Formatos - Contraloría General de la República

“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”
SEMINARIO
“PROCESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL”
FORMATOS
NOVIEMBRE - 2 0 1 0
1
FORMATOS A UTILIZARSE EN EL PROCESO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
El proceso se desarrollará de acuerdo al cronograma de trabajo de la Comisión, siendo
una de las actividades la de recopilar, entregar y recepcionar documentación de gestión,
así como la de recopilar información en cada unidad orgánica, de acuerdo a la Estructura
Orgánica Funcional de una Municipalidad, para lo cual se utilizaran formatos, los mismos
que tienen un carácter ilustrativo y no limitativo; por lo que las Comisiones de
Transferencia Municipal, podrán aplicar y efectuar modificaciones, que estime
conveniente, de acuerdo a sus necesidades y objetivos propuestos, los mismos que se
exponen a continuación:
ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÒN
CONCEJO MUNICIPAL
F-1
RELACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDÌA
F-2
F-3
*
ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS
DOCUMENOS RECIBIDOS
ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
F-4
*
RELACIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
F-5
*
USO DE SELLOS
ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
F-6
*
SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
ORGANOS DE COORDINACIÒN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN
REGIDORES
F-7
F-8
Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMISIONES DE
LIBRO DE ACTAS DE LAS COMISIONES REGIDORES
DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS COMISIONES
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN
COORDINACIÒN LOCAL
Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE
F-9
LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
F - 10 DOCUMENTOS A SU CARGO
F - 11 LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DEFENSA CIVIL / COMITÉ DE SEGURIDAD
CIUDADANA, ETC.
2
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA PROCURADURIA
MUNICPAL
F - 12 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDANTE
F - 13 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDADA
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
PLANIFICACIÒN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÒN
F - 14
F - 15
F - 16
F - 17
F- 18
F- 19
INTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCUMENTOS DE GESTIÓN
FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA (PIP)
REGISTROS PRESUPUESTARIOS
DOCUMENTO PRESUPUESTO
DOCUMENTO EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ASESORÌA
LEGAL Y / O JURIDICA
F - 20
EXPEDIENTES
ORGANOS DE APOYO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA
GENERAL
F - 21 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS
F - 22 ARCHIVO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO
F - 23 DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL
F - 24 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS
F - 25 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS
F - 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS /
EXTRAORDINARIAS
F - 27 NÙMEROS DE SESIONES DE CONCEJO
F - 28 SELLOS UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL
F - 29 REGISTROS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS Y CERTIFICADOS POR EL FEDATARIO
MUNICIPAL
F - 30 SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL
F - 31 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE TESORERÌA
F - 32
F - 33
F - 34
F - 35
F - 36
REGISTROS
DOCUMENTOS
CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO
DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD
F - 37 LIBROS PRINCIPALES
3
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y
ABASTECIMIENTO
F - 38
F - 39
F - 40
F - 41
F - 42
F - 43
F - 44
F - 45
F - 46
F - 47
F - 48
F - 49
ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE COMPRA
REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE SERVICIOS
REGISTRO Y ARCHIVO PEDIDO COMPROBANTES DE SALIDA
REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)
REGISTRO Y ARCHIVO DE PROCESOS DE SELECCION
REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES DE COTIZACIONES
LIBROS DE ACTAS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÒN
DATOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
REGISTRO DE MARGESÍ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y
PERSONAL
ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
F - 50 RELACIÓN DEL PERSONAL EN PLANILLA (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS)
F - 51 PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
F - 52 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y
INFORMATICA
F - 53 DATOS DE
MUNICIPALIDAD
EQUIPOS
DE
ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
CÓMPUTO
Y
ACCESORIOS
DE
PROPIEDAD
DE
LA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
ORGANOS DE LINEA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS
F - 55 CUADRO DE OBRAS
F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
REGISTROS CIVILES
F - 57 LIBROS
F - 58 HECHOS VITALES
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE
F - 59
F - 60
F - 61
F - 62
LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ ADMINISTRACIÒN VASO DE LECHE
BENEFICIARIOS POR COMITES DEL VASO DE LECHE
CONFORMACIÒN DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE (Según Anexos)
PROYECTO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DESIGNANDO A LA COMISIÓN
DE TRANSFERENCIA
4
DETALLE FORMATOS A NIVEL ORGANOS MUNICIPALES:
ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÒN
F-1
RELACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
NOMBRE
CARGO
PERIODO
DIRECCIÒN
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad……….,siendo las….horas del ………, en
presencia del Sr. ………………., Secretario General ………………..; y los Srs .………………….,
miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los
resultados siguientes:
F-2
ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS
Autoridades Municipales
(Apellidos y Nombres)
Cargo
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Observaciones
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
5
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ALCALDÌA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en
presencia del Sr. ………………., Alcalde ………………..; y los Srs .…………………., miembros de
la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados
siguientes:
F-3
* DOCUMENOS RECIBIDOS
Años
DOCUMENTOS
2007
2008
2009
2010
Nº Registrados
Folio
*
ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F-4
* RELACIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
CODIGO
INVENTARIO
*
DENOMINACIÒN
ESTADO
USUARIO
OBSERVACIONES
ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
F-5
* USO DE SELLOS
TIPO DE SELLO
*
DESCRIPCIÒN
ESTAMPADO SELLO
OBSERVACIONES
ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
6
F-6
* SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
NOMBRE DEL
N°
FECHA
COMENTARIOS /
ASUNTO
RECURRENTE
*
OBSERVACIONES(**)
ESTE MODELO DE FORMATO, SERÀ UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
(**) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de expediente,
expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
7
ORGANOS DE COORDINACIÒN, PARTICIPATIVOS Y CONSULTIVOS
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMISIONES DE
REGIDORES
En la ciudad de……, en el sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del ………, en
presencia del Sr. ………………., Regidor ………………..; y los Srs.…………………., miembros de
la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados
siguientes:
F-7
LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE LAS COMISIONES
VERIFICACIÓN
DETALLE
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de la Comisión transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F-8
DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS COMISIONES
Años
Registro
Folios
Ultimo Numero
Observaciones
2007
Dictámenes
Informes
2008
Dictámenes
Informes
2009
Dictámenes
Informes
2010
Dictámenes
Informes
COMENTARIOS: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
8
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE
COORDINACIÒN LOCAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.……………….; y los Sr En la ciudad de……, en el sede de la
Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en presencia del Sr. ………………., Regidor
………………..; y los Srs .…………………., miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F- 9
LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÒN LOCAL
VERIFICACIÓN
DETALLE
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de la CCL, transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 10 DOCUMENTOS A SU CARGO
ITEM
CODIGO
DENOMINACIÒN
CANTIDAD
ESTADO
EN PROCESO CONCLUIDO
NO INICIADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
9
F - 11
LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DEFENSA CIVIL /
SEGURIDAD CIUDADANA, ETC.
COMITÉ DE
VERIFICACIÓN
DETALLE
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última reunión de la Junta Vecinal en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas
Actas con líneas en Blanco
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
10
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA PROCURADURIA
MUNICPAL (*)
En la ciudad de……, en el sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del ………, en
presencia del Sr. ………………., Procurador Dr. ………………..; y los Srs .………………….,
miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los
resultados siguientes:
F - 12 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDANTE
N° EXPEDIENTE
expediente
FECHA
JUZGADO /
FISCALÍA
ASUNTO
ESTADO SITUACIONAL
F - 13 ACCIONES LEGALES EN LAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO DEMANDADA
N° EXPEDIENTE
expediente
FECHA
JUZGADO /
FISCALÍA
ASUNTO
ESTADO SITUACIONAL
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
(*) En el caso de no contar con Procuraduría Municipal, esta acta le correspondería dar información y
suscribir el Acta el Gerente Municipal o secretario General del Concejo.
11
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
PLANIFICACIÒN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÒN
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Gerente de Planificación, Presupuesto y
Racionalización………………..; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de
la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados
siguientes:
F - 14 INTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DETALLE
DISPOSITIVO
APROBACIÒN
FECHA
OBSERVACIÒN
Plan Estratégico Institucional - PEI
Plan de Desarrollo Concertado - PDC
Plan Operativo Institucional – POI
Otros………………….
F - 15 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
DETALLE
DISPOSITIVO
APROBACIÒN
FECHA
OBSERVACIÒN
Estructura Orgánica de la Municipalidad.
Reglamento de Organización y Funciones - ROF.
Cuadro para Asignación de Personal - CAP
Presupuesto Analítico de Personal - PAP
Manual de Organización y Funciones - MOF
Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA.
12
F – 16 FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA (PIP)
EJECUCIÒN FINANCIERA
CÓDIGO
SNIP
NOMBRE
DESCRIPCIÓN OBJETIVO
MONTO DE
SITUACIÓN PRESUPUESTO
FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
ACTUAL ASIGNADO (PIM) Compromiso
Devengado
Girado
EJECUCIÓN
FÍSICA
F - 17 REGISTROS PRESUPUESTARIOS
DENOMINACIÓN DE
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO (MANUAL /
MECANIZADO)
FECHA ÚLTIMO REGISTRO
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
F - 18 DOCUMENTO PRESUPUESTO
DETALLE
AÑOS
2007
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA
Aprobado
R. A. Nº
Fecha
Aprobación
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM
Nº modifica.
A Nivel
Institucional
Nº Modifica.
A
Nivel
Funcional
OBSERVACIONES
Fecha de la
última
Modificación
2008
2009
2010
13
OBSERVAC
F - 19 DOCUMENTO EVALUACIÒN PRESUPUESTARIA
DETALLE
AÑOS
EVALUACIÒN
PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE
Fecha
Presentación
Municipalidad
Provincial
Fecha
Presentación a:
CGR CR / CGR /
DGPP – MEF *
EVALUACIÒN
PRESUPUESTARIA
ANUAL
Fecha
Presentación
Municipalidad
Provincial
OBSERVACIONES
Fecha
Presentación a:
CGR-CR / CGR /
DGPP – MEF.
*
2007
2008
2009
2010
* CGR: Cuenta General de la Republica.
CR: Congreso Republica
CGR: Contraloría General de la República.
DGPP: Dirección General del presupuesto Público.
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
14
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ASESORÌA
LEGAL Y / O JURIDICA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Gerente de Asesorìa Legal Dr.………………..;
y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia,
se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 20
N°
EXPEDIENTES
FECHA
NOMBRE DEL
RECURRENTE
ASUNTO
COMENTARIOS /
OBSERVACIONES(*)
(*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de
expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
15
ORGANOS DE APOYO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARIA
GENERAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Secretario General,………………..; y los
Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 21 ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS
Autoridades Municipales
(Apellidos y Nombres)
Cargo
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Observaciones
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
F - 22 ARCHIVO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO
AÑOS
2007
2008
2009
2010
Observaciones
SESIONES
Ordinarias
Extraordinarias
Solemnes
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
F - 23
NORMAS EXPEDIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÌA
NORMAS
Nºs
Nºs
EMITIDOS
FOLIOS
Nº DE LA
ULTIMA
FECHA
ASUNTO
ORDENANZA
Año 2007………
Año 2010
ACUERDO
Año 2007………
Año 2010
RESOLUCIÒN CONCEJO
Año 2007………
Año 2010
DECRETO ALCALDÌA
Año 2007………
Año 2010
RESOLUCIÓN ALCALDÌA
Año 2007………
Año 2010
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................
16
F - 23 DOCUMENTOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL
DOCUMENTOS
OFICIOS
Año 2007………
Año 2010
CARTAS
Año 2007………
Año 2010
CITACIONES
Año 2007………
Año 2010
MEMORAMDUM
Año 2007………
Año 2010
INFORME
Año 2007………
Año 2010
OTRO
Año 2007………
Año 2010
Nºs
Nºs
Nº DEL
EMITIDO
FOLIOS
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
S
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
F - 24
LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS
DETALLE
VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de concejo transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
17
F - 25
LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS
VERIFICACIÓN
DETALLE
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última Sesión de concejo transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con líneas en Blanco
Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS /
EXTRAORDINARIAS
DETALLE
VERIFICACIÓN
Fecha de legalización
Último folio utilizado
Folios en blanco
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 27
Años
2007
2008
2009
2010
NÙMEROS DE SESIONES DE CONCEJO
ORDINARIAS
EXTRAORDINARIAS
SOLEMNES
F - 28 SELLOS UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL
DENOMINACIÓN
ESTAMPADO DE SELLO
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
18
F - 29 REGISTROS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS Y CERTIFICADOS POR EL FEDATARIO
MUNICIPAL
Años
2007
2008
2009
2010
Nºs Solicitudes
Nºs Autenticados
Nºs Certificados
OBSERVACIONES:.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
F - 30 SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
ESTAMPADO DE SELLO
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
F - 31 SITUACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
NOMBRE DEL
N°
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES(*)
RECURRENTE
(*) Se anotará cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención de
expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
19
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE TESORERÌA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Tesorero,………………..; y los
Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 32 REGISTROS
ÚLTIMO REGISTRO
DENOMINACIÓN
FECHA
SEGÚN FOLIO
Libro Bancos
Registro de Ingresos Diarios
Registro de Cheques Girados y/o
Comprobantes de Pagos Emitidos
Conciliaciones Bancarias
Registro de Cheques Anulados
Registro de Especies Valoradas
Otros
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 33
DOCUMENTOS
CONCEPTO
Cheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos
Notas de Débito y Notas de Abono
Valores en Custodia
Actas de arquero anteriores
Depósitos en garantía
Último comprobante de pago emitido
Estados de cuentas (Extractos) bancarios
VERIFICACIÓN
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 34 CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
BANCO
Nº CTA.
DENOMINACIÓN
SALDO AL
2. CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
BANCO
Nº CTA.
DENOMINACIÓN
SALDO AL
3. OTROS TIPOS DE DEPÓSITOS (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
BANCO
Nº CTA.
DENOMINACIÓN
SALDO AL
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
20
F - 35 REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO
DETALLE
AÑOS
Nºs
EMITIDOS
FOLIOS
Nº
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 36 DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO
DETALLE
AÑOS
TALONES
DE
CHEQUES
POLIZAS
SEGUROS
CARTAS
FIANZAS
……
………
OBSERVACIONES
COMENTARIOS:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
21
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Contador de la Municipalidad……..; y los
Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 37 LIBROS PRINCIPALES
Libro y/o registros
Fecha de
Tipo de
Legalización Foliación
Último Folio
Registrado
Fecha del último
Registro
Libro Caja
Libro Bancos
Libro Diario
Libro Mayor
Libro Inventarios y
Balances
Auxiliar Estándar
Otros
A. La última presentación de información contable a la Contaduría Pública de la
Nación, corresponde al ...................
B. Registrar comentarios u observaciones que se estimen convenientes y que estén
relacionados con los registros y Estados Financieros.
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
22
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Abastecimiento……………….y los
Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 38
REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE COMPRA
DETALLE
AÑOS
Nºs
EMITIDOS
FOLIOS
Nº
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 39 REGISTRO Y ARCHIVO DE ÓRDENES DE SERVICIOS
DETALLE
AÑOS
Nºs
EMITIDOS
FOLIOS
Nº
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 40
REGISTRO Y ARCHIVO PEDIDO COMPROBANTES DE SALIDA
DETALLE
AÑOS
Nºs
EMITIDOS
FOLIOS
Nº
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
23
F - 41 REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)
DETALLE
AÑOS
Nºs
EMITIDOS
FOLIOS
Nº
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 42 REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES DE COTIZACIONES
DETALLE
AÑOS
Nºs
EMITIDOS
FOLIOS
Nº
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
F - 43
REGISTRO Y ARCHIVO DE PROCESOS DE SELECCION
2007
Nºs
CONVOCADAS
DETALLE
PROCESOS
Nºs
Nº
SUPENDIDAS ULTIMA
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
LICITACIÓN
PÚBLICA
CONCURSO
PÚBLICO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
PUBLICA
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
SELECTIVA
ADJUDICACIÓN
DE MENOR
CUANTÍA
EXONERACIÓN
PROCESO
2008
DETALLE
PROCESOS
Nºs
CONVOCADAS
Nºs
SUPENDIDAS
Nº
ULTIMA
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2009…………………………………..
2010…………………………………..
24
LIBROS DE ACTAS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÒN (*)
F- 44
DETALLE
AÑOS
Nºs
LIBROS
FOLIOS
Nº
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2007
2008
2009
2010
( *) Licitación Pública,
Concurso Público,
Selectiva), Adjudicación de Menor Cuantía.
F - 45
Adjudicación Directa Pública - Adjudicación Directa
DATOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
1. DATOS DEL VEHÍCULO
MARCA:
CÓDIGO PATRIMONIAL:
MODELO:
COLOR:
Nº DE SERIE:
TIPO DE COMBUSTIBLE:
Nº DE MOTOR
PÓLIZA DE SEGURO:
PLACA:
VENCIMIENTO PÓLIZA:
AÑO:
KILOMETRAJE:
/
/
AREA A CARGO:
USO DEL VEHÍCULO:
2. DETALLES DEL VEHÍCULO
SI
NO
SI
NO
PUERTAS
PARABRISAS
ESPEJ LAT DER
PARACHOQUES
DIRECCIONALES
ESPEJ LAT IZQ
RADIO AM/FM
LIMPIA PARABRISAS
LLAVE VEHICULO
BOCINAS
HERRAMIENTAS
EXTINTOR
LLANTAS
GATA
FAROS
LLANTA REPUESTO
BATERIA
BOTIQUIN
SI
NO
SI
NO
3. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA
SI
NO
SI
NO
TARJETA PROP.
SEGURO
TARJ MANTMTO
PLACAS
SOAT
MANUAL
4.
OBSERVACIONES (OTROS COMPONENTES)
………………………………………………………………………………………………………..………………..
5. OBSERVACIONES (PARTES AFECTADAS)
………………………………………………………………………………………………………..………………..
25
1. DATOS DE LA MAQUINARIA
MARCA:
CÓDIGO PATRIMONIAL:
MODELO:
TIPO DE COMBUSTIBLE:
Nº DE SERIE:
PÓLIZA DE SEGURO:
Nº DE MOTOR
VENCIMIENTO PÓLIZA:
AÑO:
HOROMETRO
/
/
COLOR:
AREA A CARGO:
USO DEL VEHÍCULO:
2. DETALLES DEL VEHÍCULO
SI
NO
SI
NO
SI
CABINA
FAROS
ESPEJ LAT DER
LLANTAS
DIRECCIONALES
ESPEJ LAT IZQ
RODAMIENTOS
LIMPIA PARABRISAS
EXTINTOR
LAMPON
HERRAMIENTAS
BOTIQUIN
CUCHARON
BATERIA
LLAVE MAQUINA
HOROMETRO
NO
3. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA
SI
NO
SI
TARJETA PROP.
SEGURO
MANUAL
TARJ MANTMTO
NO
4. OBSERVACIONES (OTROS COMPONENTES)
………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
5. OBSERVACIONES (PARTES AFECTADAS)
………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
COMENTARIOS: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
Fuente: INFOM - CRV
26
F - 46 BIENES MUEBLES
ÍTEM
CÓDIGO
MODALIDAD
DE
ADQUISICIÓN
DESCRIPCIÓN
COSTO DE
ADQUISICIÓN
ESTADO
SITUACIONAL
UBICACIÓN
COSTO DE
ADQUISICIÓN
ESTADO
SITUACIONAL
UBICACIÓN
F – 47 BIENES INMUEBLES
ÍTEM
PARTIDA
ELECTRONICA
RR.PP
MODALIDAD
DE
ADQUISICIÓN
DESCRIPCIÓN
F- 48 REGISTRO DE MARGESÍ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONCEPTO
SI
NO
OBSERVACIONES
CUENTA CON MARGESÍ
TODOS LOS BIENES ESTÁN INCLUIDOS EN EL REGISTRO
DE MARGESÍ
FECHA ÚLTIMO INVENTARIO
TODOS LOS INMUEBLES ESTÁN INSCRITOS EN LOS
Registro Públicos.
F - 49 RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS
NOMBRES
APELLIDOS
Y
ÁREA O FUNCIÓN
PROYECTO
VENCIMIENTO
DE CONTRATO
IMPORTE DE
LOS
HONORARIOS
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
27
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
PERSONAL
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………., siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Personal……………………….y los
Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 50 RELACIÓN DEL PERSONAL EN PLANILLA (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS)
NOMBRES Y
APELLIDOS
GRUPO
OCUPACIONAL
ÁREA O
FUNCIÓN
TIEMPO DE
SERVICIOS
RÉGIMEN
LABORAL
REMUNERACIÓN
TOTAL
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 51
PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
Unidad Orgánica
Laborando
Apellidos y Nombres
Periodo Contrato
Importe que
Percibe
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 52 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
APELLIDOS Y
Nº RESOLUCIÒN
NOMBRES
ALCALDÌA
CAUSAL
FECHA
ESTADO
SITUACIONAL
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
COMENTARIOS:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
28
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE
INFORMATICA
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Computación e
Informática; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de
Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 53
DATOS DE EQUIPOS
MUNICIPALIDAD
DE
CÓMPUTO
Y
ACCESORIOS DE PROPIEDAD
DE LA
NOMBRE DE PC: ..………………………………………………………………………………..
DETALLE
CODIGO….
CODIGO…
CODIGO……
CODIGO……
PROCESADOR
PLACA MADRE
DISCO DURO
DISQUETERA
LECTOR/QUEMADOR
MONITOR
MEMORIA
T. DE RED
T. DE VIDEO
T. DE SONIDO
FUENTE DE PODER
TECLADO
MOUSE
ESTABILIZADOR
PARLANTES
AUDIFONOS
RESPONSABLE DE SU USO
Formato a utilizarse en las Oficinas que cuenten con Equipos de Computo
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
29
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en
presencia del Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Rentas; y los
Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se
procedió a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
CONCEPTO
1) REGISTROS
2) CUENTA CORRIENTE
POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZA
OBSERVACIONES
ORDINARIA
Año
Número
de
Contrib.
Número
de
Predios
Año
Número
de
Contrib.
Número
de
Predios
Cantidad
Monto
COACTIVA
Cantidad
Monto
IMPUESTOS
1. IMPUESTO PREDIAL
2. IMPUESTO
3. IMPUESTO
TASAS
1. LIC. DE FUNCIONAMIENTO
2. TASA DE
3. TASA DE
RENTAS DE LA
PROPIEDAD
1. ALQUILER
2. ALQUILER
DE….
DE….
VENTA DE BIENES
Y SERVICIOS
1. SERVICIO DE
AGUA
2. SERVICIO DE
ENERGIA
ELECTRICA
MULTAS TRIBUTARIAS
1. NO PRESENTAR
2. EXTEMPORANEA
30
CONCEPTO
1) REGISTROS
2) CUENTA CORRIENTE
POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZA
OBSERVACIONES
ORDINARIA
Año
Número
de
Contrib.
Número
de
Predios
Año
Número
de
Contrib.
Número
de
Predios
Cantidad
Monto
COACTIVA
Cantidad
Monto
MULTAS
ADMINISTRATIVAS
POR INFRACCIONES DE
COMERCIALIZACIÒN
TRANSPORTE
TRANSITO
OTRAS
ARCHIVOS DE
DECLARACIONES
JURADAS
OTROS
EXPEDIENTES EN TRAMITE
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
PADRON DE INAFECTOS
PADRON DE EXONERADOS
DOCUMENTSO
SUSTENTATORIOS
VALORES ARANCELARIOS
DE TERRENOS Y VALORES
UNITARIOS OFICIALES
TABLAS DE DEPRECIACIÒN
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
PROGRAMAS DE
FISCALIZACIÒN
TRIBUTARIA
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
31
CONCEPTO
1) REGISTROS
2) CUENTA CORRIENTE
POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZA
OBSERVACIONES
ORDINARIA
Año
Número
de
Contrib.
Número
de
Predios
Año
Número
de
Contrib.
Número
de
Predios
Cantidad
Monto
COACTIVA
Cantidad
Monto
EQUIPO DE COMPUTO
……………………………
OTRO……………………..
CUENTAN CON CATASTRO
SI ( )
NO ( )
Año:……………………………..
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las
partes correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
ORGANOS DE LINEA
32
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del Sr.………………., con DNI Nº……….
Ing. Jefe de la Oficina de Obras; y los Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a
levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F- 55 CUADRO DE OBRAS
NOMBRE DE
LA OBRA
MONTO DE LA
COD SNIP
INVERSION
MODALIDAD DE EJECUCION
AD. DIRECTA
CONTRATA
NOMBRE DEL
CONTRATISTA
AVANCE
FISICO
CONTRATO
Nº PROCESO
Nº
FECHA
AVANCE
FINANCIERO
OBSERVACIONES
PLAZO
33
F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS
2007
AÑO
DETALLE
Nºs
Folios
2008
Nºs
Folios
2009
Nºs
Folios
2010
Nºs
OBSERVACIONES
Folios
Cuadernos de
Obras
Actas
de
recepción
de
Obras
Actas
de
Entrega
de
Obras
Resoluciones
de Liquidación
de la Obra
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes
correspondientes al pie de la presente acta.
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
34
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE REGISTROS
CIVILES
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del
Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de la Oficina de Rentas; y los Srs.……………..………., con DNI
Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a levantar la presente acta, con los
resultados siguientes:
F - 57 LIBROS
REGISTRO
ÚLTIMO FOLIO
REGISTRADO
FECHA ÚLTIMO
FOLIO
REGISTRADO
FOLIOS EN BLANCO CON
ENMENDADURAS
RESPONSABLE Y/O
REGISTRADOR
NACIMIENTO
MATRIMONIO
DEFUNCIÓN
Verificar expedientes en trámite de matrimonio y el archivo o custodia de los libros y expedientes:
.........................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
F - 58 HECHOS VITALES
AÑOS
DETALLE
2007
Cantidad
2008
Folio
Por
Utilizar
Cantidad
2009
Folio
Por
Utilizar
Cantidad
2010
Folio
Por
Utilizar
Cantidad
Folio
Por
Utilizar
Nacimientos
Defunciones
Matrimonios
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes
correspondientes al pie de la presente acta
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
35
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÒN Y ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
En la ciudad de……, en la sede de la Municipalidad………. Siendo las….horas del………, en presencia del
Sr.………………., con DNI Nº………. Jefe de Administración del Programa Vaso de Leche; y los
Srs.……………..………., con DNI Nº………….. miembros de la Comisión de Transferencia, se procedió a
levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 59
LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ ADMINISTRACIÒN VASO DE LECHE
VERIFICACIÓN
DETALLE
Fecha de legalización
Nº de Libro
Último folio utilizado
Última reunión del Comité en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
F - 60 BENEFICIARIOS POR COMITES DEL VASO DE LECHE
GRUPOS
BEFICIARIOS
NIÑOS
0–6
AÑOS
MADRES
GESTANTES
MADRES
PERIODO
LACTANCIA
ADULTOS
MAYORES
TEBECIANOS
COMITES
1.2.3.4.-
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
36
F - 61 CONFORMACIÒN DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
INTEGRANTES
Alcalde
Alcalde
/
APELLIDOS
NOMBRES
Y
FECHA
EJERCICIO
DE
SUS FUNCIONES
Teniente
Nº
RESOLUCIÒN
ALCALDÌA:
INICIO:
Representante
Ministerio Salud
Tres
Representantes
de las Bases de las
Organizaciones de los
Comités del Vaso de
Leche
Representante
Productores
Agropecuarios de la
Zona / Ministerio de
Agricultura
APROBACIÒN
FECHA:
TERMINO:
Nº
ACUERDO
CONCEJO:
FECHA:
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
F - 62 PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE (Según Anexos)
AÑOS
2007
2008
2009
2010
FOLIOS
FOLIOS
FOLIOS
FOLIOS
OBSERVACION
PADRON
BENEFICIARIOS
NIÑOS 0 – 6
AÑOS
MADRES
GESTANTES
MADRES
PERIODO
LACTANCIA
ADULTOS
MAYORES
AFECTADOS
TEBECIANOS
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
En señal de conformidad, se recibe previa constatación y verificación, para su efecto firman las partes
correspondientes al pie de la presente acta
………………………………
……………………..
………………………
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
COMISIÒN DE RECEPCIÒN
Apellidos y Nombres
DNI Nº
COMISIÒN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI Nº
RESPONSABLE DEL AREA
37
PROYECTO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
ENTREGA – RECEPCIÓN
En la ciudad de............... a los.............días del mes de..........del año.............se reunieron en la oficina
de................. el representante de la Comisión de Entrega por parte de la Municipalidad .Sr. ............
DNI........., quien entrega los bienes, documentación patrimonial, presupuestaria, así como acervo
documentario a la nueva Administración Municipal y el representante de la Comisión de Recepción de la
nueva Administración, Sr................, con DNI.................quien lo recibe previa constatación y verificación,
dejando constancia de la conformidad de la misma, para su efecto firman las partes correspondientes al pie
de esta acta.
En anexos:
1. Dependencias respectivas
2. Cargos que se entregan
3. Documentación contable y presupuestaria
4. Relación de mobiliario, Equipos de Oficina y Margesí de Bienes
5. Acervo documentario
6. Otros
7. Observaciones
Recibí conforme
Entregué conforme
………………………………
……………………..
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI Nº
Firma
Apellidos y Nombres
DNI Nº
38
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DESIGNANDO A LA COMISIÓN DE
TRANSFERENCIA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
Lugar y fecha,
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 26997, y su modificatoria, Ley 28430, se establece la responsabilidad de los
alcaldes provinciales y distritales que cesan en sus cargos, la realización del proceso de transferencia de la
administración municipal a las nuevas autoridades electas;
Que, de los comicios electorales efectuados el 19 de noviembre del presente año, el Jurado Nacional de
Elecciones ha resuelto la elección y proclamación de las nuevas autoridades edilicias de la Municipalidad
de ...............................................;
Que, en virtud al marco normativo, resulta necesaria conformar una Comisión encargada de llevar a cabo
la transferencia de la administración a las autoridades electas de esta jurisdicción;
Estando al Oficio N° ................... de fecha............. sobre acreditación de los representantes del alcalde
electo, con vistos del Gerente Municipal y de la Oficina de Asesoría Legal y, en uso de las facultades
otorgadas por del Art. 20 de la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Conformar la Comisión de Transferencia, integrada por las siguientes personas:
Sr...................................., (Alcalde en ejercicio) quien la presidirá.
Sr....................................., Alcalde electo o su representante.
Dos representantes del Alcalde electo
Dos representantes del Alcalde en ejercicio, uno de los cuales será el Gerente Municipal o el funcionario
administrativo de mayor rango de la municipalidad.
Artículo 2°.- Disponer la intervención del Órgano de Control Institucional (Si tiene), como veedor del
proceso de transferencia, debiendo informar al Despacho de la Alcaldía sobre su resultado al término de la
labor de la Comisión en referencia.
Artículo 3°.- Disponer que las áreas administrativas de la Municipalidad, faciliten la información y
documentación requerida por la Comisión de Transferencia.
Artículo 4°.- Transcríbase la presente Disposición Municipal a los miembros integrantes de la Comisión de
Transferencia.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
39