clabe 012320001853832189 fecha no. de nombre

MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO
ADMON 2012-2015
LISTADO DE POLIZAS-CHEQUE DE LA CUENTA 0185383218 TERMINAL BBVA
CLABE 012320001853832189
FECHA
04/01/2016
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06/01/2016
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06/01/2016
NO. DE
CHEQUE
BBVA
4446
4447
4448
4449
4450
BBVA
BBVA
BBVA
4451
4452
4453
4454
BBVA
BBVA
BBVA
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
BBVA
BBVA
BBVA
NOMBRE
CARGO
RENE PEDRO RAMIREZ REYES
SANTIAGO ROBERTO VELAZQUEZ LLORENTE
MARIA DE LOURDES MENCHACA HERNANDEZ
CANCELADO
JOSE ROBERTO BALTAZAR CEJA
CARGO
CARGO
CARGO
CARMEN LILIANA PALOMERA OROZCO
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
CANCELADO
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
CARGO
CARGO
CARGO
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
DANIEL SERRANO RIVAS
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
AURELIO CHAVEZ CORONA
JOSE ASUNCION RAUL DEL TORO MORENO
MA. GUADALUPE FIGUEROA ORTIZ
ALFONSO HERNANDEZ REYES
JORGE PADILLA GURROLA
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
LUZ ESTHELA ALGANDAR
GABRIELA NEGRETE GARCIA
JORGE AARON ZARAGOZA TORRES
LUCILA TORREJON SERRANO
EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO
JORGE ALBERTO MENDOZA REYES
MA. DE LOURDES MENCHACA HERNANDEZ
ARMANDO NUÑEZ GARCIA
RENE PEDRO RAMIREZ REYES
RUBEN ARELLANO MENDOZA
JAVIER ALMEJO ELIZONDO
ANDREINA ARELLANO TIRADO
CADENA COMERCIAL PILONES SA DE CV
CARGO
CARGO
CARGO
CONCEPTO
EGRESOS
COMISION X CHEQUE LIBRADOS + I.V.A.
$
2,088.00
PAGO FAC.190 ARTICULOS LIMPIEZA PROVEEDURIA
$
7,100.36
PAGO FAC.19A RECONOCIMIENTOS REGIDORES
$
10,556.00
PAGO VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL ASEO PUBLICO RUTAS NOCTURNAS
$
DEL 6,275.00
CANCELADO
$
PAGO CAPACITACION DE INTEGRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA
$
23,200.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
104.95
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
30.75
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
6.03
RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS CORRRESPONDIENTE A NOV Y DIC 15 $
12,720.00
REPOSICION DE CAJA CHICA
$
4,607.60
CANCELADO
$
SERVICIO TELEFONICO CATASTRO Y PRESIDENCIA
$
2,915.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
48.57
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
20.88
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
1.51
POLIZA DE SEGURO DEL APRIO
$
4,406.19
MATERIALVARIO DIFERENTES DPTOS
$
12,242.12
COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
$
26,490.00
FACT 755-758-747 PITURA P/OFICIALIA MAYOR
$
8,677.64
PAGO POR SERVICIO Y CONSUMO
$
39,760.00
MATERIAL PARA DPTO DE OBRAS PUB
$
15,335.20
FACT 1927 REFACCIONES P/MANTO A MAQUINARIA
$
1,530.00
FACT 1920-1919 MANTO A MOTOSIERRA DE SERVICIOS GRALES
$
8,371.53
FACT 2698-2697 MATERIAL P/DEPTO DE INFORMATICA
$
14,550.00
FACT 628 RENTA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL
$
1,450.00
FACT 112-113-114 LLANTAS NUEVAS P/UNIDADES DE ESTE H AYTO.
$
18,910.00
FACT 2824 MATERIAL P/DEPTO DE OFICIALIA MAYOR
$
781.03
FACT 671 TRASLADO DE MOTO NIVELADORA DE CERCALIZA A ZAPOTILTIC $
2,320.00
FACT 32628 PAGO 220 GARRAFONES DE AGUA CIEL
$
4,290.00
FACT 3063 MATERIAL P/EQUIPO DE COMPUTO DE LA JUVENTUD
$
1,955.00
FACT 286 LONAS P/ROMERIA DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO
$
2,255.04
FACT 68663-68664 VALES DE DESPENSA PERSONAL ASEO PUB
$
4,298.00
FACT 331 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL
$
2,094.96
FACT 198-200 ARTICULOS DE LIMPIEZA P/PROOVEDURIA
$
5,013.97
MATERIAL VARIO P/DIFERENTES DPTOS DE ESTE H AYTO.
$
9,023.34
FACT 142-143 ARTICULOS DE LIPIEZA P/PROVEDURIA
$
1,421.00
FACT 400-399 MANTENIMIENTO A UNIDAD DEL DIF MPAL
$
5,320.00
VALES DE DESPENSA,OFICIALIA MAYOR DEUDA ADMNO ANTERIOR
$
43,199.99
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
47.82
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
39.53
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
3.77
Página 1
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12/01/2016
13/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
4478
4479
4480
BBVA
BBVA
BBVA
4481
4482
4483
4484
4485
SPEI 1
SPEI 2
SPEI 3
4486
4487
4488
4489
4490
SPEI 4
SPEI 5
4491
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
4492
TRASPASO
4493
BBVA
BBVA
BBVA
4494
4495
4496
4497
4498
TRASPASO
4499
4500
BBVA
BBVA
BBVA
SPEI 6
TRASPASO
BBVA
CANCELADO
JOSE LUIS ANGUIANO LUIS JUAN
EFRAIN RAMIREZ SANTIAGO
CARGO
CARGO
CARGO
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
JOSE DE JESUS FLORES RODRIGUEZ
JOSE SERAFIN SANCHEZ
CANCELADO
MANUEL MENDEZ SOLORZANO
UNDER PRINT, S.A. DE C.V.
UNDER PRINT, S.A. DE C.V.
ENRIQUE SANCHEZ RIVERA
CANCELADO
CANCELADO
CARLOS ALBERTO PADRON TORRES
CARMEN LILIANA PALOMERA OROZCO
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
LUZ ESTHELA ALGANDAR
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
CARGO
CARGO
DEPOSITO
CARGO
CARGO
DEPOSITO
OMAR SOLANO MARTINEZ
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
LUCIO DAMIAN MIGUEL
CARGO
CARGO
CARGO
MARCOS MACIAS VARGAS
PAULA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ
ANA CRISTINA TORRES BARBOZA
FELIX ALFREDO CEBALLOS SANCHEZ
RENE MEJIA JACOBO
FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.
REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
CLAUDIA TORRES TORRES
CARGO
CARGO
CARGO
DIF MUNICIPAL
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
CARGO
CANCELADO
$
TARJETAS DE TELEFONO PERSONAL AGUA POT, CEMENTERIO, SERVICIOS $
1,000.00
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE SERVICOS GRALES
$
1,000.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
492.65
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
12.83
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
3.02
REPOSICION DE CAJA CHICA
$
5,817.20
REPOSICION DE CAJA CHICA
$
2,870.76
PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR
$
1,000.00
APOYO CASA HOGAR ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A ENERO 16 $
4,000.00
CANCELADO
$
PAGO FACT.- 468 MANGUERA Y CONEXIONES, POZOS DE AGUA POTABLE $
5,933.75
PAGO FACT.- 765 BOLETAS, PARA ELECCION DE DELEGADOS VOTACIONES $
7,308.00
PAGO FACT.- 754 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESIDENTE, REGIDORES
$
5,846.40
COMPLEMENTO DE GASTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS DIC. 15
$
6,237.00
CANCELADO
$
CANCELADO
$
PAGO FACT.- 027 PAGO CARRO ALEGORICO Y VESTUARIO PARA DESFILE NAVIDEÑO
$
201510,200.00
PAGO RECBIO NO. 53 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN RENTA LOCAL OFICINAS
$
ENERO6,360.00
16
PAGO REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS, SOBRES COIN, CORTAR TRONCO,1
$ BANDERIN 4,075.00
PAGO FACT.- FV507 COMPRA DE MUEBLES PARA ESCRITORIOS, SILLAS, SILLON,
$
PARA JURIDICO
19,568.04
PAGO 2 COMPRA DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR MOD. $MPC3001 SERIEV9315000761
11,600.00
GASTOS X COMPROBAR A TESORERO (FOLIO 0000223008 )
$
10,000.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
5.29
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
20.88
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
1.51
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
11.94
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
14.84
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
1.51
PAGO DE FACT.- 2140-2167 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA VOLVO,
$ BOMBA E INYECTORES
7,888.00
PAGO DE FACT.- A1087 ROSCA DE REYES 355 CONSUMO DE ALIMENTOS Y $E5110F MATERIALES
5,570.00
OBRA PCA
PRESTAMO PERSONAL A ENC. DEL LLANITO DESC- $ 300X QUINCENA
$
5,500.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
45.03
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
20.88
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
2.26
APOYO CON EL 50% COMPRA DE UNIFORMES DE EQUIPO DE FUTBOL ZAPOTILTIC
$
4,000.26
PAGO FACT.- 503EF89 COMPRA DE 4 TABLOES Y 40 SILLAS PARA DIF. DEPTOS
$ DEL AYUNTAMIENTO
16,008.00
APOYO ECONOMICO MENSUAL AL GRUPO DE AYUDA MINISTERIO NO TE RINDAS,
$
MES DE1,500.00
ENERO 16
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SE UTILIZA COMO ESTACIONAMIENTO
$
VEHICULOS
6,500.00 OFICIALES
PAGO POR TRANSPORTE DE ORQUESTA INFANTIL DE HUESCALAPA Y RENTA
$ DE ROKOLA Y6,800.00
PASAJE DE NIÑOS
PAGO FACT.- 2257-2258-2259-2260 GUANTES DE PIEL OFIC. MAYOR Y HERRAMIENTA
$
Y MAT.
22,386.39
DE TRABAJO PARA AGUA POTABLE
COMPRA DE DR900 MUILTIPARAMETER HANDHELD PARA MEDICION DE LA$ CALIDAD DE AGUA
2,094.91
GASTOS X COMPROBAR DIR. DE CULTURA Y EVENTO GRUPO DE VOCES Y CUERDAS
$
PARA EL
3,800.00
17 ENERO 16
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
68.30
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
20.88
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
3.77
SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MES DE ENERO DEL 2016
$
200,000.00
PAGO VARIAS FACTURAS, VIATICOS, JUAN, SALVADOR REG. CIVIL, TELMEX,$VELADOR,CORONA
5,558.40
FLORAL, POSTES RINCON
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
18.82
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15/01/2016
15/01/2016
BBVA
BBVA
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
TRASPASO
TRASPASO
TRASPASO
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
BBVA
CARGO
CARGO
PAULA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ
SERGIO DAMIAN TIRADO
JAVIER CORONEL VAZQUEZ
JUAN CARLOS VIDRIOS NUÑEZ
NESTOR CAMPOS ALVAREZ
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
SEGUROS INBURSA, S.A.
TRACTO PARTES VIA, S.A. DE C.V.
JORGE NISINO SANTIAGO
MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO
CLAUDIA TORRES TORRES
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ
CANCELADO
AURELIO CHAVEZ CORONA
GRACIELA NEGRETE GARCIA
LUZ ESTHELA ALGANDAR
LUCILA TORREJON SERRANO
EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
AURELIO CHAVEZ CORONA
JORGE ALBERTO MENDOZA REYES
ANDREINA ARELLANO TIRADO
SERGIO RAMIREZ SANTOS
SOFIA LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
RENE PEDRO RAMIREZ REYES
MARIA CONCEPCION GARCIA CAMPOS
ADELA MIRAMONTES ISLAS
RUTH JUDITH PALACIOS FAJARDO
CANCELADO
RAUL SANCHEZ SANCHEZ
ARMANDO NUÑEZ GARCIA
FEDERICO LLAMAS CEBALLOS
JAVIER ALMEJO ELIZONDO
RUBEN ARELLANO MENDOZA
DANIEL SERRANO RIVAS
CORAGAS, S.A. DE C.V.
JOSE ASUNCION RAUL DEL TORO MORENO
MARIA DE LOURDES MENCHACA HERNANDEZ
CADENA COMERCIAL PILONES SA DE CV
LILIA LIVIER MENDOZA GARCIA
MIGUEL ANGEL PEREZ SAAVEDRA
DULCE MARIA CARRILLO SILVA
MARIA CARMEN MILANES GONZALEZ
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.
TIENDAS ROLON, S.A. DE C.V.
CARGO
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
71.07
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
3.77
PAGO FACT.- FEA3 ESCOBAS, REGULADOR,COPLES, MESA SILLAS, CHAPA, OFC.
$ MAYOR,. REGLAMENTOS
3,677.20
Y DEPORTES
GASTOS X COMPROBAR A JEFE DE DEPORTES PREMIOS FUTBOL
$
3,000.00
PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DESCONTAR $ 350 X QUINCENA
$
8,000.00
PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DESCONTAR $ 250X QUINCENA
$
2,000.00
PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DESCONTAR $ 500X QUINCENA
$
5,000.00
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CILCO 9, 13, 63
$
12,867.00
PAGO POLIZA NO. 12314-20247056 RECIBO A 3959684 CAMION RAM 4000$OFICIALIA MAYOR
3,562.50
MOD. 2008
PAGO FACT.- 4929 TRANSMICION AUTOMATICA CAMION ESCOLAR
$
5,800.00
PAGO FACT.- 2550 REPARACION TRASERA A TORTON VOLETO MAQUINARIA
$ KENWORTH21,220.60
TRASPASO A CTA NUEVA DE INVERSION ( TITULOS )
$
999,975.42
COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 4500 DEL 14-1-16 VIATICOS
$
303.20
PAGO FACT.- 779 MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA
$
18,239.84
CANCELADO
$
PAGO FACT.- 764-765-766 SUMINISROS Y MATERIALES PARA PINTAR DIR. JARDINES
$
Y PLAZAS
4,049.00
PAGO FACT.- 128A SERVICIO Y COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA CAMION
$ JN81182 10,000.01
PAGO FACT.- 636 COMPRA DE THONER VARIOS COLORES PARA COPIADORA
$ DE COM. SOCIAL
9,836.80
PAGO FACT.- 687 TRASLADO DE GRUA AL CAMION ESCOLAR
$
1,131.00
PAGO FACT.- 32923 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA DIF. DEPTOS $
3,412.50
PAGO FACT.- 104-105 COMPRA DE THONER PARA COPIADORAS
$
2,660.00
PAGO FACT.- 770 PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA DE HUESCALAPA $
1,586.00
PAGO FACT.- A29 6 LONAS IMPRESAS EN DIF. MEDIDAS PARA ELECCIONES $MUNICIPALES 2,978.88
PAGO FACT.- 405-408 REFACCONES Y ACEITE PARA MOD. DE MAQUINARIA$
1,250.00
PAGO FACT.- 416-420-417 REPARACIONES VARIAS DE MAQUINARIA PESADA
$
4,524.00
PAGO FACT.- 114-113 REPELENTE PARA MOSQUITO Y CONTROL MENSUAL$DE ROEDORES 4,118.00
EN EL RASTRO
PAGO FACT.- 2755 FUNDA DE COMPUTADORA Y MONITOR TECLADO
$
1,320.00
PAGO FACT.- 206 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
$
4,761.80
PAGO FACT.- 1333 COMPRA DE PAPELERIA Y ART. DE OFICINA
$
1,759.96
PAGO FACT.- 01 CORONA FLORAL
$
696.00
PAGO FACT.- 684 MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURADO A CABLES DE EXTENSIONES
$
2,750.00
CANCELADO
$
PAGO FACT.- 194 ALDRIN, MALAHTION PARA PARQUES Y JARDINES
$
540.00
PAGO FACT.- 342-341 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE PARTICIPACION
$ Y ELECCIONES
3,248.00
DELEGADOS
PAGO FACT.- 6790-6737 MULTISERVICIOS Y CONSUMO VARIOS DEPTOS $
21,234.00
PAGO FACT.- 153-146 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA
$
2,041.60
PAGO FACT.- 75468-134B3-5080FA-212B6A-ES1BCF-B7753-7BDE-DF0E5-B84A2F
$
REPARACION
4,442.84
DE VEHICULOS Y REFACCIONES
PAGO FACT.- 760-763-761-771-770-773 MATERIALES Y HERRAMIENTA DE TRABAJO
$
DIF. DEPTOS
2,170.02
PAGO FACT.- 72850-71028-71213- CONSUMO DE GAS L.P. UNIDADES OFICIALES
$
4,950.88
PAGO FACT.- 1067-1064-1062-1061-1060- MULTISERVICIOS Y CONS
$
15,125.50
PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE LA ( 1RA$ Q ENERO 16 )6,650.00
PAGO FACT.- J2198-Z1147 CANJE DE VALES DE DESPENSA AÑO 2015
$
10,850.00
REINTEGRO DE ISPT EN EL AGUINALDO AL PERSONAL DEL SINDICATO DIC.$15
91,793.00
RET. AL PERSONAL DE NOMINAS POR COMPRA DE LENTES ( 1RA Q ENERO $16 )
4,506.66
PRESTAMO PERSONAL A DIR. DE REGLAMENTOS DESC. $ 625 X QUINCENA$
10,000.00
PAGO RENTA DEL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2015 ENERO 16 QUE UTILIZAN$COMO DISPENSARIO
12,000.00
PAGO FACT.- ZAP-926-ZAP922-ZAP963-ZAP1123-ZAP115-ZAP1117 CONSUMO
$ DE GASOLINA
239,234.23
A VEHICULOS OFICIALES DEL 16-11-15 AL 31-12-15
PAGO FACT.- MFF191-1950-1929-1964-1963-1961-1962-1953-1997-2028-1987-1991-1918-1930-1931$
6,073.94
CONSUMIBLES Y VART. ART. DESECHABLES
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
83.54
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BBVA
BBVA
4544
TRASPASO
4545
SPEI 7
4546
TRASPASO
TRASPASO
4547
4548
4549
4550
4551
4552
SPEI 8
4553
4554
TRASPASO
TRASPASO
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
TRASPASO
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
CARGO
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
SERGIO RAMIREZ SANTOS
RAUL AGUILAR LARES
SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
MARCOS MACIAS VARGAS
MARCOS MACIAS VARGAS
MANUEL SANCHEZ RIVERA
CANCELADO
JOSE MANUEL CARMONA PITA
DIF MUNICIPAL
FELICIANO GARCIA MAGAÑA
SARA JUDITH LOPEZ MEZA
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
JUAN MANUEL ARELLANO VEGA
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
TELMEX
MARIA DE LOURDES MENCHACA HERNANDEZ
LUZ ESTHELA ALGANDAR
CR FORMAS, S.A. DE C.V.
JORGE CARDENAS LARA
MARCIANA CONTRERAS RANGEL
RENE PEDRO RAMIREZ REYES
LUZ ESTHELA ALGANDAR
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
JAVIER ALMEJO ELIZONDO
GREGORIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
JOSEFINA FIGUEROA CRISOSTOMO
SERGIO RAMIREZ SANTOS
J. JESUS BARBOZA SERRANO
ALICIA ROCIO MEJIA TORRES
DANIEL SERRANO ESPARZA
JOSE ASUNCION RAUL DEL TORO MORENO
ANDREINA ARELLANO TIRADO
TIENDAS ROLON, S.A. DE C.V.
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
2.26
COMPRA DE CORTADORA DE ANIMALES PARA EL RASTRO MPAL.
$
133,335.00
PAGO FACT.- 3195 COMPRA DE MESAS DE JUNTA Y SILLAS COLOR CHOCOLATE
$
32,607.60
REPOSICON DE CAJA VARIAS FACTURAS Y VIATICOS SERVICIO A SECRETARIO
$ REPARACION9,045.00
DE SILLAS*HIPOLCORITO VIATICOS BENE VALLE Y JEFE DE AGUA POTABLE
PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DEL. DE HUESCALAPA, BAÑOS. BIBLIOTECA DEL
$ RINCON,OFICINA
3,428.00
EN RENTA DE RAMIRO
PAGO FACT.- 457 RELLENAR DESGASTE BASE DE CUCHILLA, VICELAR SOLDAR
$ SOPORTE DE4,466.00
VACIADO MOD. DE MAQUINARIA
PAGO FACT.- 140-134 SERVICIO PUBLICITARIO MENSUAL EN INFOGUZMAN,
$ MES DE DIC154,640.00
Y ENERO 16
COMPRA DE UN VEHICULO AVEO
$
172,100.00
COMPRA DE UN VEHICULO AVEO
$
172,100.00
PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CASETAS, PARQUES$Y PLAZAS DE DIF.
41,783.00
LOCALIDADES
PAGO FACT.- 292 APOYO ECONOMICO PAR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA
$ EQUIPO DE9,280.00
FUTBOL NECAXA
PAGO TOTAL FACT.- 298 EN APOYO COMPRA DE UNIFORMES AL EQUIPO ZAPOTILTIC
$
4,000.26
PRESTAMO PERSONAL A PROMOTOR DE DEPORTES DESC$ 300 X QUINCENA
$
3,000.00
CANCELADO
$
PRESTAMO PERSONAL ASEADOR DESC$ 300 X QUINCENA
$
1,500.00
PRESTAMO POR EL PAGO DE IMPUESTO FEDERALES ISR
$
7,876.00
PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE PARQUES Y JARDINES DESC.$ 500 X QUINCENA
$
5,000.00
PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DESC. $ 500 X QUINCENA
$
1,000.00
COMPLEMENTO DE TRASPASO PARA CUADRE DE POLIZAS SR. RAMIRO MARTINEZ
$
VARIOS GASTOS
308.46 10,000 Y 20,000
PAGO DE VARIOS FOLIOS DE VIATICOS AL SRIO GENERAL DE OCT A DIC 15 $
10,483.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
67.85
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
41.76
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
3.02
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
14.04
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
2.26
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
57.65
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
1.51
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
478.71
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
20.27
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
2.26
PAGO SERVICIO TELMEX DE LA CUENTA MAESTRA
$
14,536.66
APOYO ECONOMICO A 4 PERSONAS PARA CURSO DE INGLES-PROULEX $
3,160.00
PAGO FACT.- 548-549 RENTA DE COPIADORAS DIF. DEPTOS DEL 15 DIC AL 15
$ DE ENERO 166,953.05
PAGO FACT.- 4405-4464-4568 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO BOLETAJE
$
DE PISO10,788.00
DE 3 Y 10 PESOS
PAGO FACT.- 2101-2102, LLANTAS, FORD RANGER, Y VARIOS SERVICIOS DE$LLANTAS PARA8,810.01
TALLER
PAGO FACT.- 3421-3420 FOCOS AHORRADORAS ALUMBRADO PCO,MATERIALES
$
SERV. GENERALES
3,924.05
PAGO FACT.- 214 ARTICULOS DE LIMPIEZA PROVEEDURIA
$
3,019.47
PAGO FACT.- 654 RENTA DE COPIADORA PARA REG. CIVIL DEL 15 DIC. AL 15$ DE ENERO 161,450.00
PAGO FACT.- 112 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SECRETARIAL PARA EL
$ JUZGADO 5,800.00
PAGO FACT.- 149-150 MATERIALES DE LIMPIEZA PROVEEDURA
$
3,526.40
PAGO FACT.- A69D84 CAMBIAR SOLDAR ESCAPE DE UNIDAD NISSAN DE AGUA
$ POTABLE 950.00
PAGO FACT.- 137 CRISTAL PARA FRENTE CAMION ESCUELA ESPECIAL
$
2,262.00
PAGO FACT.- 429-428 REPARAR PISTON DE RETRO JCB Y ENDEREZAR FLECHA
$ DE MOTOCONFORMADORA
6,206.00
PAGO FACT.- FC7483 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE OFICINA
$
5,182.89
PAGO FACT.- 277 REPARACION DE TRANSMISION Y CAMBIAR RETEN, SOLDAR
$ CAMPANA CAMION
2,900.00 ESCOLAR
PAGO FACT.- 43-40 REPARACION DE MOTOCICLETAS DE AGUA POTABLE $
2,476.60
PAGO FACT.- 1080-1069-1072-1070-1071 MULTISERVICIOS Y CONSUMO PARA
$ REUNIONES
10,577.50
VARIOS DEPTOS
PAGO FACT.- 419-416-CAA423-8120 COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
$
A10,323.96
VEHICULOS
PAGO FACT.- 2044-2030-2055-261-2009 CONSUMIBLES Y DESECHABLES $
3,308.04
Página 4
26/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
SPEI 9
SPEI 10
SPEI 11
4582
TRASPASO
SPEI 12
BBVA
BBVA
BBVA
TRASPASO
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
TRASPASO
4590
4591
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
4592
4593
4594
4595
4596
4597
ANTONIO DEL TORO CASTAÑEDA
FEDERICO LLAMAS CEBALLOS
RUBEN ARELLANO MENDOZA
AURELIO CHAVEZ CORONA
JOSE ANGEL SILVA OCHOA
MARCOS MACIAS VARGAS
GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S.A. DE C.V.
JOSE DEL CARMEN IGLESIAS MACIAS
LAMPARAS AHORRADORAS DE ESTADO SOLIDO, S.A. DE C.V.
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
JOSE SALVADOR AMADOR BONZON
ROBERTO CORDERO PAWLING
JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
MARIA LUISA VARGAS VALENCIA
RENE SANTIAGO MACIAS
CARLOS NAFARRATE
CARGO
CARGO
CARGO
MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO
SAUL CORONA AGUILAR
JOSE ALBERTO ZAMBRANO ESPINOZA
VICTOR ALFONSO EUSEBIO JACOBO
PEDRO RAMIREZ CARDENAS
RAMON FLORES FLORES
MIRMIAN NOVOA GARCIA
ALBERTO MONTAÑEZ MARENTES
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
RAFAEL IGLESIAS MEZA
ENRIQUE SANCHEZ RIVERA
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
MARTHA JUDITH CASTELLANOS CORTES
OSCAR DAVID ESPARZA CUENTAS
JORGE AARON ZARAGOZA TORRES
AURELIO CHAVEZ CORONA
PAGO FACT.- A1129-A1120 VARIOS FORMATOS CALCOMANIAS, LONAS, SELLOS,
$
CARTELES,
16,602.91
CARPETAS DIF. DEPTOS
PAGO FACT.- 6897-6847 VARIAS REFACCIONES PARA DIF. VEHICULOS
$
21,827.00
PAGO VARIAS FACTURAS, POR MATERIALES Y HERRAMIENTA DE TRABAJO $PARA DIF. DEPTOS
25,173.78
PAGO FACT.- 795-791-787-788-789-757-785-784-771-772-782-781-780-789
$ POR INSUMOS
51,037.00
Y MATERIALES PARA PINTAR DIF. AREAS
PAGO FACT.- DA762181 12 VIAJES DE BALASTRE PARA HABILITAR CAMINOS
$ SACACHOSECHAS
43,680.00
PAGO FACT.- 299 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE FUTBOL ESC. $SEC. NEZA
2,436.00
PAGO FACT.- 567 RENTA DE AUTOBUS VIAJE REDONDO A TAMAZULA TRASLADO
$
DEL PERSONAL
6,000.01
EVENTO SOCIAL RECIBIMIENTO
PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DESC. $ 300 X QUINCENA
$
3,000.00
PAGO FACT.- A245 REPARACION DE LUMINARIAS LEDS,DE CALLES ALUMBRADO
$
PUBLICO13,920.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
61.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
16.77
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
1.51
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
195.91
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
4.52
PAGO FACT.- 233 1 PIEZA DE POLICARBONATO DE 6MM OBRAS PUBLICAS $
2,950.00
REPARACION DE ALTIMA DEL DIR. DE AGUA POTABLE ( PEND. FACT. )
$
4,989.00
PAGO FACT.- 140E Y 139 E KIT DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA
$
34,500.00
PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA A DESC.$ 500 X QUINCENA
$
5,000.00
PAGO VIATICOS FOLIO 0941 AL PRESIDENTE MPAL. SALIDA AL CEA 26/01/16
$
5,946.10
COMPRA DE UN KIT EQUIPO MEDICO PARA DR. DEL DISPENSARIO ( PEND. $
FACT. )
6,729.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
42.31
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
20.88
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
1.51
TRASPASO A CTA NUEVA DE INVERSION ( TITULOS )
$
999,997.39
PRESTAMO PERSONAL A ELECTRICO DESC. $ 750 X QUINCENA
$
3,000.00
PRESTAMO PERSONAL A ELECTRICO DESC. $ 750 X QUINCENA
$
3,000.00
PRESTAMO PERSONAL A LLANTERO DESC. $ 750 X QUINCENA
$
3,000.00
PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DESC. $ 750 X QUINCENA
$
3,000.00
PRESTAMO PERSONAL A ENC. DE BASURAS DESC. $ 500 X QUINCENA
$
10,000.00
PRESTAMO PERSONAL A AUX. DE COM. SOCIAL DESC. $ 500 X QUINCENA $
10,000.00
PAGO FACT.- 39 SERVICIOS FUNERALES EN APOYO A PERSONA
$
7,500.00
COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 4349 DEL 9-12-15 Y TRANSF DEL 11-1-16 $VARIOS GASTOS
1,995.68
PAGO FACT.- 60-61-62-63-64-65-67-68-69- COMPRA DE PAPELERIA Y ART. $DE OFICINA 28,192.56
GASTOS X COMPROBAR EVENTOS CULTURALES DEL MES DE FEBRERO 16 $
3,000.00
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
73.53
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
6.47
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
3.77
COMISION X VTAS + I.V.A.
$
69.72
COMISION CUOTA TRANSACCION EXITOSA
$
2.26
INGRESOS DEL DIA EN EFECTIVO
INGRESOS DEL DIA CON CHEQUE OTRO BANCO
INGRESOS DEL DIA CON CHEQUE OTRO BANCO
INGRESOS DEL DIA CON CHEQUE BBVA
PAGO FACT.- ZAP-1197 CONSUMO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES $
76,819.29
PAGO FACT.- 2821 MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA$
7,044.00
PAGO FACT.- 2390 DIESEÑO DE LONAS E INVITACIONES PROYECTOS
$
2,320.00
PAGO FACT.- 271 JUEGO DE INYECTORES PARA MOTONIVELADORA
$
2,784.00
PAGO FACT.- F2949 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA DE TRABAJO
$ DIF DEPTOS 7,424.18
PAGO FACT.- 825/794 SUMINISTROS Y MATE. PARA PINTAR CENTRO DE SALUD
$
COAMECATILA,
8,110.01
Y DEL SAN RAFAEL
Página 5
4598
4599
4600
4601
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4604
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4607
4608
4609
4610
4611
4612
SPEI 13
TRASPASO
TRASPASO
4613
4614
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
ANDREINA ARELLANO TIRADO
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
JAVIER ALMEJO ELIZONDO
SOFIA LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ
GREGORIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO
FEDERICO LLAMAS CEBALLOS
SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV
TIENDAS ROLON, S.A. DE C.V.
JOSE ASUNCION RAUL DEL TORO MORENO
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
RENE PEDRO RAMIREZ REYES
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
SIMAR
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
RAMIRO MARTINEZ RAMIREZ
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO
MARIA DE LOURDES MENCHACA HERNANDEZ
PAGO FACT.- 2325-2414 PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO DEL MES DE$NOV Y DIC 1523,200.00
PAGO FACT.- 443-442-441 REFACCIONES Y ACCESORIOS A VEHICULOS OFICIALES
$
11,418.99
PAGO FACT.- 117 IMPRESORA MATIZ DE PUNTO EPSON FX890 CATASTRO $
8,280.00
PAGO FACT.- 154 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COMPRAS
$
1,965.04
PAGO FACT.- 117 CONTROL MENSUAL DE ROEDORES EN EL RASTRO MPAL.$
4,176.00
PAGO FACT.- 049 REPARACION DE ESCAPE CAMIONETA NISSAN DE COM. SOCIAL
$
1,951.12
PAGO FACT.- 3220 ANAQUEL DE 5 CHAROLAS PARA PROVEEDURIA
$
1,914.00
PAGO FACT.- 7013-7014 REFACCIONES Y HERRAMIENTA PARA UNIDADES OFICIALES
$
6,408.51
PAGO FACT.- A6191 BOMBA PARA MOTOR DE 6 CILINDROS MOD. DE MAQUINARIA
$
3,196.00
PAGO FACT.- 33264-33265-CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA AYUNTAMIENTO
$
6,084.00
PAGO FACT.- MFF-2103-2111-2185-2099-2101-2116-2119-2071 PRODUCTOS
$ VARIOS Y DESECHABLES
5,057.40
PAGO FACT.- 1131-1135-1147 MULTISERVICIOS Y CONSUMO PARA EVENTOS
$ DE LA CASA 4,875.00
DE LA CULTURA
PAGO FACT.- A3737-3738- LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD DIF Y COPLADE
$
10,540.07
PAGO FACT.- 215-7534 PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA GRANEL PARA PROVEEDURIA
$
10,313.55
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, BUGAMBILIAS, POZO 4 TEPEYAC,
$
Y CAMIONO
91,121.00
REAL EL RINCON
PAGO FACT.- 251 DISPOSICION DE RESIDUOS DEL 2 DIC AL 1 ENERO 16
$
67,682.55
PAGO POR LA REPARACION DE PATRULLA ( OJO PMO DE LA CTA )
$
49,989.98
PAGO FACT.- C1F2F CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA GRAL
$
6,380.00
PAGO FACT.- 3269-3268- COMPRA DE MUEBLES, ARCHIVEROS, LIBREROS PARA
$
OFICINAS26,342.44
DEL SECRETARIO Y REG. CIVIL
CANJE DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL ASEO PUBLICO
$
6,970.00
Página 6