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MAQUESPECIAL W, S DE RL DE CV BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2006 (PESOS) CUENTAS 2006 CUENTAS ACTIVO CIRCULANTE Caja y Bancos Inversiones en valores Clientes Impuestos por recuperar 20 PASIVO CORTO PLAZO 929,847.34 Acreedores diversos 1,204,838.00 Otros acreedores diversos 2,270,069.00 0.00 1,867,525.00 818,138.92 Proveedores 174,978.00 Nóminas 240,997.00 Deudores diversos 830,892.00 Impuestos por pagar 658,102.00 Funcionarios y empleados 265,123.00 Iva por Pagar 321,100.00 I.V.A. por acreditar 333,230.00 Iva causado pend.cobrar 542,173.00 I.V.A. pendiente de acreditar 207,975.00 Total Pasivo Corto Plazo: Crédito al Salario 101,821.00 Total Activo Circulante: 6,143,795.34 ACTIVO FIJO Maquinaria y equipo Depreciación Acumulada 24,764,858.00 8,365,569.03 Equipo de transporte 399,541.00 Depreciación Acumulada 149,585.00 Equipo de oficina 222,095.00 Depreciación Acumulada 82,409.00 Equipo de Cómputo 136,491.00 Depreciación Acumulada 135,962.00 Equipo electrónico Depreciación Acumulada CAPITAL CONTABLE 16,399,288.97 Capital Fijo 249,956.00 139,686.00 13,558.00 9,468.91 Total Activo Fijo: 5,721,050.00 Reserva de capital 1,609,903.00 Aportaciones de capital Otras cuentas de capital 529.00 4,089.09 16,793,549.06 13,924,247.00 Capital Variable Prima suscripción de partes 568,238.00 0.00 6,212,699.00 Resultados de ejerc. ant. -6,956,315.00 Resultado ejercicio 2005 -2,005,888.00 Resultado del ejercicio 585,905.60 Total Capital Contable: ACTIVO DIFERIDO Gastos De Instalación Amortización Acumulada Gastos pagados por anticipado 1,350,845.00 217,215.88 1,133,629.12 39,782.00 Anticipo de Impuestos 172,098.00 Total Activo Diferido: 1,345,509.12 Suma Total de Activo: 24,282,853.52 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL <---- Los montos marcados con este color son los registrados de m MAQUESPECIAL W, S DE RL DE CV BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2007 (PESOS) CUENTAS CUENTAS 2007 ACTIVO CIRCULANTE Caja y Bancos Inversiones en valores Clientes Impuestos por recuperar Deudores diversos Funcionarios y empleados I.V.A. por acreditar I.V.A. pendiente de acreditar Crédito al Salario 20 PASIVO CORTO PLAZO 54,460.00 Acreedores diversos 0.00 Otros acreedores diversos 1,225,837.00 Proveedores 0.00 Nóminas -4,820.00 0.00 69,920.00 0.00 89,197.33 0.00 Impuestos por pagar 513,636.00 Iva por Pagar 250,792.00 Iva causado pend.cobrar 105,797.00 1,721,683.70 0.00 Total Pasivo Corto Plazo: 18,974.00 Total Activo Circulante: 1,470,168.00 ACTIVO FIJO Maquinaria y equipo Depreciación Acumulada 12,764,857.00 4,311,809.00 Equipo de transporte 399,541.00 Depreciación Acumulada 149,585.00 Equipo de oficina 221,630.00 Depreciación Acumulada 83,120.00 Equipo de Cómputo 140,048.00 Depreciación Acumulada 138,446.00 CAPITAL CONTABLE 8,453,048.00 Capital Fijo 249,956.00 138,510.00 1,602.00 8,465,380.00 Capital Variable 0.00 Reserva de capital 0.00 Aportaciones de capital 0.00 Otras cuentas de capital 0.00 Prima suscripción de partes 0.00 Equipo electrónico 0.00 Resultados de ejerc. ant. 585,905.60 Depreciación Acumulada 0.00 Resultado del ejercicio -44,724.63 Total Activo Fijo: 8,843,116.00 Total Capital Contable: ACTIVO DIFERIDO Gastos De Instalación Amortización Acumulada Gastos pagados por anticipado 1,259,845.00 202,742.00 1,057,103.00 39,385.00 Anticipo de Impuestos 172,098.00 Total Activo Diferido: 1,268,586.00 Suma Total de Activo: 11,581,870.00 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL MAQUESPECIAL W, S DE RL BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 20 (PESOS) 006 CUENTAS 2006 ACTIVO CIRCULANTE Caja y Bancos Inversiones en valores Clientes Impuestos por recuperar 4,623,013.92 929,847.34 1,204,838.00 2,270,069.00 0.00 Deudores diversos 830,892.00 Funcionarios y empleados 265,123.00 I.V.A. por acreditar 333,230.00 I.V.A. pendiente de acreditar 207,975.00 Crédito al Salario 101,821.00 Total Activo Circulante: 6,143,795.34 ACTIVO FIJO Maquinaria y equipo Depreciación Acumulada 12,764,858.00 4,311,969.03 Equipo de transporte 399,541.00 Depreciación Acumulada 149,585.00 Equipo de oficina 222,095.00 Depreciación Acumulada 82,409.00 Equipo de Cómputo 136,491.00 Depreciación Acumulada 135,962.00 Equipo electrónico Depreciación Acumulada 8,452,888.97 249,956.00 139,686.00 529.00 13,558.00 9,468.91 Total Activo Fijo: 4,089.09 8,847,149.06 19,659,839.60 ACTIVO DIFERIDO Gastos De Instalación Amortización Acumulada Gastos pagados por anticipado 24,282,853.52 1,350,845.00 217,215.88 1,133,629.12 39,782.00 Anticipo de Impuestos 172,098.00 Total Activo Diferido: 1,345,509.12 Suma Total de Activo: 16,336,453.52 *CUENTA DE ORDEN: Maquinaria manera incorrecta. 12,000,000.00 MAQUESPECIAL W, S DE RL BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 20 (PESOS) 007 CUENTAS 2007 ACTIVO CIRCULANTE Caja y Bancos Inversiones en valores Clientes Impuestos por recuperar Deudores diversos Funcionarios y empleados I.V.A. por acreditar 2,575,309.03 I.V.A. pendiente de acreditar Crédito al Salario 54,460.00 0.00 1,225,837.00 0.00 -4,820.00 0.00 69,920.00 105,797.00 18,974.00 Total Activo Circulante: 1,470,168.00 ACTIVO FIJO Maquinaria y equipo Depreciación Acumulada 4,311,809.00 Equipo de transporte 399,541.00 Depreciación Acumulada 149,585.00 Equipo de oficina 221,630.00 Depreciación Acumulada 9,006,560.97 12,764,857.00 83,120.00 Equipo de Cómputo 140,048.00 Depreciación Acumulada 138,446.00 Equipo electrónico 0.00 Depreciación Acumulada 0.00 Total Activo Fijo: 8,453,048.00 249,956.00 138,510.00 1,602.00 8,843,116.00 ACTIVO DIFERIDO Gastos De Instalación Amortización Acumulada Gastos pagados por anticipado 11,581,870.00 1,259,845.00 202,742.00 1,057,103.00 39,385.00 Anticipo de Impuestos 172,098.00 Total Activo Diferido: 1,268,586.00 Suma Total de Activo: 11,581,870.00 L DE CV 006 CUENTAS 2006 PASIVO CORTO PLAZO Acreedores diversos 1,867,525.00 Otros acreedores diversos 818,138.92 Proveedores 174,978.00 Nóminas 240,997.00 Impuestos por pagar 658,102.00 Iva por Pagar 321,100.00 Iva causado pend.cobrar 542,173.00 Total Pasivo Corto Plazo: 4,623,013.92 CAPITAL CONTABLE Capital Fijo 1,924,247.00 Capital Variable 5,721,050.00 Reserva de capital 1,609,903.00 Aportaciones de capital Otras cuentas de capital Prima suscripción de partes 568,238.00 0.00 6,212,699.00 Resultados de ejerc. ant. -6,956,315.00 Resultado ejercicio 2005 -2,005,888.00 Resultado del ejercicio Total Capital Contable: 4,639,505.60 11,713,439.60 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 16,336,453.52 L DE CV 007 CUENTAS 2007 PASIVO CORTO PLAZO Acreedores diversos 1,721,683.70 Otros acreedores diversos 2,231,236.00 Proveedores Nóminas 89,197.33 0.00 Impuestos por pagar 513,636.00 Iva por Pagar 250,792.00 Iva causado pend.cobrar 0.00 Total Pasivo Corto Plazo: 4,806,545.03 CAPITAL CONTABLE Capital Fijo 8,465,380.00 Capital Variable 0.00 Reserva de capital 0.00 Aportaciones de capital 0.00 Otras cuentas de capital 0.00 Prima suscripción de partes 0.00 Resultados de ejerc. ant. Resultado del ejercicio Total Capital Contable: 585,905.60 -2,275,960.63 6,775,324.97 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 11,581,870.00
