Unidad de Comercio Exterior Solicitud de Transferencia al Exterior

Unidad de Comercio Exterior
Boleto de Venta de Cambio
Fecha:
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Entidad: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Nro. de Operación:
Código de Entidad: 00007
Solicitante:
C.U.I.L./ C.U.I.T./ D.N.I. (1):
Domicilio:
Cod. País Origen (2):
Código Postal:
F. de Ingreso (2):
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Beneficiario:
Domicilio:
Nro. Cuenta/ Cod. IBAN(5):
Banco Recibidor del Exterior:
Cód. del país s/anexo VI RG 738/99:
Código SWIFT (3):
Código de Instrumento Vendido:
Código de Instrumento Recibido:
País:
01- Billete
05- Ch. Viajero
02- Transferencia
06- Otros Cheques
03- Orden de Pago
04- Giros
07- Débito bancario
99- Otros
01- Billete
05- Ch. Viajero
02- Transferencia
06- Otros Cheques
03- Orden de Pago
04- Giros
07- Débito bancario
99- Otros
Moneda:
Código de Moneda:
Tipo de cambio será convenido con vuestra mesa de cambios (con o sin intervención de corredor):
Si
No
Completar cuando la operación de cambio SI esté asociada al Pago de Importaciones
Despacho a Plaza
Nro. Despacho a Plaza
Fecha de embarque
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Concepto (Fob/ Flete/ Seguro)
Código de Concepto
(Si es necesario utilizar más de 3 despachos a plaza para la operación deberá utilizar el Anexo 1)
Total
Importe
Completar cuando la operación de cambio NO esté asociada al Pago de Importaciones
Concepto
Código de Concepto
Importe
Declaro bajo juramento que la información consignada es exacta y verdadera en los términos provistos en el Régimen Informativo
Cambiario del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
Firma del Cliente
Aclaración y Nro. de Documento
USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Certificamos que la/s firma/s que anteceden concuerdan con nuestros registros y que el/los firmante/s poseen facultad/es suficientes para
suscribir este documento (4).
Fecha: _____/_____/__________
Firma y Sello: __________________________
Aprobación Comercial y conforme provisión de fondos:
................................................................................................................................... ..................................................
La firma que antecede fue puesta en nuestra presencia SI/ NO (completar el renglón siguiente)
Ratificado con el Sr.: ....................................................... según llamado telefónico de fecha: ......../.........../..........
Análisis, Control y Prevención de Lavado de Dinero: Cumplimentada Política “Conozca a su cliente” s/ normas internas:
Gerente de Sucursal/ Oficial Asignado
05024592/5
11/2004
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Unidad de Comercio Exterior
Boleto de Venta de Cambio
Anexo 1
Despacho a Plaza
Número Despacho a
Fecha de embarque
Plaza
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Concepto (Fob/ Flete/
Seguro)
Código de Concepto
Importe
Total
Declaro bajo juramento que la información consignada es exacta y verdadera en los términos provistos en el Régimen Informativo
Cambiario del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
Firma del Cliente
Aclaración y Nro. de Documento
(1) Cuando se trate de un turista debe registrarse número de pasaporte o documento habilitante para ingresar al país. (2) Deberán
completarse SOLO cuando se trate de turistas. (3) De desconocer el dato será completado internamente por el Banco Galicia. (4) Cuando
el Solicitante no tenga firma registrada en el Banco Galicia por tratarse de un particular, la certificación se refiere a que la firma fue
puesta en presencia de un funcionario certificante y que constató su identidad mediante verificación de documento de identidad.
(5) Cod. IBAN: Es obligatorio contar con el número de cuenta en formato IBAN para transferir a bancos europeos.
05024592/5
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