4.1. estructura detallada del anexo rotef

FICHA TÉCNICA - ANEXO DE
OPERACIONES Y TRANSACCIONES
ECONOMICAS FINANCIERAS
Anexo ROTEF
D i r e c c i ó n Na c i o n a l de G e s t i ón Tr i b ut a r i a
A br i l 2 0 1 2
1
FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
ÍNDICE Y CONTENIDO
1.
Antecedentes ........................................................................................................................... 2
2.
Objetivo..................................................................................................................................... 2
3.
Carga de información .............................................................................................................. 2
4.
Esquema de información ........................................................................................................ 2
4.1.
5.
Abril 2012
Estructura detallada del Anexo ROTEF ............................................................................ 3
4.1.1.
Cabecera: Identificación del archivo por sujeto pasivo ......................................... 3
4.1.2.
Cuerpo: Detalle de la transacciones y operaciones ............................................... 3
Anexos ...................................................................................................................................... 9
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
FICHA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANEXO DE OPERACIONES Y
TRANSACCIONES ECONOMICAS FINANCIERAS- ROTEF
1. ANTECEDENTES
Dentro de los procesos de control llevados a cabo por la Administración Tributaria es de suma
importancia la información proporcionada por terceros, propios contribuyentes y organismos
externos, de tal forma, que permitan llevar a cabo de manera óptima estos controles; razón por la
cual, esta Administración ha visto la necesidad de evaluar el detalle de la información recibida a
través de los diferentes mecanismos diseñados para el efecto, dentro de los cuales se encuentran
los anexos y los requerimientos de información a Instituciones Financieras, que constituyen
solicitudes específicas referentes a la operaciones o transacciones de la institución financiera o de
algún sujeto pasivo que las realice en esa institución.
2. OBJETIVO
-
Evaluar como ente de control la información requerida por la Administración Tributaria, con
respecto de las operaciones económicas de los sujetos pasivos a través de las Instituciones
Financieras del país.
3. CARGA DE INFORMACIÓN
3.1. OBLIGACIONES A SUJETOS PASIVOS DEL ANEXO ROTEF
Deben cargar este anexo todas las instituciones que se encuentren registradas y con
estado Activo; es decir aquellas que se encuentran detalladas en el artículo 2 de la
resolución NAC-DGERCGC12-00101 publicada en el Registro Oficial Nº 659 del 12 de
marzo de 2012, a su vez deben cumplir los plazos establecidos para su presentación de
acuerdo a lo establecido en la misma.
3.2. RECARGAS
En caso de existir errores en la información que se haya detectado tanto por la Institución
Financiera o por la Administración Tributaria, ésta podrá ser corregida presentando un
nuevo anexo que sustituya él o los registros con error del reporte original.
4. ESQUEMA DE INFORMACIÓN
Las instituciones del sistema financiero nacional enviarán la información de las operaciones y
transacciones económicas cuya cuantía sea igual o superior a USD 5.000,00 (cinco mil dólares de
los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y
transacciones individuales o múltiples (acumuladas) que, en conjunto, sean iguales o superiores a
dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de
un mismo mes calendario.
Para reportar las operaciones y transacciones no se considerarán los ingresos provenientes de
intereses ganados, egresos por cobro de comisiones, costos operativos e impuestos.
Abril 2012
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
Para el caso de la cancelación de inversiones y préstamos se deberá consignar el valor
correspondiente al capital, más los intereses, menos los impuestos.
Los sujetos pasivos estarán obligados a reportar el anexo. La información se presentará mediante
un archivo con formato XML de acuerdo al siguiente esquema:
CABECERA
CUERPO
ESQUEMA DEL ANEXO
Identificación del archivo por Sujeto Pasivo
Detalle de Operaciones
4.1. ESTRUCTURA DETALLADA DEL ANEXO ROTEF
A continuación se detalla el contenido del esquema del anexo ROTEF, con la información que
debe ser receptada con las validaciones básicas establecidas.
4.1.1.CABECERA: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO POR SUJETO PASIVO
Esta información corresponde a la cabecera del anexo que contiene los datos de identificación,
período Año – mes correspondientes de la información del sujeto pasivo.
Descripción del Campo
Código Inst. Financiera
RUC del Informante
Año - período informado
Mes - período informado
-
Longitud
Mínima
4
13
4
2
Longitud
Máxima
4
13
4
2
Tipo de
Campo
Numérico
Numérico
Carácter
Carácter
Formato
Requisito
Entero
Entero
aaaa
mm
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Código Institución Financiera: es el código asignado por la Superintendencia de Bancos y
Seguros. Consta de 4 dígitos enteros.
RUC del Informante: Número de identificación asignado a la institución financiera. Consta de
13 dígitos, al final 001.
Período que informa: Detalla el período al que corresponde la información. Para el efecto se
informa año y mes:
- Año: compuesto por 4 dígitos enteros, en el formato aaaa.
- Mes: compuesto por 2 dígitos enteros, en el formato mm.
4.1.2.CUERPO: DETALLE DE LA TRANSACCIONES Y OPERACIONES
Este información tiene como objetivo el registrar los detalles de las operaciones y transacciones
económicas:
Para el efecto, se requiere considerar los siguientes datos en el esquema que se plantea a
continuación:
Descripción del Campo
Descripción tag
TIPO IDENTIFICACIÓN
CLIENTE
<TipoIDCliente>
Abril 2012
Longitud Longitud
mínima Máxima
2
2
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Tipo de
Dato
Formato
Requisito
Código
Tabla 2
Obligatorio
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
IDENTIFICACIÓN CLIENTE
<IDCliente>
4
13
Código
Entero
Obligatorio
RAZÓN SOCIAL
<RazonSocial>
2
500
Alfanumérico
Entero
Opcional
PAIS DE NACIONALIDAD
<PaisNacionalidad>
3
3
Código
Tabla 3
Obligatorio
DIRECCION
<Dir>
3
150
Alfanumérico
Entero
Obligatorio
PROVINCIA
<DirProv>
3
3
Código
Tabla 4
Obligatorio
CANTON
TIPO DE
CUENTA/OPERACIÓN
NUMERO DE CUENTA
OPERACIÓN
VALOR DEBITO
<DirCanton>
5
5
Código
Tabla 5
Obligatorio
<TipoProducto>
3
3
Código
Tabla 6
Obligatorio
<NumProducto>
5
30
Alfanumérico
Entero
Obligatorio
<ValDebito>
1
20
Numérico
2 decimales Obligatorio
VALOR CREDITO
<ValCredito>
1
20
Numérico
2 decimales Obligatorio
VALOR EFECTIVO
<ValEfectivo>
1
20
Numérico
2 decimales Obligatorio
VALOR CHEQUE
<ValCheque>
1
20
Numérico
2 decimales Obligatorio
2 decimales Obligatorio
VALOR TOTAL
<ValTotal>
1
20
Numérico
TIPO DE TRANSACCION
<TipoOperacion>
2
2
Código
Tabla 7
Obligatorio
MONEDA
<CodMoneda>
3
3
Código
Tabla 8
Obligatorio
3
3
Código
Tabla 3
Obligatorio
2
500
Alfanumérico
Entero
Obligatorio
2
60
Caracter
Entero
Obligatorio
5
30
Alfanumérico
Entero
Obligatorio
1
12
Numérico
Entero
Obligatorio
PAIS DESTINO/ORIGEN
<PaisTrx>
NOMBRE/ RAZON SOCIAL
ORDENANTE
<RazonSocialTrx>
/BENEFICIARIO
NOMBRE DE INSTITUCION
<IfiTrx>
BENEFICIARIO/OTORGANTE
NUMERO DE CUENTA
ORDENANTE
<NumProductoTrx>
/BENEFICIARIO
NUMERO TRANSACCIONES
<NumOperaciones>
POR REGISTRO
Tipo identificación Cliente: Es el tipo de identificación del cliente de la institución financiera
informante: RUC, Cédula de identidad o Pasaporte
Identificación del cliente: Corresponde al número de identificación del cliente de la institución
financiera informante: RUC, Cédula de identidad o Pasaporte
Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria y debe considerar lo siguiente:



El RUC debe ser un número válido de 13 caracteres, los tres últimos caracteres
siempre deben ser 001.
La cédula de identidad debe ser un número válido de 10 caracteres.
El número de pasaporte debe tener máximo 13 caracteres, si tiene más de 13
caracteres debe ingresar los 13 primeros caracteres del documento.
Razón Social / Nombres Completos: Corresponde al registro de los apellidos y nombres del
cliente de la institución financiera informante; en el caso de personas naturales, o la denominación
o razón social en caso de personas jurídicas. Es opcional, Sólo se debe llenar en el caso de Tipo
de identificación “Pasaporte”
País de Nacionalidad: Corresponde a la nacionalidad del cliente de la institución financiera
informante. Para el efecto, utilizar la Tabla No. 3 País.
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
Dirección: Identificación de la última dirección actualizada del cliente informada a la institución
financiera.
Dirección domiciliaria, PROVINCIA: El código de la provincia en donde se ubica la dirección del
cliente informada a la institución financiera, de acuerdo a la Tabla No. 4 Provincia.
Dirección domiciliaria, CANTON: La ciudad en donde se ubica la dirección del cliente informada
a la institución financiera, de acuerdo a la Tabla No. 5 Cantón.
Tipo de Cuenta u Operación: Corresponde al código del producto ofertado por la institución
financiera, de acuerdo a la Tabla No. 6.
TABLA 6: PRODUCTOS
Tipo
Código
CUENTA AHORROS
AHO
CUENTA CORRIENTE
CTE
TARJETA DE CREDITO
TJC
INVERSIÓN
INV
PRESTAMO
PRE
COMPRA DE DIVISAS
CDD
VENTA DE DIVISAS
VDD
GIRO ENVIADO
GIE
GIRO RECIBIDO
GIR
CHEQUE
CHQ
Número de Cuenta u Operación del cliente: Corresponde al número de cuenta de ahorros,
corriente, tarjeta de crédito, operación de crédito u operación de inversiones. No se debe
consignar ningún código interno que la institución utilice para identificar al cliente con sus
productos; tampoco se debe consignar los números de cuenta contables de la institución, no
informar espacios ni caracteres especiales es alfanumérico.
Cuando existan más de dos propietarios de una misma cuenta se deberá registrar el propietario
principal.
Valor débito: Este campo se llenará con el valor de la transacción u operación, cuando ésta
hubiera sido efectuada con débito a la cuenta.
Valor Crédito: Este campo se llenará cuando la transacción u operación hubiera sido efectuada
con crédito a la cuenta.
Valor Efectivo: Este campo se llenará cuando la transacción u operación hubiera sido efectuada
con dinero en efectivo.
Valor Cheque: Este campo se llenará cuando la transacción u operación hubiera sido efectuada
con cheque.
Las transacciones que son sujetas para cada instrumento monetario (Valor débito, valor crédito
valor cheque, valor efectivo) son:
TIPO DE OPERACIÓN
Abril 2012
Código
TIPO
01
COMPRA DE DIVISAS
02
VENTA DE DIVISAS
03
DEPOSITO EN CUENTA (CORRIENTE/AHORROS)
04
TRANSFERENCIA ENVIADA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
Valor USD
Débito Crédito Efectivo Cheque
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
X
05
TRANSFERENCIA RECIBIDA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
06
INVERSIONES O CAPTACIONES DENTRO DEL PAIS
X
X
X
08
PAGO TARJETA DE CREDITO
X
X
X
11
CONCESIÓN DE PRESTAMO
X
X
12
CANCELACIÓN DE INVERSION
X
X
13
CANCELACION/ABONO AL PRESTAMO
X
X
X
X
23
PRECANCELACIÓN DEL PRESTAMO
X
X
X
24
EMISIÓN CHEQUE DEL EXTERIOR
X
X
25
EMISIÓN CHEQUE DE GERENCIA
X
X
26
GIROS ENVIADOS
X
27
GIROS RECIBIDOS
X
X
X
X
X
Valor Total: Se consignará el valor total de la transacción. Suma de Valor débito, valor crédito
valor cheque y valor efectivo.
Tipo de Transacción: Corresponde al código de la transacción efectuada, desde el punto de vista
del cliente, tomando en cuenta que cada transacción puede ser realizada con diferente
instrumento monetario o combinando los mismos. En caso de que la transacción u operación se
realice con más de un instrumento monetario, se deberá colocar el valor en el campo
correspondiente para dicho instrumento, y adicionalmente el valor total de la transacción. Los
valores consignados se reportarán en dólares.
Las transacciones estarán sujetas de acuerdo al tipo de producto:
TIPO DE OPERACIÓN
PRODUCTO
Código
TIPO
Código
01
COMPRA DE DIVISAS
CDD, AHO, CTE, CHQ
02
VENTA DE DIVISAS
VDD, CHQ
03
DEPOSITO EN CUENTA (CORRIENTE/AHORROS)
AHO, CTE
04
TRANSFERENCIA ENVIADA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
AHO, CTE
05
TRANSFERENCIA RECIBIDA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
AHO, CTE
06
INVERSIONES O CAPTACIONES DENTRO DEL PAIS
INV, AHO, CTE, CHQ
08
PAGO TARJETA DE CREDITO
TJC, AHO, CTE, CHQ
11
CONCESIÓN DE PRESTAMO
PRE, CHQ
12
CANCELACIÓN DE INVERSION
INV, CHQ
13
CANCELACION/ABONO AL PRESTAMO
PRE, AHO, CTE, CHQ
23
PRECANCELACIÓN DEL PRESTAMO
PRE, AHO, CTE, CHQ
24
EMISIÓN CHEQUE DEL EXTERIOR
AHO, CTE, CHQ
25
EMISIÓN CHEQUE DE GERENCIA
AHO, CTE, CHQ
26
GIROS ENVIADOS
AHO, CTE, GIE
27
GIROS RECIBIDOS
GIR
Moneda: Corresponde al código de la moneda en la que se realiza la transacción. Para el efecto,
utilizar la Tabla No. 8 Monedas.
País Origen / Destino: Corresponde al código del país origen en caso de transferencias o giros
recibidos, o el código del país destino en caso de transferencias o giros enviados y emisión de
cheques del exterior. Este campo no aplica para las otras transacciones.
TIPO DE OPERACIÓN
Registro de País Ordenante / Beneficiario
Código
TIPO
01
COMPRA DE DIVISAS
EC
02
VENTA DE DIVISAS
EC
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
03
DEPOSITO EN CUENTA (CORRIENTE/AHORROS)
EC
04
TRANSFERENCIA ENVIADA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
Código País DESTINO
05
TRANSFERENCIA RECIBIDA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
Código País ORIGEN
06
INVERSIONES O CAPTACIONES DENTRO DEL PAIS
EC
08
PAGO TARJETA DE CREDITO
EC
11
CONCESIÓN DE PRESTAMO
EC
12
CANCELACIÓN DE INVERSION
EC
13
CANCELACION/ABONO AL PRESTAMO
EC
23
PRECANCELACIÓN DEL PRESTAMO
EC
24
EMISIÓN CHEQUE DEL EXTERIOR
Código País ORIGEN
25
EMISIÓN CHEQUE DE GERENCIA
EC
26
GIROS ENVIADOS
Código País DESTINO
27
GIROS RECIBIDOS
Código País ORIGEN
Nombre/Razón Social Ordenante/Beneficiario/Garante: El campo se llenará de acuerdo al tipo
de transacción y como se detalla en el siguiente cuadro:
TIPO DE OPERACIÓN
Registro de Nombre / Razón Social
de Ordenante / Beneficiario / Garante
Código
TIPO
NA
01
COMPRA DE DIVISAS
NA
02
VENTA DE DIVISAS
NA
03
DEPOSITO EN CUENTA (CORRIENTE/AHORROS)
TRANSFERENCIA ENVIADA (DENTRO O FUERA DEL
PAIS)
TRANSFERENCIA RECIBIDA (DENTRO O FUERA
DEL PAIS)
** NOMBRE DEL BENEFICIARIO
04
** NOMBRE DEL ORDENANTE
05
NOMBRE ULTIMO BENEFICIARIO O TITULAR
REGISTRADO
06
INVERSIONES O CAPTACIONES DENTRO DEL PAIS
NOMBRE DE LA TARJETA DE CRÉDITO
08
PAGO TARJETA DE CREDITO
*** NOMBRE DEL PRIMER GARANTE
11
CONCESIÓN DE PRESTAMO
** NOMBRE DEL BENEFICIARIO
12
CANCELACIÓN DE INVERSION
*** NOMBRE DEL PRIMER GARANTE
13
CANCELACION/ABONO AL PRESTAMO
*** NOMBRE DEL PRIMER GARANTE
23
PRECANCELACIÓN DEL PRESTAMO
NA
24
EMISIÓN CHEQUE DEL EXTERIOR
NA
25
EMISIÓN CHEQUE DE GERENCIA
** NOMBRE DEL BENEFICIARIO
26
GIROS ENVIADOS
** NOMBRE DEL ORDENANTE
27
GIROS RECIBIDOS
Nota: (** y ***) En el caso de las transacciones 01, 02, 03, 24 y 25 se consignará NA; cuando
exista más de un Ordenante y/o Beneficiario poner la leyenda "MAS DE UN ORDENANTE O
BENEFICIARIO”, y en las transacciones 11, 13 y 23 cuando no exista garante poner la leyenda
“NO EXISTE GARANTE”.
Considerar que deberá registra un detalle de transacción consolidada por el período informado por
tipo de transacción y por cada Ordenante, Beneficiario y/o por todos los que tengan más de un
Ordenante y/o Beneficiario.
Nombre de Institución Financiera Ordenante/Beneficiario: Corresponde al nombre de la
institución financiera ordenante, en caso de transferencias o giros recibidos; y, en el caso de
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
transferencias o giros enviados se colocará el nombre de la institución financiera del beneficiario y
en caso de pago tarjetas de crédito se colocará el nombre de la intitución financiera emisora.
TIPO DE OPERACIÓN
Código
TIPO
Registro de Nombre Institución Financiera
Ordenante / Beneficiario
01
COMPRA DE DIVISAS
NA
02
VENTA DE DIVISAS
NA
03
DEPOSITO EN CUENTA (CORRIENTE/AHORROS)
04
TRANSFERENCIA ENVIADA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
05
TRANSFERENCIA RECIBIDA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
06
INVERSIONES O CAPTACIONES DENTRO DEL PAIS
08
PAGO TARJETA DE CREDITO
11
CONCESIÓN DE PRESTAMO
NA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
DEL BENEFICIARIO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
ORDENANTE
NA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
EMISORA DE LA TARJETA DE CRÉDITO
NA
12
CANCELACIÓN DE INVERSION
NA
13
CANCELACION/ABONO AL PRESTAMO
NA
23
PRECANCELACIÓN DEL PRESTAMO
NA
24
EMISIÓN CHEQUE DEL EXTERIOR
NA
25
EMISIÓN CHEQUE DE GERENCIA
26
GIROS ENVIADOS
27
GIROS RECIBIDOS
NA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
DEL BENEFICIARIO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
ORDENANTE
Número de Cuenta Ordenante/Beneficiario: Corresponde al número de cuenta del ordenante en
caso de transferencias recibidas, o del beneficiario en caso de transferencias enviadas y el
número de larjeta de crédito en caso de pago de la misma.
TIPO DE OPERACIÓN
Código
TIPO
Registro de Cuenta Ordenante /
Beneficiario
01
COMPRA DE DIVISAS
NA
02
VENTA DE DIVISAS
NA
03
DEPOSITO EN CUENTA (CORRIENTE/AHORROS)
04
TRANSFERENCIA ENVIADA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
05
TRANSFERENCIA RECIBIDA (DENTRO O FUERA DEL PAIS)
06
INVERSIONES O CAPTACIONES DENTRO DEL PAIS
NA
NÚMERO DE CUENTA DE LA INSTITUCIÓN
FINANCIERA DEL BENEFICIARIO
NÚMERO DE CUENTA DE LA INSTITUCIÓN
FINANCIERA DEL ORDENANTE
NA
08
PAGO TARJETA DE CREDITO
NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO
11
CONCESIÓN DE PRESTAMO
NA
12
CANCELACIÓN DE INVERSION
NA
13
CANCELACION/ABONO AL PRESTAMO
NA
23
PRECANCELACIÓN DEL PRESTAMO
NA
24
EMISIÓN CHEQUE DEL EXTERIOR
NA
25
EMISIÓN CHEQUE DE GERENCIA
NA
26
GIROS ENVIADOS
NA
27
GIROS RECIBIDOS
NA
Número de Transacciones por registro: Corresponde al número total de operaciones
efectuadas por detalle de transacción.
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
5. ANEXOS
TABLAS REFERENCIALES
TABLA 1: MES FISCAL
Mes
TABLA 2: TIPO DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO
TIPO
CÓDIGO
ENERO
01
RUC
01
FEBRERO
02
CÉDULA
02
MARZO
03
PASAPORTE
03
ABRIL
04
MAYO
05
JUNIO
06
JULIO
07
AGOSTO
08
SEPTIEMBRE
09
OCTUBRE
10
NOVIEMBRE
11
DICIEMBRE
12
TABLA 3: PAIS
PAIS
TABLA 4: PROVINCIA
CÓDIGO
DESCRIPCION
CÓDIGO
AMERICAN SAMOA
016
EL ORO
107
BOUVET ISLAND
074
ESMERALDAS
108
ARGENTINA
101
GUAYAS
109
BOLIVIA
102
LOS RIOS
112
BRASIL
103
MANABI
113
CANADA
104
SANTA ELENA
124
COLOMBIA
105
AZUAY
201
COSTA RICA
106
BOLIVAR
202
CUBA
107
CAÑAR
203
CHILE
108
CARCHI
204
ANGUILA
109
COTOPAXI
205
ESTADOS UNIDOS
110
CHIMBORAZO
206
GUATEMALA
111
IMBABURA
210
HAITI
112
LOJA
211
HONDURAS
113
PICHINCHA
217
JAMAICA
114
TUNGURAHUA
218
MALVINAS ISLAS
115
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
223
MEXICO
116
MORONA SANTIAGO
314
NICARAGUA
117
NAPO
315
PANAMA
118
PASTAZA
316
PARAGUAY
119
ZAMORA CHINCHIPE
319
PERU
120
SUCUMBIOS
321
PUERTO RICO
121
ORELLANA
322
REPUBLICA DOMINICANA
122
GALAPAGOS
420
EL SALVADOR
123
TRINIDAD Y TOBAGO
124
URUGUAY
125
VENEZUELA
126
MACHALA
10701
CURAZAO
127
ARENILLAS
10702
Abril 2012
TABLA 5: CANTON
DESCRIPCION
Dirección Nacional de Gestión Tributaria
CÓDIGO
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
BAHAMAS
129
ATAHUALPA
10703
BARBADOS
130
BALSAS
10704
GRANADA
131
CHILLA
10705
GUYANA
132
EL GUABO
10706
SURINAM
133
HUAQUILLAS
10707
ANTIGUA Y BARBUDA
134
MARCABELI
10708
BELICE
135
PASAJE
10709
DOMINICA
136
PIÑAS
10710
SAN CRISTOBAL Y NEVIS
137
PORTOVELO
10711
SANTA LUCIA
138
SANTA ROSA
10712
SAN VICENTE Y LAS GRANAD.
139
ZARUMA
10713
ANTILLAS HOLANDESAS
140
LAS LAJAS
10714
ARUBA
141
ESMERALDAS
10801
BERMUDA
142
ELOY ALFARO
10802
GUADALUPE
143
MUISNE
10803
GUYANA FRANCESA
144
QUININDE
10804
ISLAS CAIMAN
145
SAN LORENZO
10805
ISLAS VIRGENES (BRITANICAS)
146
ATACAMES
10806
JOHNSTON ISLA
147
RIO VERDE
10807
MARTINICA
148
LA CONCORDIA
10808
MONTSERRAT ISLA
149
GUAYAQUIL
10901
TURCAS Y CAICOS ISLAS
151
ALFREDO BAQUERIZO MORENO
10902
VIRGENES,ISLAS(NORT.AMER.)
152
BALAO
10903
ALBANIA
201
BALZAR
10904
ALEMANIA
202
COLIMES
10905
AUSTRIA
203
DAULE
10906
BELGICA
204
DURAN
10907
BULGARIA
205
EL EMPALME
10908
ALBORAN Y PEREJIL
207
EL TRIUNFO
10909
DINAMARCA
208
MILAGRO
10910
ESPAÑA
209
NARANJAL
10911
FRANCIA
211
NARANJITO
10912
FINLANDIA
212
PALESTINA
10913
REINO UNIDO
213
PEDRO CARBO
10914
GRECIA
214
SALINAS
10915
PAISES BAJOS (HOLANDA)
215
SAMBORONDON
10916
HUNGRIA
216
SANTA ELENA
10917
IRLANDA
217
SANTA LUCIA
10918
ISLANDIA
218
SALITRE
10919
ITALIA
219
SAN JACINTO DE YAGUACHI
10920
LUXEMBURGO
220
PLAYAS (GENERAL VILLAMIL)
10921
MALTA
221
SIMON BOLIVAR
10922
NORUEGA
222
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA
10923
POLONIA
223
LOMAS DE SARGENTILLO
10924
PORTUGAL
224
NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA)
10925
RUMANIA
225
LA LIBERTAD
10926
SUECIA
226
GENERAL ANTONIO ELIZALDE
10927
SUIZA
227
ISIDRO AYORA
10928
CANARIAS ISLAS
228
BABAHOYO
11201
UCRANIA
229
BABA
11202
RUSIA
230
MONTALVO
11203
Abril 2012
Dirección Nacional de Gestión Tributaria
Pág. 10 de 24
FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
YUGOSLAVIA
231
PUEBLO VIEJO
11204
ANDORRA
233
QUEVEDO
11205
LIECHTENSTEIN
234
URDANETA
11206
MONACO
235
VENTANAS
11207
SAN MARINO
237
VINCES
11208
VATICANO (SANTA SEDE)
238
PALENQUE
11209
GIBRALTAR
239
BUENA FE
11210
BELARUS
241
VALENCIA
11211
BOSNIA Y HERZEGOVINA
242
MOCACHE
11212
CROACIA
243
QUINSALOMA
11213
ESLOVENIA
244
PORTOVIEJO
11301
ESTONIA
245
BOLIVAR
11302
GEORGIA
246
CHONE
11303
GROENLANDIA
247
EL CARMEN
11304
LETONIA
248
FLAVIO ALFARO
11305
LITUANIA
249
JIPIJAPA
11306
MOLDOVA
250
JUNIN
11307
MACEDONIA
251
MANTA
11308
ESLOVAQUIA
252
MONTECRISTI
11309
ISLAS FAROE
253
PAJAN
11310
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
260
PICHINCHA
11311
AFGANISTAN
301
ROCAFUERTE
11312
ARABIA SAUDITA
302
SANTA ANA
11313
MYANMAR (BURMA)
303
SUCRE
11314
CAMBOYA
304
TOSAGUA
11315
COREA NORTE
306
24 DE MAYO
11316
TAIWAN (CHINA)
307
PEDERNALES
11317
FILIPINAS
308
OLMEDO
11318
INDIA
309
PUERTO LOPEZ
11319
INDONESIA
310
JAMA
11320
IRAK
311
JARAMIJO
11321
IRAN (REPUBLICA ISLAMICA)
312
SAN VICENTE
11322
ISRAEL
313
SANTA ELENA
12401
JAPON
314
LA LIBERTAD
12402
JORDANIA
315
SALINAS
12403
KUWAIT
316
CUENCA
20101
LAOS, REP. POP. DEMOC.
317
GIRON
20102
LIBANO
318
GUALACEO
20103
MALASIA
319
NABON
20104
MONGOLIA (MANCHURIA)
321
PAUTE
20105
PAKISTAN
322
PUCARA
20106
SIRIA
323
SAN FERNANDO
20107
TAILANDIA
325
SANTA ISABEL
20108
BAHREIN
327
SIGSIG
20109
BANGLADESH
328
OÑA
20110
BUTAN
329
CHORDELEG
20111
COREA DEL SUR
330
EL PAN
20112
CHINA POPULAR
331
SEVILLA DE ORO
20113
CHIPRE
332
GUACHAPALA
20114
EMIRATOS ARABES UNIDOS
333
CAMILO PONCE ENRIQUEZ
20115
QATAR
334
GUARANDA
20201
Abril 2012
Dirección Nacional de Gestión Tributaria
Pág. 11 de 24
FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
MALDIVAS
335
CHILLANES
20202
NEPAL
336
CHIMBO
20203
OMAN
337
ECHEANDIA
20204
SINGAPUR
338
SAN MIGUEL
20205
SRI LANKA (CEILAN)
339
CALUMA
20206
VIETNAM
341
LAS NAVES
20207
YEMEN
342
AZOGUES
20301
ISLAS HEARD Y MCDONALD
343
BIBLIAN
20302
BRUNEI DARUSSALAM
344
CAÑAR
20303
TURQUIA
346
LA TRONCAL
20304
AZERBAIJAN
347
EL TAMBO
20305
KAZAJSTAN
348
DELEG
20306
KIRGUIZISTAN
349
SUSCAL
20307
TAJIKISTAN
350
TULCAN
20401
TURKMENISTAN
351
BOLIVAR
20402
UZBEKISTAN
352
ESPEJO
20403
PALESTINA
353
MIRA
20404
HONG KONG
354
MONTUFAR
20405
MACAO
355
SAN PEDRO DE HUACA
20406
ARMENIA
356
LATACUNGA
20501
BURKINA FASO
402
LA MANA
20502
ARGELIA
403
PANGUA
20503
BURUNDI
404
PUJILI
20504
CAMERUN
405
SALCEDO
20505
CONGO
406
SAQUISILI
20506
ETIOPIA
407
SIGCHOS
20507
GAMBIA
408
RIOBAMBA
20601
GUINEA
409
ALAUSI
20602
LIBERIA
410
COLTA
20603
MADAGASCAR
412
CHAMBO
20604
MALAWI
413
CHUNCHI
20605
MALI
414
GUAMOTE
20606
MARRUECOS
415
GUANO
20607
MAURITANIA
416
PALLATANGA
20608
NIGERIA
417
PENIPE
20609
ZIMBABWE (RHODESIA)
419
CUMANDA
20610
SENEGAL
420
IBARRA
21001
SUDAN
421
ANTONIO ANTE
21002
SUDAFRICA (CISKEI)
422
COTACACHI
21003
SIERRA LEONA
423
OTAVALO
21004
TANZANIA
425
PIMAMPIRO
21005
UGANDA
426
SAN MIGUEL DE URCUQUI
21006
ZAMBIA
427
LOJA
21101
ÅLAND ISLANDS
428
CALVAS
21102
BENIN
429
CATAMAYO
21103
BOTSWANA
430
CELICA
21104
REPUBLICA CENTROAFRICANA
431
CHAHUARPAMBA
21105
COSTA DE MARFIL
432
ESPINDOLA
21106
CHAD
433
GONZANAMA
21107
EGIPTO
434
MACARA
21108
GABON
435
PALTAS
21109
Abril 2012
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Pág. 12 de 24
FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
GHANA
436
PUYANGO
21110
GUINEA-BISSAU
437
SARAGURO
21111
GUINEA ECUATORIAL
438
SOZORANGA
21112
KENIA
439
ZAPOTILLO
21113
LESOTHO
440
PINDAL
21114
MAURICIO
441
QUILANGA
21115
MOZAMBIQUE
442
OLMEDO
21116
MAYOTTE
443
QUITO
21701
NIGER
444
CAYAMBE
21702
RWANDA
445
MEJIA
21703
SEYCHELLES
446
PEDRO MONCAYO
21704
SAHARA OCCIDENTAL
447
RUMIÑAHUI
21705
SOMALIA
448
SANTO DOMINGO
21706
SANTO TOME Y PRINCIPE
449
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
21707
SWAZILANDIA
450
PEDRO VICENTE MALDONADO
21708
TOGO
451
PUERTO QUITO
21709
TUNEZ
452
AMBATO
21801
ZAIRE
453
BAÑOS DE AGUA SANTA
21802
ANGOLA
454
CEVALLOS
21803
CABO VERDE
456
MOCHA
21804
COMORAS
458
PATATE
21805
DJIBOUTI
459
QUERO
21806
NAMIBIA
460
SAN PEDRO DE PELILEO
21807
ERITREA
463
SANTIAGO DE PILLARO
21808
MOROCCO
464
TISALEO
21809
REUNION
465
SANTO DOMINGO
22301
SANTA ELENA
466
MORONA
31401
JERSEY
499
GUALAQUIZA
31402
AUSTRALIA
501
LIMON - INDANZA
31403
NUEVA ZELANDA
503
PALORA
31404
SAMOA OCCIDENTAL
504
SANTIAGO
31405
FIJI
506
SUCUA
31406
PAPUA NUEVA GUINEA
507
HUAMBOYA
31407
TONGA
508
SAN JUAN BOSCO
31408
PALAO (BELAU) ISLAS
509
TAISHA
31409
KIRIBATI
510
LOGROÑO
31410
MARSHALL ISLAS
511
PABLO SEXTO
31411
MICRONESIA
512
TIWINTZA
31412
NAURU
513
TENA
31501
SALOMON ISLAS
514
ARCHIDONA
31503
TUVALU
515
EL CHACO
31504
VANUATU
516
QUIJOS
31507
GUAM
517
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
31509
ISLAS COCOS (KEELING)
518
PASTAZA
31601
ISLAS COOK
519
MERA
31602
ISLAS NAVIDAD
520
SANTA CLARA
31603
MIDWAY ISLAS
521
ARAJUNO
31604
NIUE ISLA
522
ZAMORA
31901
NORFOLK ISLA
523
CHINCHIPE
31902
NUEVA CALEDONIA
524
NANGARITZA
31903
PITCAIRN, ISLA
525
YACUAMBI
31904
Abril 2012
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Pág. 13 de 24
FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
POLINESIA FRANCESA
526
YANTZAZA
31905
TIMOR DEL ESTE
529
EL PANGUI
31906
TOKELAI
530
CENTINELA DEL CONDOR
31907
WAKE ISLA
531
PALANDA
31908
WALLIS Y FUTUNA, ISLAS
532
PAQUISHA
31909
ECUADOR
593
LAGO AGRIO
32101
AGUAS INTERNACIONALES
594
GONZALO PIZARRO
32102
ALTO VOLTA
595
PUTUMAYO
32103
BIELORRUSIA
596
SHUSHUFINDI
32104
COTE DÍVOIRE
597
SUCUMBIOS
32105
CYPRUS
598
CASCALES
32106
REPUBLICA CHECA
599
CUYABENO
32107
FALKLAND ISLANDS
600
FRANCISCO DE ORELLANA
32201
LATVIA
601
AGUARICO
32202
LIBIA
602
LA JOYA DE LOS SACHAS
32203
NORTHERN MARIANA ISL
603
LORETO
32204
ST. PIERRE AND MIQUE
604
SAN CRISTOBAL
42001
SYRIAN ARAB REPUBLIC
605
ISABELA
42002
TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO
606
SANTA CRUZ
42003
TERRITORIO BRITANICO OCEANO IN
607
GUERNSEY
831
JERSEY
832
ISLE OF MAN
833
GENERAL
999
TABLA 6: PRODUCTOS
Tipo
TABLA 7: TIPO DE OPERACIÓN
Código
TIPO
CÓDIGO
CUENTA AHORROS
AHO
COMPRA DE DIVISAS
01
CUENTA CORRIENTE
CTE
VENTA DE DIVISAS
02
TARJETA DE CREDITO
TJC
DEPOSITO
EN
(CORRIENTE/AHORROS)
INVERSIÓN
INV
TRANSFERENCIA
FUERA DEL PAIS)
ENVIADA
(DENTRO
O
PRESTAMO
PRE
TRANSFERENCIA
FUERA DEL PAIS)
RECIBIDA
(DENTRO
O
COMPRA DE DIVISAS
CDD
INVERSIONES O CAPTACIONES DENTRO DEL
PAIS
06
VENTA DE DIVISAS
VDD
PAGO TARJETA DE CREDITO
08
GIRO ENVIADO
GIE
CONCESIÓN DE PRESTAMO
11
GIRO RECIBIDO
GIR
CANCELACIÓN DE INVERSION
12
CHEQUE
CHQ
CANCELACION/ABONO AL PRESTAMO
13
PRECANCELACIÓN DEL PRESTAMO
23
EMISIÓN CHEQUE DEL EXTERIOR
24
EMISIÓN CHEQUE DE GERENCIA
25
GIROS ENVIADOS
26
GIROS RECIBIDOS
27
TABLA 8: MONEDA
MONEDA
ANDORRAN PESETA
Abril 2012
CUENTA
03
04
05
TABLA 9: INSTITUCIONES FINANCIERAS
CÓDIGO
ADP
INSTITUCION
BANCO AMAZONAS S.A.
Dirección Nacional de Gestión Tributaria
CÓDIGO
1002
Pág. 14 de 24
FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
UAE DIRHAM
AED
BANCO DEL AUSTRO S.A.
1004
AFGHANI
AFA
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
1006
LEK
ALL
BANCO BOLIVARIANO C.A.
1007
ARMENIAN DRAM
AMD
CITIBANK N.A.
1009
NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER
ANG
BANCO COFIEC C.A.
1010
NEW KWANZA
AON
BANCO COMERCIAL DE MANABI C.A.
1011
KWANZA REAJUSTADO
AOR
BANCO DEL LITORAL S.A.
1014
ARGENTINE PESO
ARS
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.
1020
SCHILLING
ATS
BANCO INTERNACIONAL S.A.
1023
AUSTRALIAN DOLLAR
AUD
LLOYDS BANK BLSA LIMITED
1024
ARUBAN GUILDER
AWG
BANCO DE LOJA S.A.
1025
AZERBAIJANIAN MANAT
AZM
BANCO DE MACHALA S.A.
1026
CONVERTIBLE MARKS
BAM
BANCO DEL PACIFICO S.A.
1028
BARBADOS DOLLAR
BBD
BANCO PICHINCHA C.A.
1029
BDT
BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1033
BELGIAN FRANC
BEF
BANCO SOLIDARIO S.A.
1037
LEV
BGL
BANCO SUDAMERICANO S.A.
1038
BAHRAINI DINAR
BHD
BANCO TERRITORIAL S.A.
1039
BIF
TAKA
BURUNDI FRANC
BANCO UNIVERSAL S. A. UNIBANCO
1041
BERMUDIAN DOLLAR
BMD
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
1050
BRUNEI DOLLAR
BND
BANCO DEL ESTADO
1051
BOLIVIANO
BOB
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
1052
MVDOL
BOV
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
1053
BRAZILIAN REAL
BRL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
1054
BAHAMIAN DOLLAR
BSD
FONDO DE SOLIDARIDAD
1055
NGULTRUM
BTN
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO
EDUCATIVO Y BECAS
1056
PULA
BWP
CASA DE CAMBIOS DELGADO S.A.
1061
BELARUSSIAN RUBLE
BYB
ASOCIACION MUTUALISTA AMBATO
1070
BELIZE DOLLAR
BZD
MUTUALISTA AZUAY
1071
CANADIAN DOLLAR
CAD
MUTUALISTA IMBABURA
1074
FRANC CONGOLAIS
CDF
ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA PARA
LA VIVIENDA
1076
SWISS FRANC
CHF
SOCIEDAD FINANCIERA VAZCORP S.A.
2101
UNIDADES DE FOMENTO
CLF
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ONCE DE JUNIO LTDA.
1119
CHILEAN PESO
CLP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15
DE ABRIL LTDA.
1120
YUAN RENMINBI
CNY
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23
DE JULIO LTDA.
1121
COLOMBIAN PESO
COP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29
DE OCTUBRE LTDA.
1122
COSTA RICAN COLON
CRC
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ANDALUCIA LTDA.
1123
DINAR SERVIO
CSD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ATUNTAQUI LTDA.
1124
CUBAN PESO
CUP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI
CACPECO
1125
Abril 2012
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Pág. 15 de 24
FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
CAPE VERDE ESCUDO
CVE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CHONE LTDA.
1127
CYPRUS POUND
CYP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
"CODESARROLLO"
1128
CZECH KORUNA
CZK
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
COMERCIO
1129
DEUTSCHE MARK
DEM
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
COTOCOLLAO LTDA
1130
DJIBOUTI FRANC
DJF
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL
SAGRARIO LTDA.
1131
DANISH KRONE
DKK
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
GUARANDA LTDA.
1132
DOMINICAN PESO
DOP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA
DOLOROSA LTDA.
1133
ALGERIAN DINAR
DZD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
NACIONAL
1134
SUCRE
ECS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
OSCUS LTDA.
1135
KROON
EEK
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
PABLO MUÑOZ VEGA LTDA.
1136
EGYPTIAN POUND
EGP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
PROGRESO LTDA.
1137
NAKFA
ERN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
RIOBAMBA LTDA.
1138
SPANISH PESETA
ESP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN
FRANCISCO LTDA.
1139
ETHIOPIAN BIRR
ETB
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CAMARA DE COMERCIO SANTA ANA LTDA.
1140
EURO
EUR
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ROSA LTDA.
1141
MARKKA
FIM
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
TULCAN
1143
FIJI DOLLAR
FJD
BANCO PROCREDIT S.A.
1148
FALKLAND ISLANDS POUND
FKP
CONSULCREDITO SOCIEDAD FINANCIERA
S.A.
1150
ORO solo para (BCE)
FOZ
BANCO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA
1151
FRENCH FRANC
FRF
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD
FINANCIERA
1152
POUND STERLING
GBP
SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO
"FIDASA"
1155
LARI
GEL
FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. FIRESA
1158
CEDI
GHC
GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S.A.
1159
GIBRALTAR POUND
GIP
SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA
S.A.
1161
DALASI
GMD
SOCIEDAD FINANCIERA LEASINGCORP S.A.
1162
GUINEA FRANC
GNF
SOCIEDAD FINANCIERA FINCA S.A.
1165
GRD
COMPAÑIA PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA
S.A.
1166
DRACHMA
Abril 2012
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Pág. 16 de 24
FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
QUETZAL
GTQ
UNION FINANCIERA CENTRAL S.A. UNIFINSA
1168
GUINEA-BISSAU PESO
GWP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN
FRANCISCO DE ASIS
1182
GUYANA DOLLAR
GYD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA
2100
HONG KONG DOLLAR
HKD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA
CENTRAL "FINANNCOOP"
2102
LEMPIRA
HNL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ALIANZA DEL VALLE
2137
KUNA
HRK
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CALCETA
2143
GOURDE
HTG
INTERDIN S.A. COMPAÑIA DE
RECUPERACIONES
3650
FORINT
HUF
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION
LTDA.
2130
RUPIAH
IDR
COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA
PROGRESISTA
2140
IRISH POUND
IEP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
METROPOLITANA
2743
NEW ISRAELI SHEKEL
ILS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
PADRE JULIAN LORENT
3304
INDIAN RUPEE
INR
MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA
COOPMEGO
2129
IRAQI DINAR
IQD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
LA PEQUENA EMPRESA BIBLIAN
3352
IRANIAN RIAL
IRR
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN
JOSE LIMITADA
3364
ICELAND KRONA
ISK
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PAD
LTDA. COOPAD
1388
ITALIAN LIRA
ITL
PACIFICARD S.A.
1118
JAMAICAN DOLLAR
JMD
BANCO PROMERICA S.A.
1418
JORDANIAN DINAR
JOD
BANCO DELBANK S.A.
1422
YEN
JPY
CASA DE CAMBIOS ARGENTUM S.A.
3590
KENYAN SHILLING
KES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
JARDIN AZUAYO LTDA.
3615
SOM
KGS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
MUSHUC RUNA HOMBRE NUEVO
3717
RIEL
KHR
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO DE LA
PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.
3741
COMORO FRANC
KMF
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA.
3747
NORTH KOREAN WON
KPW
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 DE
OCTUBRE
2753
WON
KRW
COOPERATIVA SAN PEDRO DE TABOADA
3736
KUWAITI DINAR
KWD
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
CAYMAN ISLANDS DOLLAR
KYD
TENGE
KZT
KIP
LAK
LEBANESE POUND
LBP
SRI LANKA RUPEE
LKR
LIBERIAN DOLLAR
LRD
LOTI
LSL
LITHUANIAN LITAS
LTL
LUXEMBOURG FRANC
LUF
LATVIAN LATS
LVL
LIBYAN DINAR
LYD
MOROCCAN DIRHAM
MAD
MOLDOVAN LEU
MDL
MALAGASY FRANC
MGF
DENAR
MKD
KYAT
MMK
TUGRIK
MNT
PATACA
MOP
OUGUIYA
MRO
MALTESE LIRA
MTL
MAURITIUS RUPEE
MUR
RUFIYAA
MVR
KWACHA
MWK
MEXICAN PESO
MEXICAN UNIDAD DE INVERSION
(UDI)
MALAYSIAN RINGGIT
MXN
METICAL
MZM
MXV
MYR
NAMIBIA DOLLAR
NAD
NAIRA
NGN
CORDOBA ORO
NIO
NETHERLANDS GUILDER
NLG
NORWEGIAN KRONE
NOK
NEPALESE RUPEE
NPR
NEW ZEALAND DOLLAR
NZD
RIAL OMANI
OMR
BALBOA
PAB
NUEVO SOL
PEN
KINA
PGK
PHILIPPINE PESO
PHP
PAKISTAN RUPEE
PKR
ZLOTY
PLN
PORTUGUESE ESCUDO
PTE
GUARANI
PYG
QATARI RIAL
QAR
LEU
ROL
RUSSIAN RUBLE (NEW)
RUB
RUSSIAN RUBLE (OLD)
RUR
RWANDA FRANC
RWF
SAUDI RIYAL
SAR
SOLOMON ISLANDS DOLLAR
SBD
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FICHA TÉCNICA
ANEXO: REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS (ROTEF)
SEYCHELLES RUPEE
SCR
SUDANESE DINAR
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO
(DEG)
SWEDISH KRONA
SDD
SINGAPORE DOLLAR
SGD
ST. HELENA POUND
SHP
TOLAR
SIT
SLOVAK KORUNA
SKK
SDR
SEK
LEONE
SLL
SOMALI SHILLING
SOS
SURINAM GUILDER
SRG
DOBRA
STD
EL SALVADOR COLON
SVC
SYRIAN POUND
SYP
LILANGENI
SZL
BAHT
THB
TAJIK RUBLE
TJR
MANAT
TMM
TUNISIAN DINAR
TND
PA'ANGA
TOP
TIMOR ESCUDO
TPE
TURKISH LIRA
TRL
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR
TTD
NEW TAIWAN DOLLAR
TWD
TANZANIAN SHILLING
TZS
HRYVNIA
UAH
UGANDA SHILLING
UGX
US DOLLAR
USD
US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS
UNIDAD DE VALOR CONSTANTE
(UVC)
PESO URUGUAYO
USN
UZBEKISTAN SUM
UZS
BOLIVAR
VEF
DONG
VND
UVC
UYU
VATU
VUV
TALA
WST
CFA FRANC BEAC
XAF
PLATA solo para (BCE)
XAG
EAST CARIBBEAN DOLLAR
XCD
CFA FRANC BCEAO
XOF
CFP FRANC
XPF
YEMENI RIAL
YER
NEW DINAR
YUM
RAND
ZAR
KWACHA
ZMK
NEW ZAIRE
ZRN
ZIMBABWE DOLLAR
ZWD
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