Nafcdvidici

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
NAFCDVI
Tipo
Instrumentos de Deuda
Clasificación
MEDIANO PLAZO
Clave de pizarra
NAFCDVI
Calificación
AAA/5
Fecha de autorización
12 de Junio de 2014
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Personas físicas mexicanas y extranjeras
$20,000.00
Clase y serie accionaria
F / F1
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en Certificados Bursátiles
Fiduciarios CEDEVIS (Certificados de Vivienda Infonavit), y como inversión
complementaria en valores de deuda gubernamentales y bancarios.
Este fondo se recomienda para cualquier inversionista que desee participar en
una alternativa de inversión de alto riesgo a mediano plazo, es decir mayor a un
año y menor o igual a tres años.
Régimen y política de inversión
a)
La administración de los activos será pasiva buscando un rendimiento
que se correlacione lo más posible a su base de referencia y se basara en
realizar las inversiones necesarias para lograr este fin, sin tomar riesgos
adicionales.
b)
La inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios CEDEVIS
(Certificados de Vivienda Infonavit) con respecto al activo total es mínimo
80%, En valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
y/o valores bancarios en moneda nacional es máximo 20%. La inversión se
realiza únicamente en el mercado nacional.
c)
La sociedad no contratará préstamos.
d)
El 80% del índice VLMR_MEX_CEDEVIS publicado por Valmer es la
referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los gastos
generados por cada serie.
e)
En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio
empresarial, el fondo no realizará inversión en dicho concepto.
Información Relevante
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Este es un fondo que por su grado de especialización se recomienda para
inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo
alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios para recomprar las
solicitudes de venta de los inversionistas.
f)
La sociedad celebrará operaciones con valores respaldados por activos.
No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores
estructurados y títulos fiduciarios de capital.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.69%
con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de
mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo
de inversión en un lapso de un día, es de 26.9 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este
dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso
por el monto total de la inversión realizada).
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: F1
Composición de la cartera de inversión
Índice(s) de Referencia:
Cartera de inversión al 29/jul/2016
VLMR_MEX_CEDEVIS
80%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisión
Tipo Valor
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11-2U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_09-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-6U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_12U
GUBERNAMENTAL REPO LD_BONDESD_200924
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-2U
INFONAVIT
95_CDVITOT_14U
INFONAVIT
95_CDVITOT_13U
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Total
Monto
795,911,364
632,146,576
517,208,553
485,164,812
485,083,580
448,795,714
433,552,078
383,674,694
370,946,808
367,858,866
4,215,467,968
9,135,811,013
% Part
9%
7%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
46%
100%
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
Último Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2015
2014
2013
Rendimiento Bruto
4.37%
2.75%
4.16%
1.96%
9.48%
9.95%
Rendimiento Neto
4.17%
2.14%
1.74%
-0.46%
7.06%
7.53%
CEDEVIS
66%
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
3.05%
3.05%
3.06%
3.00%
3.76%
3.76%
CDVITOT
16%
BONDESD
12%
F1
Por Emisora
5%
Rendimiento del índice deN/D
referencia o mercado:
VLMR_MEX_CEDEVIS
N/D
12%
ÍNDICE
6.38%
3.90%
3.60%
1.66%
5.81%
8.51%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
BONOS
16%
66%
5%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Costos, Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más Representativa
F1
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de acciones
Servicio de Administración de acciones
Otras
Total
F3
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor
después de una operación. Lo
anterior, junto con las
comisiones pagadas por el
fondo, representa una reducción
del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el fondo.
Las comisiones por distribución
de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión
específica consulte a su
distribuidor.
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más Representativa
F1
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones de la FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.7500%
0.0000%
0.0000%
1.2250%
1.0500%
0.8750%
0.5250%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
1.7558%
F3
$
17.5000
0.0000
0.0000
12.2500
10.5000
8.7500
5.2500
0.0079
0.0259
0.0259
0.0108
0.0138
17.5585
%
1.5000%
0.0000%
0.0000%
1.0500%
0.9000%
0.7500%
0.4500%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
1.5058%
$
$15.000
$0.000
$0.000
$10.500
$9.000
$7.500
$4.500
$0.008
$0.026
$0.026
$0.011
$0.014
$15.058
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el fondo y
ofrecerle descuentos por sus
servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisión de distribución se encuentra incluida en el total de la cuota de administración.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisión específica se deberá
consultar con el distribuidor de que se trate.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Dependiendo del día en que se realice la compra y la
siguiente fecha de venta.
Liquidez
Mensual
Recepción de
órdenes
Todos los días hábiles
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
30% de las acciones en circulación del fondo del día de la
ejecución
Diferencial*
Esta Sociedad no ha utilizado diferencial en los últimos 12
meses
Ejecución de
órdenes compra
El mismo día de la recepción
Ejecución de
órdenes de venta
Primer martes de cada mes
Liquidación de
operaciones
48 hrs después del día de la ejecución
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Operadora
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de
Valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto
Promoción
Número telefónico
53257889 / 7870 / 7892
Horario
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Página de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero
al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión
en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto
de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que deberán entenderse como no
autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá
consultar el prospecto de información al público
inversionista del fondo, así como la información
actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de venta
que reconoce el fondo de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
NAFCDVI
Tipo
Instrumentos de Deuda
Clasificación
MEDIANO PLAZO
Clave de pizarra
NAFCDVI
Calificación
AAA/5
Fecha de autorización
12 de Junio de 2014
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Personas físicas mexicanas y extranjeras
$100,000.00
Clase y serie accionaria
F / F2
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en Certificados Bursátiles
Fiduciarios CEDEVIS (Certificados de Vivienda Infonavit), y como inversión
complementaria en valores de deuda gubernamentales y bancarios.
Este fondo se recomienda para cualquier inversionista que desee participar en
una alternativa de inversión de alto riesgo a mediano plazo, es decir mayor a un
año y menor o igual a tres años.
Régimen y política de inversión
a)
La administración de los activos será pasiva buscando un rendimiento
que se correlacione lo más posible a su base de referencia y se basara en
realizar las inversiones necesarias para lograr este fin, sin tomar riesgos
adicionales.
b)
La inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios CEDEVIS
(Certificados de Vivienda Infonavit) con respecto al activo total es mínimo
80%, En valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
y/o valores bancarios en moneda nacional es máximo 20%. La inversión se
realiza únicamente en el mercado nacional.
c)
La sociedad no contratará préstamos.
d)
El 80% del índice VLMR_MEX_CEDEVIS publicado por Valmer es la
referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los gastos
generados por cada serie.
e)
En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio
empresarial, el fondo no realizará inversión en dicho concepto.
Información Relevante
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Este es un fondo que por su grado de especialización se recomienda para
inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo
alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios para recomprar las
solicitudes de venta de los inversionistas.
f)
La sociedad celebrará operaciones con valores respaldados por activos.
No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores
estructurados y títulos fiduciarios de capital.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.69%
con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de
mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo
de inversión en un lapso de un día, es de 26.9 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este
dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso
por el monto total de la inversión realizada).
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: F2
Composición de la cartera de inversión
Índice(s) de Referencia:
Cartera de inversión al 29/jul/2016
VLMR_MEX_CEDEVIS
80%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisión
Tipo Valor
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11-2U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_09-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-6U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_12U
GUBERNAMENTAL REPO LD_BONDESD_200924
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-2U
INFONAVIT
95_CDVITOT_14U
INFONAVIT
95_CDVITOT_13U
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Total
Monto
795,911,364
632,146,576
517,208,553
485,164,812
485,083,580
448,795,714
433,552,078
383,674,694
370,946,808
367,858,866
4,215,467,968
9,135,811,013
% Part
9%
7%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
46%
100%
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
Último Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2015
2014
2013
Rendimiento Bruto
4.96%
3.20%
4.22%
2.00%
9.74%
10.17%
Rendimiento Neto
4.80%
2.74%
2.34%
0.13%
7.86%
8.30%
CEDEVIS
66%
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
3.05%
3.05%
3.06%
3.00%
3.76%
3.76%
CDVITOT
16%
BONDESD
12%
F2
Por Emisora
5%
Rendimiento del índice deN/D
referencia o mercado:
VLMR_MEX_CEDEVIS
N/D
12%
ÍNDICE
6.38%
3.90%
3.60%
1.66%
5.81%
8.51%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
BONOS
16%
66%
5%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Costos, Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más Representativa
F2
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de acciones
Servicio de Administración de acciones
Otras
Total
F3
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor
después de una operación. Lo
anterior, junto con las
comisiones pagadas por el
fondo, representa una reducción
del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el fondo.
Las comisiones por distribución
de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión
específica consulte a su
distribuidor.
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más Representativa
F2
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones de la FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.2500%
0.0000%
0.0000%
0.8750%
0.7500%
0.6250%
0.3750%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
1.2558%
F3
$
12.5000
0.0000
0.0000
8.7500
7.5000
6.2500
3.7500
0.0079
0.0259
0.0259
0.0108
0.0139
12.5585
%
1.5000%
0.0000%
0.0000%
1.0500%
0.9000%
0.7500%
0.4500%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
1.5058%
$
$15.000
$0.000
$0.000
$10.500
$9.000
$7.500
$4.500
$0.008
$0.026
$0.026
$0.011
$0.014
$15.058
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el fondo y
ofrecerle descuentos por sus
servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisión de distribución se encuentra incluida en el total de la cuota de administración.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisión específica se deberá
consultar con el distribuidor de que se trate.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Dependiendo del día en que se realice la compra y la
siguiente fecha de venta.
Liquidez
Mensual
Recepción de
órdenes
Todos los días hábiles
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
30% de las acciones en circulación del fondo del día de la
ejecución
Diferencial*
Esta Sociedad no ha utilizado diferencial en los últimos 12
meses
Ejecución de
órdenes compra
El mismo día de la recepción
Ejecución de
órdenes de venta
Primer martes de cada mes
Liquidación de
operaciones
48 hrs después del día de la ejecución
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Operadora
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de
Valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto
Promoción
Número telefónico
53257889 / 7870 / 7892
Horario
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Página de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero
al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión
en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto
de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que deberán entenderse como no
autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá
consultar el prospecto de información al público
inversionista del fondo, así como la información
actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de venta
que reconoce el fondo de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
NAFCDVI
Tipo
Instrumentos de Deuda
Clasificación
MEDIANO PLAZO
Clave de pizarra
NAFCDVI
Calificación
AAA/5
Fecha de autorización
12 de Junio de 2014
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Personas físicas mexicanas y extranjeras
(Exclusiva Scotia Fondos)
El equivalente al precio de
una acción.
Clase y serie accionaria
F / F3
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en Certificados Bursátiles
Fiduciarios CEDEVIS (Certificados de Vivienda Infonavit), y como inversión
complementaria en valores de deuda gubernamentales y bancarios.
Este fondo se recomienda para cualquier inversionista que desee participar en
una alternativa de inversión de alto riesgo a mediano plazo, es decir mayor a un
año y menor o igual a tres años.
Régimen y política de inversión
a)
La administración de los activos será pasiva buscando un rendimiento
que se correlacione lo más posible a su base de referencia y se basara en
realizar las inversiones necesarias para lograr este fin, sin tomar riesgos
adicionales.
b)
La inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios CEDEVIS
(Certificados de Vivienda Infonavit) con respecto al activo total es mínimo
80%, En valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
y/o valores bancarios en moneda nacional es máximo 20%. La inversión se
realiza únicamente en el mercado nacional.
c)
La sociedad no contratará préstamos.
d)
El 80% del índice VLMR_MEX_CEDEVIS publicado por Valmer es la
referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los gastos
generados por cada serie.
e)
En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio
empresarial, el fondo no realizará inversión en dicho concepto.
Información Relevante
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Este es un fondo que por su grado de especialización se recomienda para
inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo
alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios para recomprar las
solicitudes de venta de los inversionistas.
f)
La sociedad celebrará operaciones con valores respaldados por activos.
No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores
estructurados y títulos fiduciarios de capital.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.69%
con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de
mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo
de inversión en un lapso de un día, es de 26.9 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este
dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso
por el monto total de la inversión realizada).
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: F3
Composición de la cartera de inversión
Índice(s) de Referencia:
Cartera de inversión al 29/jul/2016
VLMR_MEX_CEDEVIS
80%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisión
Tipo Valor
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11-2U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_09-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-6U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_12U
GUBERNAMENTAL REPO LD_BONDESD_200924
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-2U
INFONAVIT
95_CDVITOT_14U
INFONAVIT
95_CDVITOT_13U
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Total
Monto
795,911,364
632,146,576
517,208,553
485,164,812
485,083,580
448,795,714
433,552,078
383,674,694
370,946,808
367,858,866
4,215,467,968
9,135,811,013
% Part
9%
7%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
46%
100%
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
Último Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2015
2014
2013
Rendimiento Bruto
4.67%
2.98%
4.20%
1.99%
8.32%
9.00%
Rendimiento Neto
4.49%
2.45%
2.05%
-0.16%
6.18%
6.85%
CEDEVIS
66%
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
3.05%
3.05%
3.06%
3.00%
3.76%
3.76%
CDVITOT
16%
BONDESD
12%
F3
Por Emisora
5%
Rendimiento del índice deN/D
referencia o mercado:
VLMR_MEX_CEDEVIS
N/D
12%
ÍNDICE
6.38%
3.90%
3.60%
1.66%
5.81%
8.51%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
BONOS
16%
66%
5%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Costos, Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más Representativa
F3
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de acciones
Servicio de Administración de acciones
Otras
Total
F3
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor
después de una operación. Lo
anterior, junto con las
comisiones pagadas por el
fondo, representa una reducción
del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el fondo.
Las comisiones por distribución
de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión
específica consulte a su
distribuidor.
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más Representativa
F3
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones de la FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.5000%
0.0000%
0.0000%
1.0500%
0.9000%
0.7500%
0.4500%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
1.5058%
F3
$
15.0000
0.0000
0.0000
10.5000
9.0000
7.5000
4.5000
0.0079
0.0259
0.0259
0.0108
0.0139
15.0585
%
1.5000%
0.0000%
0.0000%
1.0500%
0.9000%
0.7500%
0.4500%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
1.5058%
$
$15.000
$0.000
$0.000
$10.500
$9.000
$7.500
$4.500
$0.008
$0.026
$0.026
$0.011
$0.014
$15.058
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el fondo y
ofrecerle descuentos por sus
servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisión de distribución se encuentra incluida en el total de la cuota de administración.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisión específica se deberá
consultar con el distribuidor de que se trate.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Dependiendo del día en que se realice la compra y la
siguiente fecha de venta.
Liquidez
Mensual
Recepción de
órdenes
Todos los días hábiles
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
30% de las acciones en circulación del fondo del día de la
ejecución
Diferencial*
Esta Sociedad no ha utilizado diferencial en los últimos 12
meses
Ejecución de
órdenes compra
El mismo día de la recepción
Ejecución de
órdenes de venta
Primer martes de cada mes
Liquidación de
operaciones
48 hrs después del día de la ejecución
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Operadora
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de
Valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto
Promoción
Número telefónico
53257889 / 7870 / 7892
Horario
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Página de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero
al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión
en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto
de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que deberán entenderse como no
autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá
consultar el prospecto de información al público
inversionista del fondo, así como la información
actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de venta
que reconoce el fondo de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
NAFCDVI
Tipo
Instrumentos de Deuda
Clasificación
MEDIANO PLAZO
Clave de pizarra
NAFCDVI
Calificación
AAA/5
Fecha de autorización
12 de Junio de 2014
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Exclusiva instituciones en apoyo
desarrollo del fondo
El equivalente al precio de
una acción.
Clase y serie accionaria
F / F4
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en Certificados Bursátiles
Fiduciarios CEDEVIS (Certificados de Vivienda Infonavit), y como inversión
complementaria en valores de deuda gubernamentales y bancarios.
Este fondo se recomienda para cualquier inversionista que desee participar en
una alternativa de inversión de alto riesgo a mediano plazo, es decir mayor a un
año y menor o igual a tres años.
Régimen y política de inversión
a)
La administración de los activos será pasiva buscando un rendimiento
que se correlacione lo más posible a su base de referencia y se basara en
realizar las inversiones necesarias para lograr este fin, sin tomar riesgos
adicionales.
b)
La inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios CEDEVIS
(Certificados de Vivienda Infonavit) con respecto al activo total es mínimo
80%, En valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
y/o valores bancarios en moneda nacional es máximo 20%. La inversión se
realiza únicamente en el mercado nacional.
c)
La sociedad no contratará préstamos.
d)
El 80% del índice VLMR_MEX_CEDEVIS publicado por Valmer es la
referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los gastos
generados por cada serie.
e)
En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio
empresarial, el fondo no realizará inversión en dicho concepto.
Información Relevante
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Este es un fondo que por su grado de especialización se recomienda para
inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo
alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios para recomprar las
solicitudes de venta de los inversionistas.
f)
La sociedad celebrará operaciones con valores respaldados por activos.
No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores
estructurados y títulos fiduciarios de capital.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.69%
con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de
mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo
de inversión en un lapso de un día, es de 26.9 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este
dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso
por el monto total de la inversión realizada).
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: F4
Composición de la cartera de inversión
Índice(s) de Referencia:
Cartera de inversión al 29/jul/2016
VLMR_MEX_CEDEVIS
80%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisión
Tipo Valor
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11-2U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_09-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-6U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_12U
GUBERNAMENTAL REPO LD_BONDESD_200924
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-2U
INFONAVIT
95_CDVITOT_14U
INFONAVIT
95_CDVITOT_13U
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Total
Monto
795,911,364
632,146,576
517,208,553
485,164,812
485,083,580
448,795,714
433,552,078
383,674,694
370,946,808
367,858,866
4,215,467,968
9,135,811,013
% Part
9%
7%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
46%
100%
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
Último Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2015
2014
2013
Rendimiento Bruto
6.40%
4.32%
4.35%
2.11%
7.89%
8.84%
Rendimiento Neto
6.36%
4.20%
3.84%
1.60%
7.38%
8.33%
CEDEVIS
66%
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
3.05%
3.05%
3.06%
3.00%
3.76%
3.76%
CDVITOT
16%
BONDESD
12%
F4
Por Emisora
5%
Rendimiento del índice deN/D
referencia o mercado:
VLMR_MEX_CEDEVIS
N/D
12%
ÍNDICE
6.38%
3.90%
3.60%
1.66%
5.81%
8.51%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
BONOS
16%
66%
5%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Costos, Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más Representativa
F4
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de acciones
Servicio de Administración de acciones
Otras
Total
F3
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor
después de una operación. Lo
anterior, junto con las
comisiones pagadas por el
fondo, representa una reducción
del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el fondo.
Las comisiones por distribución
de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión
específica consulte a su
distribuidor.
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más Representativa
F4
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones de la FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.0100%
0.0000%
0.0000%
0.0070%
0.0060%
0.0050%
0.0030%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0100%
F3
$
0.1000
0.0000
0.0000
0.0700
0.0600
0.0500
0.0300
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1000
%
1.5000%
0.0000%
0.0000%
1.0500%
0.9000%
0.7500%
0.4500%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
1.5058%
$
$15.000
$0.000
$0.000
$10.500
$9.000
$7.500
$4.500
$0.008
$0.026
$0.026
$0.011
$0.014
$15.058
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el fondo y
ofrecerle descuentos por sus
servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisión de distribución se encuentra incluida en el total de la cuota de administración.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisión específica se deberá
consultar con el distribuidor de que se trate.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
48 horas
Liquidez
Diaria
Recepción de
órdenes
Todos los días hábiles
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
30% de las acciones en circulación del fondo del día de la
ejecución
Diferencial*
Esta Sociedad no ha utilizado diferencial en los últimos 12
meses
Ejecución de
órdenes compra
El mismo día de la recepción
Ejecución de
órdenes de venta
Todos los días hábiles
Liquidación de
operaciones
48 hrs después del día de la ejecución
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Operadora
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de
Valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto
Promoción
Número telefónico
53257889 / 7870 / 7892
Horario
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Página de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero
al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión
en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto
de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que deberán entenderse como no
autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá
consultar el prospecto de información al público
inversionista del fondo, así como la información
actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de venta
que reconoce el fondo de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
NAFCDVI
Tipo
Instrumentos de Deuda
Clasificación
MEDIANO PLAZO
Clave de pizarra
NAFCDVI
Calificación
AAA/5
Fecha de autorización
12 de Junio de 2014
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Persona Física Exclusiva empleados
Nafin y referidos. (Se entenderá por
referidos: Consejeros, jubilados, ex
empleados y Familiares de Nacional
Financiera y sus filiales). El grado de
parentesco por consanguinidad de los
empleados de Nacional Financiera y sus
filiales serán hasta el segundo grado y
sus cónyuges.
$20,000.00
Clase y serie accionaria
F / F5
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en Certificados Bursátiles
Fiduciarios CEDEVIS (Certificados de Vivienda Infonavit), y como inversión
complementaria en valores de deuda gubernamentales y bancarios.
Este fondo se recomienda para cualquier inversionista que desee participar en
una alternativa de inversión de alto riesgo a mediano plazo, es decir mayor a un
año y menor o igual a tres años.
Régimen y política de inversión
a)
La administración de los activos será pasiva buscando un rendimiento
que se correlacione lo más posible a su base de referencia y se basara en
realizar las inversiones necesarias para lograr este fin, sin tomar riesgos
adicionales.
b)
La inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios CEDEVIS
(Certificados de Vivienda Infonavit) con respecto al activo total es mínimo
80%, En valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
y/o valores bancarios en moneda nacional es máximo 20%. La inversión se
realiza únicamente en el mercado nacional.
c)
La sociedad no contratará préstamos.
d)
El 80% del índice VLMR_MEX_CEDEVIS publicado por Valmer es la
referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los gastos
generados por cada serie.
e)
En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio
empresarial, el fondo no realizará inversión en dicho concepto.
Información Relevante
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Este es un fondo que por su grado de especialización se recomienda para
inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo
alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios para recomprar las
solicitudes de venta de los inversionistas.
f)
La sociedad celebrará operaciones con valores respaldados por activos.
No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores
estructurados y títulos fiduciarios de capital.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos
netos:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.69%
con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de
mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo
de inversión en un lapso de un día, es de 26.9 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este
dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso
por el monto total de la inversión realizada).
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: F5
Composición de la cartera de inversión
Índice(s) de Referencia:
Cartera de inversión al 29/jul/2016
VLMR_MEX_CEDEVIS
80%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisión
Tipo Valor
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11-2U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_11U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_09-4U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-6U
INFONAVIT
95_CEDEVIS_12U
GUBERNAMENTAL REPO LD_BONDESD_200924
INFONAVIT
95_CEDEVIS_10-2U
INFONAVIT
95_CDVITOT_14U
INFONAVIT
95_CDVITOT_13U
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Total
Monto
795,911,364
632,146,576
517,208,553
485,164,812
485,083,580
448,795,714
433,552,078
383,674,694
370,946,808
367,858,866
4,215,467,968
9,135,811,013
% Part
9%
7%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
46%
100%
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
Último Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2015
2014
2013
Rendimiento Bruto
6.17%
4.14%
4.32%
2.08%
5.87%
N/D
Rendimiento Neto
6.11%
3.96%
3.60%
1.36%
5.15%
N/D
CEDEVIS
66%
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días)*
3.05%
3.05%
3.06%
3.00%
3.76%
N/D
CDVITOT
16%
BONDESD
12%
F5
Por Emisora
5%
Rendimiento del índice deN/D
referencia o mercado:
VLMR_MEX_CEDEVIS
N/D
12%
ÍNDICE
6.38%
3.90%
3.60%
1.66%
5.81%
N/D
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
BONOS
16%
66%
5%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Costos, Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más Representativa
F5
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de acciones
Servicio de Administración de acciones
Otras
Total
F3
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor
después de una operación. Lo
anterior, junto con las
comisiones pagadas por el
fondo, representa una reducción
del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el fondo.
Las comisiones por distribución
de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión
específica consulte a su
distribuidor.
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más Representativa
F5
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones de la FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.2000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0600%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
0.2058%
F3
$
2.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.6000
0.0078
0.0259
0.0259
0.0108
0.0139
2.0583
%
1.5000%
0.0000%
0.0000%
1.0500%
0.9000%
0.7500%
0.4500%
0.0008%
0.0026%
0.0026%
0.0011%
0.0014%
1.5058%
$
$15.000
$0.000
$0.000
$10.500
$9.000
$7.500
$4.500
$0.008
$0.026
$0.026
$0.011
$0.014
$15.058
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el fondo y
ofrecerle descuentos por sus
servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisión de distribución se encuentra incluida en el total de la cuota de administración.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisión específica se deberá
consultar con el distribuidor de que se trate.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
N/A
Liquidez
Mensual
Recepción de
órdenes
Todos los días hábiles
Horario
9:00 a 13:00 horas
Límites de recompra
30% de las acciones en circulación del fondo del día de la
ejecución
Diferencial*
Esta Sociedad no ha utilizado diferencial en los últimos 12
meses
Ejecución de
órdenes compra
El mismo día de la recepción
Ejecución de
órdenes de venta
Primer martes de cada mes
Liquidación de
operaciones
48 hrs después del día de la ejecución
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Operadora
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de
Valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto
Promoción
Número telefónico
53257889 / 7870 / 7892
Horario
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Página de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero
al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión
en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto
de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que deberán entenderse como no
autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá
consultar el prospecto de información al público
inversionista del fondo, así como la información
actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de venta
que reconoce el fondo de inversión como válidos.