ACTA DE DIRECTORIO N° etc, etc

ACTA NRO. 4248: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
de dos mil quince, se reúnen en el local social sito en la calle Sarmiento 500 de esta ciudad, los
miembros del Directorio de BANCO MARIVA S.A. bajo la presidencia del Sr. José Luis Pardo y
con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie de la presente. Se encuentran presentes
los representantes de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10.00 hs. se inicia la sesión. En uso de
la palabra el Sr. Presidente manifiesta que corresponde someter a consideración de los Sres.
Directores los siguientes puntos 1) Consideración del destino de los fondos producto de los
valores representativos de deuda de corto plazo en forma de obligaciones negociables serie
VI por un V/N de $ 101.500.000 con vencimiento a los 360 días de la Fecha de Liquidación y
de Emisión (la “Serie VI”) emitidos bajo el programa global de valores representativos de
deuda de corto plazo por V/N S 300.000.000 –o su equivalente en otra moneda- (el
“Programa”). Continúa con el uso de la palabra el Sr. Presidente quien explica que la presente
reunión tiene por objeto dejar constancia en los Libros Societarios, en carácter de declaración
jurada, el destino de los fondos producto de los Valores de Corto Plazo Serie VI antes
mencionados que fueran emitidos bajo el Programa. En este sentido, expresa que luego de deducir
las comisiones y los gastos estimados de la emisión y colocación, los fondos producto de los
Valores de Corto Plazo Serie VI por un total de $ 101.211.312,50 (Pesos ciento un millones
doscientos once mil trescientos doce con cincuenta centavos) se aplicaron principalmente a la
sustitución de otros tipos de fondeo, como pases pasivos y obligaciones con entidades financieras..
Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad de los presentes el primer
punto del Orden del Día. Seguidamente se pone a consideración de los presentes el segundo
punto del Orden del Día: 2) Consideración de la solicitud a un contador público independiente
a fin que manifieste haber constatado el debido cumplimiento del destino de los fondos de
los Valores de Corto Plazo Serie VI. Al respecto, el Señor Presidente expresa que como
consecuencia de la aprobación del punto precedente y a fin de cumplimentar con lo dispuesto en el
Artículo 25 de la Sección IV, Capítulo V, Título II de las Normas CNV (Nuevo Texto 2013), deviene
necesario solicitar al contador público independiente Dr. Gustavo Ariel Vidan, Contador Público
(U.B.A.) C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 159, Folio 64, que emita un informe especial en virtud del cual
manifieste haber constatado el debido cumplimiento del destino de los fondos de los Valores de
Corto Plazo Serie VI, debiendo su firma ser certificada por el Consejo Profesional de la jurisdicción
correspondiente. Ello a fin de ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores y demás
organismos que pudieren corresponder. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba
por unanimidad de los presente el segundo punto del Orden del Día. No habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas. JOSÉ LUIS PARDO. JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ. JOSÉ LUIS PARDO (H). JUAN MARTIN PARDO. ENRIQUE ALBERTO ANTONINI.
RAMÓN ALBERTO PAZ. JORGE ALBERTO GILLIGAN. JOSÉ MANUEL MEIJOMIL. ALFREDO
ANGEL ESPERON.