activos pasivos balance general clasificado

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
( EN MILES DE PESOS )
ACTIVOS
31-12-2012
PASIVOS
31-12-2011
ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE (CAJA Y BANCOS)
DEPÒSITOS A CORTO PLAZO
VALORES NEGOCIABLES
DEUDORES POR VENTA ( NETO )
DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
IMPUESTOS POR RECUPERAR
DEUDORES VARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1.073.204
492.865
0
354.343
146.834
69
29.608
21.757
27.728
0
1.538.764
156.009
205.282
954.463
178.980
285
6.491
9.564
20.780
6.910
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS
TERRENOS
OBRAS EN CURSO
INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS TÈCNICOS.
ORTO FOTOS
SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y SOFTWARE
VEHICULOS
MUEBLES Y ÙTILES
COMPUTADORES Y MÀQUINAS DE OFICINA
DEPRECIACIÒN ACUMULADA
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
1.868.819
429.984
796.674
207.872
128.388
801.814
227.595
1.565.103 PASIVO LARGO PLAZO
429.984 APORTE CONVENIO MINAGRI
796.673
0
125.641
688.071
96.235
TOTAL ACTIVOS
2.942.023
90.163
53.901
-867.572
0
0
PASIVO CIRCULANTE
ACREEDORES VARIOS
PROVISIONES
RETENCIONES
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADOS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
31-12-2012
31-12-2011
764.528
16.751
562.441
58.893
126.024
419
1.146.436
52.178
194.718
51.308
847.150
1.082
207.872
207.872
0
0
1.969.623
1.435.791
355.348
25.050
141.242
12.192
1.957.431
1.435.791
355.348
25.050
58.675
82.567
2.942.023
3.103.867
77.275
52.089
-700.865
0 PATRIMONIO
0 CAPITAL PAGADO
RESERVA CAPITAL PROPIO
OTRAS RESERVAS
RESULTADO ACUMULADO AA.
RESULTADO DEL EJERCICIO
3.103.867 TOTAL PASIVOS
ESTADO DE RESULTADOS
( EN MILES DE PESOS )
RUBROS
INGRESOS DE EXPLOTACION
CONVENIO TRANSFERENCIA MINAGRI
VENTA DE INFORMACION
INGRESOS FONDOS ASOCIADOS
INGRESOS DE OVERHEAD PROYECTOS INNOVA
PROYECTOS INNOVA
PROYECTOS ODEPA
OTROS PROYECTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
COSTOS DIRECTOS DE PROYECTOS
DEPRECIACION DEL EJERCICIO
RESULTADO OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVO FIJOS
OTROS INGRESOS
EGRESOS NO OPERACIONALES
CORRECCIÓN MONETARIA
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO
31-12-2012
TOTALES
3.894.077
2.214.178
159.222
603.174
23.383
283.571
14.636
595.913
3.902.208
2.246.152
1.497.122
158.934
-8.131
31-12-2011
3.102.804
2.202.937
263.330
71.548
32.261
310.249
0
222.479
3.073.092
1.774.927
1.183.052
115.113
29.712
40.193
26.569
100
13.524
-13.774
-13.774
26.419
70.172
39.464
14.284
16.424
-12.487
-12.487
57.685
18.288
-6.096
12.192
87.397
-4.829
82.568
31-12-2012 31-12-2011
PORCENTAJE (%)
100
100
56,9
71,0
4,1
8,5
15,5
2,3
0,6
1,0
7,3
10,0
0,4
0,0
15,3
7,2
100,2
99,0
57,7
57,2
38,4
38,1
4,1
3,7
-0,2
1,0
1,0
0,7
0,0
2,3
1,3
0,5
-0,4
-0,4
0,7
1,9
0,5
-0,2
0,3
2,8
-0,2
2,7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
( EN MILES DE PESOS )
RUBROS
FLUJO ORIGINDO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
31-12-2012
TOTALES
31-12-2011
12.192
82.567
158.934
13.774
12.326
0
132
28.202
-11.226
211
-7.255
-23.251
5.780
115.113
12.487
14.259
4.830
0
0
-142.980
-4.449
7.047
-23.723
-5.229
-6.775
-34.435
-34.791
-316.138
933
-194.612
52.884
332.458
-87.221
-982
350.286
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÒN
Compra de Activo Fijo
Ventas de Activo Fijo
TOTAL FLUJO DE INVERSIONES
0
-301.096
100
-300.996
0
-375.073
14.283
-360.790
FLUJO NETO DEL EJERCICIO
-495.608
-10.504
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO
Efecto de la Inflaciòn sobre el efectivo y el efectivo equivalente
VARIACION DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVQLENTE
0
27.062
-468.546
0
-51.724
-62.228
1.315.754
1.377.982
847.208
1.315.754
CARGOS A RESULTADO QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Depreciaciòn
Correcciòn Monetaria
Provision de vacaciones
Provisiones Varias
Provisiones Incobrables
(aumentos) Disminuciones de Activos
Deudores por Venta
Deudores Varios
Documientos por cobrar
Gastos pagados por Anticipados
Impuestos por Recuperar
Otros activos Circulantes
Aumento (disminuciòn) de Pasivos
Cuentas por Pagar
Provisiones y retenciones
Ingresos percibidos por adelantados
Otros Pasivos Circulantes
TOTAL FLUJO OPERACIONAL
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE