DE MXMACCB05U 2009 09

Fecha:
25/09/2009
REPORTE DE DESEMPEÑO DEL BONO MXMACCB 05U
(Cantidades en UDIS)
Datos de la Emisión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Graficas del Comportamiento de la Estructura
Fecha de Emisión:
Monto Total Colocado (UDIS):
Monto Total Colocado Serie A (UDIS):
Monto Total Colocado Serie B (UDIS):
Fecha de Vencimiento (Máximo Legal):
Plazo Remanente de la Emisión (días) (Según Máximo Legal):
Periodos Restantes después de este cupón:
Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles Serie A:
Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles Serie B:
Nivel de Sobrecolateral Objetivo =
Inicio de Amortización Acelerada (Periodo) =
Porcentaje del Saldo Insoluto de la Serie A con respecto a la Cartera Vigente =
Porcentaje del Saldo Insoluto de la Serie B con respecto a la Cartera Vigente =
Nivel de Sobrecolateral =
Es GMAC el Tenedor de la Constancia 1 y el Supervisor de Adms. (S/N):
04-Ago-05
139,610,000
139,610,000
25-Jul-36
9,800
321
6.10%
0.00%
3.00%
400
103.51%
0.00%
-3.51%
s
Características del Colateral
Concentración Geográfica del Portafolio
Comportamiento de la Estructura
del Bono MXMACCB 05U
DF
5.96%
-3.51%
EM
30.66%
YUC
0.49%
SIN
2.67%
1,409,265.50
859,415.17
15.76%
9.70%
9.94%
Concentración por Rango de Edad del Acreditado
Prepago de los Créditos
30.00%
7
26-30
31-35
36-40
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
366,371.38
942,731.43
68,805,389.02
49.283998
-
41-45
46-50
51-55
56-60
Edad
PPMT Mensual
Prima pagadera a en caso de que aplique
15% de IVA de la Prima pagado a GMAC en caso de que aplique
Honorarios del Fiduciario =
Honorarios del Representante Común =
Mantenimiento RNV (Pago Anual, Rep.Común calcula)=
Honorarios legales expedición de poder
Contraprestación SHF por GPI (sumar el pago de cada uno de los crédito
vigentes por concepto de GPI) y otros conceptos por devolver al Administrador =
Honorarios Agencias Calificadoras =
Comisión por Supervisión de Administradores (Rep. Comú
informa la cantidad a Facturar al Sup.Adm.) =
Total de Gastos =
Sobrecolateralización
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
4.00%
2.00%
20,054.33
7,170.36
-
Morosidad por Estado
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
0.00%
46
10.00%
Periodo
Gastos Mensuales (Cascada de pagos) Datos indicativos no oficiales:
45
15.00%
21-25
5
6.00%
44
20.00%
0.00%
3
PPMT Anualizado
38
39
40
41
42
43
25.00%
5.00%
Distribuciones a Bono Preferente y Constancias
Monto de Pago de Intereses Serie A (UDIS):
Monto de Pago de Intereses Serie B (UDIS):
Monto de Pago de Principal Serie A (UDIS):
Monto de Pago de Principal Serie B (UDIS):
Monto de Pago a las Constancias (UDIS):
Saldo de la Emisión después de la Amortización Anticipada Serie A:
Saldo de la Emisión después de la Amortización Anticipada Serie B:
Valor Nominal Ajustado Serie A:
Valor Nominal Ajustado Serie B:
35.00%
26.00%
24.00%
22.00%
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
OC
% Saldo Insoluto
$
50
25-Sep-09
25-Ago-09
4.281407
13.3475
17-Sep-09
69,748,120.44
66,470,935.09
% Concentración (90+ / 180+)
25
26
27
28
OT
0.15%
NL
26.09%
Serie Senior
24
PUE
1.40%
JAL
11.20%
103.51%
Periodo :
Fecha del Pago de Cupón:
Fecha de Pago de Cupón inmediato anterior:
Valor de la UDI:
Tipo de Cambio Peso/USD:
Fecha Tipo de Cambio:
Saldo Insoluto del Bono al 25/08/2009 (UDIS) =
Saldo Insoluto del Portafolio al 25/09/2009 (UDIS, cartera vigente) =
Monto Cobrado por el Administrador con respecto a los créditos Hipotecarios durante el
periodo de cobranza anterior a esta fecha de pago, neto de Gastos de Cobranza, Comisión
del Administrador, primas de Seguros, la Prima de Cobertura SHF, los gastos Mensuales y
el Monto de Pagos de Interés =
Monto de Pago de Principal por parte de los Créditos Hipotecarios =
Nivel de Cartera Vencida 90 días=
Nivel de Cartera Vencida 180 días=
Nivel de Prepago del periodo=
QR
2.09%
GTO
1.15%
Datos del Periodo Reportado
16
17
18
19
20
21
22
23
BCN
18.15%
90+
180+
BCN
-2.00%
DF
EM
GTO
JAL
NL
Estado
-4.00%
-6.00%
Concentración por Tipo de Vivienda
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Periodo
O/C Actual. (Cartera vigente hasta 90 días.)
-
Patrimonio del Fideicomiso. (Cartera total hipotecaria más inmuebles recuperados.)
69,115.92
A
70.72%
Patrimonio del Fideicomiso Ajustado. (Cartera vigente hasta 90 días más cartera vencida e inmuebles
recuperados al 50% del saldo insoluto.)
3,822.08
B
A
100,162.70
Desempeño del Colateral
B
29.28%
16.00%
14.00%
Nota:
Los datos contenidos en este reporte son indicativos.
La información oficial de cobranza está contenida en el reporte consolidado de cobranza.
La información de los gastos mensuales de la emisión son indicativos, la información oficial de los gastos de emisión,
pago de intereses y amortizaciones, así como pagos a las constancias deberán de obtenerse del reporte de distribuciones
oficial emitido por el Representante Común.
GMAC Financiera no se hace responsable de la información obtenida de los reportes diferentes a los oficiales.
Concentración por tipo de Economía
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
Formal
100.00%
2.00%
0.00%
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Periodo
Cartera vencida 90+
Cartera vencida 180+
Formal
PUE
QR
SIN