Estados Financieros Individuales por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS Balances Generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (En miles de pesos - M$) ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE Disponible Valores negociables Deudores por ventas (neto) Documentos por cobrar (neto) Deudores varios Existencias Cuentas por cobrar empresas relacionadas corto plazo Impuestos por recuperar Gastos anticipados Otros activos TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO Terrenos Construcciones Maquinarias y equipos Muebles y útiles Activos en leasing Otros activos fijos 2010 M$ 142.620 1.018.090 36.497 2.197.854 93.164 9.861 68.109 12.744 94.978 - Nota 5 6 7 2009 M$ 200.974 880.888 25.077 2.983.150 12.928 9.895 102.571 58.487 3.673.917 4.273.970 3.439.639 2.507.583 391.391 143.288 73.688 726.726 2.434.747 1.677.786 374.125 127.431 65.146 866.718 TOTAL ACTIVO FIJO 7.282.314 Depreciación acumulada (641.716) (463.829) 6.640.598 5.082.124 11.071 34.548 60.937 358.750 TOTAL ACTIVO FIJO NETO OTROS ACTIVOS Documentos por cobrar a largo plazo Cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo Inversiones en empresas relacionadas TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS 354.584 8 9 5.545.953 365.655 454.235 10.680.170 9.810.329 1 UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS Balances Generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (En miles de pesos - M$) PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE Obligaciones con bancos Préstamos bancarios a largo plazo - porción corto plazo Obligaciones por leasing Cuentas por pagar Acreedores varios Cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo Provisiones varias Retenciones e impuestos por pagar Ingresos percibidos por adelantado TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2010 M$ 130.797 52.247 22.997 293.079 79.556 357.419 362.131 158.252 2.811.441 Nota 10 10 11 12 13 14 15 16 4.267.919 2009 M$ 415.010 49.221 15.731 345.883 19.463 185.884 135.410 3.712.563 4.879.165 PASIVO A LARGO PLAZO Préstamos bancarios a largo plazo Obligaciones por leasing a largo plazo 187.764 32.751 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 220.515 234.521 10.000 37.559 1.699.850 2.909.778 1.534.548 10.250 37.309 1.739.306 1.822.874 1.086.904 PATRIMONIO Capital pagado Reserva revalorización capital propio Revaluación activo fijo Excedentes acumulados Excedentes del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 6.191.735 10.680.170 10 11 17 234.521 - 4.696.643 9.810.329 2 UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS Estados de Resultados Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (En miles de pesos - M$) RESULTADOS OPERACIONALES Ingresos de explotación Costos de explotación MARGEN DE EXPLOTACIÓN Gastos de administración y operación RESULTADO OPERACIONAL RESULTADOS NO OPERACIONALES Gastos financieros Ingresos financieros Otros ingresos fuera explotación Otros egresos fuera explotación Corrección monetaria TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2010 M$ 2009 M$ 6.225.171 (2.071.014) 5.158.508 (1.718.402) 4.154.157 3.440.106 (2.620.308) (2.390.819) 1.533.849 1.049.287 (62.011) 38.376 65.658 (59.905) 18.581 (49.719) 78.429 (834) 9.741 699 37.617 1.534.548 1.086.904 3 UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS Estados de Flujo de Efectivo Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 ( En miles de pesos - M$ ) 2010 2009 M$ M$ 1.534.548 1.114.077 Cargos (abonos) a resultados que no afectan flujos: Depreciación activo fijo Provisiones y castigos Corrección monetaria Pérdida en empresa relacionada 211.213 312.909 (18.581) 4.166 157.836 409.807 (9.985) Variación neta de activos y pasivos circulantes (29.023) 298.718 2.015.232 1.970.453 (273.920) (14.006) 428.125 (83.254) (287.926) 344.871 (1.736.361) 88.580 (1.558.442) (447.954) (1.647.781) (2.006.396) 79.526 308.928 (27.723) 17.986 51.803 326.914 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 1.108.907 781.993 Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 1.160.710 1.108.907 Flujo originado por actividades de la operación: Excedentes del ejercicio Flujo neto originado por actividades de la operación Flujo originado por actividades de financiamiento: Variación endeudamiento corto plazo Variación endeudamiento largo plazo Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento Flujo originado por actividades de inversión: Compra de activos fijos Otros activos largo plazo Flujo neto originado por actividades de inversión Flujo neto total del ejercicio Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 4 5