procedimiento pago de nómina a personal de confianza

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MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
MP/DA/GAP/12-02/05
PROCEDIMIENTO
PAGO DE NÓMINA A
PERSONAL DE CONFIANZA
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
I'\ombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA
íNDICE
De:
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2
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MPIDAlGAP/12-02/05
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Distrito Federal
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Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA
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CONCEPTO
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Mes
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3
24
MP/DAlGAP/12-02/05
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PÁGINA
OBJETIVO
4
POLíTICAS
6
DESCRIPCiÓN NARRATIVA
11
DIAGRAMA DE FLUJO
17
FORMA TOS E INSTRUCTIVOS
22
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
Nombre del Procedimiento:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL
de Pasajeros del
DE CONFIANZA
OBJETIVO
De:
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4
24
MP/DAlGAP/12-021
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05
lIiNombre del Procedimiento:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
5
del
De:
[ Pag:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA
24
MP/DA/GAP/12-02/05
OBJETIVO
Contar con un procedimiento que sistematice y controle las actividades para
el procesamiento y pago oportuno de la nómina del personal Administrativo y
Funcionarios de Red Transporte de Pasajeros del D.F.; a través del
establecimiento de las políticas y normas, que regularán la ejecución de las
operaciones llevadas a cabo por las áreas involucradas en su
instrumentación.
.
~
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
Nombre del Procedinúento:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL
de Pasajeros
del
DE CONFIANZA
POLíTICAS DE OPERACiÓN
MP/DAlGAP/12-021
05
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Nombre del Procedimiento:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA
( Día
Mes
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DIC
30
I~
CE
Año 1
2002
J
7
24
MP/DA/GAP/12-02/05
POLíTICAS DE OPERACiÓN
e La Gerencia de Administración de Personal, a través de la Unidad Departamental
de Sistemas de Pago, elaborará al término de cada Ejercicio el Calendario Anual
de Entrega-Recepción de Movimientos e Incidencias de Funcionarios y Personal
Administrativo de Red de Transporte de Pasajeros del D.F.; con el propósito de
contar con la información y documentación soporte, que permita llevar a cabo el
proceso de emisión de la Nómina y pago de sueldos al personal de Módulos y
Oficinas Centrales.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, será responsable de elaborar la
Nómina Catorcenal para el Personal Administrativo y Funcionarios de Red de
Transporte de Pasajeros del D.F.
e La Unidad Departamental de Reclutamiento, Selección y Control de Personal,
deberá turnar a través de Dispositivo Magnético y de manera impresa a la Unidad
Departamental de Sistemas de Pago, todos los movimientos autorizados de altas,
bajas, transferencias y permisos, así como de reportar a través del formato de
"Excepciones por Concepto", las incidencias y excepciones del personal de
confianza de Oficinas Centrales; correspondientes al cierre de la Nómina de cada
período catorcenal.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, será responsable de traspasar al
Sistema de Nóminas los movimientos autorizados de altas, bajas, transferencias y
permisos; así como las incidencias y excepciones del personal de confianza de
Oficinas Centrales, derivadas de ausencias, incapacidades, prima vacacional y/o
dominical, entre otras.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, deberá transferir al Sistema de
Nóminas la información de las incidencias generadas por el personal de confianza
de Módulos Operativos, con respecto a ausencias, .incapacidades, primas
dominicales, justificación de ausencias, sueldos reprocesados y días festivos,
entre otros; reportadas a través de Dispositivo Magnético y formato "Excepciones
por Concepto" debidamente autorizado por el Gerente Modular.
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Nombre del Procedimiento:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA
Ora
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I
Mes
I
Año
8
24
MPIDA/GAP /12-02/05
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, deberá validar por medio del
Reporte de Transacciones catorcenal, los Movimientos de Personal aplicados en el
Sistema de Nóminas; así como las incidencias, generadas por el personal de
confianza de Oficinas Centrales y Módulos Operativos.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, llevará a cabo a través del
Reporte de Control de Cifras catorcenal, la validación de las percepciones por
concepto de primas dominicales y vacacionales, y días festivos entre otros;
aplicados en el Sistema de Nóminas, de Funcionarios y Personal Administrativo.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago deberá capturar y controlar en el
Sistema de Nóminas, el Archivo de beneficiarias de Pensión Alimenticia y los
descuentos determinados por los Juzgados de lo Familiar; remitidos por la
Gerencia de Procesos y Gestoría para su aplicación en Nómina, así como de
generar los Reportes de Control de Retenciones correspondientes.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, mantendrá actualizadas en el
Sistema de Nóminas la Tabla y Tarifas emitidas por la SHCP., con el fin de realizar
el correcto el cálculo de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR); por
concepto de las remuneraciones pagados, por la prestación de servicios
subordinados a Funcionarios y Personal Administrativo.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago proporcionará al Departamento de
Escalafón y Servicios al Personal, la variabilidad salarial de cada mes, a través de
Dispositivo Magnético (días festivos, primas dominicales y vacacionales, entre
otras.); para que ésta, determine los Salarios Diarios Integrados base de
cotización.
e La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, turnará al inicio de
cada mes a la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, los Salarios Diarios
Integrados base de cotización y de retención de las cuotas IMSS aplicables a
Funcionarios y Personal Administrativo de RTP; para que ésta última, proceda a su
actualización en el Sistema de Nóminas.
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Nombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA
I Mes I Año
3OT15iC12OO2
Día
9
24
MP/DA/GAP/12-02/05
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, actualizará en el Sistema de
Nóminas al inicio de cada mes, los Salarios Diarios Integrados base de cotización
para la amortización de créditos INFONAVIT otorgados a los trabajadores;
considerando para el efecto, la información proporcionada por la Unidad
Departamental de Escalafón y Servicios al Personal.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, emitirá las Pre-Nóminas del
Personal de Confianza y de Funcionarios, con el propósito de verificar los
movimientos de personal, cálculos de impuestos y descuentos aplicados en el
proceso de nómina; y en su caso, efectuará las correcciones correspondientes.
e Para el pago de sueldos a Funcionarios y Personal Administrativo, la Unidad
Departamental de Sistemas de Pago, deberá generar con base a los
requerimientos del Sistema Bancario Banamex, disquete con el archivo de pago de
remuneraciones previamente validado; conteniendo el Número de Cuenta, Nombre
del Empleado e Importe Neto de Pago de Sueldo.
e La Gerencia de Administración de Personal entregará por medio de escrito,
Disquete con archivo de pago de remuneraciones a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, quién se encargará de realizar la Transferencia Electrónica y
dispersión de sueldos a cada una de las cuentas de los trabajadores
Administrativos y Funcionarios; realizándose con esto, el pago catorcenal al
personal antes referido.
o La Gerencia de Administración de Personal a la conclusión del proceso de
Nómina, solicitará a la Gerencia de Informática la impresión .de las Nóminas del
Personal Administrativo y Funcionarios, Recibos de Pago, Totales de Nómina,
Relación y Recibos de Beneficiarios de Pensión Alimenticia y Control de
Descuentos de Accidentes.
e La Gerencia de Administración de Personal, solicitará a través de escrito a la
Dirección de Finanzas, efectúe la Transferencia Electrónica de Sueldos de la
catorcena que corresponda, soportando la solicitud con la autorización de la
Dirección de Administración y los Concentrados Totales de Nómina, que
contengan a detalle el total de percepciones del Personal Administrativo y
Funcionarios; así como el total de deducciones y neto a pagar.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
Nombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA
(
Día
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30
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CE:
Mes
DIC
Año
2002 J
10
24
MP/DA/GAP/12-02/05
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, entregará a los Jefes de
Administración y Finanzas Modulares a mas tardar el día hábil anterior a la fecha
de pago catorcenal del Personal Administrativo y Funcionarios, las Nóminas
correspondientes y Recibos de Pago para firma de los trabajadores;
responsabilizándolos del control y resguardo de los Recibos de Pago originales del
Personal Administrativo, para cualquier revisión o aclaración futura.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, llevará a cabo la distribución de
los Recibos de Pago de Nómina de Oficinas Centrales, recabando en el original la
firma de conformidad de los trabajadores; al término de la entrega, procederá a su
archivo y control de cada período.
e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, llevará a cabo la encuadernación
de la Nómina General de Oficinas Centrales y Módulos; integrada por las Nóminas
del Personal Administrativo y de Funcionarios por cada período catorcenal y la
archivará en su control interno.
e Al finalizar cada proceso de nómina, la Unidad Departamental de Sistemas de
Pago con base a los archivos informáticos de cada período, procederá a solicitar al
área de Informática el respaldo de las nóminas ordinarias y/o extraordinarias del
Personal Administrativo y de Funcionarios, en Dispositivo Magnético; quedando la
información, bajo la custodia de la Gerencia de Informática.
e La Gerencia de Administración de Personal, deberá mantener una activa
coordinación y supervisión de los procesos de registro y control de las
remuneraciones y descuentos, procesados en el Sistema de Nómina por la Unidad
Departamental de Sistemas de Pago.
e Al término de cada mes, personal de la Unidad Departamental de Sistemas de
Pago y de la Gerencia de Contabilidad, llevarán a cabo la conciliación de las cifras
de nómina por conceijto de remuneraciones por la prestación de servicios
personales subordlnado$, contra las contenidas en los registros contables.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
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Nombrt' di"l Prot'edimiento:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL
DE CONFIANZA
DESCRIPCiÓN NARRATIVA
De:
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11
24
MP/DAlGAP/12-02/05
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
DIC
Mes
de Pasajeros del
De:
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I
2002
Año
12
24
MP/DAlGAP/12-02/05
Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina a Personal de Confianza
Unidad Administrativa
Día
30
Descripción de la Actividad
Tiempo
( días)
EN EL MES DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN
DE PERSONAL
UNIDAD DEPTAL. DE
SISTEMAS DE PAGO
U.DEPTALES. DE
RECLUTAMIENTO
SELECCIÓN y CONTROL
DE PERSONAL;
ESCALAFÓN Y
SERVICIOS AL
PERSONAL; ADMÓN. Y
FINANZAS MODULAR; Y
GCIAS. DE GESTORIA y
PROCESOS; Y DE
SERVICIOS DE APOYO
1
Elabora "Calendario de Entrega Recepción de Movimientos
e Incidencias de Personal" para regular el proceso de
elaboración de la Nómina del Personal Administrativo y
Funcionarios, de Oficinas Centrales y Módulos Operativos
para el siguienteaño.
15
2
Elabora oficio de notificación en original y copia, turna
original con copia del "Calendario de Entrega Recepción de
Movimientos e Incidencias de Personal" a las Unidades
Administrativas de Oficinas Centrales y Módulos Operativos,
que regulan el Registro y Control del Personal
Administrativo y Funcionarios de RTP.; recaba acuse de
recibo en copia de oficioy archiva.
"
3
Recibe oficio con copia del "Calendario de Entrega
Recepción de Movimientos e Incidencias de Personal";
recaba acuse de recibo en copia y prepara la información y
documentación soporte correspondiente.
7
CON BASE AL CALENDARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DE PERSONAL"
4
Elabora oficio para tumo de la información y documentación
soporte; tuma original con documentación soporte, recaba
acuse en copia y archiva.
Para el caso de la Unidad Departamental de Reclutamiento
Selección y Control de Personal.
. Relación de Movimientos de PerSonal (Altas, Bajas y/o
Transferencias).
. Relación de Números de Cuenta Sistema Pagomático.
. Formato de Incidencias y Excepciones por Concepto.
Para el caso de la Unidad Departamental de Escalafón y
Serviciosal Personal.
.
.
Salarios Diarios Integrados.
Cuotas Obrero Patronales-IMSS, INFONAVIT y SAR.
Para el caso de la Unidad Departamental de Administración
y Finanzas Modular.
. Incidencias en Disquete y documentación soporte.
Para el caso de la Gerencia de Gestoría y Procesos.
· Oficio de Notificación de descuentos por concepto de
Pensiones Alimenticias, Daños a Unidades y/o Adeudas
de Bienes Muebles.
ara el caso de la Gerencia de Servicios de Apoyo.
. Oficio de Notificación de descuentos, por concepto de
Llamadas de Larga Distancia de Telefonía Convencional
y Celular no autorizadas.
.
"
Día
30
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina a Personal de Confianza
Unidad Administrativa
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN DE
PERSONAL
UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
SISTEMAS DE PAGO
5
Mes
DIC
(
De:
Pag:
Año
2002
13
24
MPIDAlGAP/12-02/0S
Descripción de la Actividad
Tiempo
( días)
Recibe oficio y documentación soporte, debidamente
requisitada por los responsables de las Unidades
Administrativas de Oficinas Centrales y Módulos Operativos,
consistente en:
. Relación de Movimientos de Personal (Altas, Bajas y/o
Transferencias).
. Relación de Números de Cuenta del Sistema Pagomático
Banamex del Personal de nuevo ingreso.
. Formato de Incidencias y Excepciones por Concepto del
personal de Oficinas Centrales ( Incapacidades,
Ausencias, Sanciones, Pago de Prima Dominical, Pago
de Prima Vacacional, Justificación de Ausencias).
. Disquete con Incidencias y Excepciones del personal de
Confianza de Módulos Operativos.
. Reporte de Salarios Diarios Integrados para la Retención
de las Cuotas Obrero Patronales-IMSS, INFONAVIT y
SAR (Cada inicio de Mes).
. Oficios de Notificación de descuentos por Daños a
Unidades y/o Adeudos de Bienes Muebles, Pensiones
Alimenticias y por Llamadas de Larga Distancia de
Telefonía Convencional o Celular no autorizadas.
7
¿ CUMPLE CON LOS REQUISITOS LA
DOCUMENTACiÓN RECIBIDA?
6
7
NO
Entrega Oficio con documentación soporte y en su caso
Disquete, a las Unidades Administrativas de Oficinas
Centrales y Módulos Operativos que regulan el Registro y
Control de las remuneraciones y descuentos al Personal
Administrativo y Funcionarios de RTP; solicita su corrección
y archiva acuse de recibo. Se remite a la Actividad No. 3
SI
Actualiza "Maestro de Empleados" del Sistema de Nóminas
Computarizado, a través de la incorporación de la
información recibida vía Disquete, así como de la captura de
la Relación de Movimientos de Personal, Incidencias y
Excepciones por Concepto del Personal de Oficinas
Centrales; Notificaciones de Descuentos por Daños a
Unidades y/o Adeudos de Bienes Muebles; por Llamadas de
Telefonía Convencional y Celular no autorizadas; aplicación
de porcentajes por Pensiones Alimenticias; y en cada inicio
de Mes, los Salarios Diarios Integrados, para aplicar en
Nómina la Retención de las Cuotas Obrero Patronales
IMSS, INFONAVIT y SAR; emite "Listado de Validación",
verifica su correspondencia con las cifras totales y en su
caso corrige anomalías.
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Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina a Personal de Confianza
Unidad Administrativa
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN DE
PERSONAL
UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
SISTEMAS DE PAGO
GERENCIA DE
PROGRAMACiÓN Y
PRESUPUESTO
Mes
DIC
MANUAL ADMINISTRATIVO
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Año
2002
14
24
MPIDAlGAP/12..Q2/05
Descripción de la Actividad
Tiempo
( días)
8
Obtiene de la Gerencia de Informática la Pre-Nómina de
Funcionarios y Personal Administrativo, verifica la correcta
aplicación de los movimientos solicitados a los conceptos de
Salarios, Prestaciones, Impuesto Sobre la Renta, IMSS.,
descuentos de INFONAVIT., Pensiones Alimenticias y los
descuentos por Llamadas de Telefonía Convencional y
Celular no autorizadas; así como de los daños a Unidades
y/o Adeudos de Bienes Muebles.
"
9
Verifica correspondencia de las cifras globales por concepto,
procediendo en su caso a realizar pruebas selectivas que
permitan constatar a través de su validación, que la PreNómina se encuentra correctamente elaborada; en caso
contrario, corrige las irregularidades detectadas.
10
Tramita y obtiene de la Gerencia de Informática, Nómina del
periodo, Recibos de Pago, Reporte de Percepciones,
Plantilla de Personal, Control de Cifras, Respaldo
Informático de Archivos y Listado de Control de Pensiones
Alimenticias.
"
11
Elabora oficio con Visto Bueno del Director de
Administración, solicitando a la Gerencia de Programación y
Presupuesto, la asignación de Partida Presupuestal a la
Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios de
Oficinas Centrales y Módulos Operativos, con copia para la
Dirección de Finanzas para su conocimiento.
En complemento a lo anterior, turna mediante escrito a la
Gerencia de Tesorería y Recaudación, Disquete con la
Nómina de Pago y Listado de Control de Pensiones
Alimenticias, para que una vez que reciba la Nómina con la
asignación de la Partida Presupuestal, lleve a cabo su
Transferencia o dispersión a las cuentas individuales de
cada trabajador y/o beneficiario; recaba acuse de recibo en
copias y archiva. Se Remite a la Actividad NO.15
"
12
Recibe Solicitud de Asignación de Partida Presupuestal para
la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios, de
Oficinas Centrales y de Módulos Operativos con
documentación soporte; asigna Partida Presupuesta!.
2
13
Turna mediante oficio a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, Nómina y documentación soporte del Personal
Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y
Módulos Operativos, con asignación de la Partida
Presupuestal correspondiente; recaba acuse de recibo en
copia y archiva. Se Remite a la Actividad NO.16
"
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I.
Día
30
MANUAL ADMINISTRATIVO
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Red de Transporte
Distrito Federal
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de Pasajeros del
Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina a Personal de Confianza
Unidad Administrativa
Mes
DIC
(
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I
2002
Año
15
24
MPIDAlGAP/12-02/05
Descripción de la Actividad
Tiempo
( días)
DIRECCiÓN DE
FINANZAS
14
Recibe copia del oficio de solicitud de Partida Presupuestal
para la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios
de Oficinas Centrales y Módulos Operativos; toma
conocimiento y archiva. Se remite al fin del Procedimiento.
1
GERENCIA DE
TESORERíA
Y RECAUDACiÓN
15
Recibe oficio original, con Disquete de la Nómina del
Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas
Centrales y Módulos Operativos, con Listado de Control de
Pensiones Alimenticias para su trámite de pago; archiva
temporalmente.
1
16
Recibe Documentación Soporte de la Nómina del Personal
Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y
Módulos Operativos, con Partida Presupuestal asignada,
extrae de archivo Disquete que contiene la información de la
Nómina de Pago con Importes Netos y Listado de Control de
Pensiones Alimenticias; realiza la Transferencia Electrónica
o Dispersión a Cuentas Individuales de cada Trabajador y
Beneficiarios de Pensión ( Enlace con Procedimiento "Pago
de Pensiones Alimenticias"); remite comprobante "Aviso
Individual de Archivo de Pagomático" a la Gerencia de
Administración de Personal y archiva documentación
soporte.
"
17
Recibe comprobante "Aviso Individual de Archivo de
Pagomático", por la Transferencia Electrónica o Dispersión a
las Cuentas Individuales de cada Trabajador ( PagomáticoBanamex ); archiva temporalmente "Aviso", en expediente
de la Nómina del Periodo.
2
18
Clasifica por Área y Orden Alfabético los Recibos de Pago
de cada una de las Unidades Administrativas de Oficinas
Centrales y Módulos Operativos, entrega recibos al Personal
Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales,
recabando en original la firma de conformidad. Entrega a
Módulos Operativos Nómina, Recibos de Pago y Disquete
presentado inicialmente con Incidencias y Excepciones por
Concepto; recaba acuse en "Recepción de Documentos", y
archiva temporalmente la documentación soporte.
11
19
Recibe Nómina del periodo con recibos de pago
correspondientes y Disquete con Incidencias y Excepciones
por Concepto registradas por el Módulo, entrega copia de los
recibos de pago al personal de confianza; recaba la firma de
conformidad en original del mismo y archiva recibos del
personal Administrativo; turna con oficio recibos originales
de Funcionarios a la Unidad Departamental de Sistemas de
Pago, recaba acuse en copia y archiva junto con Disquete.
2
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN DE
PERSONAL
UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
SISTEMAS DE PAGO
GERENCIA MODULAR
UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
ADMINISTRACiÓN Y
FINANZAS
MANUAL ADMINISTRATIVO
"-Red de Transporte
Distrito Federal
Nombre del Procedimiento:
20
I
Mes
DIC
del
Pago de Nómina a Personal de Confianza
Unidad Administrativa
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN DE
PERSONAL
UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
SISTEMAS DE PAGO
de Pasajeros
Día
30
I
16
24
MP/DAlGAP/12-02/05
Descripción de la Actividad
Tiempo
( días)
Recibe oficio con originales de los Recibos de Pago de
Funcionarios de Módulos Operativos, verifica que la
documentación soporte de la Nómina del Personal
Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y
Módulos Operativos, se encuentre completa y debidamente
firmada de conformidad; en caso contrario, requiere por
escrito a la Unidad Administrativa correspondiente, la
documentación faltante y/o pendiente de firmar.
5
AL FINAL DE CADA PERIODO
21
Integra y clasifica expediente original con la Nómina
correspondiente al Pago de Sueldos, Prestaciones y
Deducciones al Personal Administrativo y Funcionarios de
Oficinas Centrales y de Módulos Operativos de acuerdo al
periodo, Área y/o Módulo respectivo; adjunta para el efecto
la documentación justificativa o comprobatoria suficiente y
procede a su archivo.
"
MENSUALMENTE
GERENCIA DE
ADMINISTRACiÓN DE
PERSONAL
Y GERENCIA DE
CONTABILIDAD
22
Año
2002
Realizan la Conciliación de los Pagos efectuados por
concepto
de
Sueldos, Prestaciones,
Deducciones,
Liquidaciones y Finiquitos al Personal de Confianza de
Oficinas Centrales y de Módulos Operativos; a través de la
confronta de la Información y documentación soporte,
emitida por la Gerencia de Adminístración de Personal y por
el registro contable efectuado por la Gerencia de
Contabilidad, en el periodo correspondiente.
FIN
2
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
~ombrt'
dl'1 Procedimiento:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL
DE CONFIANZA
17
De:
[ Pag:
24
j
MP/DAlGAP/12..()2/05
DIAGRAMA DE FLUJO
..
MANUALADMINISTRATIVO
IJI
Red de Transporte
Distrito Federal
Nombre del Procedimiento:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
PERSONAL,UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE SISTEMAS
DE PAGO
DE
de Pasajeros
del
18
Pag:
De:
DE CONFIANZA
24
MP/DAlGAP/12-021
U.DEPTALES
DE RECLUTAMIENTO
SELECCION y CONTROL
DE PERSONAL;
ESCALA
FON y SERVICIOS
AL PERSONAL;
ADMON
y FINANZAS
MODULAR;
Y GCIAS.
DE
GESTORIA
y PROCESOS;Y
DE SERVICIOS
DE APOYO
GERENCIA
DE ADMINISTRACION
05
DE
PERSONAL
UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE PAGO
DE SISTEMAS
5
RECIBE
ELABORA Y
TURNA
3
RECIBE Y
PREPARA
E LABORA
o
ELABORA
TURNA
Y
~
CON BASE AL
CALENDARIO DE
ENTREGA RECEP
CION DE MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DE
PERSONAL
6
ENTREGA Y
SOLICITA
CORRECCION
4
ELABORA
TURNA
Y
7
o
ACTUALIZA
EMITE
VERIFICA Y EN
SU CASO CORRI
GE.
CONT.
PAG.19
ACT.S
PAGO DE NOMINA A PERSONAL
DE CONF.I/4 -ALBIMI-
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
Nombre del Procedinúento:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL
GERENCIA DE
UNIDAD
ADMINISTRACION
DE
PERSONAL
DEPARTAMENTAL
DE SISTEMAS
GERENCIA
de Pasajeros del
Pag:
De:
MP/DAlGAP/12-02/05
DE CONFIANZA
DE PROGRAMACIPN
PRESUPUESTO
19
24
y
DIRECCION
DE
FINANZAS
DE PAGO
VIENE
PAG.18
ACT.'
12
RECIBE Y
ASIGNA
8
14
OBTIENE Y
VERIFICA
RECIBE
o
o
13
VERIFICA, REA
LIZA PRUEBAS
SELECTIVAS.
CORRIGE
OFICIO
ACUSE
1
ELABORA Y
TURNA.
DA TRAMITE
UNA VEZ RECIBIDA LA DOCUM
SE REMITE
AL FIN
DEL PROCED
o
TRAMITA
OBTIENE
o
Y
ELABORA
SOLICITA
TURNA
Y
PAGO DE NOMINA
A PERSONAL
DE CONF.2/4
-ALBIMI-
MANUAL ADMINISTRATIVO
m=li~
IrtiIm~.--.
Nombre del Procedinúento:
GERENCIA DE
Red de Transporte
Distrito Federal
PAGO DE NOMINA A PERSONAL
y
TESORERIA
de Pasajeros del
DE CONFIANZA
MP/DAlGAP
GERENCIA
DE ADMINIDSTRACION
PERSONAL
UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE
SISTEMAS
DE PAGO
RECAUDACION
20
24
Pag:
De:
DE
/12-02/ 05
GERENCIA MODULAR UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
ADMINISTRACION y FINANZAS
VIENE
PAG.19
ACT.11
19
RECIBE
ENTREGA
TURNA
17
15
Y
RECIBE
RECIBE
o
o
o
o
18
CLASIFICA
ENTREGA
Y
16
o
....
O
O
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IL
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3:~
P::CED
~
PAGO PENSION A.
7-
20
RECIBE Y
VERIFICA
CONT.
PAG.21
ACT.21
PAGO DE NOMINA A PERSONAL
DE CONF.3/4 -ALBIMI-
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
I'\ombre del Procedimiento:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL
GERENCIA
DE ADMINIDSTRACION
PERSONAL
UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE
SISTEMAS
DE PAGO
DE
de Pasajeros del
DE CONFIANZA
Pag:
De:
21
24
MP/DAlGAP/12-02/05
GERENCIA DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL Y
GERENCIA DE CONTABILIDAD
VIENE
E
I
PAG.20
AC T .20
22
REALIZAN
21
CON-
CI LlACION
A TRAVES DE
LA CONFRONTA
DE LA INF.
INTEGRA Y
CLASIFICA
o
o
VIENE
PAG.19
ACT .14
PAGO DE NOMINA A PERSONAL
DE CONF.4/4 -ALBIMI-
MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
Nombrp del Procedimiento:
PAGO DE NÓMINA A PERSONAL
de Pasajeros
del
DE CONFIANZA
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
De:
[ Pag:
22
24
MP/DAlGAP/12-02/05
j
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION
FECHA
DE ADMINISTRACION
DlA
GERENCIADEADMINlSTRACION
DEPERSONAL
I
1
MES
AÑO
I
I
MODULOU OF.CENT
EXCEPCIONES
POR
CONCEPTO
PROCESO
I
I
I CONCEPTOI
I
I
I
r
I
"'1.'MERO DE
CREDENCIAL
I
I
PERIODO
I
I
I
1
1
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 !&"J%!
16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 271 28 I 29 I 30 I 31 I
1 1 T T
1 1 T 1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I 1 1 T T
I 1 1 T T
I
I
I T 1 T T 1
I 1 1 T 1 I
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I
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I 1 1 T 1
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I
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I
I T T T T
I T T 1 I
I
I
I 1 T T I
I 1 T 1 T
I
I
I
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I
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I
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I 1 T 1 1 I
I 1 T I -1 T
I
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I 1 T 1
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I 1 1 T I
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I 1 1 T T
I T 1 T T
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I
I
I
I
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I T I
I T 1
I T 1
I T T
TOTAL
ELABORO
11
DESCRIPCIONDEL CONCEPTO
I
I
I 1
I T
1
T
I T
I T
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
IMPORTE
1
I
I
I
I
I
O
REVISO
INGRESO
FECHA
DE 11 UNIDADES11
AUTORIZO
REcmlO
".
DA/GAP/O'¡
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO
CLASIFICACION
DE LLENADO
DA / GAP / 04
NOMBRE DEL FORMATO
EXCEPCIONES
POR CONCEPTO
INSPVAC.XLS
FECHA
Reportar las Incidencias y Excepciones de
los Trabajadores de Módulo y de Oficinas Centrales, correspondientes al cierre de la Nómina de cada per.iodo, Semanal
o Catorcenal.
PAG.
OBJETIVODEL FORMATO:
No.
DICE
30
DIC 2002
24
DEBE ANOTARSE
1
FECHA
El día mes y año.
2
MÓDULO U OF. CENTRALES
Número de módulo que corresponda o Área de adscripción.
3
PROCESO.
El número asignado de acuerdo al área 06 oficinas centrales o 08 módulos.
4
PERIODO.
El número de la semana o catorcena que corresponda' a la nómina.
5
CONCEPTO.
Clave asignada al rubro de Excepción correspondiente.
6
DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO.
7
NÚMERO DE CREDENCIAL.
Número de credencial del trabajador.
a
NOMBRE DEL TRABAJADOR.
El nombre completo del trabajador.
9
CASillEROS.
Marcar con (X) los días correspondientes al registro de la Excepción.
10
FECHA DE INGRESO.
la fecha de ingreso del trabajador al Organismo.
11
UNIDADES.
El número de días correspondientes a la Excepción.
12
IMPORTE.
Importe equivalente a los días.
13
TOTAL.
la cantidad que resulte de sumar los importes bajo el concepto de
Descripción de la Excepción correspondiente.
Excepciones por cada Trabajador.
14
ELABORÓ.
Nombre y firma del Jefe de la Unidad Departamental de Admon y Finanzas.
15
REVISÓ.
Nombre y firma del Jefe inmediato a cargo de la Unidad Departamental
Modular y/o de Oficinas Centrales.
16
AUTORIZÓ.
Nombre y firma del Gerente Modular y/o de Oficinas Centrales.
17
RECIBiÓ.
Nombre y sello de recibo por el personal de la Gerencia de Administración
de Personal.
/
J