S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste

Título: S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad
de Centro de Coste
Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros
Proceso : Contabilidad de Costos
Instructivo Funcional
S_ALR_87013611 Visualizacion de Contabilidad de Centro de Coste
S_ALR_870136
11
Objetivo
Utilizar este procedimiento para visualizar el informe de costos reales y plan por Centros de
coste y grupos. Asimismo permite visualizar los valores estadísticos y el consumo de
actividad.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando necesite comparar datos de coste real versus datos plan
para efectuar el control de los costes por Centro de coste.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Seleccione: Finanzas/Controlling/Contabilidad de centros de coste / Sistema info /
Informes de contabilidad Ceco / Comparaciones plan / real

Seleccione
Código de transacción
S_ALR_87013611
Consejos Útiles

Para visualizar los datos con mayor rapidez se recomienda hacer una selección
discriminada de los datos a visualizar seleccionando el grupo de Centros de coste
específico de su responsabilidad.

El presente informe permite visualizar diversas tipos de datos que afectan al Centro de
coste en cuestión como: Clases de coste primarias y secundarias, Ordenes Internas,
Sobrepartos, Distribuciones entre otros.

Adicionalmente el informe es una alternativa para visualizar las Actividades y los Valores
estadísticos para ser utilizados en el análisis de los costes

El informe permitirá realizar análisis horizontal (para coberturas plan / real) y análisis
vertical (proporciones y utilización de recursos).

También podrá exportar los datos a Excel para realizar: análisis horizontales más
detallados y bajar los datos para preparar nuevas estimaciones tomando como base los
datos reales.
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Número de referencia:
Versión: En revisión inicial
Última modificación: 11/14/2015
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Proceso : Contabilidad de Costos
Documento de Instrucción
1.
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: S_ALR_87013611.
2.
Haga clic en el campo de comandos
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3.
Ingrese el código de la transacción: S_ALR_87013611 y presione
4.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
Sociedad CO
R
Descripción de Sociedad CO: La sociedad CO estructura las
operaciones contables internas de una empresa dentro de la
contabilidad interna. Representan unidades cerradas que
sirven para calcular los costes.
Ejemplo:
EAAB
Ejercicio
R
Descripción de Ejercicio: Año a ser visualizado
Ejemplo:
2007
De período
R
Descripción de De período: Inicio de periodo a ser visualizado
Ejemplo:
1, para mes de Enero.
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Número de referencia:
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Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
A período
R
Descripción de A período. Hasta el periodo que se desea
visualizar los datos. En este caso se visualizarán los costes
reales y plan acumulados de los 6 primeros meses del año.
Ejemplo:
6 para mes de Junio
Versión plan
R
Descripción de Versión: La versión es una vista única de los
costes e ingresos plan a partir de un conjunto determinado de
supuestos. Cada versión es independiente de la otra.
Ejemplo:
La versión plan a utilizar es la versión “0” que
es la versión inicial de planificación
Grupo de Centros de
coste
R
Descripción de Grupo de centros de coste: contiene un
conjunto de Centros de coste que se agrupan para realizar
informes entre otros.
Ejemplo:
26000 correspondiente a los Centros de
coste de la Gerencia de Tecnología
Grupo de Clase de
coste
R
Descripción de Grupo de Clase de coste: es una agrupación
de las Clases de coste. La Clase de coste identifica el origen
de los costes. Se pueden definir como Clases de coste
primarias o secundarias. Las Clases de coste primarias son
clases que se utilizan para producción externa a la empresa.
Las clases de coste secundarias son clases que se utilizan
para producción interna de la empresa.
Ejemplo:
TODAS, este grupo agrupa todas las clases
de coste que tiene la Gerencia de Tecnología.
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5.
Haga clic en
para ejecutar la transacción
Se visualizan los montos reales y plan por Clases de coste del Centro de coste 26000 de la
Gerencia de Tecnología. Los datos observados son acumulados desde periodo 1 (mes de
Enero) a periodo 6 (mes de Junio).
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6.
Haga clic en
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Número de referencia:
. para visualizar los centros de coste del Grupo 26100
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7.
Haga clic en
Nombre del archivo:
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Número de referencia:
para visualizar los centros de coste del Grupo 26200.
Versión: En revisión inicial
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8.
Haga clic en
para incrementar el ancho de columna y
visualizar la denominación completa de las Clases de coste .
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Número de referencia:
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9.
Seleccionar Opciones Atributos de columna... Shift+F6. en la barra de herramientas para
ampliar el ancho de columna y visualizar la denominación de las Clases de coste.
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10.
Ingresar en ancho: 50
11.
Haga clic en
12.
Haga clic en
.
.
El monto visualizado de
Dirección de Ingeniería Especializada.
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representa los recursos reales asignados a la
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13.
Haga clic en
.
El monto que la Dirección utilizó fue de $2.479.232.502, lo que significa que no se utilizó la
totalidad de los recursos asignados en el periodo de Enero a Junio 2007.
Los recursos disponibles son: $2.689.286.451
Para el presente análisis es importante tomar en cuenta que se debe esperar que no más de
un 10% de los recursos asignados no sean utilizados.
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14.
Haga clic en
.para visualizar el informe en Excel. Se debe tomar en cuenta que es
necesario tener las macros habilitadas para que el sistema permita realizar esta operación y
no salga un mensaje de error.
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Opciones
15.
Haga clic en
16.
Haga clic en
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.
.
Versión: En revisión inicial
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17.
Haga clic en
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para salir del modo Excel.
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Opciones
18.
Haga clic en
19.
Haga clic en
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.
.
Versión: En revisión inicial
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20.
Haga doble-clic en
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para visualizar el resto del informe
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Se podrán observar la cantidad de Clases de Actividad consumidas y planificas. En este caso
no se observan montos de Actividades para el Ceco 26000.
La Clase de Actividad clasifica las actividades que se van a realizar en una empresa por uno o
varios Centros de coste. Así los diferentes Centros de coste realizan actividades a las cuales
asignan tarifas para luego poder realizar la facturación interna de actividades entre las
diferentes áreas del negocio.
21.
Haga clic en
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Número de referencia:
para visualizar el resto del informe.
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Se visualizan los Valores estadísticos utilizados por la Gerencia de Tecnología.
Valores estadísticos: son cifras relacionadas con Ceco, Cebe y Ordenes de gastos generales.
Los Valores estadísticos pueden utilizarse como base para operaciones periódicas como
distribución, subreparto y análisis de ratios.
Existen dos tipos de Valores estadísticos:
VE fijo: se arrastra desde el periodo inicial en que se introduce hasta los subsiguientes
periodos del mismo ejercicio. El total del ejercicio es la media de la sumas periódicas. Sólo se
debe introducir una nueva contabilización cuando se modifica el valor. Ejemplo: numero de
empleados.
VE total: solamente se contabiliza en el periodo inicial en el que se introduce. El total del
ejercicio es la suma de todos los valores del periodo. Ejemplo: numero de llamadas de larga
distancia.
22.
Haga clic en
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.
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Finalizar el informe
23.
Haga clic en
24.
Ha concluido esta transacción.
.
Resultado
Ha visualizado el informe de la contabilidad de Centros de coste con cifras real, plan y sus
desviaciones. También obtuvo información acerca del las actividades consumidas por Centro
de coste así como los valores estadísticos utilizados para los subrepartos y distribuciones.
Comentarios
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