estado de situacion desde 01 de enero al 30 de septiembre de 2010

ESTADO DE SITUACION
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
VALORES EN RD$
ACTIVOS
Activo corriente:
Efectivo en Caja y Bancos (Anexo 1)
Cuentas por Cobrar (Anexo 2)
Gasto Pagado Por Adelantado
Inventarios (Anexo 3)
Total Activo corriente
10,085,144.31
9,497,204.40
193,775.53
391,678.84
20,167,803.08
41,775,120.75
Activos Fijos (Netos) (Anexo 4)
63,809.00
Fianzas y Depósitos
TOTAL ACTIVOS
62,006,732.83
PASIVO Y CAPITAL
PASIVOS
Cuentas por Pagar (Anexo 5)
Acumulaciones Por Pagar (Anexo 6)
9,549,802.69
1,244,498.50
10,794,301.19
Total Pasivo
PATRIMONIO
Superavit (Déficit) del Período
Superavit Rev. Terreno Sede
Superavit Rev. Terreno Regional
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas
Ajustes Períodos Anteriores
(3,797,980.86)
218,937.00
344,776.00
55,254,015.52
(807,316.02)
TOTAL PATRIMONIO
51,212,431.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
62,006,732.83
LICDA. NATIVIDAD FELIZ
CONTADORA GENERAL
LICDA. ROSA DE DIOS
AUDITORA INTERNA
ANEXOS
ESTADO DE SITUACION
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
VALORES EN RD$
ANEXO 1
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
EFECTIVO EN CAJA
CAJA GENERAL
CAJA CHICA
66,730.00
35,000.00
101,730.00
CUENTAS DE CHEQUES
BANCO DE RESERVA CUENTA GENERAL
BANCO LEON CUENTA CUOTAS
BANCO DE RES CUENTA ECONOMATO
BANCO DE RESERVA CUENTA DOLARES
BANCO DE RESERVAS CUENTA CMD-DGTT
CUENTAS DE AHORRO
AHORRO COOPERATIVA CMD SANTIAGO
AHORRO COOPERATIVA CMD STO DGO
CERTIFICADO DE VALOR
5,220,214.33
312,400.90
214,574.18
6,138.00
7,600.00
5,760,927.41
25,000.00
279,963.90
3,917,523.00
4,222,486.90
10,085,144.31
ANEXO 2
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVA
CUENTAS POR COBRAR RESTAURANT
CUENTAS POR COBRAR TRANSITO TERRESTRE
CUENTAS POR COBRAR A BANCOS
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
5,596,479.00
3,784,380.00
5,645.40
9,386,504.40
110,700.00
9,497,204.40
ANEXO 3
INVENTARIOS
INVENTARIO ECONOMATO
INVENTARIO DE LAPICEROS
INVENTARIO DE LLAVEROS
INVENTARIO DE PINES
INVENTARIO DE PLACAS PARA CARRO
INVENTARIO DE MATERIALES E IMPRESOS DE OFICINA
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA Y PISCINA
143,211.80
36,115.20
11,661.00
71,897.00
30,160.00
64,487.44
34,146.40
391,678.84
ANEXO 4
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
TERRENOS SEDE CENTRAL CMD
TERRENOS REGIONALES Y PROVINCALES
218,938.00
2,091,110.00
2,310,048.00
EDIFICIOS
EDIFICIO SEDE CENTRAL CMD
ANEXO A EDIFICACION SEDE CENTRAL
EDIFICACION E INSTALACION REGIONALES Y PROVINCIALES
LOCAL CENTRO NOCTURNO NIGHT CLUB
GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS
CONSTRUCCION EN PROCESO SEDE CENTRAL
2,737,512.00
1,883,028.00
38,366,048.60
5,321,907.00
1,500,829.00
239,000.00
50,048,324.60
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO SEDE CENTRAL
DEPRECIACION ACUMULADA ANEXO SEDE CENTRAL
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO REGIONALES Y PROV.
DEPRECIACION ACUMULADA CENTRO NOCTURNO NIGHT CLUB
DEPRECIACION ACUMULADA GIMNASIO Y SALA DE JUEGO
422,034.88
865,571.02
11,021,104.91
2,391,756.57
703,584.11
15,404,051.49
MOBILIARIO Y EQUIPO Y TRANSPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO Y UTILES DE CAFETERIA
EQUIPO Y UTILILES DE SALON
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSITO TERRESTRE
MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONALES Y PROVINCIALES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE NIGHT CLUB
MOBILIARIO Y EQUIPO DEL GIMNASIO
ACCESORIO EDIFICACION SEDE
JEEPETA HYUNDAI SANTA FE (ASIGNADA AL PRESIDENTE)
AUTOBUS MARCOPOLO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA PISCINA
EQUIPO DE AREA VERDE
MOBILIARIO Y EQUIPO REMODELACION DE SALONES
6,579,431.84
1,108,406.76
904,259.98
58,259.00
985,913.00
508,757.00
363,711.60
70,742.00
1,143,450.00
1,005,917.00
102,217.00
17,190.00
1,980,292.00
14,828,547.18
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO, EQUIPO Y TRANSPORTE
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE RESTAURANT
DEP ACUM EQUIPOS Y UTILES DE SALON
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSITO TERRESTRE
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONAL Y PROVINCIAL
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE NIGHT CLUB
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE GIMNASIO
DEP ACUM ACCESORIO EDIFICACION SEDE
DEP ACUM JEEPETA HYUNDAI SANTA FE
DEP ACUM AUTOBUS MARCOPOLO
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE PISCINA
DEP ACUM EQUIPO AREA VERDE
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO REMODELACION DE SALONES
5,601,414.71
753,589.37
374,583.31
25,137.71
868,473.29
434,173.04
197,838.14
48,154.67
631,745.04
806,308.58
44,401.98
9,860.21
1,075,236.67
10,870,916.72
CATEGORIA III
REPARACIONES CAPITALIZABLES
1,486,921.88
DEPRECIACION ACUM. CATEGORIA III
DEPRECIACION ACUM. REPARACIONES CAPITALIZABLES
TOTAL ACTIVOS FIJOS (NETO)
623,752.70
34,644,273.11
3,957,630.46
863,169.18
41,775,120.75
ANEXO 5
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
FONDOS EN TRANSITO
CUENTAS POR PAGAR ECONOMATO
CUENTAS POR PAGAR PLANES SOCIALES
CUENTAS POR PAGAR LIBROS A CONSIGNACION
CUENTAS POR PAGAR SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR CUOTA SELECOMD
CUENTAS POR PAGAR SEC ETICA
CUENTAS POR PAGAR CAF CEN-CEM
CUENTAS POR PAGAR OTRAS
412,115.46
9,920.00
234,803.00
5,478,295.54
51,605.00
15,000.00
9,370.00
74,600.00
6,395.69
650,095.00
2,617,523.00
9,559,722.69
ANEXO 6
ACUMULACIONES POR PAGAR
RETENCIONES POR PAGAR
RETENCION CONSUMO RESTAURANT
PROVISIONES
REGALIA PASCUAL POR PAGAR
TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR
175.00
1,244,323.50
1,244,498.50
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
VALORES EN RD$
INGRESOS:
Ingresos Operacionales (Anexo A)
38,912,338.12
Devoluciones y Descuentos (Anexo A)
-571,591.50
38,340,746.62
Otros Ingresos (Anexo A)
632,788.39
Total Ingresos Neto
38,973,535.01
GASTOS:
Gastos de Operaciones Filiales (Anexo B)
11,209,193.13
Gastos Generales y Administrativos (Anexo C)
31,264,845.98
Gastos Financieros (Anexo D)
Costos de Ventas
251,076.76
46,400.00
Total de Gastos
42,771,515.87
PERDIDA DEL PERIODO
-3,797,980.86
LICDA. NATIVIDAD FELIZ
LICDA. ROSA DE DIOS
CONTADORA GENERAL
AUDITORA INTERNA
ANEXOS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
VALORES EN RD$
ANEXO A
INGRESOS CORRIENTES
CUOTA GREMIAL
CONTRIBUCIONES AL CMD
CONSTANCIA ASPIRANTE A MIEMBRO
EXAMEN DE LA VISTA PARA LICENCIA CONDUCIR
ALQUILER DE SALONES
ALQUILER DE SILLAS
FOTOCOPIAS
CURSOS DE NATACION
CARNET DE SOCIO CMD
PLACAS PARA CARRO
CUOTA DE INSCRIPCION GIMNASIO
ALQUILER LOCAL PLANES SOCIALES Y SELECOMD
INSCRIPCIONES DE SOCIOS
VENTA DE LIBROS Y EQUIPOS MEDICOS
CONSTANCIA MEMBRESIA
CONSTANCIA PRESENT TRABAJO GREMIAL
CONSTANCIA DE NO MIEMBRO
CURSO DE INGLES
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
DEVOLUCION CUOTA GREMIAL
DESCUENTO EXAMEN DE LA VISTA
32,379,914.09
430,567.62
126,366.66
3,187,640.00
516,590.00
4,000.00
125,975.00
294,945.00
122,918.75
119,050.00
320,150.00
350,000.00
598,800.00
52,000.00
140,860.00
62,300.00
63,481.00
16,780.00
38,912,338.12
-312,237.50
-259,354.00
-571,591.50
TOTAL INGRESOS CORRIENTES NETO
OTROS INGRESOS
COMISION POR VENTA DE LIBROS
VENTA MATERIAL DIPLOMADO
ARMAS INTERIOR Y POLICIA
OTROS
TOTAL INGRESOS NETO
38,340,746.62
6,755.00
1,905.00
621,051.67
3,076.72
632,788.39
38,973,535.01
ANEXO B
GASTOS DE OPERAC FILIALES
SUBSIDIO REGIONAL Y PROVINCIAL
JORNADA CIENTIFICO GREMIAL
SUELDO EMPL SANTIAGO
SUELDO EMPL ROMANA
SUELDO EMPL SALCEDO
SUELDO EMPL BARAHONA
SUELDO EMPL SAN FCO DE MACORIS
SUELDO EMPL MOCA
SUELDO EMPL PUERTO PLATA
SUELDO EMPL AZUA
SUELDO EMPL SAN JUAN MAGUANA
SUELDO EMPL SAN CRISTOBAL
SUELDO EMPL LA VEGA
SUELDO EMPL VALVERDE DE MAO
SUELDO EMPL SAN PEDRO DE MACORIS
SUELDO EMP BAHORUCO INDEP
SUELDO EMPL MONTE CRISTY
SUELDO EMPL COTUI
SUELDO EMPL NAGUA
SUELDO EMPL HIGUEY
SUELDO EMPL LAS MATAS
SUELDO EMPL DAJABON
SUELDO EMPL BANI
SUELDOS EMPL. MONTE PLATA
REGALIA PASCUAL
VACACIONES
APORTE A FILIALES
TOMA DE POSESION DIRECTIVA FILIALES
TRANSPORTE
CELEBRACION DIA DEL MEDICO
3,678,250.00
132,703.00
959,293.75
159,000.00
196,800.00
327,925.00
349,468.97
301,019.70
260,250.91
330,411.00
327,100.00
106,000.00
218,643.22
212,000.00
247,693.85
162,925.00
106,000.00
231,450.00
56,925.00
115,100.00
106,000.00
53,000.00
106,000.00
3,000.00
421,706.16
140,683.57
243,599.00
1,413,245.00
22,000.00
221,000.00
11,209,193.13
ANEXO C
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
PAGO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TERRESTRE
HORAS EXTRAS
VACACIONES
REGALIA PASCUAL
COMBUSTIBLE A MENSAJERO
SERVICIOS PRESTADOS
SEGURO MEDICO
PREAVISO Y CESANTIA
APORTE AFP
APORTE RIESGO LABORAL
SUELDOS Y OTROS BEN EMPL CAF CMD
OTROS GASTOS EMPLEADOS
CURSOS Y CAPACITACION A EMPL
OTROS
6,318,206.28
3,117,703.51
194,000.71
330,712.01
683,054.43
69,870.55
184,460.00
951,180.16
1,537,870.63
906,042.79
138,033.18
2,540,948.55
1,562.50
43,850.00
30,537.75
17,048,033.05
REPARACION Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO AREA VERDE
REPARACION Y MANTENIMIENTO AREA DE PISCINA
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP DE TRANSPORTE
REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICACIONES
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS
REPARACION Y MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA
2,012.99
208,068.16
191,951.54
213,191.85
99,298.19
48,655.00
763,177.73
1,000,748.83
2,550,064.13
48,153.02
22,611.39
539,139.98
458,868.11
24,810.00
55,870.00
33,840.00
4,734,105.46
VIAJES Y REPRESENTACION
VIATICOS Y PASAJES
CONSUMO CAFETERIA CEN
VIATICOS A MIEMBROS DEL CEN
REPRESENTACION
TRANSPORTE DE GREMIALES
CONSUMO CAF CEN A EMPLEADO
43,853.40
362,648.00
337,966.50
509,035.63
96,900.50
539,155.00
1,889,559.03
SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS LEGALES
AUDITORIA EXTERNA E INTERNA
24,600.00
74,000.00
98,600.00
ANUNCIOS E IMPRESOS
ANUNCIO Y COMUNIC DE PRENSA
MATERIALES E IMPRESOS DE OFICINA
AFICHES Y ENCUADERNACIONES
IMPRESION REVISTA MEDICA
PROGRAMAS COMPUTACIONALES
OTROS
612,658.30
493,846.36
14,417.97
100,000.00
105,500.00
1,563.00
1,327,985.63
EVENTOS
ACTIVIDADES SOCIALES
TOMA DE POSESION DIRECTIVA SEDE
CELEBRACION DIA DEL MEDICO
OPERATIVOS MEDICOS
CURSOS Y CONFERENCIAS
CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS
ENTREGA DE PREMIOS
GASTOS CAMPAÑA ELECTORAL
PRESENTACIONES ARTISTICAS
MARCHAS Y ASAMBLEAS CMD
OTROS
100,838.86
121,770.08
486,000.25
98,540.00
6,800.00
23,160.00
16,704.00
180.00
14,800.00
499,799.85
304.50
1,368,897.54
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
CUOTAS BIBLIOFILOS
APORTE A LA CAFETERIA
LIBROS Y REVISTAS
804,641.33
700.00
5,791.50
9,500.00
820,632.83
SERVICIOS
TELEFONOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA Y BASURA
TELECABLE
VIGILANCIA
LIMPIEZA
FOTOGRAFIA
TRANSPORTE
FUMIGACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION EDIFICIO SEDE CENTRAL
DEPRECIACION ANEXO EDIF SEDE CENTRAL
DEPRECIACION EDIF REGIONAL Y PROVINCIAL
DEPRECIACION CENTRO NOCTURNO NIGTH CLUB
DEPRECIACION GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS
DEPRECIACION MOB Y EQ DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPOS Y UTILES DE CAFETERIA
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE SALON
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO TRANSITO TERRESTRE
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONAL Y PROVINCIAL
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO NIGHT CLUB
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO GIMNASIO
DEPRECIACION ACCESORIOS DE EDIFICIO SEDE
DEPRECIACION JEEPETA HYUNDAI SANTA FE
DEPRECIACION AUTOBUS MARCOPOLO
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE PISCINA
DEPRECIACION EQUIPO AREA VERDE
DEPRECIACION REPARACIONES CAPITALIZABLES
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO REMODODELACION DE
SALONES
VARIOS
SEGUROS
ALQUILERES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CORREOS Y ENVIOS
MISCELANEOS
IMPUESTOS
NEUMATICOS
COMISION POR COBRO DE CUOTAS
MATERIALES DENTALES
OTROS
90,213.39
39,641.22
1,065,387.42
114,161.67
31,061.52
189,412.92
40,014.63
55,258.56
304.92
27,101.43
9,454.32
21,026.25
7,461.09
118,085.76
46,063.44
5,237.10
929.16
109,415.79
208,858.95
216,431.59
130,183.86
295,228.15
5,685.00
211,424.74
1,499.00
8,120.00
23,442.50
93,009.00
49,741.33
2,179,089.54
1,034,765.17
31,264,845.98
ANEXO D
GASTOS FINANCIEROS
CARGOS BANCARIOS
COMISION TARJETA DE CREDITO
172,124.25
78,952.51
251,076.76