Documento 371763

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERU)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa pública de derecho privado, del Fondo
Consolidado de Reservas - FCR, constituida el 5 de
Setiembre de 1972. Tiene por objeto dedicarse a las
actividades propias de la generación, transmisión por el
sistema secundario de su propiedad y comercialización
de electricidad al por mayor.
El Mercado
Durante el II Trimestre del 2009, el Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional –SEIN– ha contado con la
participación de 18 empresas de generación eléctrica,
las cuales operaron a 30 Centrales Hidroeléctricas y a 24
Térmicas alcanzando una producción total de 14,706.6
GWh, de los cuales el 67% corresponde a generación
hidráulica y el 33% restante a generación térmica;
además, este monto ha logrado superar en 0.5% lo
producido en el mismo periodo del año 2008.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
4823
3477
1681
1167
Pro d ucción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
Al II Trimestre del año 2009, la producción de energía de
ELECTROPERU ascendió a 3,534.6 GWh, de los cuales
el 99.7% corresponde a generación hidráulica y el 0.3%
restante a generación térmica; siendo el monto total
equivalente al 74% de la energía producida por la
Corporación FONAFE y al 24% del SEIN.
La venta de energía al II Trimestre del año 2009 alcanzó
los 4,574.3 GWh, inferior en 2% respecto al año 2008
debido a la menor venta de energía al mercado regulado.
Asimismo, cabe precisar que sus principales clientes
fueron Edelnor, Grupo Distriluz, Luz del Sur y Sociedad
Minera Cerro Verde.
Venta de Energía por Destino
2,439
2,369
Jun
4574
3535
(Participaciones)
2,466
2,513
May
2,432
2,439
Abr
2,511
2,552
Mar
Libre
21%
2,436
2,517
Ene
-
500
1,000
1,500
II Trim 08
2,000
Reg ulad o
62%
Sp o t - COES
17%
2,357
2,317
Feb
2,500
II Trim 09
Por su parte, las empresas generadoras bajo el ámbito
de FONAFE –EGASA, EGEMSA, EGESUR, SAN
GABAN y ELECTROPERU, cuya potencia efectiva total
asciende a 1489 MW– al II Trimestre del año 2009 han
contribuido con una producción de 4,763.9 GWh, lo que
representa el 32% del total de energía generada por el
SEIN; siendo esta inferior a la producida en el periodo
anterior en tan solo 1% debido principalmente a la
ausencia de lluvias y al mantenimiento de los grupos de
generación.
El Plan Operativo
Al II Trimestre del año 2009, los indicadores lograron un
nivel de cumplimiento promedio de 82.5%, siendo los
siguientes los de menor ejecución:
Concluir con el Estudio Definitivo de las Presas Cuenca
Media Pachacayo y Cuenca Huari: cuyo nivel de
ejecución de 0% se debió principalmente a la dificultad al
conseguir cotizaciones en el estudio de mercado.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Índice de Rentabilidad Operativa (ROA): cuyo nivel de
ejecución de 73.8% se debió principalmente a la
disminución de los activos por depreciación.
758
Jun
708
708
May
822
809
822
Abr
851
Mar
806
805
Feb
760
889
Ene
845
-
100
200
300
II Trim 08
400
500
600
700
800
II Trim 09
Operaciones
ELECTROPERU
cuenta
con
las
Centrales
Hidroeléctricas de Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y
Restitución –RON–, ambas del Complejo Mantaro;
además de la Central Térmica de Tumbes; las que
permiten alcanzar una potencia instalada de 1,027 MW
y una potencia efectiva de 884 MW.
Electroperú
Hechos Relevantes
900



El
margen
comercial
podría
afectarse
negativamente por un riesgo de hidrología adversa
y problemas en el suministro de gas para la
generación eléctrica por parte de EDEGEL, la cual
suministra a la empresa.
Contínuas divergencias para el cumplimiento de
contrato con EDEGEL.
Los embargos de acciones judiciales contra la
empresa generan riesgos de retenciones de los
recursos financieros en bancos y/o de las
cobranzas.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009

Continúa el proceso judicial de la divergencia con
Luz del Sur por una deuda que asciende a S/. 30.75
MM.

El encargo de implementación de capacidad
adicional de hasta 300 MW para el SEIN ha
generado que se inviertan recursos humanos y
financieros de la empresa.
compensación del saldo inicial de caja respecto del
mismo periodo del año 2008.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Ratios Financieros
2.0
1.6
1.4
1.5
1.2
Evaluación Financiera
0.829
0.744
0.652
0.636
0.608
Los Activos (S/. 3,414.7 MM) disminuyeron en 0.3%
respecto al mismo periodo del año anterior debido
principalmente a la depreciación que sufrieron los
principales imbuebles, maquinarias y equipos.
Activos
(En MM d e S/.)
658
586
496
3386
II Trim 05
461
558
3219
3097
2964
2857
II Trim 06
II Trim 07
II Trim 08
II Trim 09
Corriente
No Corriente
Los Pasivos (S/. 1,291.6 MM) se redujeron en 5%
respecto al mismo periodo del año 2008 debido
principalmente a que se ha amortizado los saldos
pendientes de la deuda con el MEF, por reducción de las
provisiones y por el neteo del Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos con su contrapartida en el
Activo No Corriente.
El Patrimonio (S/. 2,123.1 MM) disminuyeron en 0.3%
respecto al mismo periodo del año 2008 debido
principalmente a la disminución de los Resultados
Acumulados por el pago de dividendos y del Capital
Social por depreciación de los activos.
Estructura de Financiamiento
(En MM S/.)
2303
2211
2129
2060
2123
1398
1205
435
418
297
II Trim 05
1115
II Trim 06
P. Corriente
1030
324
II Trim 07
P. No Corriente
II Trim 08
II Trim 05
II Trim 06
II Trim 07
II Trim 08
Liquidez
II Trim 09
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Los Ingresos Operativos (S/. 606.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 93% debido principalmente a las
menores ventas previstas a usuarios finales y
transferencias al COES.
Los Egresos Operativos (S/. 323.5 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 86%, debido principalmente al menor
gasto en compra de energía.
Los Gastos de Capital (S/. 15.2 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 62% debido principalmente al atraso en la
ejecución de los principales proyectos: Proyecto Integral
Embalse Tablachaca y Presa Huacracocha Huari.
Gastos de Capital
(En MM S/.)
24.5
15.2
6.8
5.5
II Trim 05
6.8
7.6
6.5
7.6
4.4
II Trim 06
II Trim 07
Marco
4.4
II Trim 08
II Trim 09
Ejecución
El Resultado Económico (S/. 268.3 MM) cumplió con el
107% de lo programado debido principalmente a los
menores egresos por la reducción de la compra de
energía.
939
353
II Trim 09
Patrimonio
Los Ingresos por Venta (S/. 566.9 MM) aumentaron en
8% respecto al II Trimestre del año 2008 principalmente
por las mayores ventas de energía a empresas
distribudoras.
La Utilidad del Ejercicio (S/. 162.5 MM) se incrementó en
38% respecto al mismo periodo del año 2008 debido
principalmente a la contracción del gasto en compra de
energía y potencia, además, de menores egresos
financieros por variación del tipo de cambio.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 20.7 MM)
representó el 95% de la meta, debido principalmente a
menor gasto en sueldos y salarios dado que no se han
cubierto las plazas de jefaturas previstas.
Población Laboral
(En Número )
Plan illa
265
Servicios
Tercero s
2
Utilidad Neta
(En MM S/.)
256.05
249.40
162.46
106.46
II Trim 05
II Trim 06
II Trim 07
117.60
II Trim 08
II Trim 09
Utilidad Neta
El Saldo Final de Caja (S/. 374.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 94%, debido principalmente a la mayor
Electroperú
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
ANEXOS
Información Operativa
Plan Operativo
Electroperú
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCION
EJECUCION
Al II Trim 2008
Al II Trim 2009
VAR
%
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
246,945,028
374,159,998
51.5
0
0
0.0
158,170,172
115,433,148
-27.0
0
0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
21,125,648
57,704,656
173.1
Existencias (Neto)
10,366,700
7,850,684
-24.3
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
0
0
0.0
24,015,641
2,597,921
-89.2
0
0
0.0
460,623,189
557,746,407
21.1
29,655
29,788
0.4
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar
283,289
21,401,476
7,454.6
772,301,392
721,371,303
636,662,002
577,130,540
90.6
Ingresos Financieros
10,958,810
11,928,601
108.8
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Extraordinarios
3,714,800
11,173,011
300.8
Retenciones de tributos
120,965,780
114,423,863
94.6
0
6,715,288
0.0
557,659,515
505,573,224
90.7
220,359,787
168,440,384
76.4
Gastos de personal
13,510,293
13,878,841
102.7
Servicios prestados por terceros
95,748,287
94,135,731
98.3
207,399,246
194,489,932
93.8
199,208,533
188,258,868
94.5
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
8,190,713
6,231,064
Gastos diversos de Gestion
8,118,157
7,828,808
96.4
4,913,745
7,901,276
160.8
7,610,000
18,532,317
243.5
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Egresos Extraordinarios
0
0
2,911,595,008
2,811,552,897
-3.4
Activos Intangibles (Neto)
15,506,188
13,902,481
-10.3
0.0
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
93.4
Ingresos por participacion o dividendos
Existencias (Neto)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
NIVEL
EJEC. %
Venta de Bienes y Servicios
Gastos Financieros
Inversiones Inmobiliarias
EJECUCION
Al II Trim 2009
INGRESOS DE OPERACION
Tributos
Inversiones Financieras
MARCO
Al II Trim 2009
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
76.1
0
365,935
0.0
214,641,877
215,798,079
100.5
1,738,080
0
0.0
36,987,510
10,071,246
-72.8
Aportes de Capital
0
0
0.0
Crédito Mercantil
0
0
0.0
0
0
Otros Activos
Ventas de activo fijo
0.0
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Otros
1,738,080
0
0.0
2,964,401,650
2,856,957,888
-3.6
TOTAL ACTIVO
3,425,024,839
3,414,704,295
-0.3
24,499,348
16,231,360
66.3
614,596,630
609,096,252
-0.9
24,499,348
6,971,104
28.5
2,874,603
2,881,670
100.2
21,624,745
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
0
0
0.0
Obligaciones Financieras
73,786,412
72,889,177
-1.2
Cuentas por Pagar Comerciales
44,331,253
108,353,779
144.4
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
4,089,434
18.9
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
9,260,256
0.0
0
0
0.0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
18,649,503
44,515,653
138.7
Egresos por Transferencias
0
0
Otras Cuentas por Pagar
0.0
93,559,274
76,808,892
-17.9
Provisiones
FLUJO ECONOMICO
191,880,609
199,566,719
104.0
93,383,260
50,059,733
-46.4
FINANCIAMIENTO NETO
-43,082,866
-47,436,504
0
0
0.0
110.1
323,709,702
352,627,234
8.9
Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
Financiamiento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
-43,082,866
-47,436,504
110.1
-43,082,866
-47,436,504
110.1
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
465,344,464
415,549,624
-10.7
0
0
0.0
0
0
0.0
32,717,474
0
-100.0
472,714,828
466,559,613
-1.3
59,243,136
56,885,388
-4.0
0
0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
1,030,019,902
938,994,625
-8.8
TOTAL PASIVO
1,353,729,604
1,291,621,859
-5
1,717,598,740
1,706,041,180
-0.7
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
0
0
0.0
-11,557,560
-6,828,143
-40.9
0
0
0.0
223,031,234
241,032,954
Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
43,082,866
47,436,504
110.1
8.1
Amortizacion
26,832,122
29,543,579
110.1
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
16,250,744
17,892,925
110.1
200,390,800
182,836,445
-8.8
0
0
0.0
TOTAL PATRIMONIO
2,129,463,214
2,123,082,436
-0.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,483,192,818
3,414,704,295
-2.0
614,596,630
609,096,252
-0.9
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
Cuentas de Orden
Financiamiento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
15,060,524
14,771,103
98.1
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
6,549,363
6,828,142
104.3
71,830,026
121,511,613
169.2
71,830,026
121,511,613
169.2
0
0
0.0
55,357,830
9,019,357
16.3
SALDO INICIAL DE CAJA
340,777,565
365,140,641
107.1
SALDO FINAL DE CAJA
396,135,395
374,159,998
94.5
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
Al II Trim 2008
Al II Trim 2009
VAR
%
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
527,475,028
566,880,115
7.5
-76.4
Otros Ingresos Operacionales
48,658,069
11,506,333
TOTAL INGRESOS BRUTOS
576,133,097
578,386,448
0.4
Costo de Ventas
362,492,773
321,738,495
-11.2
0
0
0.0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
362,492,773
321,738,495
-11.2
UTILIDAD BRUTA
213,640,324
Otros Costos Operacionales
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
256,647,953
20.1
9,086,010
9,221,535
1.5
12,265,655
12,771,608
4.1
0
0
0.0
10,014,918
14,057,905
40.4
-18.3
23,951,594
19,573,369
178,351,983
229,139,346
28.5
Ingresos Financieros
82,651,608
73,498,982
-11.1
Gastos Financieros
-30.7
UTILIDAD OPERATIVA
84,163,177
58,333,291
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0.0
176,840,414
244,305,037
38.2
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMP. RENTA
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD DEL EJERCICIO
8,842,021
0.0
12,215,252
38.1
50,399,518
69,626,936
38.2
117,598,875
162,462,849
38.2
0
0
0.0
38.2
117,598,875
162,462,849
Depreciacion
57,744,827
57,750,725
0.0
Amortización
1,172,045
1,812,730
54.7
Electroperú
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - II Trimestre de 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBROS
MARCO
EJECUCION
NIVEL
Al II Trim 2009
Al II Trim 2009
EJEC. %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
651,335,612
606,947,442
1.1. Venta de Bienes
636,662,002
577,130,540
0
0
0.0
10,958,810
11,928,601
108.8
0
0
0.0
3,714,800
11,173,013
300.8
704,800
864,625
122.7
10,308,388
342.5
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
3,010,000
1.6 Otros
90.6
0
6,715,288
0.0
2 'EGRESOS
378,088,278
323,459,363
85.6
2.1 Compra de Bienes
235,728,477
158,040,857
67.0
2.1.1 Insumos y suministros
235,296,430
157,782,138
67.1
432,047
258,719
59.9
0
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
17,434,020
17,132,642
98.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
11,312,105
10,894,526
96.3
2.2.1.1 Basica (GIP)
7,068,228
6,584,242
93.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
1,965,344
2,274,523
115.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
1,394,823
1,274,468
91.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
535,194
435,012
81.3
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
177,168
166,969
94.2
2.2.1.6 Otros (GIP)
171,348
159,312
93.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
813,642
743,448
91.4
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
853,419
624,106
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
89,100
73,656
82.7
2.2.5 Capacitacion (GIP)
91,000
106,515
117.0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2,754,156
2,738,845
99.4
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
0.0
73.1
1,520,598
1,951,546
128.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
130,800
150,496
115.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
199,001
18,836
9.5
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
986,616
1,592,550
161.4
54,568
35,037
64.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
0
0
0.0
0
0
0.0
8,300
3,217
38.8
0
0
0.0
141,313
151,410
107.1
2.3 Servicios prestados por terceros
94,458,152
92,010,987
97.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento
83,578,577
86,641,137
103.7
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
736,266
448,018
60.9
1,888,771
1,546,769
81.9
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
170,620
170,523
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
710,514
591,101
83.2
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
471,423
552,367
117.2
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
536,214
232,778
43.4
3,049,836
1,140,045
138,000
102,908
74.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
1,890,722
1,725,051
91.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
1,443,541
1,391,563
96.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
99.9
37.4
0
0
0.0
447,181
333,488
74.6
62,342
24,671
39.6
3,113,638
382,388
12.3
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
19,639
8,110
41.3
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
65,650
55,599
84.7
303,699
88,511
29.1
2,724,650
230,168
8.4
13,456,414
12,815,906
95.2
890,074
853,118
95.8
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
12,566,340
11,962,788
95.2
2.5 Gastos diversos de Gestion
4,487,470
3,905,005
87.0
2.5.1 Seguros
3,316,140
3,016,819
91.0
141,954
95,143
8,600
3,179
37.0
1,020,776
789,864
77.4
0
0
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
67.0
0.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
1,020,776
789,864
77.4
2.6 Gastos Financieros
4,913,745
19,663,343
400.2
7,610,000
19,519,687
256.5
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
660,000
608,563
92.2
6,950,000
18,911,124
272.1
0
370,936
0.0
273,247,334
283,488,079
103.7
3 GASTOS DE CAPITAL
24,499,348
15,172,292
61.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
24,499,348
5,912,036
24.1
2,874,603
1,609,649
56.0
21,624,745
4,302,387
19.9
3.2 Inversion Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
9,260,256
0.0
1,738,080
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
1,738,080
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
5.2
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONOMICO
250,486,066
268,315,787
107.1
6 FINANCIAMIENTO NETO
-43,082,866
-47,436,504
110.1
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
0
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.3 Otros
0.0
0.0
0
0
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0.0
0
0
0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto
-43,082,866
-47,436,504
110.1
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
-43,082,866
-47,436,504
110.1
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
6.2.1.2.2
0
0
0.0
43,082,866
47,436,504
110.1
Amortizacion
26,832,122
29,543,579
110.1
Intereses y comisiones de la deuda
110.1
16,250,744
17,892,925
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
0.0
0.0
6.2.2.2.1
Amortizacion
0
0
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0.0
207,403,200
220,879,283
106.5
GIP-TOTAL
21,744,455
20,651,825
95.0
Impuesto a la Renta
55,276,997
46,322,737
83.8
0
0
0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electroperú
93.2
0.0
-5-