Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Principales Servicios
(En Número)
26
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en
en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la
Región Amazónica. FONAFE no tiene participación
accionaria.
23
7
Reparación de Naves
Su objeto es efectuar la reparación, carena, alteración y
construcción de buques en la región amazónica,
establecer y operar astilleros, factorías, talleres,
varaderos y prestar los servicios propios de la
construcción y reparación naval, y realizar actividades en
el campo de metal mecánica y obras complementarias y
conexas.
Su misión es efectuar la construcción, mantenimiento y
modernización de las Unidades de Marina de Guerra del
Perú y ejecuta proyectos relacionados con la Industria
Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado,
nacional y extranjero dentro de los más exigentes
estándares de calidad, con el fin de contribuir a la
defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico de
la Región
Su visión es ser reconocido como el mejor Astillero
Naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto es el acero.
Operaciones
Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
Sima Iquitos S.R.Ltda.
7
Construcción de Naves
2012
-
Otros Servicios
2013
Participación en los Ingresos a Diciembre 2013
(En MM de S/.)
Reparaciones
Navales
12.8
Contrucciones
Navales
18.4
A diciembre del año 2013, el 40% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 60% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú - MGP.
El Plan Operativo
El plan operativo del año 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007 (0%), debido a que por razones
estrategicas Sima Perú estableció que el programa de
Auditoria Externa se ejecute en el primer trimestre 2014.
Nivel de Ventas colocadas (69%), debido a demoras en
negociación con un cliente por la construcción de una
embarcación itinerante por S/. 7 MM.
Hechos Relevantes
Se ha culminado con el proyecto de mejoramiento de
los servicios de almacenamiento y disposición de
residuos sólidos y líquidos peligrosos del Astillero, con
la finalidad de superar las inadecuadas condiciones
para el manejo y pintado de acero y almacenamiento
temporal de los residuos en el proceso productivo de la
Empresa.
 Competencia desleal de las empresas informales
sobre las mismas actividades, no cuentan con
infraestructura apropiada y no cumplen con normas de
calidad.
 Vaciantes en los causes de los ríos, reprogramando el
ingreso de embarcaciones a nuestros varaderos, y

-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
retrasos en la entrega de materiales adquiridos
transportados por vía fluvial.
Evaluación Financiera
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
31.1
19.8
Respecto al año 2012, los activos (S/. 40.2 MM)
disminuyeron en 22%, debido a la disminución de
cuentas por cobrar comerciales principalmente por
liquidación de los anticipos otorgados a proveedores y
facturaciones realizadas a la Marina de Guerra del Perú
y clientes particulares.
0.4
0.57
0.08
2012
Ingresos
0.33
2013
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Activos
Ratios Financieros
(En MM de S/.)
28.6
22.6
21.6
18.6
2012
2013
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 18.3 MM) disminuyeron en 38%, debido
a menores cuentas por pagar comerciales por
cancelación de los créditos obtenidos de los proveedores
y liquidación de los anticipos recibidos de los clientes, y
menores ingresos diferidos por liquidación de los
trabajos de los clientes.
El patrimonio (S/. 21.8 MM) fue mayor en 0.8%, debido
a la mejora de los resultados acumulados en el periodo
explicado por el resultado favorable obtenido.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
22
22
17
2012
2013
Var.
Liquidez
2.23
2.22

Solvencia
1.36
0.84

El saldo final de caja (S/. 7.9 MM) de la empresa estuvo
por debajo de su marco en S/. 0.4 MM, debido a
menores Ingresos de operación explicado por no
haberse ejecutado la totalidad de las cobranzas previstas
por aspectos administrativos por parte de los clientes.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 30.6 MM) se ejecutaron al
85% respecto a su meta, debido a que se encuentra
pendiente la cobranza a la MGP por la construcción de
una cañonera fluvial; y de otros trabajos a clientes
privados en la línea de construcciones navales.
En comparación con el año 2012, los ingresos muestran
un aumento en S/. 5.3 MM, debido principalmente por las
mayores ventas en la linea de reparaciones navales. por
la aplicación del convenio 2013 relacionados a la
reparación, carena y mantenimiento de las Unidades
fluviales de Marina de Guerra del Perú.
13
8
2012
P. Corriente
10
2013
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 31.1 MM)
aumentaron en S/. 11.3 MM, debido a los mayores
ingresos obtenidos por ventas en las líneas de
construcciones y reparaciones navales.
El costo de ventas (S/. 27 MM) aumentó en
S/. 11.8 MM como consecuencia de las mayores ventas
realizadas.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.3 MM) aumentó en
S/. 0.3 MM, debido a los menores gastos de ventas y
distribución y mayores ingresos operativos explicados
por penalidades aplicadas a los proveedores por
incumplimiento de contrato.
Sima Iquitos S.R.Ltda.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2013,
los ingresos al cierre de año, no muestran variación.
Los egresos operativos (S/. 31.4 MM) se ejecutaron al
101% respecto a su marco, debido principalmente a
mayores gastos de personal por las mejoras en las
remuneraciones de sueldos y salarios del personal de
acuerdo a programas establecidos por la empresa
mejoras consideradas como conceptos no remunerativos
como la movilidad supedita a asistencia, refrigerio y
prestación alimentaria.
En comparación con los resultados del año 2012, se
observa un aumento de S/. 7.3 MM por los mayores
gastos en insumos y suministros, y servicios de terceros
para el proceso productivo.
En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2013
los egresos al cierre de año, no muestran variación.
Los gastos de capital (S/. 0.5 MM) se ejecutaron en
74% de su meta, debido principalmente a la no
adquisición de maquinarias, debido a que dichas
maquinarias están siendo considerados en el Proyecto
“Mejoramiento de las instalaciones para el
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
mantenimiento,
reparación,
modernización
y
construcción naval de los Arsenales Navales” financiado
por la MGP.
El número de trabajadores contratados en planilla
aumentó en 6% respecto al año 2012 principalmente por
las plazas de personal profesional y servicios que
pudieron ser cubiertas durante el año 2013.
El resultado económico (S/. - 1.3 MM) se ejecutó en
S/. 5.6 MM por debajo de su marco, debido a un menor
resultado operativo producto de los menores ingresos
explicados anteriormente.
Planilla
(En número)
173
161
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.2 MM) se
ejecutó al 103% de su meta, debido a algunos ajustes en
beneficios a empleados de acuerdo a los programas
establecidos en el marco de las normas aplicables.
163
155
149
2009
2010
2011
2012
2013
Población Laboral
Planilla
173
Locadores
7
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Servicios
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
Número
Número
Número
Número
7
23
0
0
9
25
0
0
7
26
0
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
163
0
4
28
107
24
0
12
0
0
7
182
172
0
0
35
104
24
9
8
37
0
11
228
173
0
0
36
102
24
11
7
36
0
8
224
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Estudios Preinversión elaborados
Avance Financiero Planes de Reposición de maquinas, equipos y
herramientas.
Avance Financiero TIC
Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007
UNIDAD DE
MEDIDA
Numero
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1.00
1.00
100.0%
Nuevos Soles
615,618.00
453,902.00
73.7%
Nuevos Soles
76,301.00
60,801.00
79.7%
3.00
0.00
0.0%
Numero
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
70.00
57.00
81.4%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo CBGC
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.00
98.0%
Resultado Encuesta de Clima Laboral
Porcentaje
71.00
77.00
100.0%
Capacitación del Personal
Horas Hombre
3,500.00
4,224.00
100.0%
Utilidad Bruta
Nuevos Soles
3,602,086.00
4,168,446.00
100.0%
Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Nivel de Ventas colocadas
Resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente
Diseños y proyectos terminados
Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia
Personas beneficiadas de comunidades aledañas
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Porcentaje
Nuevos Soles
Porcentaje
Numero
Nuevos Soles
Numero
1.60
1.52
95.0%
23,149,813.00
16,059,138.00
69.4%
95.00
90.00
94.7%
6.00
6.00
100.0%
118,000.00
123,188.00
100.0%
250.00
250.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.9%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2013
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2012
8,719,292
0
13,967,513
51,517
0
5,559,037
0
0
0
331,053
0
28,628,412
0
0
1,455,588
0
0
0
0
20,067,150
941,623
120,710
0
22,585,071
51,213,483
17,620,301
0
0
0
0
11,566,354
492,275
437,517
0
0
0
325,798
0
12,821,944
0
0
0
0
1,930,089
1,526,206
0
0
0
13,265,511
16,721,806
29,543,750
0
23,035,275
0
190,403
3,561,146
337,106
0
-5,454,197
0
21,669,733
51,213,483
17,620,301
8,246,557
0
4,574,378
51,657
0
5,577,743
0
0
0
336,634
0
18,786,969
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,374,338
791,708
109,500
0
21,731,134
40,518,103
20,900,000
0
0
0
0
8,977,336
696,931
444,834
0
0
0
520,000
0
10,639,101
0
0
0
0
1,199,702
1,439,206
0
0
0
5,408,294
8,047,202
18,686,303
0
23,035,275
0
190,403
3,374,146
337,106
0
-5,105,130
0
21,831,800
40,518,103
20,900,000
RUBRO
7,852,300
0
4,689,618
56,924
0
5,367,345
0
0
0
593,855
0
18,560,042
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,259,700
886,386
0
0
21,601,674
40,161,716
20,967,240
0
0
0
0
6,719,729
704,509
540,661
0
0
0
401,546
0
8,366,445
0
0
0
0
1,296,184
1,462,906
0
0
0
7,187,800
9,946,890
18,313,335
0
23,035,275
0
190,400
3,413,447
337,106
0
-5,127,847
0
21,848,381
40,161,716
20,967,240
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2012
25,308,863
25,034,667
75,754
0
0
0
0
198,442
17,518,415
6,412,010
3,945,832
5,985,933
923,300
760,388
162,912
84,861
166,479
0
7,790,448
0
0
0
0
942,272
942,272
387,167
555,105
0
0
0
0
0
6,848,176
-933,384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-933,384
-933,384
0
933,384
757,353
176,031
0
0
0
0
0
139,988
0
0
0
0
5,774,804
2,944,488
8,719,292
MARCO
2013
36,146,834
35,761,480
385,209
0
0
0
0
145
34,986,664
14,722,760
4,554,843
14,171,083
1,125,521
1,017,760
107,761
277,588
134,869
0
1,160,170
0
0
0
0
704,634
704,634
421,030
283,604
0
0
0
0
0
455,536
-845,023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-845,023
-845,023
0
845,023
730,387
114,636
0
0
0
0
0
83,248
0
0
0
0
-472,735
8,719,292
8,246,557
EJECUCIÓN
2013
30,581,538
30,100,719
480,664
0
0
0
0
155
30,083,628
11,302,901
4,626,702
12,570,254
1,082,787
945,604
137,183
318,061
182,923
0
497,910
0
0
0
0
539,675
539,675
421,030
118,645
0
0
0
0
0
-41,765
-741,979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-741,979
-741,979
0
741,979
633,905
108,074
0
0
0
0
0
83,248
0
0
0
0
-866,992
8,719,292
7,852,300
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
13,836,941
6,012,977
19,849,918
15,169,888
4,680,030
1,554,338
2,805,028
EJECUCIÓN
2013
25,553,798
14,843,862
40,397,660
36,795,574
3,602,086
433,344
2,933,601
18,371,221
12,761,157
31,132,378
26,963,932
4,168,446
1,130,600
2,842,989
0
0
0
113,779
0
434,443
341,366
0
473,649
0
270,134
0
505,275
3,881
740,825
109,794
474,614
374,455
0
569,312
4,205
799,535
103,414
607,131
0
0
0
0
0
0
302,160
665,573
662,507
224,770
316,506
330,882
77,390
349,067
331,625
0
0
0
77,390
349,067
331,625
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
2012
25,308,863
17,331,572
7,703,095
75,754
0
0
198,442
24,111,630
9,726,435
9,465,212
261,223
0
5,018,949
3,274,567
2,019,454
54,141
563,864
414,242
130,030
92,836
341,504
275,819
63,700
40,628
0
1,022,731
244,252
29,990
0
65,023
0
7,500
23,428
0
0
652,538
8,624,658
184,082
235,397
596,731
14,500
0
121,060
461,171
154,842
33,530
21,955
21,955
0
0
647
7,397,474
0
0
0
7,397,474
206,180
2,605
203,575
242,631
1,911
51,593
8,265
180,862
0
180,862
292,777
0
1,197,233
1,380,431
1,380,431
554,785
825,646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183,198
-933,384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-933,384
-933,384
0
933,384
757,353
176,031
0
0
0
0
0
1,116,582
0
5,689,228
224,770
MARCO
2013
36,146,834
17,113,648
18,647,832
385,209
0
0
145
31,124,102
14,064,181
13,666,655
397,526
0
5,553,979
3,653,070
2,325,110
61,019
547,638
410,025
190,935
118,343
325,476
279,233
13,104
40,200
0
1,242,896
274,252
69,999
0
80,116
0
22,500
47,773
0
85,682
662,574
10,541,773
56,274
306,275
459,306
17,000
0
121,058
321,248
352,835
291,926
18,680
18,680
0
0
6,755
9,049,722
0
0
0
9,049,722
148,922
3,047
145,875
305,783
31,955
20,724
4,814
248,290
0
248,290
509,464
0
5,022,732
691,919
691,919
327,714
364,205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,330,813
-845,023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-845,023
-845,023
0
845,023
730,387
114,636
0
0
0
0
0
0
3,485,790
6,052,689
316,516
EJECUCIÓN
2013
30,581,538
12,128,488
17,972,231
480,664
0
0
155
31,379,239
13,907,388
13,532,299
375,089
0
5,762,789
3,723,948
2,333,293
62,621
580,529
418,958
201,809
126,738
387,963
291,181
13,104
32,151
0
1,314,442
320,013
69,999
0
82,341
0
0
45,055
0
122,549
674,485
10,449,025
174,241
335,109
401,084
8,500
0
108,483
284,101
165,727
317,946
21,162
21,162
0
0
6,116
9,027,640
0
0
0
9,027,640
197,224
3,019
194,205
455,682
163,148
18,688
1,214
272,632
0
272,632
607,131
0
-797,701
514,703
514,703
327,714
186,989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,312,404
-741,979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-741,979
-741,979
0
741,979
633,905
108,074
0
0
0
0
0
2,054,383
0
6,203,723
330,882
-6-