Ministerio de Economía
Secretaría de Hacienda
15 de Julio de 2003 – Versión 4.8
1. RENDICIONES AL OFI
El objetivo de esta versión es poder generar los documentos de rendición de gastos a
las OFI expuestos en la moneda del préstamo y no en la moneda local, como lo hacía
anteriormente
Para cumplir estos objetivos se realizaron modificaciones en las siguientes funciones
del sistema:







Parámetros del Sistema
Cotizaciones
Autorizaciones de Pagos y Transferencias.
Generación del documento Solicitud de Desembolso
Listado de Control de Desembolsos
Listado de Detalle de Pagos BID
Listado de Detalle de Pagos BIRF
Pasamos a detallar las modificaciones de cada función
Parámetros del Sistema
Se creó una aplicación en el menú de Codificaciones para manipular los parámetros
del sistema.
Se dio de alta el parámetro CriterioRendicionOFI el cual indica si el Organismo usa
para la generación de la solicitud de desembolso el criterio BID o BIRF.
Se dio de alta el parámetro CargaCotizacionDiaria el cual indica si el Organismo está
obligado a cargar la cotización todos los días que realiza pagos. Este parámetro será
utilizado para la carga de cotizaciones
Nota: Cuando se instale la versión del sistema el administrador del Organismo
debe validar que el parámetro CriterioRendicionOFI tenga el valor correcto (si el
Organismo es BID o BIRF) y si no es así debe modificarlo.
Validar el valor del parámetro CargaCotizacionDiaria
Los parámetros del sistema sólo pueden ser actualizados por un usuario con perfil
Administrador
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Cotizaciones
Se creó una aplicación para cargar las cotizaciones de las distintas monedas en las
distintas fechas.
Para cargar una cotización hay que seleccionar una moneda, un tipo de cotización,
una unidad (que generalmente será 1), una fecha para la cotización y los importes de
compra y de venta de la misma. El importe de compra no es obligatorio ya que el
sistema en el momento de generar los pagos toma en cuenta la cotización de venta
de la moneda.
Las cotizaciones para una divisa tienen una fecha desde la cual es válida la misma,
denominada fecha de cotización y una fecha hasta la cual es válida, denominada
fecha de finalización.
Esta aplicación tiene distinto comportamiento según el valor del parámetro
CargaCotizacionDiaria del Organismo.
En el caso de carga con cotización Diaria cuando se da de alta una cotización se le
asigna una fecha de finalización igual al día siguiente a las 0 horas, 0 minutos y 0
segundos, si el día siguiente es sábado o domingo se le asigna la fecha del lunes
siguiente.
En el caso que no se obligue la carga de una Cotización Diaria, queda la fecha de fin
sin valor y se completa cuando se carga la siguiente cotización con la fecha de
cotización. Si la fecha de fin está sin valor significa que la cotización es válida desde
la fecha de cotización en adelante.
Cuando se carga una nueva cotización se actualiza la fecha de finalización de la
cotización anterior con la fecha de la cotización que se está cargando, esto es para
que no existan huecos entre las cotizaciones.
Será permitido cargar cotizaciones intermedias a dos existentes, en tal caso se
modifica la fecha de finalización de la anterior con la fecha de cotización de la que se
está cargando y se actualiza la fecha de finalización de la que se carga con la fecha
de cotización de la siguiente.
Sólo pueden se modificados los importes de compra y de venta de una cotización
Nota: en Codificaciones existe una aplicación para manipular los tipos de
cotizaciones
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Autorizaciones de Pagos y Transferencias
En esta aplicación se agregó la funcionalidad de cargar la fecha de retiro de pago
para el caso de Organismos BID y la fecha de débito de cuenta especial para
Organismos BIRF para cada autorización de pagos o transferencia. En base a la
carga de esta fecha será seleccionada la cotización correspondiente en el momento
de generar la solicitud de desembolso.
En el caso de Organismo BIRF a parte de la fecha de débito de cuenta especial se
puede cargar la fecha de pago.
Existe también una casilla en la cual se puede indicar si utiliza el tipo de cambio fijo
1.00, si es así en el momento de generar la solicitud de desembolsos no selecciona la
cotización existente para la fecha cargada. Esta funcionalidad se agregó para que a
aquellos pagos cuyo origen es igual a la moneda del préstamo los tome a un tipo de
cambio igual a 1.00
En la aplicación de transferencias se agrego el listado de cuotas excedidas cuando
existen, para que las mismas puedan ser actualizadas en la carga de la transferencia,
esta funcionalidad ya existía para autorizaciones de pagos.
Documento de Solicitud de Desembolso
Para la generación de una Rendición se tienen en cuenta los documentos de pago
expresados al tipo de cambio vendedor, correspondiente al cierre del día anterior del
retiro del valor o instrumento de pago (cheque, transferencia, etc.) para el caso de
Organismos BID y en el día del retiro del valor o instrumento de pago para
Organismos BIRF
El importe de la Rendición debe ser expresado en la moneda del Préstamo.
Existen tres tipos de Rendición para que el usuario seleccione el tipo de Documento
que desea generar:
 Solicitar un Desembolso
 Justificar Gastos
 Solicitar un Desembolso y Justificar Gastos
Si la Rendición es del tipo ‘Solicitud de Desembolso’, significa que la UE desea un
nuevo desembolso, este documento no tiene ítems y el usuario debe cargar el importe
de la Solicitud.
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Si la Rendición es del tipo ‘Solicitud de Desembolso y Justificación de Gastos’,
significa que la UE desea un nuevo desembolso por un importe igual a los gastos que
justifica. El importe de este documento es igual a la suma del importe de los ítems que
justifica y se mantiene el fondo rotatorio de la Uepex.
Si la Rendición es del tipo ‘Justificación de Gastos’, significa que la UE presenta una
justificación de sus gastos. El importe de este documento es igual a la suma del
importe de los ítems que justifica y se ve disminuido el fondo rotatorio de la Uepex por
un importe igual al que justifica.
Cuando se da de alta una Rendición se debe seleccionar la moneda de la misma y
existe un campo Fondo Rotatorio el cual es calculado en base a las rendiciones
anteriores, este campo puede ser modificado por el usuario en el momento del alta.
En el momento de la generación de la Rendición si existen autorizaciones de pago o
transferencias que no tienen asignada la fecha de pago o la cotización
correspondiente cargada se muestra un listado con las mismas y no serán incluidas
en la Rendición.
Listado de Control de Desembolso
El listado se expone en la moneda del préstamo. La emisión del mismo pueda ser por
distintos niveles de Apertura de Préstamo e Insumo.
Listado de Detalle de Pagos BID
La emisión del mismo pueda ser por distintos niveles de Apertura de Préstamo e
Insumo. También se puede seleccionar por co-ejecutor, sub-ejecutor y provincia.
Sólo pueden ser emitidas las Rendiciones del tipo Justificación de Gastos y Solicitud
de Desembolso con Justificación de Gastos.
En el campo fecha se expone la fecha de retiro de pago del documento de pago,
realiza el cálculo del tipo de cambio y del importe en la moneda del préstamo.
Listado de Detalle de Pagos BIRF
La emisión del mismo pueda ser por distintos niveles de Apertura de Préstamo e
Insumo. También se puede seleccionar por co-ejecutor, sub-ejecutor y provincia.
Sólo pueden ser emitidas las Rendiciones del tipo Justificación de Gastos y Solicitud
de Desembolso con Justificación de Gastos
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Se agregó el parámetro Tope para la Justificación, el cual es un importe expresado en
la moneda del préstamo de la Uepex y significa que todos los ítems de la solicitud
cuyo importe sea mayor o igual al valor del parámetro serán impresos en la hoja
sumaria del listado. Este parámetro puede ser modificado por el usuario en el
momento de la emisión del listado.
En el campo fecha se expone la fecha de retiro de pago del documento de pago y en
el campo Fecha Débito Cta Especial se expone la fecha de débito de cuenta especial,
realiza el cálculo del tipo de cambio y del importe en la moneda del préstamo.
2. LISTADO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN
Se modificó este listado para que tenga en cuenta el impacto presupuestario de las
desafectaciones de transferencias
3. PERSONAL DE PLANTA, PLANTA VIGENTE, CARGOS VACANTES
Se modificaron estas aplicaciones para que las mismas filtren los datos
correspondientes al ejercicio actual
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