COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA
AREA DE CONTABILIDAD SISTEMATIZADA
CARTILLA DE CUENTAS
TALLER FINAL
EMPRESA ELECTRODOMESTICOS
2014
______________________________________________________________________
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
TERCERO
______________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------11050501
CAJA GENERAL ALMACEN ELECTRODOMESTICOS
110510
CAJA MENOR
11100501
BANCO NACIONAL CTA. CTE.
---------------------------------------------------------------------130505
NACIONALES
135505
135510
135515
135517
135518
135520
135530
135595
ANTICIP IMPTOS DE RENTA Y COMPLEMENT
ANTICIP IMPTOS DE INDUSTRIA Y CIO.
RETENCION EN LA FUENTE
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPTOS
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
13651501
JENIFER CARDONA
13653001
ROCIO RAMIREZ
---------------------------------------------------------------------143536
ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
143599
AJUSTES POR INFLACION
---------------------------------------------------------------------15162501
LOCAL COMERCIAL CRA 10 No. 17 36 GIRARDOT
15240501
15240502
15240503
15241001
15241002
152499
15280501
15280502
152899
ESCRITORIO EN MADERA TIPO SECRETARIA
SILLA EN MADERA CON BRAZOS
ARCHIVADORES METALICOS
TELEFONO FAX
ESTABILIZADOR DE ENERGIA MAGNETRON
AJUSTES POR INFLACION
COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO
IMPRESORA LASER HP LASER 2205
AJUSTES POR INFLACION
15400501
154099
CAMIONETA DI MAX MODELO 2013
AJUSTES POR INFLACION
15920501
DEPRECIACION ACUMUL. LOCAL COMERCIAL CRA 10 No. 17 36
GIRARDOT
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA DI MAX MODELO 2013
AJUSTES POR INFLACION
159215
159220
15923501
159299
159924
EQUIPO DE OFICINA
159928
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
159940
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
---------------------------------------------------------------------170505
INTERESES
SI
170520
SEGUROS Y FIANZAS
SI
171020
UTILES Y PAPELERIA
SI
---------------------------------------------------------------------21051001
CREDITO BANCO NACIONAL
SI
---------------------------------------------------------------------22050101
ICASA S.A.
SI
22050102
LG S.A.
SI
22050103
SAMSUNG S.A.
SI
22050104
YORK DE COLOMBIA
SI
22050105
KALLEY DE COLOMBIA
SI
---------------------------------------------------------------------23355001
ACUAGYR S.A. E.S.P.
SI
23355002
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDIMARCA
SI
23355003
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA
SI
233595
OTROS
SI
236515
236525
236530
236540
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
10.
6.0
3.5
3.5
236701
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
15%
236801
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23700501
23700601
23701001
SALUDCOOP E.P.S.
POSITIVA A.R.P.
COLSUBSIDIO
23803001
PORVENIR A.F.P.
---------------------------------------------------------------------240405
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240410
VIGENCIA FISCAL ANTERIORES
24080101
IVA GENERADO POR VENTAS
24080102
IVA GENERADO POR SERVICIOS
24080103
IVA GENERADO POR DEVOLUCION EN VENTAS
24080201
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS
24080202
IVA DESCONTABLES POR GASTOS
24080203
IVA DESCONTABLES POR DEVOLUCION EN COMPRAS
---------------------------------------------------------------------261005
CESANTIAS
261010
INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015
VACACIONES
261020
PRIMA DE VACACIONES
---------------------------------------------------------------------31150501
CAMILO ANDRES PARAMO MEJIA
31150502
LAURA TATIANA GARCIA A.
---------------------------------------------------------------------340505
DE CAPITAL SOCIAL
----------------------------------------------------------------------
360505
UTILIDAD DEL EJERCICIO
361005
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
---------------------------------------------------------------------370505
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
371005
PERDIDAS ACUMULADAS
---------------------------------------------------------------------413536
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
SI
413572
REPARACION TECNICA DE ELECTRODOMESTICOS
SI
413599
AJUSTES POR INFLACION
SI
417536
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
SI
417572
DEVOLUCIONES EN SERVICIOS (DB)
SI
---------------------------------------------------------------------425030
DESCUENTOS CONCEDIDOS
SI
---------------------------------------------------------------------470510
INVENTARIOS (CR)
SI
---------------------------------------------------------------------510506
SUELDOS
SI
510527
AUXILIO DE TRANSPORTE
SI
510530
CESANTIAS
SI
510533
INTERESES SOBRE CESANTIAS
SI
510536
PRIMA DE SERVICIOS
SI
510539
VACACIONES
SI
510551
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SI
51056801
POSITIVA A.R.P
SI
51056901
SALUDCOOP E.P.S.
SI
51057001
FONDO DE PENSIONES PORVENIR A.F.P.
SI
51057201
COLSUBSIDIO
SI
510575
APORTES A ICBF
SI
510578
APORTES A SENA
SI
511030
ASESORIA FINANCIERA
SI
511505
INDUSTRIA Y COMERCIO
SI
513035
513095
SUSTRACCION Y HURTO
OTROS
SI
SI
51352501
51353001
51353501
ACUAGYR S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINMARCA S.A.
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA E.S.P.
SI
SI
SI
514005
514010
514015
514095
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRÁMITES Y LICENCIAS
OTROS
SI
SI
SI
SI
51600501
51603501
LOCAL COMERCIAL CRA 10 N 17 36 GIRARDOT
CAMIONETA DI MAX MODELO 2011
SI
SI
519525
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
SI
519530
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
SI
519535
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SI
519545
TAXIS Y BUSES
SI
519595
OTROS
SI
----------------------------------------------------------------------
520503
520506
520527
520530
520533
520536
520539
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
523560
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
SI
---------------------------------------------------------------------530505
GASTOS BANCARIOS
SI
530520
INTERESES
SI
530535
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
SI
530550
IMPUESTO CUATRO X MIL
SI
---------------------------------------------------------------------540505
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
SI
---------------------------------------------------------------------590505
GANANCIAS Y PERDIDAS
SI
---------------------------------------------------------------------613536
VENTA DE ELECTROMESTICOS Y MUEBLES
SI
613572
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRO SI
DOMESTICOS
----------------------------------------------------------------------
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