Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Instructivo Funcional S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste S_ALR_870136 11 Objetivo Utilizar este procedimiento para visualizar el informe de costos reales y plan por Centros de coste y grupos. Asimismo permite visualizar los valores estadísticos y el consumo de actividad. Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando necesite comparar datos de coste real versus datos plan para efectuar el control de los costes por Centro de coste. Prerrequisitos Ninguno Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción: Seleccione: Finanzas/Controlling/Contabilidad de centros de coste / Sistema info / Informes de contabilidad Ceco / Comparaciones plan / real Seleccione Código de transacción S_ALR_87013611 Consejos Útiles Para visualizar los datos con mayor rapidez se recomienda hacer una selección discriminada de los datos a visualizar seleccionando el grupo de Centros de coste específico de su responsabilidad. El presente informe permite visualizar diversas tipos de datos que afectan al Centro de coste en cuestión como: Clases de coste primarias y secundarias, Ordenes Internas, Sobrepartos, Distribuciones entre otros. Adicionalmente el informe es una alternativa para visualizar las Actividades y los Valores estadísticos para ser utilizados en el análisis de los costes El informe permitirá realizar análisis horizontal (para coberturas plan / real) y análisis vertical (proporciones y utilización de recursos). También podrá exportar los datos a Excel para realizar: análisis horizontales más detallados y bajar los datos para preparar nuevas estimaciones tomando como base los datos reales. Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 1 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: S_ALR_87013611. 2. Haga clic en el campo de comandos Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 2 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 3. Ingrese el código de la transacción: S_ALR_87013611 y presione 4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Sociedad CO R Descripción de Sociedad CO: La sociedad CO estructura las operaciones contables internas de una empresa dentro de la contabilidad interna. Representan unidades cerradas que sirven para calcular los costes. Ejemplo: EAAB Ejercicio R Descripción de Ejercicio: Año a ser visualizado Ejemplo: 2007 De período R Descripción de De período: Inicio de periodo a ser visualizado Ejemplo: 1, para mes de Enero. Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 3 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Nombre del Campo R/O/C Descripción A período R Descripción de A período. Hasta el periodo que se desea visualizar los datos. En este caso se visualizarán los costes reales y plan acumulados de los 6 primeros meses del año. Ejemplo: 6 para mes de Junio Versión plan R Descripción de Versión: La versión es una vista única de los costes e ingresos plan a partir de un conjunto determinado de supuestos. Cada versión es independiente de la otra. Ejemplo: La versión plan a utilizar es la versión “0” que es la versión inicial de planificación Grupo de Centros de coste R Descripción de Grupo de centros de coste: contiene un conjunto de Centros de coste que se agrupan para realizar informes entre otros. Ejemplo: 26000 correspondiente a los Centros de coste de la Gerencia de Tecnología Grupo de Clase de coste R Descripción de Grupo de Clase de coste: es una agrupación de las Clases de coste. La Clase de coste identifica el origen de los costes. Se pueden definir como Clases de coste primarias o secundarias. Las Clases de coste primarias son clases que se utilizan para producción externa a la empresa. Las clases de coste secundarias son clases que se utilizan para producción interna de la empresa. Ejemplo: TODAS, este grupo agrupa todas las clases de coste que tiene la Gerencia de Tecnología. Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 4 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 5. Haga clic en para ejecutar la transacción Se visualizan los montos reales y plan por Clases de coste del Centro de coste 26000 de la Gerencia de Tecnología. Los datos observados son acumulados desde periodo 1 (mes de Enero) a periodo 6 (mes de Junio). Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 5 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 6. Haga clic en Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: . para visualizar los centros de coste del Grupo 26100 Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 6 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 7. Haga clic en Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: para visualizar los centros de coste del Grupo 26200. Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 7 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 8. Haga clic en para incrementar el ancho de columna y visualizar la denominación completa de las Clases de coste . Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 8 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 9. Seleccionar Opciones Atributos de columna... Shift+F6. en la barra de herramientas para ampliar el ancho de columna y visualizar la denominación de las Clases de coste. Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 9 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 10. Ingresar en ancho: 50 11. Haga clic en 12. Haga clic en . . El monto visualizado de Dirección de Ingeniería Especializada. Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: representa los recursos reales asignados a la Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 10 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 13. Haga clic en . El monto que la Dirección utilizó fue de $2.479.232.502, lo que significa que no se utilizó la totalidad de los recursos asignados en el periodo de Enero a Junio 2007. Los recursos disponibles son: $2.689.286.451 Para el presente análisis es importante tomar en cuenta que se debe esperar que no más de un 10% de los recursos asignados no sean utilizados. Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 11 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 14. Haga clic en .para visualizar el informe en Excel. Se debe tomar en cuenta que es necesario tener las macros habilitadas para que el sistema permita realizar esta operación y no salga un mensaje de error. Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 12 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Opciones 15. Haga clic en 16. Haga clic en Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: . . Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 13 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 17. Haga clic en Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: para salir del modo Excel. Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 14 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Opciones 18. Haga clic en 19. Haga clic en Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: . . Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 15 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos 20. Haga doble-clic en Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: para visualizar el resto del informe Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 16 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Se podrán observar la cantidad de Clases de Actividad consumidas y planificas. En este caso no se observan montos de Actividades para el Ceco 26000. La Clase de Actividad clasifica las actividades que se van a realizar en una empresa por uno o varios Centros de coste. Así los diferentes Centros de coste realizan actividades a las cuales asignan tarifas para luego poder realizar la facturación interna de actividades entre las diferentes áreas del negocio. 21. Haga clic en Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: para visualizar el resto del informe. Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 17 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Se visualizan los Valores estadísticos utilizados por la Gerencia de Tecnología. Valores estadísticos: son cifras relacionadas con Ceco, Cebe y Ordenes de gastos generales. Los Valores estadísticos pueden utilizarse como base para operaciones periódicas como distribución, subreparto y análisis de ratios. Existen dos tipos de Valores estadísticos: VE fijo: se arrastra desde el periodo inicial en que se introduce hasta los subsiguientes periodos del mismo ejercicio. El total del ejercicio es la media de la sumas periódicas. Sólo se debe introducir una nueva contabilización cuando se modifica el valor. Ejemplo: numero de empleados. VE total: solamente se contabiliza en el periodo inicial en el que se introduce. El total del ejercicio es la suma de todos los valores del periodo. Ejemplo: numero de llamadas de larga distancia. 22. Haga clic en Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: . Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 18 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Finalizar el informe 23. Haga clic en 24. Ha concluido esta transacción. . Resultado Ha visualizado el informe de la contabilidad de Centros de coste con cifras real, plan y sus desviaciones. También obtuvo información acerca del las actividades consumidas por Centro de coste así como los valores estadísticos utilizados para los subrepartos y distribuciones. Comentarios Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 19 / 20 Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Contabilidad de Costos Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente. Nombre del archivo: 430945709.DOC Número de referencia: Versión: En revisión inicial Última modificación: 11/14/2015 6:03:00 AM Instructivo Funcional Página 20 / 20