FLUJO DE CAJA Y PROYECCIONES FINANCIERAS
1. JUSTIFICACION
Factores tales como la competencia, las nuevas tecnologías, las variaciones en las
tasas de interés, la globalización, la incertidumbre en las políticas económicas, hacen
que las empresas y sus ejecutivos vivan en un entorno permanente de cambio al que
deben adaptarse para sobrevivir.
Esto hace que el profesional responsable de los recursos financieros, quien a raíz del
aplanamiento de las estructuras organizacionales amplia cada vez mas su radio de
acción, deba mantener una constante capacidad de adaptación a estos cambios para
lograr su éxito y de su empresa.
2. OBJETIVOS GENERALES
Manejar la teoría financiera para facilitar a los profesionales del área, la Toma de
decisiones Financieras en el ámbito nacional sobre los recursos financieros de la
empresa.
Mejorar la capacidad de resolver problemas Financieros Generales con habilidades
Técnico - Operativas y conocimientos altamente calificados que se adquirirán durante
la especialización para contribuir con la Gestión Empresarial
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Actualizar en el manejo de instrumentos, herramientas y técnicas usadas en los
procesos de toma de decisiones en inversión, financiación y reparto de utilidades
en un negocio.
 Manejar los elementos económicos
adecuada gestión financiera.
necesarios
para el desarrollo de una
 Conocer las herramientas de gerencia estratégica que permitan analizar las
alternativas financieras, a la luz del entorno empresarial global.
4. METODOLOGIA
El objetivo se logrará a través de clases presenciales en las que el participante
desarrollará un estudio teórico – práctico apoyado por talleres, dinámicas individuales y
grupales y el análisis de casos basados en experiencias personales y profesionales de
los asistentes, con la asesoría permanente del conferencista
MODULO 1
MANEJO DE TESORERIA
Intensidad :
7 horas
OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los participantes en el manejo del área de tesorería a través de nuevos
mecanismos de financiación, de colocación de excedentes y de la elaboración y
control del flujo de caja
.
CONTENIDO TEMATICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Conceptos básicos
Presupuestos de tesorería
Determinación de déficit temporal de tesorería
Determinación de déficit permanente de tesorería
Determinación de excedente temporal de tesorería
Determinación de excedente permanente de tesorería
MODULO 2
:
Intensidad :
ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y PROYECCIONES FINANCIERAS
7 horas
OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los participantes en la elaboración, interpretación y análisis de
presupuestos interactivos basados en Excel
y con la aplicación modelos de
proyecciones financieras.
.
CONTENIDO TEMATICO
1. Conceptos básicos
2. Parámetros de calculo
3. Presupuesto de ventas en unidades
4. Presupuesto de ventas en pesos
5. Presupuesto de gastos de ventas
6. Presupuesto de gastos administrativos
7. Presupuesto de nomina de producción
8. Presupuesto de nomina de administración
9. Presupuesto de nomina de ventas
10. Presupuesto de costos de ventas
11. Presupuesto de estado de resultados
12. Presupuesto de gastos financieros
13. Presupuesto de flujo de caja
14. Análisis de variaciones, proyecciones y sensibilidades
MODULO 3:
MANEJO DE EVA
Intensidad
2 Horas
:
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los participantes un enfoque para optimizar la gestión empresarial,
calculando y evaluando el valor Económico agregado por la empresa
CONTENIDO TEMATICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Generación de valor
Objetivos económicos de las empresas
Valor Económico agregado
Principios de Eva
Mejoramiento de Eva por parte de la gerencia general
Mejoramiento de Eva por parte de la gerencia de producción
Mejoramiento de Eva por parte de la gerencia de ventas
Mejoramiento de Eva por parte de la gerencia financiera
Modelo financiero para calculo de Eva
CONFERENCISTA: JOSE ARBEY MALDONADO LENIS

Contador Público Titulado, Especialista en Gerencia Financiera, Especialista en
Sistemas, Especialista en Gerencia de Auditoria de Sistemas

Experiencia Laboral: Gerente de INFIVALLE, Gerente de SILICON GROUP
TECHNOLOGIES S.A., Gerente Financiero y administrativo INDUSTRIA DE
LICORES DEL VALLE, Director Administrativo y Financiero del CLUB CAMPESTRE
FARALLONES, Gerente Financiero EMCALI, Gerente Administrativo y Financiero
EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Gerente Administrativo y
Financiero de ACEROS DEL PACIFICO S.A., Gerente Financiero y Administrativo
de AUTOSUPERIOR LTDA., Contralor de FANALCA S.A., Tesorero de CARVAJAL
S.A,

Experiencia en Revisoría Fiscal: Musicar S.A. (Música Ambiental), Editorial
Voluntad S.A. (Editorial), Autosaman S.A. (Comercialización de Vehículos), Avallco
y CIA Ltda. (Comercialización de Tecnología), Hotel Obelisco Ltda. (Servicios de
Hoteleria), Basilio Klonis y CIA. S.A.(Servicios de Hoteleria), Fundación Zoológica
de
Cali
(Servicios
de
entretenimiento
y
Manejo
Ambiental),
Prodinautos
Ltda.(Importación de Repuestos para Automotores e Industria), C.I. Hig Land
Ltda.(Fabricación de Cosméticos), Asesorias Financieras Especializadas S.A.
(Mesa de Dinero)

Experiencia Docente: Universidad Cooperativa de Colombia: Diplomado en Riesgo
Financiero, Cali, 2008, Fenalco: Diplomado de Gestión financiera,
Cali, 2002,
Universidad Icesi: Diplomado de Planeación Financiera, empresarios del programa
Pymes
patrocinado
por
el
Banco
Interamericano
de
Desarrollo,
Cali,
2001,2002,2004, Diplomado en Planeación financiera, programa Expopyme, Pereira
2002, Cali 2002, Universidad Santiago de Cali : Director Postgrados en Gerencia
Financiera, Mercadeo Global, Desarrollo del Talento Humano, Administración de
Negocios, Sistemas de Información, 400 Profesionales, Cali, 1999 – 2001 Curso
de Finanzas y Presupuestos, Cali, 1998, 2001, 2002, 2003, Pontificia Universidad
Bolivariana: Curso de Planeación Financiera, Palmira, 2002

Publicaciones: Libro de Contabilidad Gerencial, un enfoque empresarial para la
toma de decisiones, editorial Faid, 1999, 260 páginas, Libro de Planeación
Financiera, asuma el control de su empresa y tome decisiones adecuadas,
colección Pymes Tomo 3, Universidad Icesi, Patrocinado por el
Banco
Interamericano de Desarrollo, 2001, 164 páginas, .Multimedia Planeación
Financiera, una herramienta para tomar decisiones, 3 Tomos en 5 CD

Experiencia en Consultoría Gerencial: Industria de Licores del Valle del Cauca
(Fabricación de Licores y Alcoholes), Servadi Ltda. SIA (Agencia de Intermediación
Aduanera), Cga Ltda. (Laboratorio de Materiales de Construcción), Telecolom
(Servicios de Comunicaciones), Club de Ejecutivos (Servicios de Recreación),
Protabaco S.A. (Fabricación de Cigarrillos), Plásticos Ecológicos Ltda. (Fabrica de
Empaques para Cables con material reciclado), Pastichelli Ltda. (Fabricación de
Alimentos), Ciudad Limpia - Bogota (Recolección de Residuos Sólidos), Proauto
C.A. – Quito (Comercialización de Vehículos y repuestos), Óptica Alemana S.A.
(Comercialización de Gafas y Lentes), Gobernación del Valle del Cauca (Ente
Territorial), Coldecon Ecuador S.A. (Servicios de Call Center)

Participación en Juntas Directivas: Parquesoft (Fundación de industria de
conocimiento), Plaza de Toros de Cali S.A. (Servicios de Recreación), Telepacifico
(Canal Regional), Empresa Regional de Telecomunicaciones (Servicios de
Telecomunicaciones), Hoteles Estelar S.A. (Servicios de Hoteleria), Fundación
Zoológica de Cali (Servicios de Recreación y Manejo Ambiental)
Descargar

[Word] PRESENTACION CURSO FLUJO DE CAJA Y