Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de... Descripción Cuenta Sal. Act.

Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de septiembre de 2015
PALACIO MUNICIPAL S/N , HIDALGO, CP. 42980
Descripción
Cuenta
MAT850101RA5
Sal. Act.
Sal. Ant.
Origenes
Aplicaciones
Ajustes
Final
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS/TESORERÍA
1112
Bancos/Tesorera
20,468,892.69
4,618,823.48
0.00
15,850,069.21
0.00
-15,850,069.21
BANCOS/TESORERÍA
20,468,892.69
4,618,823.48
0.00
15,850,069.21
0.00
-15,850,069.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
20,468,892.69
4,618,823.48
0.00
15,850,069.21
0.00
-15,850,069.21
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
1123
Deudores Diversos por cobrar a
-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
-0.00
267,068.59
267,068.59
0.00
0.00
267,068.59
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
ALMACENES
ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1151
Almacn de Materiales y
286,482.00
ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO
286,482.00
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
ALMACENES
286,482.00
0.00
0.00
286,482.00
0.00
-286,482.00
20,755,374.69
4,885,892.07
267,068.59
16,136,551.21
0.00
-15,869,482.62
9,800,022.38
0.00
2,060,000.00
0.00
-2,060,000.00
9,800,022.38
0.00
2,060,000.00
0.00
-2,060,000.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
3,708,013.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,721,819.55
0.00
-15,721,819.55
0.00
0.00
15,721,819.55
0.00
-15,721,819.55
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
TERRENOS
1231
Terrenos
11,860,022.38
11,860,022.38
TERRENOS
VIVIENDAS
1232
Edificios
3,708,013.58
3,708,013.58
VIVIENDAS
INFRAESTRUCTURA
1234
INFRAESTRUCTURA
Construcciones en proceso (Obra
15,721,819.55
15,721,819.55
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO
31,289,855.51
13,508,035.96
0.00
17,781,819.55
0.00
-17,781,819.55
4,493,180.44
3,150,045.64
0.00
1,343,134.80
0.00
-1,343,134.80
12,633.00
12,633.00
0.00
0.00
0.00
3,162,678.64
0.00
1,343,134.80
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
0.00
0.00
0.00
0.00
10,923,863.68
0.00
0.00
0.00
0.00
454,184.85
0.00
87,681.92
0.00
-87,681.92
454,184.85
0.00
87,681.92
0.00
-87,681.92
14,108,715.13
0.00
253,736.28
0.00
-253,736.28
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241
Mobiliario y Equipo de
1249
Otros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
4,505,813.44
0.00
-1,343,134.80
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
1243
Equipo e Instrumental Mdico y de
EQPO E INSTRUMENTAL MÉD Y DE LABORATORIO
109,000.00
109,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de Transporte
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,923,863.68
10,923,863.68
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1245
Equipo de Defensa y Seguridad
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
541,866.77
541,866.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246
Maquinaria, otros Equipos y
14,362,451.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
14,362,451.41
14,108,715.13
0.00
253,736.28
0.00
-253,736.28
BIENES MUEBLES
30,442,995.30
28,758,442.30
0.00
1,684,553.00
0.00
-1,684,553.00
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
1251
Software
215,911.42
SOFTWARE
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
215,911.42
215,911.42
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
61,948,762.23
42,482,389.68
0.00
19,466,372.55
0.00
-19,466,372.55
ACTIVO
82,704,136.92
47,368,281.75
267,068.59
35,602,923.76
0.00
-35,335,855.17
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-42,482,389.68
0.00
0.00
0.00
0.00
-53,128.17
0.00
53,128.17
0.00
-53,128.17
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
31
Patrimonio contribuido
HACIENDA PÜB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
32
-42,482,389.68
-42,482,389.68
Patrimonio Generado
0.00
HACIENDA PÚB/ PATRIMONIO
-42,482,389.68
-42,535,517.85
0.00
53,128.17
0.00
-53,128.17
Estado de Situación Financiera
-42,482,389.68
-42,535,517.85
0.00
53,128.17
0.00
-53,128.17
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A CP
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
2111
Servicios Personales por pagar a
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,452,460.01
0.00
1,434,052.79
0.00
-1,434,052.79
-1,452,460.01
0.00
1,434,052.79
0.00
-1,434,052.79
-85,691.59
31,193.43
0.00
0.00
31,193.43
-85,691.59
31,193.43
0.00
0.00
31,193.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,368.21
0.00
0.00
37,368.21
0.00
37,368.21
0.00
0.00
37,368.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
2112
Proveedores por pagar a Corto
PROVEEDORES POR PAGAR A CP
-18,407.22
-18,407.22
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
2117
Retenciones y Contribuciones por
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP
-116,885.02
-116,885.02
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
2119
Otras Cuentas por pagar a Corto
211001
ACREEDORES 2015
OTRAS CTAS POR PAGAR A CP
0.00
-37,368.21
-37,368.21
-0.00
CTAS POR PAGAR A CP
-172,660.45
-1,538,151.60
68,561.64
1,434,052.79
0.00
-1,365,491.15
PASIVO CIRCULANTE
-172,660.45
-1,538,151.60
68,561.64
1,434,052.79
0.00
-1,365,491.15
PASIVO CIRCULANTE
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2211
Proveedores por pagar a Largo
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
PASIVO CIRCULANTE
0.00
-3,294,612.30
0.00
3,294,612.30
0.00
-3,294,612.30
-4,832,763.90
68,561.64
4,728,665.09
0.00
-4,660,103.45
-0.00
335,630.23
40,384,717.02
0.00
-40,049,086.79
-40,049,086.79
-172,660.45
PASIVO
SubTotal
40,049,086.79
Utilidad
Resultado del Ejercicio
Total
40,049,086.79
-0.00
0.00
40,049,086.79
0.00
0.00
-0.00
40,384,717.02
40,384,717.02
0.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES
Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FIANANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES
DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSA
Perdida
0.00