FECHA CK NO. DESCRIPCION DR CR BALANCE 01/11/2015

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA OPERACIONAL 240-015759-0
MES DE OCTUBRE 2015
FECHA
01/11/2015
12/11/2015
26/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
CK NO.
1386
1387
1388
1389
1390
DESCRIPCION
BALANCE INICIAL
DR
CR
ESTEFFANY MARIET ALCANTARA POLANCO
COMERCIAL PAYAN, SRL
BERKIS ANARI FERNANDEZ
10,000.00
17,811.86
10,000.00
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, SRL
11,875.00
3,141.40
DEPOSITO
NOMINAS
CARGOS BANCARIOS
DB AUTORIZADO TARJETA COMBUSTIBLE
18,800.00
459.54
169,696.07
BALANCE
16,727,288.95
16,717,288.95
16,699,477.09
16,689,477.09
16,677,602.09
16,674,460.69
16,674,460.69
16,693,260.69
16,693,260.69
16,692,801.15
16,523,105.08
2.4.1.2.01
2.3.1.1.01
2.4.1.2.02
2.3.1.1.01
2.2.5.8.01