F0000-54 formato 246..

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.0000
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TEMA:
Controles de Ley
NOMBRE DE PROFORMA
NUMERO DE PROFORMA:
NUMERO DE FORMATO:
OBJETIVO:
TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:
PERIODICIDAD:
FECHA DE REPORTE:
Exigibilidades – Finagro
F.0000-54
246
Control de Ley.
Establecimientos de Crédito
Trimestral
Dentro de los primeros 10 (diez) días del mes siguiente al
trimestre calendario del cálculo.
Corte trimestral: Marzo, junio, septiembre y diciembre.
SB-DS-003 versión.3.0 o SB DS 015 versión 2.0
27
Módem o RDSI
Grupo de Encaje
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
DOCUMENTO TECNICO:
TIPO Y NUMERO DEL INFORME
MEDIO DE ENVÍO:
DEPENDENCIA USUARIA:
INSTRUCTIVO:
COLUMNA
CONCEPTO
CODIGO PUC
UNIDAD DE CAPTURA 01
1
FECHA: Corresponde a la fecha calendario respectiva, bajo
el formato "DDMMAAAA (a cuatro dígitos)",día, mes año.
Literal a.
2
Cuentas Corrientes Privados
210515, 210520
3
Cuentas Corrientes Oficiales
210525, 210530
4
Otros depósitos y exigibilidades por servicios bancarios,
cuentas por pagar y otros pasivos privados.
2110, 2155, 2160 (menos
216010),2165 (menos 216530)
2175, 2535,2595,2770,
2795 (excepto 279505,
279510, 279515) 2798.
5
Otros depósitos a la vista, cuentas por pagar y otros
pasivos oficiales.
6
Depósitos ordinarios a más de treinta (30) días.
7
Fondos en fideicomiso, cuentas especiales; servicios
bancarios de recaudo y Contribución sobre Transacciones
2145, 2170, 2530
8
Depósitos judiciales. Decreto 2920 de 1982.
216030, 216035
9
Aceptaciones bancarias después del plazo
2310
10
Fondos Cooperativos Especiales
2775
11
Total: Sumatoria diaria de cada columna.
CIRCULAR EXTERNA 043 de 2000
MAYO 2000
SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.0000
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Requerido o disponible de encaje. Si la posición de encaje
es positiva se registra el requerido de encaje, si la posición
es negativa se muestra la cuantía disponible.
13
Base: Diferencia entre las columnas 11 y 12.
14
Promedio: Sumatoria de la columna 13, dividido por el número
de días del trimestre.
Literal b.
15
Depósitos de ahorro.
2120
16
Compromisos de recompra inversiones negociadas.
221095, 249505
17
Compromisos de recompra cartera negociada.
221595, 249505
18
Cuentas de ahorro de valor constante o UVR.
2125
19
Cuenta centralizada
2140
20
Total Sumatoria diaria de cada columna
21
Requerido o disponible de encaje. Sí la posición de encaje
es positiva se registra el requerido de encaje, sí la
posición es negativa se muestra la cuantía disponible.
22
Base: Diferencia entre las columnas 20 y 21.
23
Promedio: Sumatoria de la columna 22, dividido por el número
de días del trimestre.
Literal c
24
Certificados de depósito a término con plazo inferior a
seis (6) meses.
211505
Certificados de depósito a término con plazo igual o superior
a seis (6) meses e inferior a un (1) año.
211515
Certificados de depósito a término con plazo igual o superior
a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses.
211525
27
Bonos, otros menor de dieciocho (18) meses.
260580
28
Certificados de ahorro de valor constante o UVR con plazo
inferior a seis (6) meses.
213007
Certificados de ahorro de valor constante o UVR con plazo
igual o superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año.
213010
Certificados de ahorro de valor constante o UVR con plazo
igual o superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho
(18) meses.
213015, 213025
Cédulas hipotecarias de inversión con plazo inferior a seis
(6) meses
261010
25
26
29
30
31
CIRCULAR EXTERNA 032 de 2000
ABRIL 2000
SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
ANEXO I - REMISION DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.0000
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Cédulas hipotecarias de inversión con plazo igual o superior
a seis (6) meses e inferior a un (1) año
261010
Cédulas hipotecarias de inversión con plazo igual o superior
a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses
261010
Bonos de garantía general menor a dieciocho (18)
meses
260540
35
Total Sumatoria diaria de cada columna.
36
Requerido o disponible de encaje. Si la posición de encaje
es positiva se registra el requerido de encaje, si la posición
es negativa se muestra la cuantía disponible.
37
Base: Diferencia entre las columnas 35 y 36.
38
Promedio: Sumatoria de la columna 37, dividido por el número
de días calendario del trimestre.
39
Total Promedios: Sumatoria de las columnas 14, 23 y 38.
Conviene precisar en torno a este reporte los siguientes aspectos:
a. Sucursales y Agencias: Los depósitos y exigibilidades registrados en la cuenta PUC 2704 - Sucursales y
Agencias -, se sumarán a cada exigibilidad según corresponda.
b. Los valores reportados en este formato son de carácter contable - no estadísticos – y su reporte debe
realizarse durante los días calendario en miles de pesos.
c. La proforma F.0000-01-Remisión de Información - que soporta la información transmitida a la
Superintendencia Bancaria, debe enviarse dentro de los tres (3) días siguientes al reporte, firmada por el
representante legal y el contador.
CIRCULAR EXTERNA 032 de 2000
ABRIL 2000