xv reunión ministerial de finanzas de apec 2008

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XV REUNIÓN MINISTERIAL DE FINANZAS DE APEC 2008
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DECLARACIÓN MINISTERIAL CONJUNTA
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5-6 NOVIEMBRE 2008
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TRUJILLO, PERÚ
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I.
INTRODUCCIÓN
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Los ministros de finanzas de las economías de APEC sostuvimos nuestra XV
reunión anual en Trujillo, Perú los días 5 y 6 de noviembre de 2008, bajo la
presidencia del Sr. Luis Miguel Valdivieso Montano, Ministro de Economía y
Finanzas del Perú. Asimismo, asistieron a la reunión representantes del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Asiático de
Desarrollo (BAD), el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Consejo Consultivo Empresarial de
APEC (ABAC).
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Hemos discutido exhaustivamente sobre la turbulencia de los mercados
financieros mundiales desde la perspectiva, tanto de acciones inmediatas a
corto plazo, así como las de largo plazo para reformar los regímenes
regulatorios e institucionales para los sectores financieros mundiales.
Brindamos nuestro absoluto respaldo a las recomendaciones del Foro de
Estabilidad Financiera (FEF) y del Plan de Acción de Gobernadores de Bancos
Centrales y de Ministros de Finanzas del G7 y su respaldo subsecuente por el
FMI y la sesión especial del G20. Respaldamos las medidas tomadas por las
economías y organismos internacionales para estabilizar los mercados
financieros y asegurar el desempeño sin problemas de la economía real.
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La turbulencia financiera actual afecta a todas nuestras economías. Solicitamos
que se trabaje en acciones de cooperación y coordinadas. Respaldamos el
papel crítico del FMI en ayudar a las economías afectadas por esta crisis.
También estamos de acuerdo en continuar con nuestra activa participación en
los diálogos de política financiera internacional y esperamos la próxima
Cumbre de Mercados Financieros y Economía Mundial que se realizará el 15 de
noviembre de 2008.
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Nuestro objetivo continuo es alcanzar el potencial económico de la región de
APEC a través de juntar los intereses comunes de las economías miembro y
explorar las oportunidades de cooperación y de desarrollo de capacidades. Es
importante que el trabajo de los ministros de finanzas continúe alineado con la
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agenda general y procesos de APEC. La Agenda de Integración Económica
Regional representa un camino para alinear este trabajo.
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Durante nuestras discusiones, hemos considerado dos temas políticos,
consistentes con la Agenda a mediano plazo de Hanói: la creación de
presupuestos en base a resultados como un instrumento para mejorar la
calidad del gasto público; y la reforma del mercado de capitales.
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Estamos comprometidos con el desarrollo del sector financiero y con las
reformas orientadas a la mejora de la competitividad y del funcionamiento
eficiente de los mercados. Acogemos los resultados de la Reunión Ministerial
en Reforma estructural y continuaremos respaldando el trabajo del Comité
Económico de APEC en esta área.
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La prosperidad de las economías de APEC y la mundial, depende de que
mantengamos nuestro compromiso de liberar y abrir el comercio y la inversión.
Un sistema de comercio mundial abierto y en base a regulaciones es un
importante medio de contribución al crecimiento y desarrollo mundial. Nos
opondremos a medidas proteccionistas en todas las áreas que pudieran
revertir el progreso económico que hemos logrado durante la última década.
Hacemos un llamado para una conclusión balanceada, comprensiva, ambiciosa
y pronta de las negociaciones de la Agenda de Desarrollo de Doha de la OMC.
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II.
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A lo largo del año, las economías de APEC han tenido que lidiar tanto con la
crisis financiera mundial como con precios volátiles de las materias prima.
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Crisis del Mercado Financiero
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La crisis ha creado desplazamientos severos en créditos mayores y en
mercados de financiamiento. Esto ha impactado al sistema financiero mundial
y ha llevado a la toma de acciones decisivas por parte de los gobiernos y los
bancos centrales. Hemos discutido sobre maneras de responder ante la crisis,
enfocándonos en las debilidades de las regulaciones existentes y en los marcos
de supervisión. Además, hemos extraído y reconocido lecciones valiosas para
las economías de APEC, en especial en relación a la transparencia e
información por parte de las instituciones financieras, manejo de riesgos y el
papel de la clasificación crediticia.
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Reconocemos que a medida que los sistemas financieros se profundizan y se
vuelven más complejos, las herramientas regulatorias y de supervisión deben
evolucionar en igual forma. Vemos con agrado las recomendaciones del Foro
de Estabilidad Financiera y estamos a la espera de los hallazgos del Grupo de
Estudio del G-20 sobre la crisis del mercado de créditos; especialmente
aquellos relevantes a nuestros sistemas financieros.
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Mientras que los riesgos para la estabilidad del sistema internacional financiero
se mantienen elevados, las presiones en los mercados de financiamiento al por
mayor están empezando a disiparse. El enfoque del riesgo del mercado
financiero mundial ahora parece haber pasado de las pérdidas por
DESARROLLO ECONÓMICO MUNDIAL Y REGIONAL
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incumplimientos en el pago de sub-primas de hipotecas en los Estados Unidos
y el embargo relacionado en los mercados de crédito, al impacto adverso de
una ralentización más generalizada en la actividad económica mundial.
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Estamos determinados a responder ante cualquier deterioro en nuestras
economías mediante la rápida, decisiva y responsable toma de todas las
medidas necesarias. Reconocemos la necesidad de implementar políticas que
puedan restaurar los sistemas financieros y respalden la actividad económica.
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Precios de los alimentos y de las materias primas
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Si bien los precios de las materias prima se han reducido recientemente,
reconocemos que el nivel y volatilidad de los precios de los alimentos y de la
materia prima siguen ejerciendo presión sobre las economías de APEC. Por lo
tanto, respaldamos los pasos tomados por las Naciones Unidas para enfrentar
la crisis alimentaria mundial, el nuevo Plan del Banco Mundial sobre Política
Alimentaria Mundial y los compromisos del Banco Asiático de Desarrollo para
brindar respaldo presupuestal a las economías de APEC más afectadas.
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También reconocemos que es necesario asegurar que los marcos regulatorios,
infraestructura de transporte y la capacidad logística sean capaces de soportar
el traslado, manejo y mercadeo eficiente de las materias primas alimentarias a
lo largo de toda la cadena alimentaria. Por lo tanto, solicitamos a la Unidad de
Respaldo en Políticas de APEC que realice una investigación sobre los
impedimentos internos dentro de las cadenas de provisión de alimentos.
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III. TEMAS TRATADOS DURANTE LA XV REUNIÓN MINISTERIAL DE
FINANZAS
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Hemos discutido sobre el reto permanente del manejo del riesgo fiscal,
especialmente durante la crisis financiera actual. Una herramienta clave a
largo plazo para manejar el gasto público es el presupuesto en base a
resultados.
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Este presupuesto apunta a la eficiencia y efectividad del gasto público a través
de la unión del financiamiento de entidades generales de gobierno junto a los
resultados que proveen.
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Discutimos sobre nuestra experiencia con este presupuesto en base a
resultados, reconociendo la importancia de concentrarnos en los resultados y
no en los ingresos e introduciendo puntos de comparación de desempeño a los
procesos presupuestales.
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Las condiciones previas para el éxito incluyen el establecimiento de un marco
sólido de manejo financiero; fortaleciendo las habilidades base para
administrar el sistema del presupuesto en base a resultados; brindando una
flexibilidad apropiada a las agencias de base y asegurando el establecimiento
de acuerdos de rendición de cuentas transparente. Para que este proceso
Mejora de la calidad del gasto público
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tenga éxito, es necesario que los datos presupuestales sean exactos y
completos.
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Durante el año, se discutieron algunos principios en relación con la calidad del
gasto público. Estos incluyeron: la importancia del establecimiento de
prioridades; contar con la flexibilidad y habilidad para cambiar las prioridades;
realizar revisiones regulares de gastos; contar con una recolección de datos
exactos, completos y comparados al inicio del programa; así como mantener
una contabilidad apropiada y reportes de transacciones financieras. También
identificamos la importancia de concentrar los gastos como una herramienta
clave para lograr una mejor asignación de los recursos públicos.
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Concentramos nuestra discusión en la reforma del mercado de capitales,
manteniendo en cuenta la crisis financiera actual. Políticas sólidas
macroeconómicas y de impuestos, marcos legales y regulatorios,
infraestructura mercantil, educación financiera y estándares sólidos de
transparencia y divulgación, todos juegan un papel importantísimo a la hora de
respaldar el desarrollo del mercado financiero y, en particular, la extensión y
diversificación de la base del inversionista.
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Basándonos en la recomendación del Foro de Estabilidad Financiera, se
deberían revisar los marcos financieros de supervisión, los estándares
contables y los requerimientos mínimos de capital; así como aplicar estándares
sólidos prudenciales a todas las instituciones financieras. En este sentido,
alentamos la participación del FMI/Programas de evaluación del sector
financiero del Banco Mundial (FSAP por su sigla en inglés), tomando en cuenta
el nivel y ritmo del desarrollo y las condiciones específicas de cada economía
miembro.
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Nos comprometemos en fortalecer los mecanismos legales, regulatorios e
institucionales para tratar rápidamente con instituciones financieras en apuros.
Al extender los esfuerzos en relación con las políticas por parte de las
economías de APEC para desarrollar los mercados de capitales, fortalecemos
nuestro compromiso de ampliar y diversificar la base de inversión. Se necesita
una mayor participación de las instituciones especializadas como los fondos de
pensiones, compañías de seguro, administradores de fondo y creadores de
titularización para la profundización e innovación en los mercados. También
reconocemos la importancia de extender los mercados de valores en moneda
local.
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Reconocemos, también, la importancia de las iniciativas multilaterales del FMI
y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre
los fondos de riqueza soberana. Vemos con agrado los Principios y Prácticas
Generalmente Aceptados o “Principios de Santiago” desarrollados por el Grupo de
Trabajo Internacional sobre Fondos de Riqueza Soberana. Estos principios ayudan a
promover un mejor entendimiento del fondo institucional de riqueza soberana y las
prácticas operativas, reduce la presión proteccionista y contribuye con la estabilidad
financiera mundial. Respaldamos el Informe de la OCDE realizada por el comité de
Inversiones sobre Fondos de riqueza soberana y las directrices provistas a las economías
Reforma del mercado de capitales
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receptores sobre la preservación y expansión de un ambiente abierto para inversiones a
través de los Fondos de Riqueza Soberana.
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Mediante el aumento de la provisión de activos a largo plazo a los
inversionistas institucionales e individuales, el financiamiento privado para
infraestructuras puede jugar un papel importante en el desarrollo de mercados
de capitales y aumentar la eficiencia en la intermediación de los mercados
financieros. Las asociaciones público-privadas se reconocen como medios para
calzar los requerimientos de infraestructura tanto de las economías
emergentes y desarrolladas de APEC, y como un medio de promover el
desarrollo de mercados de capitales con activos financieros alternativos a largo
plazo.
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Las actividades del desarrollo de capacidades realizadas por APEC a lo largo de
los últimos dos años, han ayudado al desarrollo de marcos regulatorios y
fiscales necesarios para respaldar la expansión del uso de alianzas públicoprivadas.
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Vemos con agrado el conjunto de principios comunices que las economías de
APEC pueden querer utilizar como referencia al momento de la formulación de
lineamientos para desarrollar mercados de buen funcionamiento de las alianzas
público-privadas. Estos principios tratan temas como los marcos de derecho de
propiedad; asignación adecuada de riesgos; establecimiento de unidades
dedicadas a las alianzas público-privadas para manejar cualquier
responsabilidad contingente creada por las alianzas público privadas, y
desarrollar métodos sólidos, cuantitativos y cualitativos para identificar y
evaluar proyectos de alianzas público-privadas posibles; adoptando procesos
de licitación flexibles, racionalizados y transparentes; así como eliminando las
barreras a las inversiones institucionales en la deuda no gubernamental y en
los mercados de valores.
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Agradecemos los esfuerzos renovados del Banco Asiático de Desarrollo
enfatizados en la Estrategia 2020, el Marco estratégico a largo plazo en la
Estrategia 2020 que redirecciona el enfoque del Banco hacia las tres agendas
críticas de la región: crecimiento económico inclusivo, crecimiento
ambientalmente sostenible y la integración regional.
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Estamos comprometidos con la lucha anticorrupción, lavado de dinero,
financiamiento a grupos terroristas y otros abusos criminales del sistema
financiero. En este sentido, continuaremos trabajando aguerridamente para
implementar estándares internacionales contra el lavado de dinero y el
financiamiento terrorista; así como cumplir con Resoluciones relevantes del
Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Respaldamos el nuevo mandato
de la unidad de trabajo de Acción Financiera de incluir la respuesta a nuevas
amenazas que afectan la integridad del sistema financiero, tales como la
proliferación de actividades financieras. Vemos con agrado el trabajo de APEC
sobre la aseguración de las transferencias de dinero y los pagos entre
fronteras, detección de envío de dinero en efectivo y falsificadores de dinero en
OTROS ASUNTOS Y LA SEDE DE LA SIGUIENTE REUNIÓN
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efectivo; así como prevención del abuso terrorista de las organizaciones sin
fines de lucro.
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El cambio climático es uno de los mayores retos internacionales con
implicancias tanto para el medio ambiente como para la economía mundial.
Vemos con agrado y respaldamos el establecimiento del Fondo de Inversión
Climático incluyendo el Fondo de Tecnología Limpia y el Fondo Climático
Estratégico, administrados por el Banco Mundial. También respaldamos las
iniciativas climáticas del Banco Asiático de Desarrollo.
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Agradecemos al Perú por ser el anfitrión del Proceso Ministerial de Finanzas de
APEC este año. Nos reencontraremos nuevamente para nuestra XVI Reunión
en Singapur en el mes de Octubre del año 2009.
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