Documento 424087

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN S.A.)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 6 de Diciembre de 1994. Tiene por objeto
dedicarse a las actividades propias de la generación de
energía eléctrica para su venta dentro del país.
538
550
501
523
Producción
Venta
Marco
El Mercado
El Sector Eléctrico presenta tres grandes actividades:
generación, transmisión y distribución. Además, el
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– cubre
prácticamente 20 departamentos del país.
La producción de energía según el COES alcanzó los
22,074.2 GWh, incrementándose 10% respecto al mismo
periodo del año 2007, de los cuales 62% corresponde a
generación hidráulica y 38% a térmica.
5.9
Compra
Ejecución
Al III Trimestre del año 2008, la producción de energía
de San Gabán ascendió a 550.4 GWh, de los cuales el
99.6% corresponde a generación hidráulica, y el 0.4% a
térmica.
La venta de energía alcanzó los 523.2 GWh, inferior en
10% respecto al mismo periodo del año 2007.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Spot - COES
11%
2,229
Set
2,470
2,291
Ago
2,297
Jul
2,222
Jun
Regulado
54%
2,504
2,461
2,439
2,291
May
Libre
35%
2,466
2,193
Abr
2,432
2,323
2,511
Mar
2,062
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
Año 2007
Sus clientes estuvieron constituidos por Electropuno,
Manufacturas del Sur y Minsur.
2,357
2,234
2,436
2,000
2,500
Año 2008
Las empresas generadoras de la Corporación FONAFE,
al III Trimestre del año 2008, contribuyeron con 7,021
GWh que representan el 32% de total de energía
producida en el sistema, de los cuales SAN GABAN
contribuyó con 550.4 GWh (2% del total de energía
producida por el Sistema).
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
793
Set
El Plan Operativo
Al III Trimestre del año 2008, los indicadores lograron un
nivel de cumplimiento promedio de 92%, siendo el
indicador de Eficiencia de Inversiones, el que sólo
alcanzó al nivel de ejecución de 16.5%, debido al retraso
por parte del contratista en las obras del Proyecto de
Afianzamiento 03 Lagunas de Corani e inconvenientes
sociales con las comunidades aledañas a dicho
proyecto.
732
829
Ago
Hechos Relevantes
766
816
Jul
689
813
Jun
761
May
795
810
802
Abr
Mar
796
806
Feb

840
714
Ene
852

877
892
-
100
200
300
Año 2007
400
500
600
700
800
900
Año 2008
Operaciones

La empresa cuenta con la central hidroeléctrica San
Gabán y las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi.

Su potencia instalada es de 123 MW, mientras que la
potencia efectiva alcanza los 121 MW.
La apreciación del yen frente al dólar afecta
negativamente a la empresa ya que posee una
deuda en yenes con el JBIC.
La variación significativa del precio spot en el
mercado eléctrico ocasiona riesgo de pérdida
económica por los mayores costos al comprar
energía.
Ejecución de S/. 3.5 MM por la medida cautelar
interpuesta por la municipalidad distrital de San
Gabán, cuya recuperación esta siendo gestionada.
Persiste el retiro de potencia y energía por parte de
empresas concesionarias de distribución que no
tienen contrato de suministro de energía.
Evaluación Financiera
Los Activos (S/. 550.4 MM) aumentaron en 6% respecto
San Gaban
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
del mismo periodo del año 2007 debido principalmente al
incremento de los precios de energía y potencia
propuestos por el Coes-Sinac y al anticipo otorgado al
contratista para la ejecución de la obra del Proyecto de
Afianzamiento Hídrico del Embalse 3 Lagunas Cuencas
del Río Corani.
Activos
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
2.11
1.810
1.37
1.30
(En MM de S/.)
1.10
46
498
465
0.98
57
49
97
66
475
455
0.758
0.996
454
III Trim 04
0.701
0.639
III Trim 05
III Trim 06
Liquidez
III Trim 04
III Trim 05
III Trim 06
No Corriente
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 07
III Trim 08
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Corriente
Los Pasivos (S/. 214.6 MM) disminuyeron en 0.1%
respecto al mismo periodo del año 2007 debido
principalmente a la disminución de la compra de energía
y de combustible, por menores contratos por atender.
Los Ingresos Operativos (S/. 95.2 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 116% debido al aumento de las
cobranzas, originado por la mayor asignación de
potencia y energía en el 2008 como consecuencia de la
aplicación de la Ley 29179.
El Patrimonio (S/. 335.8 MM) aumento en 10% respecto
al mismo periodo del año 2007 debido principalmente al
aporte de capital realizado por Fonafe, la constitución de
de la Reserva Legal y al fuerte incremento de las
utilidades producto de mayores precios de venta.
Los Egresos Operativos (S/. 37.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 104%, debido principalmente al
incremento de los costos asociados a las transferencias
en el Coes por las asignaciones a San Gabán en
aplicación de la Ley 29179.
Estructura de Financiamiento
(En MM S/.)
336
306
303
281
273
230
185
183
Los Gastos de Capital (S/. 3 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 29%, debido principalmente a la menor
ejecución del Proyecto de Afianzamiento Hídrico del
Embalse tres Lagunas Cuencas del Río Corani.
169
167
Gastos de Capital
(En MM S/.)
50
III Trim 04
III Trim 05
46
10.6
III Trim 06
P. Corriente
11.9
48
44
42
P. No Corriente
III Trim 07
III Trim 08
Patrimonio
5.0
Las Ventas Netas (S/. 82.6 MM) aumentaron en 6%
respecto al mismo periodo del año anterior debido a los
mayores precios de venta.
3.0
2.3
1.7
1.6
0.6
0.8
III Trim 04
III Trim 05
0.4
III Trim 06
Marco
La Utilidad del Ejercicio (S/. 20.4 MM) se incrementó en
37% respecto al mismo periodo del año anterior debido
principalmente a los mayores precios de venta y a la
fuerte reducción de los costos de operación por menores
contratos.
Utilidad Neta
(En MM S/.)
36.0
16.3
III Trim 07
III Trim 08
Ejecución
El Resultado Económico (S/. 54.5 MM) representó el
115% de lo programado debido principalmente al mejor
resultado operativo obtenido y la menor ejecución del
programa de inversiones – FBK de la empresa.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 6.6 MM)
representó el 89% de su meta programada como
consecuencia de los menores gastos en sueldos y
salarios, Cts, seguridad, previsión social, dietas de
directorio, capacitación y otros gastos de personal.
20.4
Población Laboral
14.9
(En Número)
12.7
III Trim 04
III Trim 05
III Trim 06
III Trim 07
III Trim 08
Planilla
74
Utilidad Neta
El Saldo Final de Caja (S/. 39.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 71%, debido principalmente al pago
anticipado de la cuota de deuda al JBIC y los retrasos
del aporte de capital previsto de S/ 12 MM y el
financiamiento concertado con Egasa para financiar las
obras del Proyecto de Afianzamiento Hídrico del
Embalse tres lagunas Cuencas del Río Corani.
San Gaban
Servicios
Terceros
53
Locadores
12
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
Und. Medida
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
INDICE DE MOROSIDAD
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWH
MWh
MWh
En Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Porcentaje
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
EJECUCION
AL III TRIM 2007
576,006
574,871
1,135
2,781
42,092
36,545
578,772
176,917
330,163
71,693
89.83
122.5
120.9
7
72.70%
0.00%
0.00%
90,683
90,683
8.01
2.86%
0.1%
18,575,376
15,282,578
3.56%
4.98%
13.36%
MARCO
AL III TRIM 2008
538,452
537,616
836
2,835
0
34,798
500,819
145,784
240,682
114,353
110.74
122.5
120.9
3
72.70%
0.00%
0.00%
32,200
32,200
8.36
3.00%
0.1%
35,815,876
15,456,442
6.60%
4.70%
99.07%
EJECUCION
AL III TRIM 2008
550,355
548,128
2,227
2,766
5,850
30,225
523,214
285,178
180,637
57,399
121.15
123.0
121.0
3
68.90%
0.00%
0.00%
172,450
172,450
10.61
2.49%
0.1%
35,481,926
20,448,571
6.45%
6.09%
26.06%
73
3
18
26
26
8
40
40
7
128
82
6
19
27
30
10
40
40
9
141
74
4
15
27
28
12
53
53
7
146
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNDIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2008
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Utilidad Neta/ Ventas Netas
%
35.96
24.75
68.8%
Utilidad Operativa / Activos Totales
%
5.59
6.31
100.0%
Utilidad Neta/ Patrimonio
%
8.14
6.23
76.5%
Administración Eficiente de los Saldos de Caja
%
41.74
41.07
98.4%
Administración Eficiente del Riesgo Cambiario (JPY/USD)
%
50.00
89.01
100.0%
Margen Comercial
%
73.29
64.02
87.4%
Ventas por Contratos
%
39.00
39.00
100.0%
Disponibilidad de Unidades de Generación
%
97.16
97.49
100.0%
Índice de fallas en la línea de transmisión
Fallas por c/ 100 km
2.13
1.22
100.0%
Índice de desconexiones forzadas
Desconex/mes/grupo
0.19
0.06
100.0%
Eficiencia de los Gastos Administrativos
%
4.97
3.56
100.0%
Eficiencia de los costos de generación de energía
%
50.67
52.55
96.4%
Eficiencia de los gastos de comercialización
%
1.87
1.14
100.0%
% Ejec. N° Actividades
100.00
100.00
100.0%
GWh
554.07
550.48
99.4%
MMC
1.72
1.40
81.4%
%
30.08
4.97
16.5%
Horas Hombre de capacitación
HH
4384.30
4373.22
99.7%
Cumplimiento del Plan Anual de capacitación
%
68.57
60.00
87.5%
Certificación ISO 14001:1996 Medio Ambiente
Certificación OHSAS 18001:1999 seguridad y salud ocupacional
en la actividad de generación hidraúlica
Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO
9001:2000
%
80.00
80.00
100.0%
%
80.00
80.00
100.0%
%
50.00
70.00
100.0%
Actividades de implementación del programa de RSE
Generación de Energía
Índice de gestión en incremento de volúmenes de agua en
época de estiaje
Eficiencia de Inversiones
91.5%
San Gaban
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
RUBROS
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL III TRIM 2007
AL III TRIM 2008
%
INGRESOS OPERACIONALES
Balance General
En nuevos soles
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
77,816,258
82,617,001
6.2
Otros Ingresos Operacionales
0
0
0.0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
77,816,258
82,617,001
6.2
Costo de Ventas (Operacionales)
51,771,445
43,419,203
-16.1
Otros Costos Operacionales
RUBROS
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL III TRIM 2007
AL III TRIM 2008
%
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
25,130,347
39,365,273
56.6
0
0
0.0
14,702,792
17,594,776
19.7
0
0
0.0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
51,771,445
43,419,203
-16.1
UTILIDAD BRUTA
26,044,813
39,197,798
50.5
Gastos de Ventas
1,197,018
945,463
-21.0
Gastos de Administración
3,425,104
2,943,264
-14.1
0
0
0.0
648,608
292,533
-54.9
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
0
0
0.0
3,878,865
119,678
-96.9
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12,108,962
20,719,036
71.1
UTILIDAD OPERATIVA
18,192,434
35,481,926
95.0
Existencias (Neto)
12,435,212
12,064,735
-3.0
Ingresos Financieros
18,482,083
24,925,549
34.9
Activos Biológicos
0
0
0.0
Gastos Financieros
21,774,881
39,958,904
83.5
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
0
0
0.0
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0.0
1,316,049
6,861,173
421.3
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0.0
0
0
0.0
65,693,362
96,604,993
47.1
Inversiones Financieras
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
0
3,500,653
100.0
Existencias (Neto)
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Inmobiliarias
0
0
0.0
442,433,621
432,531,098
-2.2
2,502,678
3,141,047
25.5
0
0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
0
0.0
14,617,317
40.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
455,378,365
453,790,115
-0.3
TOTAL ACTIVO
521,071,727
550,395,108
5.6
0
0
0.0
Cuentas de Orden
14,899,636
20,448,571
37.2
Participaciones de los Trabajadores
0
0
0.0
Impuesto a la Renta
0
0
0.0
14,899,636
20,448,571
37.2
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
0
0
0.0
14,899,636
20,448,571
37.2
Amortización
9,632,231
9,418,175
-2.2
Depreciación
292,976
277,415
-5.3
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Flujo de Caja
En nuevos soles
0.0
0
10,442,066
Otros Activos
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0
0
27,690,670
32,481,524
17.3
7,706,877
4,136,294
-46.3
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
12,412,783
9,203,071
-25.9
0
0
0.0
0
0
0.0
47,810,330
45,820,889
-4.2
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
152,291,983
153,927,395
1.1
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0.0
14,660,915
14,888,569
1.6
Otras Cuentas por Pagar
0
0
0.0
Provisiones
0
0
0.0
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
166,952,898
168,815,964
1.1
TOTAL PASIVO
214,763,228
214,636,853
-0.1
242,478,661
307,296,618
26.7
0
0
0.0
43,065,918
0
-100.0
0
0
0.0
5,864,284
8,013,066
36.6
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
0
0
0.0
14,899,636
20,448,571
37.2
0
0
0.0
TOTAL PATRIMONIO NETO
306,308,499
335,758,255
9.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
521,071,727
550,395,108
5.6
0
0
0.0
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
Cuentas de Orden
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
San Gaban
-4-
Corporación FONAFE
RUBROS
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
MARCO
EJECUCION
NIVEL
AL IIII TRIM 2008
AL IIII TRIM 2008
EJEC. %
INGRESOS DE OPERACION
89,618,424
99,124,427
110.6
Venta de Bienes y Servicios
84,876,074
96,613,552
113.8
1,066,766
2,140,489
200.7
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Extraordinarios
3,474,963
51,570
Retenciones de tributos
0
0
0.0
200,621
318,816
158.9
Ingresos Financieros
Otros
EGRESOS DE OPERACION
1.5
49,447,212
51,490,402
104.1
Compra de Bienes
27,479,055
31,726,800
115.5
Gastos de personal
4,824,269
3,715,247
77.0
Servicios prestados por terceros
5,719,772
4,728,776
82.7
Tributos
100.5
7,103,817
7,138,137
Por Cuenta Propia
6,061,202
5,849,689
96.5
Por Cuenta de Terceros
1,042,615
1,288,448
123.6
Gastos diversos de Gestion
2,559,599
1,859,560
72.7
Gastos Financieros
1,059,369
1,525,765
144.0
Egresos Extraordinarios
98,294
29,536
30.0
603,037
766,581
127.1
SALDO OPERATIVO
40,171,212
47,634,025
118.6
INGRESOS DE CAPITAL
12,640,829
0
0.0
12,640,829
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
15,402,015
7,132,678
46.3
15,402,015
7,132,678
46.3
13,235,486
6,073,633
45.9
2,166,529
1,059,045
48.9
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
Otros
Aportes de Capital
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Egresos por Transferencias
0.0
0
0
0.0
SALDO ECONOMICO
37,410,026
40,501,347
108.3
FINANCIAMIENTO NETO
-8,293,855
-27,488,166
331.4
Financiamiento Externo Neto
-17,301,043
-27,488,166
158.9
Financiamiento largo plazo
-17,248,500
-27,488,166
159.4
0
0
0.0
17,248,500
27,488,166
159.4
13,886,656
24,141,656
173.8
3,361,844
3,346,510
99.5
-52,543
0
0.0
0
0
0.0
52,543
0
0.0
0
0
0.0
52,543
0
0.0
9,007,188
0
0.0
9,007,188
0
0.0
9,007,188
0
0.0
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Financiamiento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
12,640,829
12,640,829
100.0
12,640,829
12,640,829
100.0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
FLUJO NETO DE CAJA
16,475,342
372,352
2.3
SALDO INICIAL DE CAJA
38,992,921
38,992,921
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
55,468,263
39,365,273
71.0
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
San Gaban
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2008
RUBROS
MARCO
EJECUCION
NIVEL
AL III TRIM 2008
AL III TRIM 2008
EJEC. %
PRESUPUESTO DE OPERACION
1
INGRESOS
81,784,195
95,235,873
116.4
1.1 Venta de Bienes
72,204,492
83,117,831
115.1
0
0
0.0
1,066,766
2,140,489
200.7
0
0
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
0
0.0
8,312,316
9,658,737
116.2
1.6.1 Del ejercicio
3,793,723
8,563,537
225.7
1.6.2 De ejercicios anteriores
1,095,200
24.2
200,621
318,816
158.9
36,347,606
4,518,593
37,723,072
103.8
2.1 Compra de Bienes
7,377,120
13,481,750
182.8
2.1.1 Insumos y suministros
5,392,557
12,254,880
227.3
2.1.2 Combustibles y lubricantes
1,657,301
1,127,230
68.0
327,262
99,640
2.2. Gastos de personal (GIP)
5,612,708
5,187,969
92.4
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
3,894,723
3,709,175
95.2
2.2.1.1 Basica (GIP)
3,188,964
3,051,213
95.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
143,500
127,750
89.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
528,072
496,491
94.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
34,187
33,721
98.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
0
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
303,468
273,965
90.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
300,065
314,924
105.0
84.8
1.7 Otros
2
EGRESOS
2.1.3 Otros
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
30.4
0.0
71,100
60,300
161,557
106,151
0
0
0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
881,795
723,454
82.0
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
329,268
214,827
65.2
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
55,000
28,185
51.2
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
217,383
176,660
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
58,349
55,318
94.8
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
166,000
200,569
120.8
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2,649
2,269
85.7
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9
Otros (GIP) 1/
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
65.7
81.3
53,146
45,626
85.9
2.3 Servicios prestados por terceros
17,778,624
15,768,941
88.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento
13,322,134
13,076,738
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
98.2
375,124
252,919
67.4
1,149,021
887,131
77.2
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
248,059
201,559
81.3
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
254,754
258,152
101.3
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
268,035
116,852
43.6
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
82.1
378,173
310,568
2,245,239
989,856
27,279
23,327
85.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
444,970
375,748
84.4
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
267,356
243,912
91.2
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
38,476
40,480
105.2
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
139,138
91,356
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
44.1
65.7
97,862
61,527
62.9
116,995
101,695
86.9
12,119
5,464
45.1
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
79,470
70,385
88.6
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
25,406
25,846
101.7
3,442,093
1,690,766
49.1
2.4 Tributos
0.0
2.4.1
Impuesto a la Renta
457,259
0
0.0
2.4.2
Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
164,224
153,625
93.5
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2,820,610
1,537,141
54.5
2.5 Gastos diversos de Gestion
1,525,650
1,277,346
83.7
2.5.1 Seguros
1,270,666
1,072,002
84.4
142,537
116,839
4,775
2,078
43.5
107,672
86,427
80.3
0
0
0.0
107,672
86,427
80.3
66,891
26,595
39.8
2.7 Egresos Extraordinarios
152,945
116,848
2.7.1 Del ejercicio
152,000
61,367
40.4
945
55,481
5,871.0
122,454
122,454
100.0
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
2.9 Otros
82.0
76.4
269,121
50,403
18.7
RESULTADO DE OPERACION
45,436,589
57,512,801
126.6
3 GASTOS DE CAPITAL
10,597,370
3,021,826
28.5
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
10,597,370
3,021,826
28.5
3.1.1
Proyecto de Inversion
9,072,052
2,364,306
26.1
3.1.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
1,525,318
657,520
43.1
3.2 Inversion Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
12,640,829
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
12,640,829
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
5.2
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONOMICO
47,480,048
54,490,975
114.8
6 FINANCIAMIENTO NETO
-8,202,514
-27,396,825
334.0
6.1 Financiamiento Externo Neto
-17,157,159
-27,396,825
159.7
6.1.1. Financiamiento largo plazo
-17,157,159
-27,396,825
0
0
0.0
0.0
159.7
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
17,157,159
27,396,825
159.7
Amortizacion
13,886,656
24,141,656
173.8
99.5
6.1.1.2.1
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
3,270,503
3,255,169
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto
8,954,645
0
0.0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
8,954,645
0
6.2.1.1
Desembolsos
9,007,188
0
0.0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
52,543
0
0.0
0
0
0.0
0.0
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
52,543
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
0.0
6.2.2.2.1
Amortizacion
0
0
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0.0
39,277,534
27,094,150
69.0
7,440,825
6,643,536
89.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
San Gaban
0.0
0
1.6 Ingresos Extraordinarios
0.0
-6-