Gestión Empresarial al III Trimestre 2010

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Servicios Industriales de la Marina S.A.
(SIMA PERÚ S.A.)
La Empresa
Principales Servicios
(En Número)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE constituida como sociedad
anónima en 1999. Tiene por objeto promover y
desarrollar la industria naval, industrias complementarias
y conexas, dando prioridad a la reparación y
construcción de los buques de la Marina de Guerra del
Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con
relación al mantenimiento de su equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino; sin embargo la industria naval y la de
estructuras metal mecánica aún no logran recuperar la
producción de principios de los años 90, utilizándose en
promedio la mitad de la capacidad instalada disponible.
La demanda interna representa el principal motor de este
sector, por lo que la desaceleración acontecida a finales
del año 2008 y durante el 2009 provocó el estancamiento
del mismo.
Operaciones
SIMA PERÚ cuenta con tres centros de operaciones, los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
SIMA PERÚ). Sus principales líneas de negocio son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o
averias en casco.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer
al mercado naviero, no sólo dentro del páis, la
construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor
o igual a 25,000 toneladas.

Metal mecánica: producción de estructuras
metálicas
(puentes
metálicos,
torres,
hidromecánicos para centrales hidroeléctricas,
estructuras portuarias, tanques, etc.).
SIMA-PERÚ S.A.
268
218
28
Reparación de
Naves
10
Construcción de
Naves
21
3
Metal Mecánica
III Trim 09
22
31
Otros Servicios
III Trim 10
Participación en los Ingresos al III Trimestre 2010
(En MM de S/.)
Contrucciones
Navales
29.89
Metal
Mecánica
1.84
Otros Servicios
0.03
Reparaciones
Navales
48.80
Al III trimestre de 2010, el 75% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 25% restante corresponde a
los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
68% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Avance financiero PIP - SIE (0%), debido a retrasos en
los procesos logisticos reflejandose la ejecución en el
cuarto trimestre.
Avance financiero ejecución del PAMA (5%), debido a
retrasos en los procesos logisticos para la ejecución de
los proyectos de remediación ambiental y a la previsión
de un reajuste de metas a ser considerada en la próxima
modificación del plan operativo.
Hechos Relevantes
 La fluctuación de las principales monedas.
 Volatilidad de los precios de los principales insumos de
producción.
 La normativa vigente resta agilidad a las operaciones
de endeudamiento de largo plazo para inversiones y
adquisición de activos fijos.
 Escasez de mano de obra especializada y certificada
en el mercado.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Utilidad Neta
Evaluación Financiera
(En MM de S/.)
Respecto al III trimestre 2009, los activos de la empresa
(S/. 249.9 MM) presentaron un incremento de 34%
debido a los mayores niveles de efectivo por fondos
recibidos en préstamo por parte de FONAFE y al efecto
en cuentas por cobrar por la facturación del proyecto de
construcción de barcazas. Asimismo, se adquirió
maquinarias para el proceso productivo.
1.6
0.8
3.5
-0.9
-7.9
III Trim 06
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Activos
(En MM de S/.)
102
70
Ratios Financieros
84
94
5.3
73
148
146
102
93
III Trim 08
III Trim 09
80
III Trim 06
3.1
III Trim 07
No Corriente
2.4
2.4
0.37
0.40
III Trim 08
III Trim 09
Corriente
0.74
0.20
Los pasivos (S/. 114.5 MM) presentan un aumento de
116% respecto al III trimestre 2009, debido a
obligaciones contraídas con proveedores por
requerimientos de la producción, obligaciones contraidas
para financiamiento de capital de trabajo y activos.
Asimismo, se obtuvo mayor nivel de facturación por los
anticipos recibidos por las ventas de bienes y servicios
efectuadas.
El patrimonio (S/. 135.4 MM) se incrementó en 1%
debido a algunos ajustes de ejercicios anteriores y
recuperación de cuentas.
(En MM de S/.)
125
136
71
42
28
44
39
25
0
III Trim 06
135
134
64
III Trim 07
P. Corriente
9
14
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 80.5 MM) fueron menores en 34%
respecto al año anterior, debido principalmente al menor
volumen de trabajos en construcciones navales y
metalmecánica.
El costo de ventas (S/. 69.1 MM) fue menor en 36%
respecto al año anterior, como consecuencia de la menor
liquidación de ventas principalmente en construcciones
navales y metalmecánica.
La utilidad neta (S/. -0.9 MM) fue menor respecto al año
anterior en S/.1.7 MM, debido principalmente al efecto de
menores liquidaciones de trabajos efectuada.
SIMA-PERÚ S.A.
III Trim 06
III Trim 07
Solvencia
0.85
III Trim 10
Liquidez
Respecto a su meta prevista, el saldo final de caja
(S/. 42.9 MM) presenta un nivel de ejecución de 348%,
debido a mayores préstamos recibidos para capital de
trabajo e inversiones en activos y menores compras de
máquinas y equipos por encontrarse en proceso de
adquisiciones.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos
(S/. 178 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 91%.
Estructura de Financiamiento
128
2.1
III Trim 10
Los egresos operativos (S/. 162.7 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 98%, debido principalmente a que
se realizaron menores compras de insumos para la
producción debido a que se encuentran en proceso de
adquisición.
Los gastos de capital (S/. 8.2 MM) presentando una
ejecución del 40%, debido principalmente a la
reprogramación de adquisición de activos para el
proceso productivo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
20.5
10.7
6.4
6.4
III Trim 06
6.4
5.9
4.6
8.4
8.2
III Trim 09
Ejecutado
III Trim 10
4.6
III Trim 07
III Trim 08
Presupuestado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
El resultado económico (S/. 7.1 MM) fue menor en
S/. 1.2 MM respecto a lo programado debido
principalmente a la reprogramación de adquisiciones de
activos productivos.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 38.4 MM)
presenta un nivel de ejecución de 93% respecto a su
marco previsto, debido principalmente al menor gasto en
planilla y menores horas extras al periodo.
SIMA-PERÚ S.A.
Población Laboral
Planilla
1,423
Servicios de
Terceros
276
Locadores
27
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Regimen …………
Regimen ………..
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL III TRIM 2009
MARCO
AL III TRIM 2010
EJECUCION
AL III TRIM 2010
0
218
28
21
21
1
120,863,721
0
305
6
5
0
9
136,895,118
0
268
10
3
22
9
148,124,271
1,294
3
11
180
909
191
18
84
0
6
78
0
0
0
0
80
1,476
1,782
4
11
225
1,259
283
25
273
0
8
265
0
0
0
0
117
2,197
1,423
4
11
195
994
219
27
273
0
8
265
0
0
0
0
95
1,818
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Estudios de pre inversión elaborados
Avance financiero de planes de renovación.
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Nuevos Soles
MARCO
AL III TRIM 2010
EJECUCION
AL III TRIM 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
12.00
12.00
100.00%
16,665,948.00
7,618,497.00
45.71%
Auditorias realizadas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Porcentaje
3.00
3.00
100.00%
Avance porcentual del diagnostico del sistema de control interno
COSO
Porcentaje
20.00
20.00
100.00%
Nuevos Soles
182,400.00
0.00
0.00%
Horas –Hombre
21,135.00
24,673.00
100.00%
Avance financiero PIP - SIE
Eficacia de la capacitación del personal
Utilidad Bruta
Nuevos Soles
13,747,914.00
11,399,385.00
82.92%
Nivel de Ventas colocadas.
Nuevos Soles
234,260,570.00
183,530,429.00
78.34%
Avance financiero de ejecución del PAMA
Nuevos Soles
666,210.00
31,210.00
4.68%
TOTAL CUMPLIMIENTO
68.0%
SIMA-PERÚ S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Balance General
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
(En nuevos soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
EJECUCIÓN
AL III TRIM 09
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
VAR %
10,869,041
0
19,426,778
65,666
714,536
37,909,751
0
0
24,343,822
0
93,329,594
42,856,748
0
42,842,373
419,886
687,454
35,110,820
0
0
25,675,032
0
147,592,313
294.3
0.0
120.5
539.4
-3.8
-7.4
0.0
0.0
5.5
0.0
58.1
23,090,456
212,516
0
1,609,162
0
0
0
61,614,608
7,265,019
0
0
0
93,791,761
187,121,355
85,116,531
23,090,456
212,516
0
0
0
0
0
69,416,525
9,583,105
0
0
0
102,302,602
249,894,915
112,108,652
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
12.7
31.9
0.0
0.0
0.0
9.1
33.5
31.7
0
6,050,000
23,459,709
262,537
0
8,250,200
1,124,992
0
39,147,438
0
3,969,800
38,384,550
19,494,268
0
8,743,913
0
0
70,592,531
0.0
-34.4
63.6
7,325.3
0.0
6.0
-100.0
0.0
80.3
0
0
0
0
0
0
13,983,569
13,983,569
53,131,007
0
0
21,418,770
0
0
0
22,523,418
43,942,188
114,534,719
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61.1
214.2
115.6
145,261,237
0
84,855
8,931,381
2,786,033
0
-23,073,158
0
133,990,348
187,121,355
85,116,531
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-21,703,311
0
135,360,196
249,894,915
112,108,852
0.1
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
-5.9
0.0
1.0
33.5
31.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL III TRIM 10
217,477,866
193,664,314
434,006
0
0
34,817
21,989,752
1,354,977
210,564,869
106,116,580
31,442,452
51,400,579
17,038,862
13,068,781
3,970,081
3,202,800
475,279
0
888,317
6,912,997
0
0
0
0
18,905,449
18,905,449
182,400
18,723,049
0
0
0
0
0
-11,992,452
13,633,417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,633,417
23,672,814
25,000,000
1,327,186
1,195,398
131,788
-10,039,397
0
10,039,397
9,914,760
124,637
948,941
0
0
0
0
692,024
11,621,829
12,313,853
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 10
EJEC %
198,320,723
91.2
175,420,144
90.6
326,301
75.2
0
0.0
0
0.0
34,817
100.0
20,308,772
92.4
2,230,689
164.6
188,965,678
89.7
88,614,573
83.5
28,631,173
91.1
52,577,147
102.3
16,800,922
98.6
12,889,663
98.6
3,911,259
98.5
870,989
27.2
478,706
100.7
18,218
0.0
973,950
109.6
9,355,045
135.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
6,476,069
34.3
6,476,069
34.3
0
0.0
6,476,069
34.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,878,976
-24.0
29,304,884
214.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
29,304,884
214.9
33,668,503
142.2
35,000,000
140.0
1,331,497
100.3
1,195,398
100.0
136,099
103.3
-4,363,619
43.5
5,652,000
0.0
10,015,619
99.8
9,891,760
99.8
123,859
99.4
948,941
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
31,234,919
4,513.6
11,621,829
100.0
42,856,748
348.0
(En nuevos soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
SIMA-PERÚ S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 09
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
VAR %
122,558,701
92,089
122,650,790
108,207,396
44,609
-108,252,005
14,398,785
102,349
15,126,920
0
2,506,009
69,266
1,606,259
2,690,214
3,515,721
80,535,671
31,705
80,567,376
69,087,760
80,231
-69,167,991
11,399,385
71,629
15,445,064
0
3,960,263
108,600
-265,645
1,100,192
1,722,815
-34.3
-65.6
-34.3
-36.2
79.9
-36.1
-20.8
-30.0
2.1
0.0
58.0
56.8
-116.5
-59.1
-51.0
0
0
0.0
0
0
0.0
780,752
-888,268
-213.8
0
0
0
0
0.0
0.0
780,752
-888,268
-213.8
0
0
0.0
780,752
3,905,590
725,781
-888,268
4,594,616
759,807
-213.8
17.6
4.7
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - III Trimestre de 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
SIMA-PERÚ S.A.
MARCO
AL III TRIM 10
195,488,114
100,753,596
92,910,718
434,006
0
34,817
34,817
0
1,354,977
166,646,740
83,213,430
81,900,858
1,242,629
69,943
36,380,928
28,407,598
17,242,744
370,498
4,031,571
818,900
4,931,997
1,011,888
2,150,111
2,151,530
143,489
254,800
0
3,273,400
533,081
0
139,026
572,064
0
115,250
34,455
0
1,879,524
42,058,601
1,853,462
1,951,991
3,397,091
37,625
206,883
214,638
2,937,945
1,635,752
499,780
1,188,149
844,187
0
343,962
367,121
31,165,255
0
0
0
31,165,255
1,416,651
203,382
1,213,269
1,511,356
962,390
395,091
52,850
101,025
0
101,025
1,996,717
0
0
0
69,057
28,841,374
20,521,682
20,521,682
182,400
20,339,282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,319,692
13,633,417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,633,417
23,672,814
25,000,000
1,327,186
1,195,398
131,788
-10,039,397
0
10,039,397
9,914,760
124,637
0
21,953,109
41,361,259
0
0
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
178,011,951
89,420,408
85,999,736
326,301
0
34,817
34,817
0
2,230,689
162,700,398
70,538,323
68,962,635
1,489,389
86,299
33,029,893
25,845,089
16,174,356
257,214
3,465,053
730,942
4,256,649
960,875
1,871,612
1,946,978
151,060
174,928
0
3,040,226
549,624
124
175,516
532,581
0
60,170
27,439
0
1,694,772
54,544,794
1,274,424
1,804,009
3,753,514
24,500
311,742
192,437
3,224,835
1,412,738
599,812
1,231,727
880,807
0
350,920
315,543
44,153,027
0
0
0
44,153,027
1,667,478
225,093
1,442,385
1,143,181
566,935
399,629
99,821
76,796
0
76,796
1,668,129
0
0
0
108,600
15,311,553
8,167,049
8,167,049
0
8,167,049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,144,504
29,304,884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,304,884
33,668,503
35,000,000
1,331,497
1,195,398
136,099
-4,363,619
5,652,000
10,015,619
9,891,760
123,859
0
36,449,388
38,414,763
0
0
NIVEL
EJEC %
91.1
88.8
92.6
75.2
0.0
100.0
100.0
0.0
164.6
97.6
84.8
84.2
119.9
123.4
90.8
91.0
93.8
69.4
85.9
89.3
86.3
95.0
87.0
90.5
105.3
68.7
0.0
92.9
103.1
0.0
126.2
93.1
0.0
52.2
79.6
0.0
90.2
129.7
68.8
92.4
110.5
65.1
150.7
89.7
109.8
86.4
120.0
103.7
104.3
0.0
102.0
86.0
141.7
0.0
0.0
0.0
141.7
117.7
110.7
118.9
75.6
58.9
101.1
188.9
76.0
0.0
76.0
83.5
0.0
0.0
0.0
157.3
53.1
39.8
39.8
0.0
40.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
85.9
214.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
214.9
142.2
140.0
100.3
100.0
103.3
43.5
0.0
99.8
99.8
99.4
0.0
166.0
92.9
0.0
0.0
-6-