MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES Versión: 0A en uso desde 02 de Enero de 2013 Código: USHJ001 CONTABILIDAD Denominación del empleo Dependencia a la que pertenece Cargo del jefe inmediato IDENTIFICACION CONTADOR ADMINISTRATIVA GERENTE PROPOSITO PRINCIPAL Velar por que todos los procedimientos y normas en materia contable y tributaria se cumplan dentro de todo acto administrativo que desarrolle la Compañia . DESCRIPCION DE FUNCIONES Revisar los libros auxiliares y efectuar los cruces de todas las cuentas con terceros con el fin de detectar errores y elaborar los respectivos ajustes contables. Elaborar ajustes de fin de mes sobre diferidos, depreciaciones, provisiones y amortizaciones y los aprobados por el consejo administrativo. Elaborar los ajustes correspondientes para el cierre contable del ejercicio anual. Revisar conciliaciones bancarias. Diligenciar los formularios y estar pendiente del pago en los plazos establecidos en las declaraciones de retención en la Fuente mensualmente (B/manga), Retención de industria y comercio mensual y bimestral (agencias), Industria y comercio anual (B/manga), declaración de IVA bimestral (B/manga), declaración de renta anual (B/manga). Contestar los requerimientos formulados por la DIAN y las Secretarías de hacienda municipales. Diligenciar los formularios de renovación de Matrícula Mercantil ante la Cámara de Comercio. Generar mensualmente el listado de fletes transportados y enviarlos a la compañía de seguros en Bogotá. Elaborar mensualmente el listado discriminado por asociado de las deudas y saldos a favor para enviar a la compañía de seguros. Elaborar mensualmente listados de cargos a los asociados por concepto de cuota de administración, cuota de auxilio mutuo y seguro del vehículo. Presentar mensualmente al consejo de administración la información contable y financiera por agencias. Elaborar junto con la Gerencia General el presupuesto de ingresos y gastos anualmente. Presentar los informes a la Entidad de vigilancia y control, en el software establecido junto con los anexos de la información estadística y financiera de la Compañia . Enviar a los bancos información financiera solicitada para la calificación de cartera. Presentar información exógena a la DIAN siempre y cuando el patrimonio se encuentre dentro del rango exigido por esta entidad. Elaboración del informe contable y financiero para la Asamblea de asociados. Elaboración de certificaciones de los valores descontados a los asociados en el año, saldos a favor y a cargo que les sirva como soporte para la declaración de renta de cada uno de ellos, así mismo generar e imprimir los certificados de retención en la fuente y reteica descontados a los asociados particulares y los proveedores. MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES Versión: 0A en uso desde 02 de Enero de 2013 Código: USHJ001 Generar y corregir mensualmente el informe que se debe presentar al Ministerio de Transporte y la DIAN correspondientes a los manifiestos de carga con base en los estándares exigidos por el Ministerio y solicitar los rangos de numeración de los mismos. Llevar control de los inventarios de los activos fijos de la Compañia e incluir la compra de los mismos en el módulo de inventarios. Generar e imprimir los libros mayores (Mayor y balances y caja diario) y solicitar el registro de Cámara de Comercio cuando corresponda. Estar atento de las autorizaciones y habilitaciones de la facturación y solicitar dichas resoluciones a la DIAN. Llevar un control por agencias de la papelería pre impresa (planillas, órdenes de carga, recibos de caja, egresos–cheques, remesas, facturas), despachar la papelería solicitada y efectuar los pedidos correspondientes. Elaborar cuando lo soliciten los asociados certificaciones del producido promedio mensual de los vehículos con destino a entidades bancarias. Elaborar el cuadro mensual del producido de los vehículos. Estar atento a las normas en materia contable que emitan: La Supertransporte, DIAN, Ministerio de Transporte para aplicarlas en la Compañia . Elaborar lista de asociados hábiles e inhábiles para asambleas generales. Certificar los estados financieros de la Compañia . Supervisar el trabajo de los auxiliares de contabilidad. Cumplir horario. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. PERFIL DEL CARGO EDUCACION Profesional Contador Público. EXPERIENCIA Mínimo Tres (2) años de experiencia comprobados como técnico en computadores FORMACIÓN Formación en indicadores de Gestión Información exógena y actualización tributaria SIGCOOP 7.0 Presentación de medios Magnéticos. EQUIVALENCIA: Los estudios pueden ser reemplazados con un (1) año de experiencia calificada en cargos similares y con Amplio Conocimiento de manejo de sistemas. HABILIDADES Manejo de herramienta y de equipos. Trabajo en equipo. Sentido de pertenencia. Capacidad de análisis. Liderazgo y trabajo en equipo. Capacidad de trabajar bajo presión MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES Versión: 0A en uso desde 02 de Enero de 2013 Código: USHJ001 Competencia tecnológica. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS COMPETENCIA Elige con oportunidad entre muchas alternativas de Elegir entre una o varias funcionarios a escoger. alternativas para solucionar Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus un problema o atender un actividades o en las funciones que tiene asignadas TOMA DE requerimiento, cuando detecta problemas o dificultad para su DECISIONES comprometiéndose con realización. acciones concretas y Es imparcial en las decisiones consecuencias con la acción INICIATIVA Anticiparse a los problemas iniciando acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas concretas Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan a la toma de decisiones de la dirección. Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para resolverlos. Reconoce y hace viables las oportunidades Coopera en distintas situaciones y comparte información. Aporta sugerencias e ideas y opiniones TRABAJO EN Expresa expectativas positivas del equipo o de los EQUIPO miembros del mismo. Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la consecución de los objetivos grupales. AMBIENTE DE TRABAJO El cargo se ubica en un sitio cerrado, agradable y mantiene contacto frecuente con agentes contaminantes. RIESGO El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia alta ESFUERZO El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado, constantemente y requiere de un grado de precisión manual alto y un grado de precisión visual alto. POSICIONES CRITICAS DE SEGURIDAD Se identifica este cargo como una posición crítica, con un nivel Media ya que tiene bajo su responsabilidad el manejo seguro de la información relacionada con los recursos económicos y la gestión contable de la empresa, pero no involucra actividades de riesgo para la seguridad de la empresa ni las personas que de ella dependen. Trabajar con otros de forma conjunta y de manera participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales comunes.