DIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO AÑO 2016 VALORES EN RD$
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DIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO AÑO 2016 VALORES EN RD$ CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO 1 SERVICIOS PERSONALES 372,169,385.00 11 REMUNERACIONES 305,291,114.24 111 1111 Remuneraciones al Personal Fijo Sueldos Fijos 247,319,665.55 247,319,665.55 112 Remuneraciones a Personal de Carácter Transitorio 6,820,073.15 1121 Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado 3,304,073.15 1123 Suplencias 3,516,000.00 114 Sueldo Anual No. 13 115 1153 116 Prestaciones Económicas Prestaciones Laborales Vacaciones 23,501,375.54 15,000,000.00 15,000,000.00 12,650,000.00 SOBRESUELDOS 28,386,086.56 122 1222 1225 Compensación Compensación Por Horas Extraordinarias Compensación Servicios de Seguridad 28,386,086.56 500,000.00 27,886,086.56 13 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 6,617,081.22 131 Dietas 3,506,681.22 1311 132 1321 Dietas en el País Gastos de Representación Gastos de Representación en el País 3,506,681.22 3,110,400.00 12 3,110,400.00 15 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 31,875,102.98 151 Contribuciones al Seguro de Salud 14,402,601.45 152 Contribuciones al Seguro de Pensiones 16,110,270.14 153 Contribuciones al Seguro de Riesto Laboral 1,362,231.39 2 SERVICIOS NO PERSONALES 60,698,878.76 21 SERVICIOS BASICOS 13,931,051.07 211 212 213 214 215 216 217 218 Radiocomunicación Servicios Telefonico de Larga Distancia Teléfono Local Telefax y Correos Servicio de Internet y Televisión por Cable Electricidad Agua Recolección de Residuos Sólidos 246,000.00 250,000.00 2,005,051.07 10,000.00 6,520,000.00 4,800,000.00 50,000.00 50,000.00 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO 22 PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 5,954,806.08 221 Publicidad y Propaganda 222 Impresión y Encuadernación 700,000.00 5,254,806.08 23 VIATICOS 9,075,200.00 231 Viáticos Dentro Del País 3,075,200.00 232 Viáticos Fuera Del País 6,000,000.00 24 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2,502,000.00 241 244 Pasajes Peaje 2,500,000.00 2,000.00 25 ALQUILERES Y RENTAS 2,340,089.64 251 253 254 Alquileres y Rentas de Edificios y Locales Alquileres de Maquinarias y Equipos Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 900,000.00 556,089.64 258 Otros Alquileres 484,000.00 26 SEGUROS 262 Seguros de Bienes Muebles 263 Seguros de Personas 27 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INTALACIONES TEMPORALES 400,000.00 14,600,000.00 600,000.00 14,000,000.00 5,837,131.97 271 Obras Menores 272 273 Reparaciones de Maquinarias y Equipos Reparaciones Temporales 4,769,131.97 168,000.00 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,458,600.00 Comisiones y Gastos Bancarios Fumigación, Lavanderia, Limpieza e Higiene Organización de Eventos y Festividades Servicios Tecnicos y Profesionales Servicios Juridicos Servicios de Capacitación Otros Servicios Técnicos Profesionales 900,000.00 331,350.00 1,500,000.00 3,727,250.00 800,000.00 2,175,000.00 752,250.00 282 285 286 287 2872 2874 2876 900,000.00 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,803,405.89 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 10,999,744.59 311 313 314 Alimentos y Bebidas para Personas Productos Agroforestales y Pecuarios Madera Corcho y sus Manufacturas 10,529,744.59 420,000.00 50,000.00 32 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,155,000.00 322 323 324 Acabados Textiles Prendas de Vestir Calzados 50,000.00 5,005,000.00 100,000.00 33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,915,116.00 331 332 333 334 335 Papel de Escritorio Productos de Papel y Cartón Productos de Artes Gráficas Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza 1,702,096.00 700,000.00 250,000.00 63,020.00 200,000.00 34 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21,000.00 341 Productos Medicinales 21,000.00 35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 351 353 354 Cueros y Pieles Llantas y Neumáticos Articulos de Caucho 10,000.00 400,000.00 50,000.00 355 Articulos de Plástico 555,500.00 36 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS 568,340.00 Productos de Cemento, Cal, Asbestos, Yesos y Arcilla Productos de Cemento Productos de Yeso Productos de Archilla y Derivados Productos de Vidrio, Loza y Porcelana Productos de Vidrio Productos de Loza Productos de Porcelana Productos Metálicos y sus Derivados Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Minerales Piedra, Archilla y Arena Otros Minerales Otros Productos Minerales No Metálicos 41,920.00 21,920.00 10,000.00 10,000.00 90,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 391,420.00 112,000.00 87,420.00 142,000.00 50,000.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 361 3611 3614 3615 362 3621 3622 3623 363 3631 3632 3633 3634 364 3644 3647 3649 1,015,500.00 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO 37 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9,539,682.00 371 Combustibles y Lubricantes 3711 3712 3716 372 Gasolina Gasoil Lubricantes PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9,139,682.00 4,749,682.00 4,090,000.00 300,000.00 39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 391 Material para Limpieza 392 393 394 Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza Utiles Menores Médico- Quirúrgicos Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas 395 Utiles de Cocina y Comedor 396 399 Productos Electricos y Afines Productos y Utiles Varios 400,000.00 9,589,023.30 451,000.00 8,209,173.71 44,150.00 113,599.59 150,000.00 278,100.00 343,000.00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,900,000.00 41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,600,000.00 414 Becas y Viajes de Estudios 1,500,000.00 416 Transferencias Corrientes a Asociaciones Sin Fines de Lucro 100,000.00 47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 300,000.00 472 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales 300,000.00 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 33,928,206.16 61 MOBILIARIO Y EQUIPOS 27,928,438.76 611 Muebles de Oficina y Estanteria 613 Equipo de Cómputo 20,952,774.00 614 Electrodomésticos 1,284,560.76 619 Otros Mobiliarios y Equipos No Identificados Precedentemente 1,564,000.00 62 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,171,484.00 621 Equipos y Aparatos Audiovisuales 548,984.00 623 Cámaras Fotográficas y de Video 622,500.00 63 EQUIPO E INSTRUMENTAL CINTIFICO Y LABORATORIO 112,000.00 631 Equipo Médico y de Laboratorio 112,000.00 64 VEHICULOS , EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN 200,000.00 647 Equipo de Elevación 200,000.00 4,127,104.00 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO 65 MAQUINARIAS OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 279,400.00 654 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refigeración 179,400.00 655 Equipo de Telecomunicaciones y Señalamientos 100,000.00 68 BIENES INTANGIBLES 4,236,883.40 683 688 Programas de Informática y Base de Datos Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y Comerciales 586,883.40 3,650,000.00 71 OBRAS 18,013,708.50 712 Obras para Edificaciones no Residencial 18,013,708.50 TOTALES 526,513,584.31 Nota: Incluye RD$26,513,584.31 asignados en presupuesto de años anteriores
