Centro Heriberto Jara, A.C. - Centro de Servicios Municipales

Centro Heriberto Jara, A.C.
Katholische Zentralstelle fur Entwicklungshilfe e.V.
Teléfono:+49 (0) 241-4420
Apartado Postal 10 15 45
Telefax: +49 (0) 241-442188
52015 AACHEN
ALEMANIA
Fecha: 21 de Mayo de 2014
Rendición de cuentas sobre Ingresos y Egresos
Proyecto Nº 212-900-1079-ZG CENTRO HERIBERTO JARA A.C.
Titulo:
Promoción de la organización comunitaria para la democracia local 2013-2016.
Totales acumulados desde el
Periodo del presente informe inicio hasta el momento desde
desde 01 de Marzo/14
01 de Septiembre/13
hasta 21 de Mayo/14
hasta 21 de Mayo/14
en moneda nacional (MN)
en moneda nacional (MN)
Ingresos
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I
Saldo anterior (según la última rendición
de cuentas)
Katholische Zentralstelle
Misereor
Terceros
Aporte propio
Intereses percibidos
Total de Ingresos
4,492.33
491,337.89
1,334,752.72
0.00
0.00
495,830.22
1,334,752.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,374.82
43,891.75
5,900.00
0.00
5,583.07
Egresos (según el Plan de costos)
I
I.1
I.2
I.3
I.4
Inversiones/adquisiciones
3 Computadoras laptop´s
1 Equipo de fotocopiado
1 Cámara fotográfica
3 Discos duros externos
II
II.1.1
II.1.2
II.1.3
Gastos de personal
1 Coordinador
4 promotores
1 Contabilidad y Administración
251,125.77
61,668.68
162,333.16
27,123.93
795,944.56
195,912.67
513,588.80
86,443.09
III
III.1
III.2
Actividades del proyecto
Publicaciones y material didáctico
Cursos, talleres y jornadas
Reuniones o asambleas con los grupos
comunitarios
166,956.02
53,974.80
67,803.82
291,236.91
58,233.54
103,308.16
45,177.40
129,695.21
III.3
Centro Heriberto Jara, A.C.
RFC CHJ920803SD4
Cooperativismo No.3
Colonia Pumar
91040 Xalapa, Veracruz, Mex.
Tel/fax: 01 228 8187810
[email protected]
www.cesem.org.mx
Centro Heriberto Jara, A.C.
Continuación…
IV
IV.1.1
IV.1.2
IV.1.3
IV.1.4
IV.2
V
II
Administración de proyecto
Renta
Teléfono
Comisiones Bancarias
Otros(mensajeria, agua, luz,etc)
Auditoría
Reserva
Total de Egresos
49,642.32
34,844.40
5,099.00
2,933.58
6,765.34
0.00
0.00
467,724.11
164,090.32
120,830.80
9,929.00
8,695.88
24,634.64
0.00
0.00
1,306,646.61
III.
Saldo (I. - II.)
28,106.11
28,106.11
(+)
Acreedores diversos
Sueldos y prestaciones por pagar
Traspasos pendientes al fondo
institucional por el pago de sueldos y
prestaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
141,026.68
141,026.68
4,381.28
0.00
672.60
(161.88)
0.00
660.00
3,210.56
4,381.28
0.00
672.60
-161.88
0.00
660.00
3,210.56
164,751.51
164,751.51
135,180.62
25,570.89
4,000.00
164,751.51
164,751.51
135,180.62
25,570.89
4,000.00
0.00
0.00
+/-
(-)
Deudores diversos
Abiram Hernández Fernandez
Alfonso Osegueda Cruz
Ricardo Jimenez Gonzalez
Maria Eugenia Torres Echeverria
José Guadalupe Castillo Rodriguez
Maria de los Ángeles Godinez Bocardo
IV.
Conciliación de saldos:
Cuentas bancarias
Cta. 1959
Cta. 9483
Caja chica
Saldos conciliados
Por favor anexe a esta rendición de cuentas un informe narrativo sobre los avances del proyecto (actividades
realizadas,objetivos logrados, posibles dificultades etc.)
Si desea solicitar una cuota complete por favor el formulario "Solicitud de Pago".
Nota: *
Centro Heriberto Jara, A.C.
RFC CHJ920803SD4
Cooperativismo No.3
Colonia Pumar
91040 Xalapa, Veracruz, Mex.
Tel/fax: 01 228 8187810
[email protected]
www.cesem.org.mx