Bajar el formato para agentes retenerdores

De acuerdo con el decreto No. Del 2001 articulo 19
parágrafo: Los Agentes Retenedores deben enviar semestralmente a la
Subsecretaría de Impuestos Municipales una relación discriminada se determina el modelo así:
INFORMACION GENERAL:
Diskette
: 3 1/2Pulgadas
Densidad
:Alta(1.4 MB)
Modo de grabación : ASCII



Los Diskettes deben ser de alta densidad.
El formateo debe ser forma standard de 1.440KB
El archivo debe ser tipo texto, ASCII standard.
La información debe ser enviada a la Alcaldía Mayor de Villavicencio adjunta a la declaración semestral.
Los label o etiqueta externa deben estar debidamente marcados, para facilitar los procedimientos e identificación de la
información, deberán contener los siguientes campos:
Nombre Fijo
: RETEINCO
Nombres Variables
:
 NIT del Agente Retenedor
 Nombre del Agente Retenedor
 Año – Periodo informado
 Numero del Diskette
 Total de Diskettes
Ejemplo:
El label o rótulo del primer Diskette irá marcado así:
RETEINCO
830030787-7
PIMISYS LTDA.
2001-2
1
2
El label o rótulo del segundo Diskette irá marcado así:
RETEINCO
830030787-7
PIMISYS LTDA.
2001-2
2
2
En cada Disquette se debe guardar la información en un único archivo llamada RETEINCO.TXT y estos deberán enviarse con la
respectiva declaración de industria y comercio del Agente Retenedor.
1. NOVEDADES
1.1. Registro de Control
Campo
Nombre
1
2
3
4
5
ID
NIT
Dígito (DV)
Año
Periodo
6
Complemento
Tipo
Alfabético
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
LONG
1
9
1
4
2
Contenido
Posición
Inicio del Archivo
NIT o cédula del agente retenedor
Dígito de Verificación del NIT
AAAA
Año de Declaración en cuatro (4) dígitos
Periodo gravable de industria y comercio dentro
del año de declaración
Alfanumérico
161
18 – 178 Espacios
Longitud total del registro = 178 caracteres
I
1
2 – 10
11
12 – 15
16 – 17
DESCRIPCION
1.2. Registro de Detalle
Campo
Nombre
Tipo
LONG
1
2
3
4
ID
NIT
Dígito (DV)
Nombre
Alfabético
Numérico
Numérico
Alfanumérico
5
CódActividad
Numérico
6
Tarifa
Numérico
7
Base
Numérico
8
Valor
Numérico
1
9
1
120
Contenido
Posición
D
1
2 – 10
11
12 – 131
DESCRIPCION
Detalle del Archivo
NIT o cédula del Contribuyente ó sujeto pasivo.
Dígito de Verificación del NIT
Código de la actividad que desarrolla el
contribuyente
10
132 – 131 Código de la actividad que desarrolla el
contribuyente
5
142 – 146 Tarifa utilizada en la retención para la actividad.
Tres (3) enteros y dos (2) decimales. Los decimales
NO llevan separador
16
147 – 162 Base gravable sobre la cual se aplicó la retención
para la actividad. Catorce (14) enteros y dos (2)
decimales. Los decimales NO llevan separador
16
163 – 178 Valor total de la retención para la actividad.
Catorce (14) enteros y dos (2) decimales. Los
decimales NO llevan separador
Longitud total del registro = 178 caracteres
1.3. Registro de Total
Campo
Nombre
1
2
3
ID
NumRegistros
ValorTotal
4
Complemento
Tipo
Alfabético
Numérico
Numérico
LONG
1
6
16
Contenido
Posición
T
1
2–7
8 – 23
DESCRIPCION
Total del Archivo
Numero de registros en el detalle del archivo
Valor total de la suma de las retenciones. Catorce
(14) enteros y dos (2) decimales. Los decimales NO
llevan separador
Alfanumérico
155
24 – 178 Espacios
Longitud total del registro = 178 caracteres
NOTA : Todos los datos numéricos se ajustan a la derecha y se complementan con ceros a la izquierda a excepción de los campos
NIT, Dígito (DV) y CodActividad que se ajustan a la izquierda y se complementan con espacios.
EJEMPLO:
I8300307877200102
D1234567890102
0040000000011000000000000000003300000
D8206523233202
0040000000050000000000000000010000000
D86054472 107
0040000000360000000000000000180000000
D17419619 307
0040000000005300000000000000005300000
T0000040000000198600000
Descripción del ejemplo:
 En el registro de inicio el NIT del agente retenedor es 830.030.787-7 y está enviando la información del segundo período del 2001
(2001-2)
 En el primer registro de detalle el NIT del contribuyente es 123.456.789-0, al cual se le efectuó una retención por la actividad 102
(la cual equivale al 4 por mil) y cuya base grabable es 11,000,000.00, para un valor de retención de 33,000.00
 En el segundo registro de detalle el NIT del contribuyente es 820.652.323-3, al cual se le efectuó una retención por la actividad 202
(la cual equivale al 4 por mil) y cuya base grabable es 50,000,000.00, para un valor de retención de 100,000.00



En el tercer registro de detalle el NIT del contribuyente es 86.054.472, al cual se le efectuó una retención por la actividad 107 (la
cual equivale al 4 por mil) y cuya base grabable es 360,000,000.00, para un valor de retención de 1,800,000.00
En el cuarto registro de detalle el NIT del contribuyente es 17.419.619, al cual se le efectuó una retención por la actividad 307 (la
cual equivale al 4 por mil) y cuya base grabable es 5,300,000.00, para un valor de retención de 53,000.00
En el registro de totales se especifíca que se están informando cuatro (4) registros de detalle por un valor de 1,986,000.00