presupuesto año 2015 - (FIAP) Federación Internacional de

Federación Internacional de Administradora de Fondos de Pensiones (FIAP)
PRESUPUESTO AÑO 2015
INGRESOS (cifras en dólares)
Contribuciones de incorporación y ordinaria del período (Anexo 1):
Se proyectan ingresos anuales por US$ 250.740. La cuota ordinaria anual del socio A
es de US$ 26.620 y del socio B es de US$ 8.000, ambas pagaderas cuatrimestralmente.
La cuota de incorporación para el socio A es de US$ 1.500 y del socio B es de US$ 500.
Socios A (5):
 5 socios de los siguientes países: Colombia, Chile, España, México y Perú.
Socios B (15: 14 + 1 NUEVO):
- 15 socios de los siguientes países: Bolivia, Bulgaria, 3 de Costa Rica (OPC
Popular; OPC Vida Plena; OPC BCR Pensiones), Curaçao, El Salvador,
Honduras, Kazajstán, Panamá, República Dominicana, Ucrania, 3 de Uruguay
(AFAP SURA, República AFAP y Unión Capital AFAP).
Resumen:
Socio
A
B
Total
US$
Número
de socios
5
14
1
20
Cuota de
Cuotas
incorporación ordinarias
$0
$ 26.620
$0
$ 8.000
$500
$ 5.140
Total de
ingresos
$ 133.100
$ 112.000
$ 5.640
$ 250.740
Nota: A la fecha, los socios están al día en sus cuotas, a excepción del socio de
Bulgaria, quien ha solicitado realizar el pago durante el año 2015.
1
PRESUPUESTO FIAP – 2014
Contribuciones Socios Colaboradores (Anexo 2)
1. Socios Colaboradores: La FIAP cuenta con 13 socios colaboradores (incluye 1
NUEVO en el 2015): ALFI, Association of the Luxembourg Fund Industry;
Amundi Asset Management; BBH & Co; BNY Mellon; Citywire (NUEVO 2015);
Intermediate Capital Group Plc; Larraín Vial; M&G Investments; Pictet & Cie
(Europe) S.A. Sucursal España; Oddo Asset Management; S & P Indices Dow
Jones; State Street Global Advisors y Vanguard.
Cada socio hace un aporte anual de US$ 11.000 al año. Se presupuesta para el
2015 ingresos por US$ 143.000.
Aportes (Anexo 2):
1. Especiales: Se presupuesta un total de US$ 132.000: US$ 66.000, por concepto
de aportes especiales SURA; y US$ 66.000 por concepto de aporte de
PRINCIPAL.
2. Otros: Se presupuesta un total de US$ 1.000 de AFP Atlántida (Honduras).
TOTAL INGRESOS
US$ 526.740
GASTOS (cifras en dólares)
Los ítems de gastos han sido calculados tomando en consideración un tipo de cambio de
700 pesos por dólar.
Remuneraciones y gastos de personal (Anexo 3):
1. Remuneraciones y Gastos de Personal: Se presupuesta un gasto anual de US$
199.324. Este ítem incluye la remuneración anual, del Secretario General, de (1)
un Gerente de Estudios, (1) un Asistente Administrativo, y la contratación de (1)
Asesor de Estudios.
Nota: El incremento nominal de remuneraciones con respecto al año 2014 es del
35,7% (explicado principalmente por la contratación de (1) asesor de estudios.
$700; TC. Promedio año 2014: 1US$ = $570.37) ya que los sueldos se pagan en
pesos chilenos.
2. Honorarios: Se ha presupuestado un total de US$ 90.000, lo cual incluye US$
24.000 honorarios del Asesor Externo, Rodrigo Acuña y US$ 66.000, la
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PRESUPUESTO FIAP – 2014
valorización de la remuneración de Guillermo Arthur como aporte de SURA a
FIAP.
De administración (Anexo 3):
Se presupuesta US$ 65.500, lo cual representa un aumento del 2,8 % respecto de lo
gastado en el 2014.
1. Mantención de oficinas: Se ha presupuestado US$ 29.000, lo cual representa
una disminución del 2%, con respecto a lo gastado el 2014. En este rubro se
incluye el arriendo de oficina, reparaciones y mantenciones de equipos de
oficina, útiles de oficina, impresos y formularios y fotocopias.
2. Comunicaciones: Se presupuesta US$ 2.200, lo cual representa un aumento del
28% con respecto a lo gastado el 2014. En este rubro se incluyen gastos de
teléfono, fax, correo postal y valijas. El servicio de conexión a Internet (línea de
Internet dedicada) se encuentra presupuestado en rubro Internet (Ver Anexo 4).
3. Desarrollo Computacional: Se presupuesta US$ 2.800, lo cual representa un
aumento del 9% con respecto a lo gastado el 2014. En este rubro se incluyen
asesorías computacionales, suministros, reparaciones, mantenciones y licencias.
4. Gastos Administrativos: Se ha presupuestado US$ 23.500 lo cual representa
una disminución del 5% con respecto a lo realmente gastado el 2014. Este rubro
incluye los aguinaldos del personal (navidad), auditorias, honorarios por los
servicios contables y gastos bancarios.
5. Estudio Abogados Ferrere (Uruguay): Se ha presupuestado US$ 6.500, lo cual
representa una disminución del 87% respecto de lo realmente gastado el 2014.
6. Capacitación: Se ha presupuestado US$ 1.500, lo cual representa una
disminución del 12% con respecto a lo realmente gastado el 2014. Este ítem
incluye el curso de inglés para dos ejecutivos de la empresa.
Desarrollo programas institucionales (Anexo 4 y Anexo 5):
Representa un aumento de 4,3% respecto de lo gastado en el 2014.
1. Gastos de difusión (Anexo 4):
Se ha presupuestado US$ 25.900, lo cual representa un aumento del 131% respecto
de lo gastado en el 2014. Este rubro está compuesto por los siguientes ítems:
Memoria Corporativa
US$ 2.000
Incluye el diseño, diagramación y traducción al inglés de la Memoria (2014), la cual
se subirá a la Web y se distribuirá por medio electrónico a la base de contactos.
3
PRESUPUESTO FIAP – 2014
Marcha de Pensiones
US$
3.000
Incluye los gastos de traducción de las versiones I/2014; II/2014; I/2015 y II/2015.
Este informe, a partir del año 2015, se publica en la Web y se distribuye por medio
electrónico a la base de contactos.
Versión actualizada de las Fichas de SRC (formato electrónico)
US$ 1.500
Este ítem comprende la traducción de las fichas de la Serie de Regulaciones
Comparadas SRC a diciembre 2014.
Notas de Pensiones
US$ 1.200
Incluye los gastos de traducción de las ediciones Nro. 6, Nro. 7, y Nro. 8 y Nro. 9 (el
Nro. 9 se publicará en el último trimestre 2015).
Boletín Informativo
US$ 2.900
Incluye los gastos de traducción de 3 boletines a publicarse en el 2015.
Difusión de Publicaciones
US$ 1.000
Este ítem comprende la difusión de los libros FIAP a otros contactos diversos a
través de TNT.
Página Web
US$ 9.500
Incluye mejoras a la página Web (US$ 3.000); gastos de hosting e Internet (US$
5.000); y gastos de traducciones del Sitio Web (US$ 1.500).
Traducciones varias
US$
800
Se consideran gastos de traducciones de cartas y documentos varios.
Prensa, material de difusión y atención de visitas
US$
4.000
Incluye entrega de material de difusión, notas de prensa, y atención de visitas a
FIAP, etc.
2. Actividades del período (Anexo 5):
Incluye actividades institucionales, reuniones, mesas redondas, estudios y
publicaciones FIAP y gastos de viaje de representantes FIAP. Se ha presupuestado
US$ 81.767, lo cual representa una disminución del 11,1% con respecto a lo
gastado en el 2014. Este rubro incluye los siguientes ítems:
4
PRESUPUESTO FIAP – 2014
- VIII Congreso FIAP – ASOFONDOS, Colombia (2015)
US$
7.000
Congreso organizado por ASOFONDOS (Colombia) en conjunto con FIAP. En el
año 2015 se realizó el VIII Congreso FIAP – ASOFONDOS en Cartagena de
Indias, Colombia. Este ítem incluye gastos de representantes FIAP (pasaje,
alojamiento, traslado representantes FIAP).
- Reunión de Directorio FIAP, Colombia, 2015
US$ 9.000
En abril del presente año se llevó a cabo una Reunión de Directorio, la cual tuvo
lugar en Cartagena de Indias, Colombia (gastos de organización de la reunión).
- Mesa Redonda FIAP
US$ 15.000
Se presupuesta una Mesa Redonda (por determinar fecha y lugar).
- Estudio Seguro de Longevidad
US$ 20.767
Se presupuesta el Estudio Seguro de Longevidad (50% FIAP, 50% AAFP Chile), a
ser preparado por Solange Berstein, ex - Superintendente de Pensiones y que será
presentado en el Seminario FIAP, en Montevideo, Uruguay.
- Estudio FIAP
US$ 10.000
Se presupuesta un Estudio (a definir tema)
- Visitas a países y participación en otros seminarios
US$ 20.000
Visitas a países y participación de representantes FIAP en otros seminarios
(Ginebra, junio; y 1 país de LATAM, fecha y lugar por determinar).
TOTAL GASTOS
RESULTADO OPERACIONAL:
US$ 462.491
US$ 64.249
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PRESUPUESTO FIAP – 2014
Asamblea, Seminario y Libro FIAP, Uruguay 2014 (Anexo 6):
El Costo para FIAP de esta actividad es US$ 0.
1.- Gastos:
- Asamblea Anual FIAP, Montevideo, Uruguay
US$ 19.594
Gastos de Asamblea Anual Montevideo, Uruguay 2015. Incluye gastos de viaje staff
FIAP (US$ 7.055) y logísticos (equipos, salones, etc.) (US$ 12.539).
- Seminario Internacional FIAP, Montevideo, Uruguay
US$ 254.054
Incluye gastos de pasajes, traslados, alojamiento de expositores e invitados (US$
38.157); honorarios expositores y otros (US$ 23.900); Gastos organización
Seminario (US$ 191.997).
- Libro FIAP 2015
US$ 30.000
Incluye los costos de producción y distribución del libro (versión español e inglés)
con los trabajos presentados en el Seminario Internacional FIAP 2015.
Total Gastos: US$ 303.648
2.- Ingresos:
- Inscripciones Seminario FIAP 2015
US$ 109.200
Considera 219 asistentes pagando inscripción, fecha de corte 02.09.15.
- Auspicios Corporativos, Asamblea y Seminario FIAP 2014
Detalle de estos auspicios se encuentran en el Anexo (a).
US$ 94.350
-
US$ 100.098
Aporte AFAP Organizadoras
Total Ingresos: US$ 303.648
+ Utilidad / - Pérdida Operacional
US$ 0
Activo Fijo (Anexo 7):
Se presupuesta US$ 6.600. Incluye compra de equipos, muebles e instalaciones
(oficina).
6
PRESUPUESTO FIAP – 2014
Anexo (a)
Auspicios - Seminario Internacional FIAP 2015, Montevideo, Uruguay (1)
Rubro
Auspiciador
Unid.
Ventas (US$)
Old Mutual Global
Investors
S&P Dow Jones
Indices
1
1.668
1
2.500
1
Stand Nº 1 (6mts2)
2
Stand Nº 3 (9mts2)
3
Stand Nº 4 (6mts2)
Heinsohn Business
Technology
1
1.668
4
Solaperos con cuerdas impresas con logo de empresa
contratante
Programa oficial con cuaderno incorporado, A5 con tapa
dura a todo color + lapicera con logo de la empresa
Auspicio en cubresillas para sala plenaria
PICTECT
1
4.000
TILSOR
1
5.000
Heinsohn Business
Technology
1
5.000
Presencia en charla: presentación por parte de maestro de
ceremonia + Spot máximo 2 minutos (6 cupos)
Heinsohn Business
Technology
1
3.000
8
Grinor
1
3.000
9
BEVSA
1
3.000
10 Presencia en charla: mención por parte del maestro de
ceremonia
11 Auspicio de charla: presentación por parte de maestro de
12 ceremonia + presencia de logo en pantalla principal
Puente
1
1.000
TPCG
1
3.000
EBITAL
1
2.000
13 Auspicio con Merchandising combo auspicio charla
BEVSA
1
1.000
14 Auspicio bajo presencia doble en cartelería ubicada en
paredes laterales del salón. Máximo: 4 posiciones dobles
Puente
1
3.500
15 Auspicio en cartelería ubicada en a los laterales del
16 escenario principal. Máximo: 8 posiciones
Procapital
1
5.000
CITY
1
5.000
17
Itaú
1
5.000
18 Colocación de merchandising en cada posición de la sala
plenaria (el producto debe ser incluido por la firma
contratante)
19 Colocación de folletería o merchandising en bolso oficial del
20 evento
Sysde
1
1.000
Puente
1
500
Sysde
1
500
21 Almuerzo de apertura el jueves 24 de setiembre en el Kibón
TPCG
1
10.000
22 Almuerzo de clausura el viernes 25 de setiembre (asado
criollo en local campestre a definir)
BNP Paribas
Investment
Partners
1
11.000
5
6
7
(1) Auspicios al 17.08.15
SUBTOTAL USD
77.336
IVA USD
17.014
TOTAL CON IVA USD
94.350
7