FT EMERCARS
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FT-EMER Templeton Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V. Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016 Tipo Valor Emisora Serie DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANME 0159777 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 56SP TEMEFIA LX TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos N/A Valor Razonable 42,851 803,713.36 803,713.36 0.86 0.86 203,806 92,200,758.30 92,200,758.30 92,200,758.30 93,004,471.66 99.14 99.14 99.14 100.00 CLASIFICACIÓN LARGO PLAZO EN DEUDA DE MERCADOS EMERGENTES A TRAVES DE SI CALIFICACIÓN BBB/6(mex)F VaR Promedio 0.896% Límite de VaR 1.570% Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Principales tenencias del Fondo Subyacente (Templeton Emerging Markets Bond Fund TEMEFIA LX) ECUADOR REPUBLIC OF FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES URUGUAY REPUBLIC OF NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF INDONESIA GOVERNMENT SSB #1 PLC (OJSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE) TANZANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND SENEGAL REPUBLIC OF OTC SECURITIZED MARGIN CASH - USD FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA OTRAS 194 TOTAL _________________________________________________ Hugo Petricioli Castellón Participación Porcentual 7.47% 6.08% 4.61% 3.35% 3.19% 2.10% 1.89% 1.88% 1.77% 1.76% 65.90% 100.00%
