Documento 3335516

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
194
215
189
229
198
264
244
231
216
205
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
2009
Su visión es consolidarse como una empresa modelo
eficiente, moderna y responsable
Su misión es contribuir a generar desarrollo económico
y bienestar a la población en toda su área de influencia,
suministrando energía de forma confiable y segura, al
menor costo posible, generando una rentabilidad
atractiva a nuestros accionistas
2010
2011
2012
Compra
2013
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
263.62
(+) Energía generada en centrales propias
5.28
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
4.79
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
El Mercado
Energía entregada a distribución
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al término del año 2013,
alcanzó un 0.6% del total de la venta de energía
proyectada a los clientes finales (35,740 GWh1). Toda la
energía se vende en el mercado regulado.
0.06
264.05
El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al
término del año 2013 le representó a la empresa atender
un total de 70,536 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
Estructura de la Venta de Energía
68,155
(En porcentaje)
70,536
63,077
57,667
100%
52,312
94%
89%
89%
90%
2012
2013
80%
2009
2010
2011
Clientes
Regulado
Libre
Coef. Electrificación
0%
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú y Enersur,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (25 MW de grupos Wartsila
inoperativos y 2 MW de grupos Caterpillar y Cummins) y
generación hidráulica (1 MW de turbinas Sulzer, Francis
y Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de
líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad.
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa, alcanzó un cumplimiento del 96%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecución:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(65%), debido al mayor número de interrupciones de las
previstas por diversos factores, entre ellos los climáticos.
Índice de pérdidas de energía (89%), debido a trabajos
pendientes en la remodelación de redes eléctricas en el
Sistema Eléctrico Pucallpa.
Hechos Relevantes
Fuente: Publicaciones Osinergmin GART Año 11, N° 12 – Diciembre
2013, Web Osinergmin.
1
Electro Ucayali S.A.
 En el mes de mayo, la empresa firmó un Convenio
con Provias Nacional para la reubicación de las
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
interferencias eléctricas del tramo ampliación de la
segunda calzada de la Carretera Tingo María Aguaytía – Pucallpa
 El MEM emitió la RM N° 529-2013-MEM/DM, de
fecha 29.11.2013 que declara en situación
excepcional y de restricción temporal de generación
(emergencia) en la zona de Pucallpa, hasta la puesta
en operación comercial de la Reserva Fría de 40 MW
o el reforzamiento de la Línea 138 kV Aguaytía –
Pucallpa que ampliará la capacidad de 55 MVA hasta
80 MVA, lo que ocurra primero.
 La DGER transfirió a Electro Ucayali el importe de S/.
9.8 MM para financiar inversiones, mejoras,
ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura
eléctrica.
El patrimonio (S/. 200 MM) fue mayor en 6%, debido al
incremento del Capital Adicional por la transferencia de
recursos de la DGER–MEM por S/. 9.8 MM, para la
ejecución de los proyectos “Ampliación y Mejoramiento
de Líneas Primarias y Redes de Distribución del Sistema
Eléctrico Atalaya – Primera Etapa”, e implementación de
mejoras en obras ejecutadas por la DGER.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
11.0
18.1
0.0
3.5
2012
2013
P. Corriente


En Junta de Accionistas del 08.08.2013, se aprobó el
Código de Buen Gobierno Corporativo de
Electroucayali S.A. y la implementación del Sistema
de Control Interno. En la Junta realizada el
20.12.2013 se aprobó el Plan Estratégico 2013-2017
de la empresa.
La información financiera considerada en este
reporte fue elaborada bajo Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados – PCGA; sin embargo, la
empresa se encuentra en proceso de adecuación de
la información del 2013 bajo Normas Internacionales
de Información Financiera – NIIF, previendo su
culminación en el año 2014.
Evaluación Financiera
Respecto al año 2012, los activos (S/. 221.6 MM)
aumentaron en 11%, debido principalmente al
incremento en la ejecución de Obras en Curso y bienes
incorporados al activo fijo, así también se incrementan
otras cuentas por cobrar por los anticipos otorgados por
ejecución de obras, y el saldo de efectivo
correspondiente al aporte del Ministerio de Energía y
Minas, con el depósito efectuado por el proyecto especial
de infraestructura de transporte nacional – Provias
Nacional.
Activos
(En MM de S/.)
No Corriente
Los pasivos (S/. 21.6 MM) aumentaron en 97%, debido
principalmente al registro de S/. 5 MM por el Convenio
firmado con el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones a través de – Provías Nacional por el
servicio de reubicación de líneas eléctricas, y al saldo
por pagar a ELECTRO PERU por compra de energía.
Electro Ucayali S.A.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 90.1 MM)
se incrementaron en 11%, debido a la mayor venta de
energía registrada, por el incremento del volumen de
venta y a una mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 75 MM) se incrementó en 13%,
debido principalmente a la mayor compra de energía
para atender el crecimiento de la demanda.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 3.1 MM) se
incrementó en 28%, debido a los mayores ingresos de
actividades ordinarias, al cual se sumaron los ingresos
financieros por colocación de fondos.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
2012
2013
Var.
Liquidez
5.08
3.77

Solvencia
0.06
0.11

El saldo final de caja (S/. 31.5 MM) fue superior a su
marco en S/. 17.8 MM, debido principalmente a las
transferencias de recursos recibidas del MEM en Dic
2013 por S/. 9.8 MM, saldo por ejecutar del año 2012 por
S/. 5 MM y de Provias Nacional S/. 6.3 MM para la
ejecución de obras de electrificación.
Los ingresos operativos (S/. 96.2 MM) se ejecutaron en
S/. 3.7 MM por encima de su marco, debido
principalmente al mayor volumen de venta de energía.
2013
Corriente
Patrimonio
Evaluación Presupuestaria
68
2012
P. No Corriente
153
143
56
200
188
En relación al año 2012, los ingresos aumentaron en
12%, explicado principalmente por mayores ingresos por
venta de servicios.
En relación al IV Trimestre 2013 (Información preliminar),
éstos no presentan variación.
Los egresos operativos (S/. 88.2 MM) se ejecutaron en
S/. 4.3 MM por encima de su marco, debido
principalmente a la mayor compra de energía y a las
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
compras corporativas de materiales eléctricos, aunado a
una mayor compra de combustible para la C.T. Atalaya.
Planilla
(En número)
101
En relación al año 2012, los egresos aumentaron en
17%, explicado por la mayor compra de energía.
106
104
106
2011
2012
2013
83
En relación al IV Trimestre 2013 (información preliminar),
se explica por ajustes contables que se hicieron en el
cierre del ejercicio.
2009
2010
Los gastos de capital (S/. 15 MM) se ejecutaron en 67%
respecto a su marco, debido principalmente a las
demoras en los trabajos de desmontaje de la
infraestructura eléctrica del tramo donde Provías
construirá una carretera. Los materiales e insumos a
utilizar se encuentran en proceso de contratación.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
22.2
15.0
9.4
5.2
2012
2013
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 9.2 MM) se ejecutó en S/.
16.3 MM por encima de su marco, debido principalmente
a la menor ejecución de los gastos de capital, y a la
transferencia de recursos del MEM y Provías Nacional
destinadas a la realización de mejoras, ampliaciones y
reforzamientos de la infraestructura eléctrica, así como a
la ejecución de proyectos-.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 9.7 MM) se
ejecutó en 90% debido principalmente a que la empresa
cuenta con plazas vacantes por cubrir.
Población Laboral
Planilla
106
Servicios de
Terceros
5
El número de trabajadores contratados en planilla
aumentó en 2% respecto al año anterior debido a la
ocupación de las plazas que al término del 2012 se
encontraban vacantes.
.
Electro Ucayali S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
2012
4,991
4,160
831
906
244,029
2,946
245,167
216,204
216,204
360.70
28
2
68,155
88.82
11.81
72,848
72,848
8.87
325
5.88
MARCO
2013
5,341
4,232
1,109
63
262,438
4,008
263,708
231,181
231,181
372.96
28
2
70,875
91.00
11.00
88,768
88,768
9.46
340
7.21
EJECUCIÓN
2013
5,275
4,282
993
62
263,623
4,790
264,045
231,494
231,494
378.11
28
2
70,536
90.17
12.33
89,485
89,485
10.04
345
4.89
104
4
11
31
45
13
0
8
8
0
14
126
113
4
15
35
46
13
0
5
5
0
14
132
106
3
11
31
46
15
0
5
5
0
14
125
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.43
1.45
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
3.27
3.21
98.2%
Índice de cobranza
Porcentaje
81.00
77.55
95.7%
Eficiencia Administrativa
Porcentaje
5.71
6.03
94.7%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
11.00
12.33
89.2%
1
1
100.0%
64.6%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
2013
1.67
EJECUCIÓN
NIVEL DE
2013
CUMPLIMIENTO
1.64
98.2%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
24.00
37.18
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
17.00
18.64
91.2%
Gestión de Reclamos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
67.00
63.35
94.6%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
91.00
90.17
99.1%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.81
98.8%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.2%
Electro Ucayali S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2012
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2013
27,428,844
0
10,421,786
6,144,808
27,967
11,316,992
0
0
0
525,212
0
55,865,609
0
0
0
0
0
0
0
142,537,776
51,663
621,744
0
143,211,183
199,076,792
42,896,851
0
0
0
0
3,194,501
3,926,753
3,355,032
0
0
0
514,541
0
10,990,827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,990,827
0
140,621,889
0
67,199,215
0
0
381,624
-20,116,763
0
188,085,965
199,076,792
42,896,851
EJECUCIÓN
2013
13,618,876
0
10,506,312
6,367,709
27,655
11,521,853
0
0
0
488,291
0
42,530,696
0
0
0
0
0
0
0
159,742,028
0
621,744
0
160,363,772
202,894,468
44,462,852
0
0
0
0
4,650,852
651,095
6,012,309
0
0
0
847,960
0
12,162,216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,162,216
0
140,621,889
0
67,199,215
0
0
381,624
-17,470,476
0
190,732,252
202,894,468
44,462,852
RUBRO
31,458,273
0
11,275,352
13,279,841
36,000
11,692,328
0
0
0
422,253
0
68,164,047
0
0
0
0
0
0
0
152,918,708
26,453
522,997
0
153,468,158
221,632,205
47,318,958
0
0
0
0
4,518,283
2,418,238
10,495,613
0
0
0
625,397
0
18,057,531
0
0
0
0
0
125,266
0
0
0
3,420,120
3,545,386
21,602,917
0
140,621,889
0
77,023,150
0
0
381,624
-17,997,375
0
200,029,288
221,632,205
47,318,958
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2012
86,191,446
79,475,195
76,245
0
0
0
0
6,640,006
74,679,537
53,379,459
5,397,495
6,549,585
2,690,093
1,882,751
807,342
6,586,883
76,022
0
11,511,909
18,456,797
18,456,797
0
0
5,213,506
5,213,506
4,366,905
846,601
0
0
0
0
0
24,755,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,755,200
2,673,644
27,428,844
MARCO
2013
88,077,022
85,081,330
711,781
0
0
0
0
2,283,911
86,183,244
64,693,777
6,757,832
7,776,963
3,064,208
2,167,208
897,000
1,788,824
36,221
2,065,419
1,893,778
6,361,164
0
0
6,361,164
22,248,342
15,180,382
12,025,254
3,155,128
0
7,067,960
183,432
1,452,104
1,268,672
-13,809,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13,809,968
27,428,844
13,618,876
EJECUCIÓN
2013
91,306,976
87,782,806
735,071
0
0
0
0
2,789,099
88,406,610
66,981,133
6,587,941
7,706,200
3,116,198
2,233,713
882,485
1,913,716
36,003
2,065,419
2,900,366
16,185,099
9,823,935
0
6,361,164
14,976,908
14,743,436
12,306,988
2,436,448
0
233,472
-79,128
373,232
452,360
4,029,429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,029,429
27,428,844
31,458,273
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
0
80,846,471
80,846,471
66,646,180
14,200,291
13,718,351
4,841,262
EJECUCIÓN
2013
0
87,157,607
87,157,607
72,096,305
15,061,302
13,661,185
4,974,050
0
90,085,356
90,085,356
75,012,679
15,072,677
14,034,093
5,435,007
0
0
0
6,653,914
0
2,294,592
387,651
21,851
11,428
9,418
6,424,888
0
2,850,955
905,365
1,594
57,531
58,228
7,289,254
0
2,892,831
1,062,832
3,194
40,640
59,632
0
0
0
0
0
0
2,683,248
3,642,155
3,858,585
272,167
493,712
765,123
2,411,081
3,148,443
3,093,462
0
0
0
2,411,081
3,148,443
3,093,462
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2012
86,227,152
0
79,163,731
385,942
0
0
6,677,479
75,440,462
57,669,308
56,254,387
1,149,539
265,382
6,982,623
5,258,104
3,812,320
413,404
732,886
222,099
77,395
0
401,553
417,390
90,790
113,466
0
701,320
252,118
39,655
114,985
26,912
74,358
0
33,611
0
0
159,681
7,865,328
256,302
942,861
814,183
125,000
195,200
77,785
416,198
533,797
63,805
1,085,889
855,502
0
230,387
207,960
3,960,531
33,015
2,982,100
0
945,416
1,811,175
8,008
1,803,167
1,081,270
794,776
78,901
6,000
201,593
0
201,593
30,758
0
10,786,690
5,213,506
5,213,506
4,366,905
846,601
0
0
18,456,797
18,456,797
0
0
0
0
0
24,029,981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,029,981
11,976,711
0
MARCO
2013
92,496,370
0
86,769,413
906,957
0
3,500,000
1,320,000
83,821,411
63,304,662
63,059,934
200,000
44,728
8,497,983
6,489,343
4,490,551
605,688
942,996
278,903
53,648
117,557
523,632
474,226
88,550
130,000
0
792,232
256,217
60,291
114,000
65,629
100,000
0
40,000
0
0
156,095
8,382,415
240,868
923,616
861,865
185,250
426,241
248,874
1,500
2,703,711
36,800
1,208,246
953,480
0
254,766
184,035
2,223,274
28,726
0
0
2,194,548
2,059,648
11,318
2,048,330
1,277,512
868,468
144,500
6,000
258,544
0
258,544
115,759
183,432
8,674,959
22,248,342
15,180,382
12,025,254
3,155,128
0
7,067,960
6,361,164
0
0
6,361,164
183,432
1,452,104
1,268,672
-7,028,787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,028,787
0
10,741,320
0
EJECUCIÓN
2013
96,186,239
0
89,384,040
1,066,024
0
4,353,442
1,382,733
88,163,156
68,402,335
68,163,787
198,952
39,596
7,715,229
5,800,842
4,170,921
462,109
859,627
244,315
47,280
16,590
465,748
434,848
88,550
118,918
0
806,323
247,915
55,276
81,000
51,734
131,397
0
37,997
0
0
201,004
8,307,868
258,481
917,487
614,086
185,250
220,062
208,774
0
2,509,081
36,105
1,190,853
953,482
0
237,371
127,135
2,654,640
24,964
0
0
2,629,676
2,075,943
10,442
2,065,501
1,328,350
863,807
123,313
6,000
335,230
0
335,230
100,273
233,158
8,023,083
14,976,908
14,743,436
12,306,988
2,436,448
0
233,472
16,185,099
9,823,935
0
6,361,164
10,321
462,681
452,360
9,241,595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,241,595
9,668,445
0
-6-