MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTEGRACIÓN DE DATOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INTEGRACIÓN DE DATOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Clave:
P3-05-DF-SC
No. Revisión:
1
Fecha de Revisión:
Junio 2003
Página:
1 de 4
I.
OBJETIVO
 Precisar las políticas y el procedimiento, así como delimitar la responsabilidad de las
áreas que integran la Dirección General de Administración y Finanzas, para la
integración de información y alimentación del Sistema Integral de Información.
II.
ALCANCE
 La alimentación del Sistema Integral de Información en la forma y las fechas
establecidas, a través de los formatos señalados en cada caso.
 La información que se reporte al Sistema Integral de Información (SII), deberá observar
los lineamientos que el Comité Técnico de Información (COTEI), emita para el ejercicio
fiscal que corresponda.
 La transmisión de la información se realizará a través de red telemática, instalada con
tal propósito en el área de la Subdirección de Contabilidad.
 La información que el Instituto Nacional de las Mujeres (Instituto) debe reportar al
Sistema Integral de Información es:
No.
III.
POLÍTICAS
Sello
F1 P1-SGC Rev. 0
Nombre
Formato
Responsable
1.
Seguimiento financiero, flujo de efectivo y devengado
E-02-7
Titular de la Subdirección de
Programación y Presupuesto
2.
Causa de variación, flujo de efectivo mensual de los
organismos y empresas
E-03-1
Titular de la Subdirección de
Programación y Presupuesto
3.
Causas de variación, flujo de efectivo acumulado de los
organismos y empresas
E-04-1
Titular de la Subdirección de
Programación y Presupuesto
4.
Causas de variación, flujo de efectivo acumulado. Con
respecto a años anteriores de los organismos y
empresas
E-05-2
Titular de la Subdirección De
Programación y Presupuesto
5
Disponibilidad financiera y otros activos financieros
E-06-6
Titular de la Subdirección de
Tesorería
6.
Detalle de los depósitos e inversiones en moneda
extranjera
E-08-4
Titular de la Subdirección de
Tesorería
7.
Detalle de los depósitos e inversiones en moneda
nacional
E-09-4
Titular de la Subdirección de
Tesorería
8.
Balance General
E-14-1
Titular de la Subdirección de
Contabilidad
9.
Estado de Resultados
E-15-1
Titular de la Subdirección de
Contabilidad
10.
Origen y Aplicación de Recursos
E-16-1
Titular de la Subdirección de
Contabilidad
11.
Empleo y Remuneraciones
E-19-2
Titular de la Subdirección de
Personal
12.
Avance físico y financiero de metas de los indicadores
estratégicos de los organismo y empresas
E-44-5
Titular de la Subdirección de
Programación y Presupuesto
Elaboró
Revisó
Autorizó
Titular de la Subdirección de Contabilidad
Titular de la Dirección de Finanzas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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IV.
V.
VI.
Clave:
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No. Revisión:
1
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13.
Avance de las principales acciones por Programa en las
Entidades Federativas
E-45-4
Titular de la Subdirección de
Programación y Presupuesto
14.
Gasto Federal por Programa en las Entidades
Federativas
E-46-2
Titular de la Subdirección de
Programación y Presupuesto
15.
Detalle de las operaciones ajenas de Entidades
Paraestatales
E-51-1
Titular de la Subdirección de
Contabilidad
16.
Cumplimiento a las disposiciones de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria
E-53-4
Titular de la Subdirección de
Programación y Presupuesto
17.
Seguimiento de los programas de formación en la
Administración Pública Federal
E-54-2
Titular de la Subdirección de
Personal
18.
Seguimiento de los programas de formación en la
Administración Pública Federal (continuación)
E-55-2
Titular de la Subdirección de
Personal
19.
Contratos de adquisición, arrendamiento, obra pública y
servicios con atraso en pagos
E-78-1
Titular de la Subdirección de
Recursos Materiales y de
Adquisiciones
RESPONSABILIDADES
 La Subdirección de Contabilidad es el área del Instituto, encargada de administrar el
Sistema Integral de Información, así como de supervisar el envío a través del Sistema
de Telemática al Centro de Recepción, Control y Distribución de Información
(CERECODI).
 Las o los Titulares de las Subdirecciones de la Dirección de Finanzas y la Dirección de
Administración, serán responsables de entregar reportes que se señalan en el cuadro
de formatos anterior.
MARCO NORMATIVO
 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. D.O.F., 12 de enero de 2001.
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29 de diciembre de 1976, sus
reformas y adiciones al 25 de febrero de 2003.
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. D.O.F., 31 de diciembre de
1976, sus reformas y adiciones al 31 de diciembre de 2000.
 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14 de mayo de 1986, última reforma
4 de junio de 2002.
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. D.O.F. 18
de noviembre de 1981 y última reforma D.O.F. 25 de junio de 2002.
 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26 de enero de
1990, su reforma y adición 7 de abril de 1995.
DEFINICIONES
 Bienes instrumentales: Los considerados como implementos o medios para el
desarrollo de las actividades que realiza el Instituto, siendo susceptibles de la
asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su
naturaleza y finalidad en el servicio.
 Patrimonio: Conjunto de bienes tangibles e intangibles, adquiridos por cualquier título,
Sello
F1 P1-SGC Rev. 0
Elaboró
Revisó
Autorizó
Titular de la Subdirección de Contabilidad
Titular de la Dirección de Finanzas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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Clave:
P3-05-DF-SC
No. Revisión:
1
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susceptibles de estimación económica.
 Período Contable: Período uniforme para efecto del registro de las operaciones y de
información acerca de las mismas, en lo que se refiere a la contabilidad de la Hacienda
Pública Federal, el período relativo es de un año calendario.
 SII: Sistema que permite proporcionar datos oportunos, confiables y suficientes en
materia de ingresos y gastos público, además de unificar los requerimientos de
información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y de la Función Pública, de
las dependencias coordinadoras de sector, así como del Banco de México que se
solicitan a la Administración Publica Federal, con el fin de racionalizar los recursos
utilizados en el intercambio de información.
 Acción de Compra: Se define como un procedimiento para la contratación de bienes,
servicios u obra pública, establecidos en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y la Ley de Obra Pública, mediante las modalidades y
servicios relacionados con la misma Licitación Pública, supuesto de excepción,
invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, incluyendo la compra
entre dependencias y/o entidades. La Acción de Compra puede derivar en uno o varios
contratos, facturas o documentos que comprometa el pago correspondiente a la
adquisición o contratación de cualquier bien, servicio u obra publica; por ello la
información reportada deberá especificar el número de operaciones (contratos)
involucradas en cada Acción de Compra.
VII.
VIII.
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
FORMATOS
DERIVADOS
Sello
F1 P1-SGC Rev. 0
 Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental
 N/A
Elaboró
Revisó
Autorizó
Titular de la Subdirección de Contabilidad
Titular de la Dirección de Finanzas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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INTEGRACIÓN DE DATOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
IX.No
Clave:
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No. Revisión:
1
Fecha de Revisión:
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1
Recibe de COTEI vía electrónica el calendario de presentación de formatos y actualización
Titular de la Subdirección
de Contabilidad
2
Señala y envía vía oficio a las o los Titulares de la Subdirección de Tesorería, Subdirección
de Recursos Materiales y Adquisiciones, Subdirección de Personal, Subdirección de
Programación y Presupuesto, y Jefatura de Departamento de Contabilidad el calendario
para envío de información
Titular de la Subdirección
de Contabilidad
3
Titular de la Subdirección
de Recursos Materiales y
Adquisiciones, Subdirección
Realizan la captura y la entregan a la o el Titular de la Subdirección de Contabilidad en
de Personal, Subdirección
modo de informante parcial, en el formato correspondiente a cada área en disquette e
de Programación y
impresión
Presupuesto, Jefatura de
Departamento de
Contabilidad
4
5
6
¿Procede?
Sí, continúa en actividad 6
No, continúa en actividad 5
Hace las correcciones pertinentes
Continúa en actividad 3
Titular de la Subdirección
de Contabilidad
Titular de la Subdirección
que reciba correcciones
Titular de la Subdirección
de Contabilidad
Envía la información al Sistema Integral de Información
FIN
X. ANEXOS
N/A
Control de Revisiones
REVISIÓN
FECHA DE REVISIÓN
0
Agosto 2002
Nueva creación
1
Junio 2003
Actualización (Antes P-DGAF-08)
Sello
F1 P1-SGC Rev. 0
MOTIVO
Elaboró
Revisó
Autorizó
Titular de la Subdirección de Contabilidad
Titular de la Dirección de Finanzas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas