Gestión Empresarial al I Trimestre 2011

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011
Activos Mineros S.A.C.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A.
cuentas por cobrar a largo plazo por la aplicación de los
pagos efectuados por exploración de minerales los
cuales son transferidos a Proinversión.
Activos
(En MM de S/.)
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
1,825
128
2
I Trim 07
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSIÓN en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
Fonafe y Proinversión.
El Plan Operativo
Ejecución de Planes de Cierre de minas dentro del
marco de la convivencia armónica con las comunidades
(83%) debido principalmente a la postergación de las
convocatorias de obra para el II trimestre del presente
año.
195
5
I Trim 08
84
I Trim 10
20
I Trim 09
No Corriente
105
I Trim 11
Corriente
Los pasivos (S/. 1,517.0 MM) disminuyeron en 13%,
debido a la actualización de los saldos del préstamo con
el Japan International Cooperation Agency - JICA y a la
aplicación del pago recibido por exploración minera los
cuales son transferidos a Proinversión.
El patrimonio (S/. 149.8 MM) disminuyó en 13%, debido
principalmente a la pérdida registrada al cierre del año
2010.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,613
1,415
7
74 48
I Trim 07
El plan operativo al I trimestre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
97% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
1,562
1,452
158
39
3
I Trim 08
1,379
54
3
I Trim 09
P. Corriente
171
125
I Trim 10
P. No Corriente
138
150
I Trim 11
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 5.5 MM) ha sido menor en S/.8 MM
debido a la ganancia por diferencia de cambio generada
por la actualización de los saldos de endeudamiento con
el JICA en el I Trimestre del 2010.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
13.5
Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (90%)
debido a demoras en los procesos de convocatoria.
5.5
-0.5
0.5
Hechos Relevantes
-0.3
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
I Trim 11
 Se continúa la ejecución de obras de remediación de
suelos afectados en la zona urbana de La Oroya.
 En coordinación con Proinversión se dio inicio al
arbitraje con Minera Ancash Cobre S.A. como
consecuencia de la resolución del contrato de
transferencia
del
Proyecto
Magistral
por
incumplimiento de su obligación, al no entregar dentro
del plazo debido la carta fianza que garantizaría las
inversiones.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
26.10
10.14
10.12
7.01
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2010, los activos (S/.1,666.8MM)
disminuyeron en 13%, debido a la disminución de las
Activos Mineros S.A.C.
1.68
0.25
I Trim 07
4.09
1.83
I Trim 08
I Trim 09
Solvencia
0.67
0.76
I Trim 10
I Trim 11
Liquidez
-1-
Corporación FONAFE
El saldo final de caja (S/. 46.4 MM) presentó una
ejecución de 238% respecto a su meta, debido a los
ingresos recibidos en el marco del contrato de
transferencias mineras enmarcados en el Proceso de
Promoción de la Inversión Privada cuyo depósito a
Proinversión se realizará en el II trimestre conforme a
instrucciones. El saldo final será destinado
principalmente a los gastos presupuestados para el
presente periodo.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 5.7 MM) presentan una
ejecución de 147% respecto a su meta, debido
principalmente a mayores ingresos financieros producto
del diferencial por tipo de cambio derivados del
usufructo.
Los egresos operativos (S/. 5.6 MM) presentan una
ejecución de 143% respecto a su meta debido a
mayores pérdidas por diferencia de cambio generada por
la actualización de los saldos de endeudamiento con el
JICA.
Los gastos de capital (S/. 2.4 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución del 76%, debido a reprogramaciones de
gastos.
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
3.13
2.37
1.06
0.43
0.00 0.00
I Trim 07
0.00
1.06
0.43
0.00
I Trim 08
I Trim 09
Presupuestado
I Trim 10
I Trim 11
Ejecutado
El resultado económico (S/. 25.1 MM) fue mayor a lo
presupuestado en S/. 3.8 MM explicado por la variación
del tipo de cambio por el servicio de deuda que paga el
MEF a favor de Activos Mineros en aplicación del
Convenio de traspaso de recursos.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.6 MM)
muestra una ejecución de 86% respecto a su marco,
debido al menor gasto en plazas de personal por
encontrarse en proceso de selección y menores gastos
en servicios tercerizados.
Al I trimestre 2011, existen 31 trabajadores en la planilla
de la empresa los cuales corresponden al presupuesto
operativo.
Población Laboral
Planilla
31
Locadores
20
Activos Mineros S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL I TRIM 2010
32
1
4
24
3
0
23
0
0
0
55
MARCO
AL I TRIM 2011
EJECUCION
AL I TRIM 2011
35
1
5
26
3
0
22
0
0
0
57
31
1
3
24
3
0
20
0
0
0
51
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Ejecución de Planes de Cierre de minas dentro del marco de la
convivencia armónica con las comunidades
Seguimiento de las auditorías de compromisos de inversión
Implementación de 25 Actividades del Plan estratégico 2009 – 2013
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Activos Mineros S.A.C.
3,422,963.00
2,849,086.00
83.23%
10.00
10.00
100.00%
13.00
100.00%
100.00
100.00%
Número
2.00
2.00
100.00%
Número
18.00
18.00
100.00%
Porcentaje
50.00
580.00
100.00%
Número
2.00
2.00
100.00%
Porcentaje
15.00
13.46
89.73%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.0%
Eventos promocionales de difusión de la imagen institucional
Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
6.00
Porcentaje
Mejora del Clima Organizacional
EJECUCION
AL I TRIM 2011
100.00
Gestión y administración de los Derechos de Vigencia 2011
Apoyo a Proinversión en las actividades de promoción y
sensibilización necesarios para el proceso de la inversión privada
Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato de
constitución del Usufructo y aportes sociales por parte de ENERSUR
MARCO
AL I TRIM 2011
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2010
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2011
VAR %
18,383,220
57,652,590
0
0
7,878,310
7,296
0
0
30,542
0
83,951,958
46,435,368
50,895,587
0
0
7,231,991
7,296
0
0
15,340
0
104,585,582
152.6
-11.7
0.0
0.0
-8.2
0.0
0.0
0.0
-49.8
0.0
24.6
0
0
0
979,689,365
0
0
0
842,796,762
2,694,673
0
0
0
1,825,180,800
1,909,132,758
1,521,428,945
0
0
0
732,437,312
0
0
0
827,306,006
2,499,746
0
0
0
1,562,243,064
1,666,828,646
1,751,208,503
0.0
0.0
0.0
-25.2
0.0
0.0
0.0
-1.8
-7.2
0.0
0.0
0.0
-14.4
-12.7
15.1
272
62,430,846
184,925
0
0
4,458,505
57,759,641
0
124,834,189
0
56,907,630
79,736
0
0
29,723,637
51,722,723
0
138,433,726
-100.0
-8.8
-56.9
0.0
0.0
566.7
-10.5
0.0
10.9
519,472,854
0
0
26,023,794
900,555,308
0
166,827,500
1,612,879,456
1,737,713,645
516,921,485
0
0
32,441,360
659,788,000
0
169,414,958
1,378,565,803
1,516,999,529
-0.5
0.0
0.0
24.7
-26.7
0.0
1.6
-14.5
-12.7
217,129,322
0
70,407,226
0
449,178
0
-116,566,613
0
171,419,113
1,909,132,758
1,521,428,945
217,129,323
0
122,124,173
0
449,178
0
-189,873,557
0
149,829,117
1,666,828,646
1,751,208,503
0.0
0.0
73.5
0.0
0.0
0.0
62.9
0.0
-12.6
-12.7
15.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2011 EJEC %
14,546,841
42,490,426
292.1
0
0
0.0
13,500
584,807
4,331.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
533,944
0.0
0
241,758
0.0
14,533,341
41,129,917
283.0
5,900,394
5,650,870
95.8
44,160
34,946
79.1
692,739
682,887
98.6
1,130,819
865,638
76.5
958,732
1,071,289
111.7
354,244
954,451
269.4
604,488
116,838
19.3
129,709
177,086
136.5
2,400
455,936 18,997.3
0
0
0.0
2,941,835
2,363,088
80.3
8,646,447
36,839,556
426.1
23,428,904
26,465,039
113.0
23,428,904
26,465,039
113.0
0
0
0.0
0
0
0.0
176,162
27,140
15.4
0
27,140
0.0
0
0
0.0
0
27,140
0.0
0
0
0.0
176,162
0
0.0
0
648,617
0.0
46,799,762
29,384,331
62.8
46,799,762
28,735,714
61.4
31,899,189
63,926,072
200.4
-32,668,904
-35,645,638
109.1
-32,668,904
-35,645,638
109.1
-32,668,904
-35,645,638
109.1
0
0
0.0
32,668,904
35,645,638
109.1
24,821,176
27,644,961
111.4
7,847,728
8,000,677
101.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
957,087
0.0
0
957,087
0.0
0
0
0.0
-769,715
27,323,347 -3,549.8
20,319,781
19,112,021
94.1
19,550,066
46,435,368
237.5
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2010
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2011
VAR %
0
4,756,262
4,756,262
0
3,789,818
-3,789,818
966,444
214,631
1,989,789
0
2,514,024
3,584,676
-2,308,628
35,483,300
19,759,387
0
6,218,830
6,218,830
0
3,893,884
-3,893,884
2,324,946
208,223
2,599,424
0
709,374
3,017,727
-2,791,054
16,741,240
8,524,301
0.0
30.8
30.8
0.0
2.7
2.7
140.6
-3.0
30.6
0.0
-71.8
-15.8
20.9
-52.8
-56.9
0
0
0.0
0
0
0.0
13,415,285
5,425,885
-59.6
0
-93,850
0
-93,850
0.0
0.0
13,509,135
5,519,735
-59.1
0
0
0.0
13,509,135
3,931,639
51,992
5,519,735
3,923,298
52,925
-59.1
-0.2
1.8
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
AL I TRIM 2011
3,888,942
0
0
1,248,300
0
0
0
0
2,640,642
3,949,336
60,159
32,760
27,399
0
892,344
668,877
569,199
0
95,553
4,125
0
0
55,740
48,312
30,030
21,000
0
68,385
0
10,800
15,777
12,342
0
0
0
0
29,466
1,625,849
0
66,345
631,950
180,000
97,000
28,500
326,450
114,850
46,590
77,439
46,026
9,783
21,630
66,000
622,675
1,500
0
125,624
495,551
806,139
20,622
785,517
179,009
42,579
51,610
2,160
82,660
25,200
57,460
385,836
0
0
0
0
-60,394
3,128,795
176,162
0
176,162
0
2,952,633
23,428,904
23,428,904
0
0
1,014,888
11,604,488
10,589,600
21,254,603
-23,428,904
-23,428,904
-23,428,904
0
23,428,904
15,581,176
7,847,728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,174,301
0
1,805,667
0
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2011
EJEC %
5,720,660
147.1
0
0.0
0
0.0
3,056,413
244.8
0
0.0
38,893
0.0
38,893
0.0
0
0.0
2,625,354
99.4
5,628,027
142.5
43,964
73.1
13,932
42.5
30,032
109.6
0
0.0
796,640
89.3
630,214
94.2
544,156
95.6
0
0.0
82,262
86.1
3,796
92.0
0
0.0
0
0.0
49,715
89.2
42,387
87.7
27,300
90.9
2,978
14.2
0
0.0
44,046
64.4
0
0.0
0
0.0
16,454
104.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
27,592
93.6
1,123,851
69.1
0
0.0
48,870
73.7
566,757
89.7
38,190
21.2
167,975
173.2
115,998
407.0
244,594
74.9
65,131
56.7
62,776
134.7
26,678
34.5
19,022
41.3
0
0.0
7,656
35.4
37,207
56.4
316,432
50.8
3,981
265.4
0
0.0
68,115
54.2
244,336
49.3
817,180
101.4
4,797
23.3
812,383
103.4
285,026
159.2
49,038
115.2
70,180
136.0
5,611
259.8
160,197
193.8
18,276
72.5
141,921
247.0
2,561,366
663.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
92,633
-153.4
2,373,340
75.9
520
0.3
0
0.0
520
0.3
0
0.0
2,372,820
80.4
26,465,039
113.0
26,465,039
113.0
0
0.0
0
0.0
894,707
88.2
11,412,807
98.3
10,518,100
99.3
25,079,039
118.0
-26,465,039
113.0
-26,465,039
113.0
-26,465,039
113.0
0
0.0
26,465,039
113.0
18,464,362
118.5
8,000,677
101.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,386,000
63.7
0
0.0
1,550,627
85.9
0
0.0
0
0.0
-5-