DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Valorum Cinco, S. A. De C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
"MIFDCP"
Tipo
SIID
clasificacion
IDLP
A
"MIFDCP"
B
Clave de Pizarra
Calificación
Clase y Serie Accionaria
Posibles Adquirientes
Montos Minimos de Inv
OPERADORA MIFEL, S.A. DE C.V.
No existe monto minimo
AA/5
Fecha Autorización
Importante:
El valor de una Sociedad de Inversion, cualquiera
que sea su politica de inversión, está sujeta a la
fluctuación de los mercados, por lo que el
Inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Objetivo de Inversión:
Ofrecer
al
Estado
Soberano
de
Chiapas,
Municipios,
Organismos
Descentralizados, Entidades Estatales, Fondos y
Fideicomisos
sujetos
a
control
presupuestario, atractivos rendimientos invirtiendo
los recursos obtenidos en la adquisición de activos
objeto de inversión en valores, títulos o
documentos de deuda emitidos principalmente por
el Gobierno Federal, y en menor porcentaje en
Instituciones
de
Crédito,
Empresas
Privadas, Gobiernos Estatales y Municipales.
Estrategia:
El Fondo no cuenta con acciones serie "B" colocadas entre el publico
Inversionista.
CARTERA DE VALORES AL 30 noviembre, 2011
Emisora
VALORES EN DIRECTO
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
BI CETES 120112
Valor Razonable
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Información Relevante
La máxima pérdida esperada de conformidad con la
metodología establecida para la determinación del
nivel de riesgo de mercado para el Fondo FCHISS
“[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión
respecto de sus activos netos: 0.033% con una
probabilidad de 95% a fecha 29 de abril de 2011.
La perdida que en un escenario pesimista (1 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión
FCHISS en un lapso de un día, es de 0.56 pesos por
cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrian ser
mayores, incluso por el monto total de la Inversión
realizada).]”
La información relativa al rendimientos obtenidos en
el fondo iniciará a partir de que sean colocadas
acciones en el publico inversionista.
Gubernamental
Directo y Reporto
100%
%
50,136.23 100.00
50,136.23 100.00
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Comisiones pagadas directamente por el cliente
No Aplica
Comisiones pagadas por la sociedad de inversión
Concepto
Serie "A"
%
Administracion de Activos
0.00%
Distribución de Acciones
0.00%
Otros
0.00%
Total
0.00%
$
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Información
sobre
remuneraciones
Serie "B"
%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
$
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
El Fondo no cuenta con acciones serie "B" colocadas entre el publico Inversionista
Politicas para la compra - venta de acciones
Plazo minimo de permanencía
ND
Liquidez
ND
Recepción de ordenes
ND
Horario
ND
Ejecución de operaciones
ND
Limites de recompra
ND
Liquidación de operaciones
ND
Diferencial *
ND
El Fondo no cuenta con acciones serie "B" colocadas entre el publico Inversionista.
comisiones
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la comisión
específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de intereses
a los que pudiera estar sujeto cualquier
prestador de servicios de la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Operadora Mifel, S.A. de C.V., SOSI
Distribuidora (s)
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V.
Calificadora de Valores
Fitch Ratings
Centro de atención al Inversionista
Contacto
Contacto Mifel
Número Telefonico
01800 2264335 / 5531 4366
Horario
8:00 A.M. a 22:00 P.M.
Página (s) electrónica (s)
Operadora
http://www.mifel.com.mx
Distribuidora
http://www.mifel.com.mx
y
Advertencias
La Sociedad no cuenta con garantía alguna del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, ni de Operadora Mifel Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, ni del Grupo Financiero
Mifel. La inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al
contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visite la pagina electronica http:\\www.mifel.com.mx; donde podra consultar el prospecto de información, el cual se encuentra disponible, así como la información
actualizada sobre la cartera de Inversión de la Sociedad.
El presente Documento y el prospecto de información al publico Inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce la Sociedad de Inversión como válidos.