PDF | 78 kb - Banco Solidario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO
(En USD DOLARES)
ENTIDAD:
OFICINA EN:
FECHA:
BANCO SOLIDARIO S.A.
QUITO
30 DE JUNIO DEL 2016
CODIGO
CODIGO OFICINA: 1037
DESCRIPCION
3 1 -m ar-1 6
3 0 -jun -1 6
1
ACTIVO
11
1101
1102
1103
1104
1105
12
FONDOS DISPONIBLES
Ca ja
Dep ós it os p a r a en ca je
Ba n cos y ot r a s in s t it u cion es fin a n cier a s
E fect os d e cob r o in m ed ia t o
Rem es a s en t r á n s it o
OPERACIONES INTERBANCARIAS
7 4 ,4 2 7 ,4 5 4 .9 9
8 ,6 5 7 ,7 5 4 .0 8
2 2 ,6 7 6 ,1 5 4 .2 5
4 2 ,5 0 9 ,8 2 3 .3 7
5 2 8 ,8 6 8 .7 3
5 4 ,8 5 4 .5 6
0 .0 0
6 9 ,4 4 3 ,2 7 3 .7 3
1 2 ,1 7 8 ,3 3 0 .2 8
1 9 ,4 4 6 ,0 0 6 .5 9
3 7 ,2 3 4 ,0 8 8 .8 3
5 8 4 ,8 4 8 .0 3
0 .0 0
0 .0 0
13
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1399
INVERSIONES
Pa r a n egocia r d e en t id a d es d el s ect or p r iva d o
Pa r a n egocia r d el es t a d o o d e en t id a d es d el s ect or p ú b lico
Dis p on ib les p a r a la ven t a d e en t id a d es d el s ect or p r iva d o
Dis p on ib les p a r a la ven t a d el es t a d o o d e en t id a d es d el s ector p ú b lico
Ma n t en id a s h a s t a el ven cim ien t o d e en t id a d es d el s ect or p r iva d o
Ma n t en id a s h a s t a el ven cim ien t o d e en t id a d es d el s ect or p ú b lico
De d is p on ib ilid a d r es t r in gid a
(Pr ovis ión p a r a in ver s ion es )
8 3 ,7 3 3 ,5 2 8 .7 2
0 .0 0
0 .0 0
4 8 ,4 1 5 ,3 4 7 .9 3
8 ,0 3 9 ,3 1 4 .3 7
0 .0 0
2 7 ,1 0 3 ,4 5 2 .3 5
1 7 7 ,1 8 5 .9 3
-1 ,7 7 1 .8 6
8 3 ,0 7 5 ,4 5 6 .7 3
0 .0 0
0 .0 0
4 7 ,2 0 8 ,1 5 9 .1 3
8 ,7 7 5 ,5 4 9 .1 8
0 .0 0
2 6 ,9 1 6 ,2 7 8 .9 6
1 7 7 ,2 4 1 .8 8
-1 ,7 7 2 .4 2
14
1401
1 4 0 1 0 5 ,1 0 ,1 5
140120
140125
1402
1 4 0 2 0 5 ,1 0 ,1 5
140220
140225
1403
1 4 0 3 0 5 ,1 0 ,1 5
140320
140325
1404
1 4 0 4 0 5 ,1 0 ,1 5
140420
140425
1408
1410
1411
1412
1413
1414
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1442
1444
1449
1450
1451
1452
1465
1466
1468
1499
15
16
17
18
19
1901
1 9 0 2 ..1 9 9 0
1999
CARTERA DE CREDITOS
Ca r t com er cia l p r ior it a x ven cer
Ca r t com er c p or ven 1 a 1 8 0 d ía s
Ca r t com e p or ven 1 8 1 a 3 6 0 d ía
Ca r t com e p or ven m a s 3 6 0 d ía s
Cr ed d e con s p r ior it a r io x ven ce
Cr éd con s u m o p or ven cer 1 a 1 8 0 d ia s
Cr éd it os con s u m o ven cer 3 6 0 d ia
Cr éd it o con s u m o ven cer +3 6 0 d ia
Cr ed d e in m ob ilia r io p or ven cer
Cr ed in m ob ilia r io ven cer 1 a 1 8 0 d ia s
Cr ed in m ob ilia r io ven cer 3 6 0 d ia
Cr ed in m ob ili ven cer +3 6 0 d ia s
Cr éd it o m icr oem p r es a p or ven cer
Cr éd it o m icr oem p p or ven cer 1 a 1 8 0 d ia s
Ca r t er a m icr o x ven cer 3 6 0 d ia s
Ca r t er a m icr o x ven cer +3 6 0 d ia s
Cr ed d e vivie in t . p u b li x ven c
Con s p r ior it a r io r efin a n x ven c
Cr ed in m ob ili r efin a x ven cer
Cr éd m icr o r efin a p or ven cer
Cr ed p r od u ct ivo r efin a x ven cer
Cr ed com er c or d in r efin a n x ven c
Con s p r ior it a r io r ees t r x ven c
Cr ed in m ob ili r ees t r u c ven cer
Cr éd it os m icr o r ees t r u c ven cer
Cr ed p r od u ct r ees t r u c x ven cer
Cr ed com er or d in r ees t r u ven cer
Cr ed con s or d in r ees t r u c x ven ce
Viv in t . p u b li r ees t r ven cer
Com er p r ior it a r io n o d ev in t er
Con s p r ior it a r i n o d evga in t er es
Cr ed in m ob ili n o d even ga in t er es
Cr éd m icr oem p r e n o d even ga in t
Con s p r ior it a r i r ees t n o d ev in t
Cr éd m icr o r ees t n o d even ga in t
Ca r t com er cia l p r ior it a ven cid a
Cr ed d e con s p r ior it a r io ven cid a
Cr éd it os d e in m ob ilia r io ven cid a
Cr éd it os m icr oem p r es a ven cid a
Com er cia l p r ior it a r io r ees t r ven
Con s p r ior it a r io r ees t r u u r ven c
Cr é m icr o r ees t r u ct u r a d a ven cid a
(Pr ovis ion es p a r a cr éd it os in cob r a b les )
DEUDORES POR ACEPTACIONES
CUENTAS POR COBRAR
B. REAL. ADJ . PAGO, ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS ENTIDAD
PROPIEDADES Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
In ver s ion es en a ccion es y p a r t icip a cion es
Ot r a s cu en t a s d e "ot r os a ct ivos "
(Pr ovis ión p a r a ot r os a ct ivos ir r ecu p er a b les )
4 5 5 ,7 6 4 ,9 6 8 .2 4
4 5 7 ,4 9 3 .2 3
4 5 7 ,4 9 3 .2 3
0 .0 0
0 .0 0
1 7 3 ,3 1 9 ,4 7 5 .4 0
1 0 5 ,2 9 4 ,5 2 4 .3 4
4 1 ,8 7 0 ,7 2 4 .5 9
2 6 ,1 5 4 ,2 2 6 .4 7
9 3 5 ,8 5 6 .4 3
2 7 6 ,1 4 1 .0 2
2 0 3 ,2 2 0 .7 1
4 5 6 ,4 9 4 .7 0
2 7 4 ,0 5 9 ,4 3 8 .2 2
1 0 6 ,0 1 5 ,4 2 4 .6 1
8 1 ,4 2 0 ,9 9 4 .5 8
8 6 ,6 2 3 ,0 1 9 .0 3
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
1 ,1 5 1 ,2 5 2 .0 5
0 .0 0
9 8 6 ,8 8 6 .7 7
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
2 5 0 ,7 5 8 .2 0
2 1 ,3 5 3 ,0 8 4 .7 8
2 1 5 ,4 8 1 .0 3
1 7 ,7 1 6 ,9 9 2 .4 5
8 1 9 ,0 8 1 .4 5
3 0 1 ,3 4 6 .7 5
2 2 7 ,0 6 6 .2 4
6 ,6 3 3 ,8 2 9 .2 7
8 1 ,0 6 2 .1 2
3 ,6 4 8 ,1 5 1 .5 2
3 .0 0
8 4 ,5 2 9 .7 1
2 9 ,2 3 0 .6 4
-4 6 ,5 0 6 ,0 5 1 .0 2
0 .0 0
8 ,1 1 3 ,1 8 8 .4 0
5 2 1 ,3 3 9 .8 7
1 2 ,2 0 8 ,9 6 8 .4 6
3 5 ,3 6 1 ,4 2 5 .1 5
0 .0 0
3 6 ,9 7 7 ,3 4 2 .3 7
-1 ,6 1 5 ,9 1 7 .2 2
4 5 3 ,5 7 9 ,9 9 3 .6 0
4 6 7 ,8 8 7 .6 5
1 2 ,9 9 0 .8 0
4 5 3 ,0 6 4 .7 1
1 ,8 3 2 .1 4
1 9 1 ,1 5 6 ,7 1 8 .2 8
1 1 0 ,1 7 0 ,3 1 7 .4 0
4 6 ,7 7 8 ,1 8 1 .9 4
3 4 ,2 0 8 ,2 1 8 .9 4
8 2 0 ,4 4 6 .3 3
2 5 1 ,1 1 8 .9 0
1 7 1 ,4 7 2 .1 1
3 9 7 ,8 5 5 .3 2
2 6 1 ,9 8 1 ,7 5 3 .3 1
9 7 ,5 2 0 ,8 5 2 .8 8
8 0 ,1 0 0 ,8 0 9 .5 0
8 4 ,3 6 0 ,0 9 0 .9 3
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
9 3 7 ,3 6 8 .3 8
0 .0 0
1 ,5 3 1 ,9 1 4 .2 5
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
2 2 3 ,3 9 0 .1 3
1 6 ,4 7 3 ,1 1 6 .8 4
1 1 8 ,7 8 8 .5 2
1 5 ,6 1 5 ,7 7 1 .8 0
7 8 5 ,3 3 7 .6 7
3 2 6 ,2 8 8 .2 2
2 2 4 ,4 3 1 .4 5
5 ,4 8 8 ,6 6 3 .2 1
1 1 6 ,2 5 1 .1 6
3 ,3 7 1 ,3 6 3 .1 4
3 .0 0
1 0 2 ,9 8 0 .3 0
3 0 ,2 7 7 .0 5
-4 6 ,1 9 2 ,7 5 7 .0 9
0 .0 0
9 ,8 7 2 ,4 3 5 .3 7
4 8 7 ,0 8 4 .5 5
1 1 ,8 2 8 ,8 7 6 .8 5
3 6 ,0 9 8 ,5 1 7 .2 6
0 .0 0
3 7 ,3 1 1 ,0 5 6 .7 9
-1 ,2 1 2 ,5 3 9 .5 3
1
4
TOTAL DEL ACTIVO
GAS TOS
6 7 0 ,1 3 0 ,8 7 3 .8 3
3 2 ,8 3 1 ,7 7 0 .7 9
6 6 4 ,3 8 5 ,6 3 8 .0 9
6 4 ,7 7 7 ,6 4 7 .1 8
7 0 2 ,9 6 2 ,6 4 4 .6 2
7 2 9 ,1 6 3 ,2 8 5 .2 7
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS
2
PAS IVO
21
2101
2102
2103
210305
210310
210315
210320
210325
210330
2104
2105
22
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Dep ós it os a la vis t a
Op er a cion es d e r ep or t o
Dep ós it os a p la zo
De 1 a 3 0 d ía s
De 3 1 a 9 0 d ía s
De 9 1 a 1 8 0 d ía s
De 1 8 1 a 3 6 0 d ía s
De m á s d e 3 6 1 d ía s
Dep ós it os p or con fir m a r
Dep ós it os d e ga r a n t ía
Depósitos restringidos
OPERACIONES INTERBANCARIAS
23
OBLIGACIONES INMEDIATAS
24
ACEPTACIONES EN CIRCULACION
25
CUENTAS POR PAGAR
26
OBLIGACIONES FINANCIERAS
27
4 0 0 ,6 0 9 ,7 4 0 .1 3
6 4 ,9 0 2 ,6 9 7 .0 8
0 .0 0
3 3 0 ,0 3 6 ,5 4 8 .2 9
7 4 ,8 4 9 ,0 8 4 .9 7
8 9 ,1 1 1 ,1 8 3 .4 4
6 8 ,4 2 6 ,3 1 1 .0 5
6 3 ,7 0 0 ,6 3 4 .7 1
3 3 ,6 2 7 ,4 2 9 .5 6
3 2 1 ,9 0 4 .5 6
0 .0 0
5 ,6 7 0 ,4 9 4 .7 6
0 .0 0
3 8 8 ,2 0 8 ,2 0 2 .1 2
6 6 ,5 9 4 ,0 1 4 .3 0
0 .0 0
3 1 6 ,5 0 6 ,5 0 1 .1 7
6 2 ,7 4 6 ,8 4 9 .2 0
8 4 ,1 9 2 ,1 8 5 .6 3
6 8 ,9 6 3 ,0 8 9 .4 1
7 1 ,1 4 1 ,4 9 1 .1 4
2 9 ,2 0 1 ,3 5 7 .7 9
2 6 1 ,5 2 8 .0 0
0 .0 0
5 ,1 0 7 ,6 8 6 .6 5
0 .0 0
3 1 2 ,5 2 8 .8 5
2 3 1 ,9 3 0 .9 1
0 .0 0
0 .0 0
2 6 ,3 9 3 ,2 5 4 .3 7
2 8 ,4 1 3 ,5 5 2 .1 7
1 3 1 ,1 0 2 ,0 5 0 .3 1
1 3 4 ,0 3 7 ,3 6 6 .7 3
VALORES EN CIRCULACION
0 .0 0
0 .0 0
28
OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.
0 .0 0
0 .0 0
29
OTROS PAS IVOS
2 ,3 6 4 ,7 8 6 .9 4
3 ,2 4 9 ,4 2 5 .3 2
5 6 0 ,7 8 2 ,3 6 0 .6 0
5 5 4 ,1 4 0 ,4 7 7 .2 5
9 2 ,9 4 4 ,0 0 0 .0 0
9 2 ,9 4 4 ,0 0 0 .0 0
9 2 ,9 4 4 ,0 0 0 .0 0
0 .0 0
9 2 ,9 4 4 ,0 0 0 .0 0
0 .0 0
2 0 ,5 5 2 ,5 9 1 .9 8
1 2 ,5 8 9 ,2 2 1 .4 9
0 .0 0
5 ,6 5 8 ,6 6 8 .1 8
0 .0 0
2 ,3 0 4 ,7 0 2 .3 1
0 .0 0
2 0 ,5 5 2 ,5 9 1 .9 8
1 2 ,5 8 9 ,2 2 1 .4 9
0 .0 0
5 ,6 5 8 ,6 6 8 .1 8
0 .0 0
2 ,3 0 4 ,7 0 2 .3 1
0 .0 0
1 5 ,5 8 8 .5 2
1 5 ,5 8 8 .5 2
4 ,0 4 4 ,5 7 6 .3 9
4 ,0 4 6 ,6 2 5 .3 5
-9 ,2 9 8 ,9 4 8 .9 9
-9 ,2 9 8 ,9 4 8 .9 9
0 .0 0
0 .0 0
-9 ,2 9 8 ,9 4 8 .9 9
-9 ,2 9 8 ,9 4 8 .9 9
0 .0 0
0 .0 0
TOTAL DEL PAS IVO
3
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3101
32
Ca p it a l p a ga d o
PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES
33
3301
3302
3303
3304
3305
3310
RESERVAS
Lega les
Gen er a les
E s p ecia les
Res er va p a r a r ea d qu is ición d e a ccion es p r op ia s
Reva lor iza ción d el p a t r im on io
Por r es u lt a d os n o op er a t ivos
34
OTROS APORTES PATRIMONIALES
35
SUPERAVIT POR VALUACIONES
36
3601
3602
3603
RESULTADOS
Ut ilid a d es y exced en t es a cu m u la d os
(Pér d id a s Acu m u la d a s )
Ut ilid a d es y exced en t es d el ejer cicio
3
5
TOTAL DEL PATRIMONIO
INGRESOS
1 0 8 ,2 5 7 ,8 0 7 .9 0
3 3 ,9 2 2 ,4 7 6 .1 2
1 0 8 ,2 5 9 ,8 5 6 .8 6
6 6 ,7 6 2 ,9 5 1 .1 6
TOTAL GENERAL DE PAS IVO PATRIMONIO E INGRESOS
7 0 2 ,9 6 2 ,6 4 4 .6 2
7 2 9 ,1 6 3 ,2 8 5 .2 7
6
CUENTAS CONTINGENTES
61
64
6401
6402
6404
6405
DEUDORAS
ACREEDORAS
Ava les
Fia n za s y ga r a n t ía s
Cr éd it os a p r ob a d os n o d es em b ols a d os
Com p r om is os fu t u r os
0 .0 0
2 3 2 ,9 3 0 ,5 9 7 .6 4
0 .0 0
3 7 2 ,7 2 2 .7 3
2 3 2 ,5 5 7 ,8 7 4 .9 1
0 .0 0
0 .0 0
2 5 3 ,4 3 1 ,7 4 6 .7 4
0 .0 0
3 0 1 ,9 6 2 .1 0
2 5 3 ,1 2 9 ,7 8 4 .6 4
0 .0 0
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES
2 3 2 ,9 3 0 ,5 9 7 .6 4
2 5 3 ,4 3 1 ,7 4 6 .7 4
2 4 3 ,5 7 7 ,8 7 1 .2 1
5 0 ,3 2 3 ,4 9 9 .6 8
7 ,6 0 3 .3 5
0 .0 0
1 9 3 ,2 4 6 ,7 6 8 .1 8
2 3 4 ,1 8 0 ,7 8 5 .7 3
4 9 ,4 6 4 ,3 6 1 .3 1
5 ,8 2 6 .9 4
0 .0 0
1 8 4 ,7 1 0 ,5 9 7 .4 8
7
CUENTAS DE ORDEN
71
7103
7105
7106
DEUDORAS
Act ivos ca s t iga d os
Op er a cion es a ct iva s con em p r es a s vin cu la d a s
Op er a cion es a ct iva s con en t id a d es d el gr u p o fin a n cier o
Ot r a s cu en t a s d e or d en d eu d or es
74
7402
7403
7404
ACREEDORAS
Op er a cion es p a s iva s con em p r es a s vin cu la d a s
Op er a cion es p a s iva s con em p r es a s s u b s id ia r ia s y a filia d a s
Dep ós it os y ot r a s ca p t a cion es n o cu b ier t a s p or la AGD
Ot r a s cu en t a s d e or d en a cr eed or a s
1 ,3 1 0 ,7 0 4 ,0 8 8 .2 1
5 4 7 ,0 4 1 .7 1
0 .0 0
2 3 6 ,4 6 2 ,0 4 8 .3 1
1 ,0 7 3 ,6 9 4 ,9 9 8 .1 9
1 ,2 8 8 ,8 3 2 ,9 3 6 .8 6
7 2 1 ,0 4 8 .1 6
0 .0 0
2 3 1 ,1 6 1 ,3 1 7 .4 9
1 ,0 5 6 ,9 5 0 ,5 7 1 .2 1
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
1 ,5 5 4 ,2 8 1 ,9 5 9 .4 2
1 ,5 2 3 ,0 1 3 ,7 2 2 .5 9