Federación Internacional de Administradora de Fondos de Pensiones (FIAP) PRESUPUESTO AÑO 2015 INGRESOS (cifras en dólares) Contribuciones de incorporación y ordinaria del período (Anexo 1): Se proyectan ingresos anuales por US$ 250.740. La cuota ordinaria anual del socio A es de US$ 26.620 y del socio B es de US$ 8.000, ambas pagaderas cuatrimestralmente. La cuota de incorporación para el socio A es de US$ 1.500 y del socio B es de US$ 500. Socios A (5): 5 socios de los siguientes países: Colombia, Chile, España, México y Perú. Socios B (15: 14 + 1 NUEVO): - 15 socios de los siguientes países: Bolivia, Bulgaria, 3 de Costa Rica (OPC Popular; OPC Vida Plena; OPC BCR Pensiones), Curaçao, El Salvador, Honduras, Kazajstán, Panamá, República Dominicana, Ucrania, 3 de Uruguay (AFAP SURA, República AFAP y Unión Capital AFAP). Resumen: Socio A B Total US$ Número de socios 5 14 1 20 Cuota de Cuotas incorporación ordinarias $0 $ 26.620 $0 $ 8.000 $500 $ 5.140 Total de ingresos $ 133.100 $ 112.000 $ 5.640 $ 250.740 Nota: A la fecha, los socios están al día en sus cuotas, a excepción del socio de Bulgaria, quien ha solicitado realizar el pago durante el año 2015. 1 PRESUPUESTO FIAP – 2014 Contribuciones Socios Colaboradores (Anexo 2) 1. Socios Colaboradores: La FIAP cuenta con 13 socios colaboradores (incluye 1 NUEVO en el 2015): ALFI, Association of the Luxembourg Fund Industry; Amundi Asset Management; BBH & Co; BNY Mellon; Citywire (NUEVO 2015); Intermediate Capital Group Plc; Larraín Vial; M&G Investments; Pictet & Cie (Europe) S.A. Sucursal España; Oddo Asset Management; S & P Indices Dow Jones; State Street Global Advisors y Vanguard. Cada socio hace un aporte anual de US$ 11.000 al año. Se presupuesta para el 2015 ingresos por US$ 143.000. Aportes (Anexo 2): 1. Especiales: Se presupuesta un total de US$ 132.000: US$ 66.000, por concepto de aportes especiales SURA; y US$ 66.000 por concepto de aporte de PRINCIPAL. 2. Otros: Se presupuesta un total de US$ 1.000 de AFP Atlántida (Honduras). TOTAL INGRESOS US$ 526.740 GASTOS (cifras en dólares) Los ítems de gastos han sido calculados tomando en consideración un tipo de cambio de 700 pesos por dólar. Remuneraciones y gastos de personal (Anexo 3): 1. Remuneraciones y Gastos de Personal: Se presupuesta un gasto anual de US$ 199.324. Este ítem incluye la remuneración anual, del Secretario General, de (1) un Gerente de Estudios, (1) un Asistente Administrativo, y la contratación de (1) Asesor de Estudios. Nota: El incremento nominal de remuneraciones con respecto al año 2014 es del 35,7% (explicado principalmente por la contratación de (1) asesor de estudios. $700; TC. Promedio año 2014: 1US$ = $570.37) ya que los sueldos se pagan en pesos chilenos. 2. Honorarios: Se ha presupuestado un total de US$ 90.000, lo cual incluye US$ 24.000 honorarios del Asesor Externo, Rodrigo Acuña y US$ 66.000, la 2 PRESUPUESTO FIAP – 2014 valorización de la remuneración de Guillermo Arthur como aporte de SURA a FIAP. De administración (Anexo 3): Se presupuesta US$ 65.500, lo cual representa un aumento del 2,8 % respecto de lo gastado en el 2014. 1. Mantención de oficinas: Se ha presupuestado US$ 29.000, lo cual representa una disminución del 2%, con respecto a lo gastado el 2014. En este rubro se incluye el arriendo de oficina, reparaciones y mantenciones de equipos de oficina, útiles de oficina, impresos y formularios y fotocopias. 2. Comunicaciones: Se presupuesta US$ 2.200, lo cual representa un aumento del 28% con respecto a lo gastado el 2014. En este rubro se incluyen gastos de teléfono, fax, correo postal y valijas. El servicio de conexión a Internet (línea de Internet dedicada) se encuentra presupuestado en rubro Internet (Ver Anexo 4). 3. Desarrollo Computacional: Se presupuesta US$ 2.800, lo cual representa un aumento del 9% con respecto a lo gastado el 2014. En este rubro se incluyen asesorías computacionales, suministros, reparaciones, mantenciones y licencias. 4. Gastos Administrativos: Se ha presupuestado US$ 23.500 lo cual representa una disminución del 5% con respecto a lo realmente gastado el 2014. Este rubro incluye los aguinaldos del personal (navidad), auditorias, honorarios por los servicios contables y gastos bancarios. 5. Estudio Abogados Ferrere (Uruguay): Se ha presupuestado US$ 6.500, lo cual representa una disminución del 87% respecto de lo realmente gastado el 2014. 6. Capacitación: Se ha presupuestado US$ 1.500, lo cual representa una disminución del 12% con respecto a lo realmente gastado el 2014. Este ítem incluye el curso de inglés para dos ejecutivos de la empresa. Desarrollo programas institucionales (Anexo 4 y Anexo 5): Representa un aumento de 4,3% respecto de lo gastado en el 2014. 1. Gastos de difusión (Anexo 4): Se ha presupuestado US$ 25.900, lo cual representa un aumento del 131% respecto de lo gastado en el 2014. Este rubro está compuesto por los siguientes ítems: Memoria Corporativa US$ 2.000 Incluye el diseño, diagramación y traducción al inglés de la Memoria (2014), la cual se subirá a la Web y se distribuirá por medio electrónico a la base de contactos. 3 PRESUPUESTO FIAP – 2014 Marcha de Pensiones US$ 3.000 Incluye los gastos de traducción de las versiones I/2014; II/2014; I/2015 y II/2015. Este informe, a partir del año 2015, se publica en la Web y se distribuye por medio electrónico a la base de contactos. Versión actualizada de las Fichas de SRC (formato electrónico) US$ 1.500 Este ítem comprende la traducción de las fichas de la Serie de Regulaciones Comparadas SRC a diciembre 2014. Notas de Pensiones US$ 1.200 Incluye los gastos de traducción de las ediciones Nro. 6, Nro. 7, y Nro. 8 y Nro. 9 (el Nro. 9 se publicará en el último trimestre 2015). Boletín Informativo US$ 2.900 Incluye los gastos de traducción de 3 boletines a publicarse en el 2015. Difusión de Publicaciones US$ 1.000 Este ítem comprende la difusión de los libros FIAP a otros contactos diversos a través de TNT. Página Web US$ 9.500 Incluye mejoras a la página Web (US$ 3.000); gastos de hosting e Internet (US$ 5.000); y gastos de traducciones del Sitio Web (US$ 1.500). Traducciones varias US$ 800 Se consideran gastos de traducciones de cartas y documentos varios. Prensa, material de difusión y atención de visitas US$ 4.000 Incluye entrega de material de difusión, notas de prensa, y atención de visitas a FIAP, etc. 2. Actividades del período (Anexo 5): Incluye actividades institucionales, reuniones, mesas redondas, estudios y publicaciones FIAP y gastos de viaje de representantes FIAP. Se ha presupuestado US$ 81.767, lo cual representa una disminución del 11,1% con respecto a lo gastado en el 2014. Este rubro incluye los siguientes ítems: 4 PRESUPUESTO FIAP – 2014 - VIII Congreso FIAP – ASOFONDOS, Colombia (2015) US$ 7.000 Congreso organizado por ASOFONDOS (Colombia) en conjunto con FIAP. En el año 2015 se realizó el VIII Congreso FIAP – ASOFONDOS en Cartagena de Indias, Colombia. Este ítem incluye gastos de representantes FIAP (pasaje, alojamiento, traslado representantes FIAP). - Reunión de Directorio FIAP, Colombia, 2015 US$ 9.000 En abril del presente año se llevó a cabo una Reunión de Directorio, la cual tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia (gastos de organización de la reunión). - Mesa Redonda FIAP US$ 15.000 Se presupuesta una Mesa Redonda (por determinar fecha y lugar). - Estudio Seguro de Longevidad US$ 20.767 Se presupuesta el Estudio Seguro de Longevidad (50% FIAP, 50% AAFP Chile), a ser preparado por Solange Berstein, ex - Superintendente de Pensiones y que será presentado en el Seminario FIAP, en Montevideo, Uruguay. - Estudio FIAP US$ 10.000 Se presupuesta un Estudio (a definir tema) - Visitas a países y participación en otros seminarios US$ 20.000 Visitas a países y participación de representantes FIAP en otros seminarios (Ginebra, junio; y 1 país de LATAM, fecha y lugar por determinar). TOTAL GASTOS RESULTADO OPERACIONAL: US$ 462.491 US$ 64.249 5 PRESUPUESTO FIAP – 2014 Asamblea, Seminario y Libro FIAP, Uruguay 2014 (Anexo 6): El Costo para FIAP de esta actividad es US$ 0. 1.- Gastos: - Asamblea Anual FIAP, Montevideo, Uruguay US$ 19.594 Gastos de Asamblea Anual Montevideo, Uruguay 2015. Incluye gastos de viaje staff FIAP (US$ 7.055) y logísticos (equipos, salones, etc.) (US$ 12.539). - Seminario Internacional FIAP, Montevideo, Uruguay US$ 254.054 Incluye gastos de pasajes, traslados, alojamiento de expositores e invitados (US$ 38.157); honorarios expositores y otros (US$ 23.900); Gastos organización Seminario (US$ 191.997). - Libro FIAP 2015 US$ 30.000 Incluye los costos de producción y distribución del libro (versión español e inglés) con los trabajos presentados en el Seminario Internacional FIAP 2015. Total Gastos: US$ 303.648 2.- Ingresos: - Inscripciones Seminario FIAP 2015 US$ 109.200 Considera 219 asistentes pagando inscripción, fecha de corte 02.09.15. - Auspicios Corporativos, Asamblea y Seminario FIAP 2014 Detalle de estos auspicios se encuentran en el Anexo (a). US$ 94.350 - US$ 100.098 Aporte AFAP Organizadoras Total Ingresos: US$ 303.648 + Utilidad / - Pérdida Operacional US$ 0 Activo Fijo (Anexo 7): Se presupuesta US$ 6.600. Incluye compra de equipos, muebles e instalaciones (oficina). 6 PRESUPUESTO FIAP – 2014 Anexo (a) Auspicios - Seminario Internacional FIAP 2015, Montevideo, Uruguay (1) Rubro Auspiciador Unid. Ventas (US$) Old Mutual Global Investors S&P Dow Jones Indices 1 1.668 1 2.500 1 Stand Nº 1 (6mts2) 2 Stand Nº 3 (9mts2) 3 Stand Nº 4 (6mts2) Heinsohn Business Technology 1 1.668 4 Solaperos con cuerdas impresas con logo de empresa contratante Programa oficial con cuaderno incorporado, A5 con tapa dura a todo color + lapicera con logo de la empresa Auspicio en cubresillas para sala plenaria PICTECT 1 4.000 TILSOR 1 5.000 Heinsohn Business Technology 1 5.000 Presencia en charla: presentación por parte de maestro de ceremonia + Spot máximo 2 minutos (6 cupos) Heinsohn Business Technology 1 3.000 8 Grinor 1 3.000 9 BEVSA 1 3.000 10 Presencia en charla: mención por parte del maestro de ceremonia 11 Auspicio de charla: presentación por parte de maestro de 12 ceremonia + presencia de logo en pantalla principal Puente 1 1.000 TPCG 1 3.000 EBITAL 1 2.000 13 Auspicio con Merchandising combo auspicio charla BEVSA 1 1.000 14 Auspicio bajo presencia doble en cartelería ubicada en paredes laterales del salón. Máximo: 4 posiciones dobles Puente 1 3.500 15 Auspicio en cartelería ubicada en a los laterales del 16 escenario principal. Máximo: 8 posiciones Procapital 1 5.000 CITY 1 5.000 17 Itaú 1 5.000 18 Colocación de merchandising en cada posición de la sala plenaria (el producto debe ser incluido por la firma contratante) 19 Colocación de folletería o merchandising en bolso oficial del 20 evento Sysde 1 1.000 Puente 1 500 Sysde 1 500 21 Almuerzo de apertura el jueves 24 de setiembre en el Kibón TPCG 1 10.000 22 Almuerzo de clausura el viernes 25 de setiembre (asado criollo en local campestre a definir) BNP Paribas Investment Partners 1 11.000 5 6 7 (1) Auspicios al 17.08.15 SUBTOTAL USD 77.336 IVA USD 17.014 TOTAL CON IVA USD 94.350 7