SERVICIO UNIVERSAL

ANEXO II
Resolución SECOM Nro. 154/2010
(Adjunta)
Resolución CNC Nro. 3/2011
(Adjunta)
Resolución Secom Nro. 9/2011
(Adjunta)
ANEXO III
DOCUMENTACION PARA ADHESION AL FONDO FIDUCIARIO
 NOTA DE ADHESION
ADHESION CONTRATO FIDEICOMISO ADMINISTRACION FONDO
FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL CREADO POR DECRETO 558-08
XXXXX Licenciatario de Telecomunicaciones, representada en este acto por el Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX conforme con las facultades suficientes que acredita al
adjuntar copia del instrumento en Anexo I, con domicilio constituido en XXXXX en
adelante el Fiduciante y por la otra la entidad bancaria seleccionada Administrador
Fiduciario del Fondo Fiduciario Servicio Universal, con domicilio en Cerrito 740 19º
piso, por la otra de común acuerdo celebran el presente.
El Fiduciante adhiere en todos sus términos el Contrato de Fideicomiso de
Administración Fondo Fiduciario Servicio Universal oportunamente celebrado en fecha
30 de noviembre de 2010.
El Fiduciario acepta la adhesión lisa y llana efectuada por el Fiduciante al Contrato de
Fideicomiso de Administración "FONDO FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL
DECRETO Nº 558/08" oportunamente celebrado en fecha 30 de noviembre de 2010.
Fiduciante Adherente
Firma Administrador
 MANUAL DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y COMUNICACIONES
ENTRE EL COMITE TECNICO Y EL FIDUCIARIO
1. Interpretación.
Todos los términos en mayúsculas no definidos en el presente Manual de
Procedimientos y Comunicaciones entre el Comité Técnico y el Fiduciario tendrán el
significado que a ellos se les asignan en el Contrato de Fideicomiso aprobado por la
Res. SC N° 7/2009 (el “Contrato de Fideicomiso”).
Ante cualquier discrepancia interpretativa entre el presente Manual de Procedimiento
y Comunicaciones y el Contrato de Fideicomiso, prevalece este último.
2. Ingresos de los aportes a la Cuenta Recaudadora
a. Aportes de los Fiduciantes
Los firmantes y adherentes del Contrato del Fideicomiso podrán transferir los aportes
que correspondan a la Cuenta Recaudadora mediante transferencia vía Medio
Electrónico de Pagos (MEP) a través del Código GC1 o cheque del Fiduciante, librado
sobre una cuenta de éste a nombre del Fiduciario (en representación del Fideicomiso),
no a la orden y cruzado. Simultáneamente, deberán remitir al Fiduciario una nota
identificando el aporte efectuado, la cual deberá reflejar el modelo incluido como Anexo
“A” al presente (la “Nota de Aporte”). La misma deberá ser suscripta por el apoderado del
Fiduciante o con firma registrada ante el Fiduciario y remitida una vez suscripta (i) en
copia, por correo electrónico o fax, o (ii) en original, por correo certificado o courier al
domicilio del Fiduciario.
El día hábil siguiente de acreditados los fondos correspondientes a cada aporte en la
Cuenta Recaudadora, el Fiduciario emitirá a favor del Fiduciante un recibo según el
modelo que se incluye como Anexo “B” al presente (el “Recibo de Aporte”), el cual
quedará a disposición de cada Fiduciante en las oficinas del Fiduciario y será enviado
en copia, por correo electrónico o fax.
A fin de cumplir con lo dispuesto en la cláusula 7.2 del Contrato de Fideicomiso, el
Fiduciante especificará en la Nota de Aporte aquellos tributos, cargos o aranceles que
graven la transferencia de aportes a la Cuenta Recaudadora (incluyendo el Impuesto a
los Débitos y Créditos), los cuales serán reembolsados por el Fiduciario en la cuenta que
indique el Fiduciante, en forma conjunta con la emisión del Recibo de Aporte. El
Fiduciario efectuará tales reintegros adicionando las sumas que resulten necesarias a
fin de que luego de deducidos y/o retenidos aquellos tributos, cargos o aranceles que
graven la transferencia correspondiente al reembolso antes mencionado, el Fiduciante
reciba un monto igual al monto denunciado en la Nota de Aporte.
b. Aportes adicionales.
De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, el Fondo Fiduciario del
Servicio Universal podrá integrarse con donaciones, legados y otros fondos no
reembolsables. En el caso de que el aporte se realice en sumas dinerarias, el aportante
deberá (i) depositar los fondos en la Cuenta Recaudadora,(ii) remitir al Fiduciario una
nota identificando los fondos transferidos que deberá ser confeccionada en términos
idénticos a los contenidos en el Anexo “C” al presente (la “Nota de Transferencia Fondos
no Reembolsables”); y (iii) cumplir con todos aquellos otros requisitos que el Fiduciario
estime razonablemente necesarios. En el caso de que el aporte no fuera en sumas
dinerarias, el aportante deberá informar en forma previa al Fiduciario su intención de
realizar la donación, legado o transmisión, a fin de que el Fiduciario notifique tal hecho
al Comité Técnico y aguarde sus instrucciones. Se aclara que el Fiduciario sólo actuará
una vez que reciba dicha instrucción por escrito del Comité Técnico, y según lo allí
detallado.
3. Egreso de fondos de la Cuenta Recaudadora.
a. Transferencia de fondos a Beneficiarios.
De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y en el Decreto
558/2008, el Comité Técnico instruirá al Fiduciario la transferencia de fondos a favor
de un Beneficiario, mediante instrucción emitida en virtud del modelo que se adjunta
como Anexo “D” (la “Instrucción de Egreso”).
Una vez recibida la Instrucción de Egreso, el Fiduciario transferirá a la cuenta del
Beneficiario el monto solicitado, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles o aquel
plazo mayor que se establezca en la Instrucción de Egreso. La constancia de
transferencia será recibo suficiente del cumplimiento por parte del Fiduciario de la
Instrucción de Egreso respectiva.
La Instrucción de Egreso deberá ser suscripta por el Director Ejecutivo del Comité
Técnico conjuntamente con otros dos integrantes del mismo y remitirla en original al
Fiduciario, quien (una vez transferidos los fondos respectivos) deberá notificar su
cumplimiento según el modelo establecido en Anexo “E” (la “Notificación de
Transferencia”), que será remitido al Beneficiario con copia al Comité Técnico.
A fin de permitir al Fiduciario identificar los integrantes del Comité Técnico, éstos
registrarán sus firmas ante el Fiduciario, acompañando el instrumento que los
acredite como tal. En caso de modificación de la composición del Comité Técnico o de
la designación de un nuevo Director Ejecutivo, será responsabilidad del Comité
Técnico informar dicho hecho al Fiduciario, debiendo cualquier nuevo integrante y/o
Director Ejecutivo (de corresponder) registrar su firma ante la entidad bancaria.
A fin de cumplir con lo dispuesto en el presente apartado, los Fiduciantes (en su
carácter de potenciales y eventuales Beneficiarios) deberán entregar al Fiduciario en el
momento de firma del Contrato de Fideicomiso o adhesión al mismo (según
corresponda), los siguientes documentos:
a) Copia certificada del acta de directorio, consejo de administración o instrumentos
equivalentes, designando una única cuenta bancaria hacia la cual se harán las
transferencias (en caso de corresponder), indicándose número de cuenta, banco de
radicación, CBU y CUIT del Fiduciante.
b) Toda aquella otra documentación que fuera requerida por la normativa del Banco
Central de la República Argentina.
Para el caso de modificación o cambio de la cuenta, el Fiduciante deberá en forma
previa cumplir con los mismos requisitos detallados precedentemente. Hasta tanto no
se hubiera presentado la totalidad de la documentación antes mencionada (a
satisfacción del Fiduciario) no se registrará el cambio de cuenta solicitado. Si el
Comité Técnico ordenara la transferencia de fondos a un Beneficiario que se
encuentra en proceso de modificación de los datos de su cuenta bancaria, el
Fiduciario (i) transferirá los fondos a la anterior cuenta denunciada, en tanto la misma
continúe abierta, o (ii) si la cuenta antes denunciada no estuviera abierta, notificará al
Comité Técnico que no ha sido posible llevar a cabo la transferencia.
El Fiduciario notificará a los potenciales Beneficiarios la aceptación de la
documentación y el consecuente registro de la cuenta bancaria dentro de los 5 (cinco)
días hábiles de recibida la información, si la misma cumpliera con los requisitos arriba
mencionados.
b. Gastos e impuestos del Fideicomiso
El Fiduciario abonará con los fondos existentes en la Cuenta Recaudadora, los gastos
e impuestos del Fideicomiso indicados en la Cláusula 7.3, 7.4 y 11.2 del Contrato de
Fideicomiso.
A tal fin, el Fiduciario podrá en cualquier momento constituir las reservas que estime
necesarias. Previo a la constitución de dichas reservas, remitirá al Comité Técnico una
nota detallando el monto comprometido y las razones que las justifiquen, la cual
deberá ser aprobada en forma expresa por dicho Comité Técnico. La constitución de
reserva se considerará aprobada por dicho Comité Técnico si el Fiduciario no recibiera
instrucción al respecto dentro de los 30 (treinta) días de cursada la nota antes
mencionada. Asimismo, se especifica que cualquier rechazo y/o negación al pedido de
constitución de reservas deberá ser razonable y fundado por dicho Comité Técnico.
4. Inversiones
El Fiduciario invertirá los fondos excedentes y líquidos (disponibilidades) de la Cuenta
Recaudadora según lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y el menú de
inversiones señalado en la cláusula 7.8 del mismo.
Las disponibilidades a invertir se determinarán como el remanente que resulte en
cada momento de la diferencia entre los fondos depositados en la Cuenta
Recaudadora, las previsiones de egresos que realice el Fiduciario respecto a gastos e
impuestos del Fideicomiso y las previsiones de egresos e ingresos que realice el Comité
Técnico (las cuales deberán ser informadas por escrito al Fiduciario, dentro de los 10
(diez) primeros días hábiles de cada mes calendario, indicando entre otras cuestiones
posible fecha de egreso, a los fines de permitir al Fiduciario planificar las inversiones
correspondientes).
La inversión de las disponibilidades se efectuará en Pesos o en Moneda Extranjera (en
este último caso, solo en la medida en que ello fuera posible conforme a la ley). En
todos los casos, los plazos de vencimiento de las colocaciones deberán guardar
relación con (i) los egresos previstos (ii) los impuestos y gastos a cargo del Fideicomiso.
Los rendimientos de las inversiones formarán parte del Patrimonio Fideicomitido.
5. Informes y rendición de cuentas
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 7.5 del Contrato de Fideicomiso, el
Fiduciario deberá confeccionar los informes y documentación contable que se detallan
a continuación:
a. Informe mensual:
Dentro de los 5 (cinco) días hábiles de finalizado cada mes calendario, el Fiduciario
confeccionará un informe según el modelo que se adjunta como Anexo “F” al presente
(el “Informe Mensual”). En caso que el Comité Técnico considere necesaria la
presentación de información adicional a ser incluida en el Informe Mensual, deberá
comunicar dicho pedido al Fiduciario con una antelación de 10 (diez) días hábiles al
vencimiento del mes calendario del que se trate. Si el pedido fuera efectuado con una
antelación menor a la antes indicada, la información solicitada será incluida en el
Informe Mensual siguiente.
b. Informe trimestral:
Dentro de los 30 (treinta) días posteriores al cierre de cada trimestre calendario, el
Fiduciario confeccionará un informe de gestión conforme cláusula 7.5 (a) del Contrato
de Fideicomiso, según el modelo que se adjunta como Anexo “G” al presente (el
“Informe Trimestral”). En caso que el Comité Técnico considere necesaria la
presentación de información adicional a ser incluida en el Informe Trimestral, deberá
comunicar dicho pedido al Fiduciario con una antelación de 15 (quince) días hábiles al
vencimiento del trimestre calendario del que se trate. Si el pedido fuera efectuado con
una antelación menor a la antes indicada, la información solicitada será incluida en el
Informe Trimestral siguiente.
c. Balance Anual:
Dentro de los 90 (noventa) días de cerrado el ejercicio anual, el Fiduciario
confeccionará y presentará el balance anual, debidamente auditado.
A todos los efectos, se entenderá que el ejercicio anual del Fideicomiso cierra el 31 de
diciembre de cada año.
d. Balance Final:
Acaecido alguno de los supuestos enunciados en la cláusula 11 del Contrato de
Fideicomiso, dentro de los 90 (noventa) días hábiles de la fecha de liquidación del
Fideicomiso, el Fiduciario presentará un balance final de liquidación.
Todos los informes y documentación precedentemente reseñados serán puestos a
disposición de los Fiduciantes, el Comité Técnico y la Autoridad de Aplicación a través
de una página web protegida. Adicionalmente, se presentará copia de dicha
información en soporte papel en el domicilio que indique el Comité Técnico, quien
podrá solicitar las aclaraciones, adecuaciones y otros informes que considere
necesarios.
6. Registro de Fiduciantes.
El Fiduciario llevará un registro informático en el cual individualizará cada uno de los
Fiduciantes, indicando razón social y número de CUIT (el “Registro”). Una vez firmado
el Contrato de Fideicomiso el Fiduciario procederá a asentar en el Registro a los
Fiduciantes Originales e incorporará a los Fiduciantes Adherentes que surjan de las
notas de adhesión al Contrato de Fideicomiso que reciba el Fiduciario.
Se aclara que tanto las firmas del Contrato de Fideicomiso como las notas de adhesión
al mismo deberán ser suscriptas por apoderados de los Fiduciantes, con certificación
notarial de firma y facultades. Asimismo, los Fiduciantes deberán entregar al
Fiduciario en el momento de firma del Contrato de Fideicomiso o adhesión al mismo:
(a) copia certificada del acta de directorio o consejo de administración aprobando su
ingreso como Fiduciante al Fideicomiso y designando una cuenta bancaria de
conformidad con lo dispuesto en el punto 3.a.a.) precedente, (b) copia certificada de
los estatutos o documentos constitutivos actualizados, y (c) copia certificada de los
poderes correspondientes a los apoderados del Fiduciante que suscriben el Contrato
de Fideicomiso o la nota de adhesión.
7. Contratación de bienes y servicios
De conformidad con lo establecido en el Art. 10 del Decreto 558/2008 y en las
cláusulas 7.4 y 9.2 del Contrato de Fideicomiso:
I) El Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario la contratación de bienes y/o
servicios, según las siguientes pautas y mediante el envío de una instrucción de
conformidad al modelo que se incluye como Anexo “H” (la “Instrucción de Licitación”):
a) Compulsa de posibles proveedores, según las instrucciones emitidas por el Comité
Técnico.
b) El Fiduciario remitirá al Comité Técnico las propuestas recibidas.
c) Evaluadas las propuestas recibidas por el Comité Técnico, éste emitirá la
instrucción correspondiente mediante nota dirigida al Fiduciario de conformidad al
modelo que se agrega como Anexo “I” al presente (la “Instrucción de Contratación”).
II) El Fiduciario podrá contratar a nombre del Fideicomiso aquellos asesores legales,
impositivos, contables y/o de otra índole que resulten necesarios para proteger los
Activos del Fideicomiso frente a contingencias que excedan las funciones inherentes a
su carácter de Fiduciario. A tal fin, podrá proponer al Comité Técnico dicha
contratación por medio de una nota en los términos del Anexo “J” al presente (el
“Pedido de Contratación”).
El Pedido de Contratación que se remita deberá indicar las entidades o personas que
pudieran resultar idóneas para llevar a cabo la tarea de que se trate (detallando la
cotización estimada de sus honorarios).
En caso que el Comité Técnico resuelva su aprobación, emitirá la Instrucción de
Contratación, de conformidad al modelo que se agrega como Anexo “I” al presente.
En caso de rechazo, la resolución será notificada al Fiduciario.
A todo evento los montos derivados por dichas contrataciones, serán considerados
“Gastos del Fideicomiso”.
8. Disolución y liquidación del Fideicomiso.
En caso de acontecer alguno de los supuestos enumerados en la cláusula 11 del
Contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico remitirá una instrucción al Fiduciario
solicitando proceda a la liquidación del Fideicomiso, según el modelo que se adjunta
como Anexo “K” a los presentes (la “Instrucción de Liquidación”). Una vez recibida
dicha Instrucción de Liquidación, el Fiduciario actuará como liquidador, procediendo
a la realización de los Activos existentes (según cada tipo de inversión de que se trate).
Una vez cancelados todos los pasivos existentes procederá a transferir los fondos
remanentes de la Cuenta Recaudadora a aquella cuenta que oportunamente le
informe el Fideicomisario, mediante comunicación firmada por la Autoridad de
Aplicación.
A fin de evitar que los fondos existentes en la Cuenta Recaudadora fueran
insuficientes para cancelar todos los pasivos del Fideicomiso, el Comité Técnico deberá
estipular en sus proyecciones un encaje (a modo de previsión) que considere
necesario, basado en la información que a ese efecto le proveerá el Fiduciario, a pedido
de dicho comité.
ANEXO A
Modelo de Nota de Aporte
(Logo de la empresa)
[LUGAR],
/
/
*
* completar con fecha de transferencia
Señores:
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Cerrito 740, piso 4 (C1010AAP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Ref.: APORTE AL FONDO FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL –
DECRETO 558/2008 (el “Fideicomiso”)
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en nuestro carácter de Fiduciante
del Fideicomiso, les informamos haber [efectuado la transferencia MEP – Código GC1/ depositado por medio de cheque del Fiduciante, librado sobre una cuenta de éste a
nombre del Fiduciario (en representación del Fideicomiso), no a la orden y cruzado]1 la
cantidad de $ [___] (Pesos [___]), [desde nuestra cuenta [DETALLE Y CBU DEL
FIDUCIANTE]]2 a los efectos de su acreditación en la Cuenta Recaudadora, (cuenta
corriente número [___],CBU [__]), de acuerdo a lo establecido en el contrato de
fideicomiso de fecha [__] (en adelante, el “Contrato de Fideicomiso”).
Asimismo, declaramos bajo juramento que se ha devengado y
abonado en concepto de tributos, cargos o aranceles que graven la transferencia de
aportes a la Cuenta Recaudadora (incluyendo el Impuesto a los Débitos y Créditos) la
suma de $ [___] (Pesos [___]), el que agradeceremos sea reintegrado en nuestra cuenta
[DETALLE Y CBU DEL FIDUCIANTE].
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA AUTORIZADO DEL FIDUCIANTE]
1
2
Completar según corresponda.
Solo en caso de aporte efectuado por medio de transferencia.
ANEXO B
Modelo de Recibo de Aporte
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [FECHA]
[DATOS FIDUCIANTE]
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en nuestro carácter de Fiduciario del
Fondo Fiduciario Servicio Universal – Decreto 558/2008, les informamos que en el día
___________se ha acreditado en la Cuenta Recaudadora la suma de $ [___] (Pesos [___]),
correspondientes a vuestro aporte, de conformidad con la Nota de Aporte de fecha
[___]. Por otra parte informamos que se toma debida nota del importe a reintegrar en
vuestra cuenta [DETALLE Y CBU DEL FIDUCIANTE] en concepto de tributos, cargos o
aranceles que gravan la transferencia de aportes a la Cuenta Recaudadora (incluyendo
el Impuesto a los Débitos y Créditos) la suma de $ [___] (Pesos [___]) .
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
_________________
Por:
Cargo:
ANEXO C
Modelo de Nota de Transferencia Fondos no Reembolsables
[LUGAR],
/
/
*
* completar con fecha de transferencia
Señores:
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Cerrito 740, piso 4 (C1010AAP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Ref.: APORTE AL FONDO FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL –
DECRETO 558/2008 (el “Fideicomiso”)
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, les informamos que procedemos a transferir al
Fideicomiso a título gratuito a través de una transferencia [MEP – Código GC1- / por medio de Caja de
Valores S.A] [la cantidad de / [DESCRIPCIÓN VALORES NEGOCIABLES] por un valor nominal de] $
[___] (Pesos [___]), desde nuestra cuenta [DETALLE Y CBU, DE CORRESPONDER, DEL
APORTANTE] a los efectos de su acreditación en la [Cuenta Recaudadora, (cuenta corriente número
[___],CBU [__]) / cuenta comitente [__], con el depositario Nº[__]], en virtud de lo facultado en la
cláusula 3.1, párrafo 3 del Contrato de Fideicomiso de fecha [__].
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA APORTANTE]
ANEXO D
Modelo de Instrucción de Egreso
[LUGAR],
/
/
Señores:
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Cerrito 740, piso 4 (C1010AAP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Ref.: FONDO FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL –
DECRETO 558/2008 (el “Fideicomiso”)
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en nuestro carácter de integrantes del Comité
Técnico creado por el Decreto Nro. 558/08, le instruimos a transferir la cantidad de $ [___] (Pesos [___]),
desde la Cuenta Recaudadora a la cuenta de titularidad de [NOMBRE BENEFICIARIO], en su carácter
de Beneficiario, CUIT [__]), de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de fecha [__].
[Solicitamos que el importe antes detallado sea transferido al Beneficiario
dentro de los [__] días hábiles de emitida la presente Instrucción] 3
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO E INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO]
3
Solo se deberá completar en aquellos casos en los cuales la transferencia de fondos deba efectuarse en
un plazo mayor a las 24 hs.
ANEXO E
Notificación de transferencia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [FECHA]
[DATOS FIDUCIANTE/BENEFICIARIO]
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en nuestro carácter de Fiduciario del Fondo
Fiduciario Servicio Universal – Decreto 558/2008, les informamos que en el día ___________se ha
recibido la instrucción de egreso de la Cuenta Recaudadora por lo cual el día [___] se ha transferido la
cantidad de $ [___] (Pesos [___]), a la cuenta de titularidad de [NOMBRE BENEFICIARIO], en su
carácter de Beneficiario (CUIT [__]).
Datos de la transferencia: (………………..)
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
c.c.: Comité Técnico
ANEXO F
Modelo de Informe Mensual
Ingresos y Egresos
Informe correspondiente al período [___indicar mes/trimestre____]
A) Detalle de aportes efectuados en el período:
Denominación Fiduciante/otro
[____]
Monto
[____]
Fecha
[____]
B) Detalle de montos relativos a tributos, cargos o aranceles restituidos a los Fiduciantes
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 7.2 del Contrato de Fideicomiso:
Denominación Fiduciante
Monto
Fecha
[____]
[____]
[____]
Monto declarado
para devolución
[____]
C) Detalle de egresos registrados en el período:
Denominación Destinatario
[__Desembolsos a Beneficiarios__]
[__Pago de impuestos__]
[__Pagos a terceros__]
[_Honorarios de Fiduciario_]
Monto
[____]
[____]
[____]
[____]
Fecha
[____]
[____]
[____]
[____]
D) Información contable:
ACTIVO
Porcentual sobre
Activos
[____]
[____]
[____]
Monto
Inversiones
Disponibilidades
Créditos
[____]
[____]
[____]
PASIVO
VALOR PATRIMONIAL DEL
FIDEICOMISO
Porcentual sobre
Patrimonio Neto
[____]
[____]
[____]
Monto
[____]
Detalle de Inversiones
Acciones
Denominación
IsinCode
Cantidad
Cierre
Total
% sobre P.N.
Costo
Valor %
Vencimiento
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
IsinCode
Cantidad
Cierre
Total
% sobre P.N.
Costo
Valor %
Vencimiento
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
Títulos Públicos
Denominación
[____]
Plazos Fijos
Entidad
[____]
Vencimiento
Concertación
Plazo
Tasa
Total
% sobre P.N.
[____]
[____]
[____]
[___]
[____]
[____]
Cheques de Pago diferido
Entidad
[____]
Vencimiento
Concertación
Plazo
Tasa
Total
% sobre P.N.
[____]
[____]
[____]
[___]
[____]
[____]
Vencimiento
Concertación
Plazo
Tasa
Total
% sobre P.N.
[____]
[____]
[____]
[___]
[____]
[____]
Cauciones
Entidad
[____]
Fondos Comunes de Inversión
Denominación
[____]
IsinCode
Cantidad
Cierre
Total
% sobre P.N.
Costo
Valor %
Vencimiento
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
IsinCode
Cantidad
Cierre
Total
% sobre P.N.
Costo
Valor %
Vencimiento
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
Fideicomisos Financieros
Denominación
[____]
Compra de Dólares a Futuro
Denominación
[____]
Otros
Denominación
[____]
IsinCode
Cantidad
Cierre
Total
% sobre P.N.
Costo
Valor %
Vencimiento
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
IsinCode
Cantidad
Cierre
Total
% sobre P.N.
Costo
Valor %
Vencimiento
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
[____]
Detalle de Disponibilidades
Cuentas a la vista en pesos
Entidad
[____]
Vencimiento
Concertación
Plazo
Tasa
Total
% sobre P.N.
[____]
[____]
[____]
[___]
[____]
[____]
Cuentas a la vista en dólares estadonidenses
Entidad
[____]
Vencimiento
Concertación
Plazo
Tasa
Total
% sobre P.N.
[____]
[____]
[____]
[___]
[____]
[____]
ANEXO G
Modelo de Informe Trimestral
Informe correspondiente al período [____________]
A) Detalle de aportes efectuados en el período:
Denominación Fiduciante
[____]
Monto
[____]
Fecha
[____]
B) Detalle de montos relativos a tributos, cargos o aranceles restituidos a los Fiduciantes
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 7.2 del Contrato de Fideicomiso:
Denominación Fiduciante
Monto
Fecha
[____]
[____]
[____]
Monto declarado
para devolución
[____]
C) Detalle de egresos registrados en el período:
Denominación Destinatario
[__Desembolsos a Beneficiarios__]
[__Pago de impuestos__]
[__Pagos a terceros__]
[_Honorarios de Fiduciario_]
Monto
[____]
[____]
[____]
[____]
Fecha
[____]
[____]
[____]
[____]
C) Información contable:
ACTIVO
Porcentual sobre
Activos
[____]
[____]
[____]
Monto
Inversiones
Disponibilidades
Créditos
[____]
[____]
[____]
PASIVO
Monto
VALOR PATRIMONIAL DEL
FIDEICOMISO
[____]
Porcentual sobre
Patrimonio Neto
[____]
[____]
[____]
INVERSIONES
Acciones en Pesos
Denominación IsinCode
[____]
[____]
Cantidad
[____]
Cierre
[____]
Total
[____]
% sobre P.N.
[____]
Costo
[____]
Valor %
[____]
Vencimiento
[____]
Títulos Públicos en Pesos
Denominación IsinCode Cantidad
[____]
[____]
[____]
Cierre
[____]
Total
[____]
% sobre P.N.
[____]
Costo
[____]
Valor %
[____]
Vencimiento
[____]
Plazos Fijos
Entidad
[____]
Vencimiento
[____]
Disponibilidades
Denominación
[____]
Concertación
[____]
Total
[____]
Plazo
[____]
Tasa
[___]
Total
[____]
% sobre P.N.
[____]
% sobre P.N.
[____]
ANEXO H
Modelo de Instrucción de Licitación
[LUGAR],
/
/
*
Señores:
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Cerrito 740, piso 4 (C1010AAP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Ref.: FONDO FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL –
DECRETO 558/2008 (el “Fideicomiso”)
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en nuestro carácter de miembros del Comité
Técnico creado por el Decreto Nro. 558/08, les instruimos irrevocablemente a llevar a cabo una licitación
a los fines de proveer al Fideicomiso los servicios que conciernen a [DESCRIBIR TAREAS].
Consideramos que, entre otras características, el proveedor seleccionado
deberá [contar con / proveer servicios de] 4 . La licitación deberá llevarse a cabo siguiendo las siguientes
pautas: [___]5.
Todos los términos en mayúsculas no definidos en la presente tendrán el
significado que a ellos se les asigna en el Contrato de Fideicomiso.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO E INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO]
4
Se deberá incluir los requisitos que el Comité Técnico considere necesarios.
Se deberán incluir los requisitos y procedimientos de licitación que el Comité Técnico considere
necesarios.
5
ANEXO I
Modelo de Instrucción de Contratación
[LUGAR],
/
/
*
Señores:
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Cerrito 740, piso 4 (C1010AAP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Ref.: FONDO FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL –
DECRETO 558/2008 (el “Fideicomiso”)
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en nuestro carácter de miembros del Comité
Técnico creado por el Decreto Nro. 558/08, les instruimos a contratar a [__] a los fines de proveer al
Fideicomiso los servicios que conciernen a [DESCRIBIR TAREAS].
Todos los términos en mayúsculas no definidos en la presente tendrán el
significado que a ellos se les asigna en el Contrato de Fideicomiso.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO E INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO]
ANEXO J
Modelo de Pedido de Contratación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [FECHA]
[DATOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO]
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en nuestro carácter de Fiduciario del Fondo
Fiduciario Servicio Universal – Decreto 558/2008, solicitamos al Comité Técnico (creado por Decreto
558/2008) autorización a seleccionar una [entidad / persona] de reconocida experiencia a los fines de
proveer al Fideicomiso los servicios que conciernen a [DESCRIBIR TAREAS].
A continuación detallamos [la / las] [entidad/es / persona/s] que podrían
resultar idóneas para desempeñar las tareas antes descriptas:
[DETALLE]
Todos los términos en mayúsculas no definidos en la presente tendrán el
significado que a ellos se les asigna en el Contrato de Fideicomiso.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
_________________
Por:
Cargo:
ANEXO K
Modelo de Instrucción de Liquidación
[LUGAR],
/
/
Señores:
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Cerrito 740, piso 4 (C1010AAP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Ref.: FONDO FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL –
DECRETO 558/2008 (el “Fideicomiso”)
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en nuestro carácter de miembros del Comité
Técnico creado por el Decreto Nro. 558/08, les comunicamos el acaecimiento del supuesto enumerado en
el inciso [__] de la cláusula 11 del contrato de fideicomiso de fecha [__] (en adelante, el “Contrato de
Fideicomiso”). En consecuencia, los instruimos irrevocablemente a (i) proceder a la liquidación de los
Activos del Fideicomiso, (ii) cancelar con los fondos de la Cuenta Recaudadora todos los pasivos del
Fideicomiso, y (iii) una vez cancelados los pasivos, transferir los fondos remanentes al Fideicomisario, a
una cuenta de titularidad de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO E INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO]