (CONT) se va a crear otro: Resto (Código
REST).
CUENTAS DE REMESAS
BANKINTER. 0188- 2330- xx- 1234567890
Subcuenta contable: 5720001
CLIENTES
Entre su clientela habitual se encuentra la siguiente empresa:
JULIAN RODRÍGUEZ ANDRADE (CÓDIGO 000001).
Nombre Comercial. TEXTILASA.
Grupo de Clientes: Rest.
C/ Sagunto 124
46009 Valencia
NIF. 46125431
Forma de Pago. R1
Descuento especial: 3 %
PROVEEDORES
La empresa sólo tiene un proveedor:
DON TEXTIL SL (Código 000001).
CIF. B28.143.125
Polígono Industrial Los Charros nave 21
28125 Madrid
Forma de Pago: R1
Descuento por defecto (=comercial): 20 %
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ARTICULOS
La empresa compra y vende dos tipos de artículos:
1. Referencia: 01
Descripción: Jersey de Lana.
Familia: Jerséis.
Proveedor: Don TEXTIL SL.
Coste: 24,64 €
Configura las subcuentas contables que consideres necesarias para poder realizar
volcado de datos a la aplicación contable después de la contabilización de las
operaciones.
Precio de Venta: 33,06 €
Tipo de IVA General.
Configura las subcuentas contables.
Stock Mínimo: 5
Stock Máximo: 300
2. Referencia: 02
Descripción: Pantalones vaqueros.
Familia: Pantalones.
Coste:
Talla 40: 39,07 €
Talla 42: 40,87 €
Talla 44: 42,67 €
PVP:
Talla 40: 49,28 €
Talla 42: 51,09€
Talla 44: 52,89 €
Stock Mínimo: 3
Stock Máximo: 100
Operaciones realizadas:
1. Con fecha 02-09 realizamos un pedido al proveedor solicitándole 100 unidades
de cada color y de cada talla de jerséis y pantalones.
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2. El proveedor nos envía la mercancía en dos partes iguales. El primer albarán,
con fecha 08-09 y su correspondiente factura y el segundo con fecha 10-09 con la
suya.
3. Pasamos las facturas anteriores a SP ContaPlus con fecha 10-09.
4. Con fecha 20-10 Julián Rodríguez nos solicita un presupuesto de 20 unidades
de cada una de las unidades de jerseys de colores y tallas; y 2 unidades de
pantalones de cada talla.
5. El día 22 -10 el presupuesto es aprobado por el cliente.
6. Se genera el 24-10 toda la documentación comercial de ese cliente.(pedido,
albarán y factura).
7. Pasamos la factura anterior a SP ContaPlus.
8. ¿Para ver en formato gráfico las ventas a mis clientes y compras a proveedores
hasta la fecha, podría hacerlo desde la propia ventana de clientes o
proveedores?.
9. La empresa establece para el mes de noviembre una promoción de un 10 % en
todos sus artículos durante este período. (Marcar check Pedir confirmación
usuario).
10. El 01-11 vende en tienda a José San José 2 pantalones de la talla 44. Por se
cliente de contado, se le hace entrega en el mismo momento de la factura
correspondiente. Aplicar la promoción.
11. Pasamos la factura anterior a SP ContaPlus.
12. La empresa debido al poco éxito de la promoción anterior decide eliminarla.
13. Generamos una nueva factura con fecha 05-11 de compra al proveedor DON
TEXTIL correspondiente a la compra de Jerséis de Lana (300 unidades de color
rojo, talla S y 100 de color azul talla M).
14. El 10-11 recibimos la mercancía solicitada a DON TEXTIL y comprobamos que
200 jerseis de color rojo, talla S presentan defectos de fabricación. Procedemos a
devolverlos al proveedor (factura Rectificativa).
15. Pasa las operaciones anteriores a SP ContaPlus.
16. Fecha 15-11-08. La empresa compra a DON TEXTIL 300 unidades de
Pantalones Vaqueros de la talla 40, 150 unidades de Pantalones de la talla 42 y
100 unidades de la talla 44. Formalizamos el pedido y generamos
automáticamente albarán y factura en dicha fecha.
17. Pasamos el importe de la compra a SP ContaPlus.
18. El día 20-11, comprobamos que el precio que nos había marcado el proveedor
es distinto del que figura en factura. El precio correcto que debería figurar es:
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Para pantalones de la talla 40, 25 €. Para pantalones de la talla 42, 35 €, y para
los de la talla 44, 39 €. Realizar factura rectificativa.
19. Pasar la operación anterior a SP ContaPlus.
20. El 30-11 Julián Rodríguez Andrade solicita presupuesto de 50 pantalones talla
40.
21. Con fecha 3 de diciembre el Presupuesto anterior es aprobado. Generar en
dicha fecha la documentación comercial que se emitirá para este cliente.
22. El 5 de diciembre el cliente devuelve por defectos de calidad 20 pantalones de
la talla 40. Realizar el abono de la factura del día 3 de diciembre así como la
factura rectificativa.
23. El 30 de diciembre se hace recuento de almacén y se comprueba que por
hurtos las existencias en almacén de de pantalones talla 42 son 3 unidades
menos de las que resultan de las operaciones de compra y venta. Realizar la
operación de regularización de almacenes.
24. Obtén un informe de Facturación totalizado por Clientes.
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