ACTA N° 122

BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 29 de mayo de 2002 a las 11 horas:
PRIMER PUNTO:
Designación de dos accionistas para firmar el acta: Por unanimidad de votos se aprobó
que los Representantes de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. y BRS
INVESTMENTS S.A. suscriban el Acta de la presente Asamblea.
SEGUNDO PUNTO:
Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 y su resultado: Por
unanimidad de votos se aprobaron en su totalidad los documentos indicados en el artículo
234, inciso 1°, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2001. Asimismo, se aprobó que el resultado neto obtenido en el ejercicio arrojó una
pérdida de pesos diez millones doscientos
ocho mil ($10.208.000)
principalmente
originada en el resultado de la venta de títulos públicos realizada para fortalecer la liquidez
del banco, y de mayores previsiones sobre la cartera de préstamos. Y se propuso que las
pérdidas acumuladas al 31 de Diciembre de 2001 de $10.208.000 se mantengan en la cuenta
de Resultados no Asignados, que a la fecha arroja un quebranto de $ 10.203.000.
TERCER PUNTO:
Consideración de la distribución de dividendos: Por unanimidad de votos se aprobó que,
no habiendo registrado utilidades en el ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2001,
no corresponde la distribución de dividendos.
CUARTO PUNTO:
Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura: Por unanimidad
de votos se aprobó la gestión del Directorio y la actuación de la sindicatura correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
QUINTO PUNTO:
Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura: Por unanimidad de
votos se aprobó que (i) que atento el resultado del ejercicio y según lo dispuesto en el
último párrafo del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, se fijen los honorarios del
Directorio en la suma total de $ 278.000 a favor de los Sres. Directores Julio José Gomez,
Mario Eduardo Váquez y José María Mathys, en consideración al desempeño de funciones
técnico-administrativas, y conforme al siguiente detalle: Julio José Gomez $ 90.000, Mario
Eduardo Vázquez $ 60.000 y José María Mathys $ 128.000 los cuales se han imputado a
resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 y (ii) con respecto a los
honorarios de la Sindicatura, se fijen los mismos en la suma de $ 55.800 que se han
imputado a resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
SEXTO PUNTO:
Fijación del Número de Directores Titulares y suplentes y Designación de los mismos:
Por unanimidad se aprobó (i) fijar en seis el número de Directores Titulares y en seis el
número de Directores suplentes (ii) designar como Directores titulares a los Sres. José Luis
Enrique Cristofani, Angel Oscar Agallano, Claudio Alberto Cesario, Marcelo Alejandro
Castro, Gabriel Omar Alonso y Julio José Gómez y como directores suplentes a los Sres.
Luis Miguel García Morales, Fernando Omar De Illana, Jaime Chocano, Carlos Osvaldo
Schmidt, Mario Eduardo Vázquez y José Ramón Rodrigo Zarza
(iii) los Directores
suplentes reemplazarán a los Directores titulares en el orden de su designación.
De conformidad con la Resolución Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, informa
a los presentes que los Sres. José Luis Enrique Cristofani, Angel Oscar Agallano, Claudio
Alberto Cesario, Marcelo Alejandro Castro, Gabriel Omar Alonso y Julio José Gómez
Directores Titulares y los Sres. Luis Miguel García Morales, Fernando Omar De Illana,
Jaime Chocano, Carlos Osvaldo Schmidt, Mario Eduardo Vázquez, y José Ramón Rodrigo
Zarza, Directores Suplentes, no son independientes.
SÉPTIMO PUNTO:
Elección de Síndicos Titulares y Suplentes: Por unanimidad de votos se aprobó la
designación para integrar la Comisión Fiscalizadora como Síndicos Titulares a los Dres.
Alberto Bande, Claudio Gustavo Giaimo y Carlos Oscar Rey y como Síndicos suplentes a
los Dres. Alberto Adolfo Allemand, Omar Raúl Rolotti y Rubén Roberto Ruival para
reemplazar a los Síndicos Titulares en el orden de su elección. Asimismo, se informó que
los citados síndicos son independientes.
OCTAVO PUNTO:
Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados,
Notas y Anexos correspondiente al ejercicio N° 95.
Se aprobó por unanimidad la designación como Contador certificante del Balance General,
Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de
diciembre de 2002, al socio que designe el Estudio Pistrelli Díaz y Asociados (para los
estados contables trimestrales finalizados el 31 de marzo de 2002 y el 30 de junio de 2002)
y al socio que designe el Estudio Deloitte & Co. S.R.L. para el resto del ejercicio
económico que finalizará el 31 de diciembre de 2002. Se dejó constancia que el honorario
del Contador Certificante correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001
se encuentra incluído dentro de los honorarios presupuestados por el Estudio Pistrelli Diaz
y Asociados para el citado ejercicio.
NOVENO PUNTO:
Ratificación de la restitución de aportes irrevocables por un monto de $ 38.000.000:
Por mayoría de 910.719.761 votos a favor y 50. 456 votos en contra se ratificó lo resuelto
por el Directorio en relación con la restitución de aportes irrevocables por la suma de
$38.000.000.
DÉCIMO PUNTO
Consideración de la creación de un Programa de Obligaciones Negociables de Corto y
Mediano Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 250.000.000 o su
equivalente en pesos u otras monedas según lo determine el Directorio: Por mayoría de
910.719.761 votos a favor y 50. 456 votos en contra se aprobó (i) la conveniencia de la
creación de un nuevo Programa Global de Corto y Mediano Plazo para la emisión y
colocación de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas
o no, con la posibilidad de emitir y re-emitir diversas series y/o clases durante la vigencia
del Programa Global de Corto y Mediano Plazo por un monto nominal máximo en
circulación en cualquier momento de hasta U$S 250.000.000 (dólares estadounidenses
doscientos cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas, respecto del cual se
solicitará la oferta pública y la cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en
otros mercados según oportunamente se resuelva conforme a los términos del artículo 60 y
siguientes, Capítulo VI, Libro I de las Normas de la CNV. Se aclaró que el nuevo programa
es creado a fin de reemplazar al programa de corto plazo por U$S 500.000.000 que fuera
autorizado por la asamblea de accionistas de fecha 3 de diciembre de 1999 y que nunca
fuera implementado, así como para obtener financiamiento local dadas las actuales
circunstancias financieras que atraviesa el país.
UNDÉCIMO PUNTO
Determinación por la Asamblea del destino de los fondos del Programa de
Obligaciones Negociables de Corto y Mediano Plazo de acuerdo a las normas vigentes:
Por mayoría de 910.719.761 votos a favor y 50. 456 votos en contra se aprobó: (a) que el
Directorio, en oportunidad de la emisión de cada serie y/o clase decida la aplicación de los
fondos obtenidos de la emisión y venta de las obligaciones negociables bajo el Programa de
Corto y Mediano Plazo conforme a lo decidido por la Asamblea. (b) se manifiestó la
conveniencia de que el producido de los fondos del Programa de Corto y Mediano Plazo
aprobado por la Asamblea se destine, a uno o más de los siguientes destinos: (i) capital de
trabajo en la Argentina; (ii) inversiones en activos físicos situados en la Argentina; (iii)
refinanciación de pasivos; (iv) aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas,
siempre que estas últimas apliquen los fondos provenientes de dichos aportes del modo
estipulado precedentemente, u (v) otorgamiento de préstamos a empresas y/o personas para
cualquier de los fines descriptos precedentemente, respetando las relaciones técnicas y
demás disposiciones previstas en la Comunicación “A” 1907 y normas aplicables del Banco
Central de la República Argentina (el “BCRA”) y el artículo 36, inciso 2do de la Ley
Nº23.576 y modificatorias, según lo determine el Directorio en su oportunidad.
DUODÉCIMO PUNTO
Delegación en el Directorio, y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes, y/o en
uno o más gerentes de la Sociedad, conforme a la normativa vigente aplicable, de
aquellas facultades necesarias para decidir en cada caso la emisión y colocación de las
obligaciones negociables en el marco del Programa de Obligaciones Negociables de
Corto y Mediano Plazo de conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión
Nacional de Valores: Por mayoría de 910.719.761 votos a favor y 50. 456 votos en contra
se aprobó la delegación en el Directorio, permitiendo la subdelegación de este en uno o más
de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes del Banco, conforme a la normativa vigente
aplicable, de aquellas facultades necesarias a fin de proceder a: (i) la determinación de
todos y cada uno de los términos y condiciones del Programa de Corto Plazo y Mediano
Plazo y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo dentro del monto
máximo autorizado en el punto Décimo del Orden del Día, incluyendo pero no limitado a la
época, plazo, precio, forma y condiciones de pago de las mismas; (ii) la determinación del
destino de los fondos del Programa de Corto y Mediano Plazo y de cada una de las series
y/o clases de las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo; (iii) la celebración de
los contratos relativos a la creación del Programa de Corto y Mediano Plazo, emisión y
colocación de las obligaciones negociables, así como toda otra documentación necesaria y/o
conveniente, incluyendo sin limitación a, aquellos acuerdos relativos al pago de comisiones
de colocación y/o suscripción, agencia, fideicomiso, y asunción de impuestos, gastos,
honorarios y/o comisiones, la determinación de la legislación aplicable y la jurisdicción
competente; (iv) la determinación de las entidades de clearing en las cuales se registrarán
las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa de Corto y Mediano Plazo, y
(v) la designación de autorizados para las presentaciones que fueran necesarias ante los
organismos de contralor y entidades de clearing que correspondieran.
DECIMOTERCER PUNTO
Designación de las personas autorizadas y atribución de facultades para tramitar ante
los organismos y/o entidades competentes las autorizaciones y aprobaciones
correspondientes respecto de lo resuelto por la Asamblea en relación con el Programa
de Obligaciones Negociables de Corto y Mediano Plazo ante los organismos de control
que correspondan: Por mayoría de 910.719.761 votos a favor y 50. 456 votos en contra se
aprobó que se autorice a los señores Claudio Alberto Cesario, Guillermo Luis Cristiani,
Sergio Lew, Sebastián Caronni, Eduardo Percy Bayley Bustamante, Jorge L. Pérez Alati,
Betina Di Croce, Diego María Serrano Redonnet, María Gabriela Grigioni, Adriana Ethel
Tucci, Hugo Juárez Weigandt, Diego García de la Torre y Jimena Vega Olmos, para que,
cualquiera de ellos actuando en forma individual e indistinta, realice todos los trámites y
diligencias que fueran necesarios para obtener la autorización de la Comisión Nacional de
Valores, con relación a la oferta pública del Programa de Corto y Mediano Plazo, y realizar
todas las presentaciones que resulten necesarias y pertinentes ante la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, la Caja de Valores S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. y el Banco
Central de la República Argentina, entre otros, así como ante las bolsas y/o mercados
nacionales o internacionales que oportunamente se designen. A tal efecto, los nombrados
quedan facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que los
organismos de contralor respectivos consideren necesarias, firmar documentos, presentar
peticiones, contestaciones, formularios, balances y estados contables, documentos, notas y
otros escritos; apelar o desistir de ese derecho y, en general, realizar todos los trámites y
diligencias y gestiones que fueran necesarios a los fines mencionados.
Guillermo Luis Cristiani
Apoderado