Documento 3335370

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre del 2011
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa pública de derecho privado de propiedad de la
Corporación FONAFE. Constituida como sociedad
anónima el 11 de octubre de 1994, su objeto es
dedicarse a las actividades propias de la generación
energía eléctrica.
133.7
113.1
72.9
73.0
64.1
43.7
Producción
El Mercado
Venta
Marco
Al II trimestre del 2011, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 17,321.7 GWh, del cual
el 63% provienen de centrales hidroeléctricas y el 37%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 148.6 GWh menos que en el mismo
periodo del 2010 principalmente por el ingreso de nuevas
centrales térmicas.
Al II trimestre del 2011, la producción de energía de
EGESUR ascendió a 64.1 GWh, logrando cubrir el 88%
de lo previsto, debido al despacho de energía de la
Central Térmica de Independencia. Por otro lado, se ha
de indicar que la producción de EGESUR representó el
1% de la energía generada por las empresas de la
Corporación FONAFE y el 0.4% de la energía distribuida
por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,665
2,892
2,714
2,968
2,643
2,858
2,768
2,997
Jun
May
Abr
Mar
2,468
Feb
2,699
2,665
Ene
Compra
Ejecución
Libre
47%
Regulado
53%
Spot - COES
0%
2,908
-
500
1,000
1,500
2,000
Ii Trim 10
2,500
Ii Trim 11
Al II trimestre del 2011, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –EGASA,
EGEMSA, EGESUR, SAN GABAN y ELECTROPERU–,
han tenido una producción de 4,838.6 GWh,
representando el 28% de la energía distribuida por el
SEIN. Respecto al mismo periodo del año anterior, la
energía producida fue mayor en 65.8 GWh debido
principalmente a la mayor producción de energía
térmica.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
756
Jun
869
791
May
848
807
784
813
820
Abr
Mar
748
714
Feb
Ene
804
-
100
200
300
400
Ii Trim 10
500
600
700
800
857
900
Ii Trim 11
Operaciones
EGESUR cuenta con las Centrales Hidroeléctricas
Aricota I, Aricota II, además, de la Central Térmica de
Independencia (ex Calana); con una potencia instalada
de 58.6 MW y una potencia efectiva de 57.8 MW.
Asimismo, cuenta con la Central Térmica de Moquegua
con una potencia instalada de 1.06 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costo de
operación y mantenimiento.
EGESUR
Asimismo, el volumen de venta de energía de 133.7
GWh, alcanzó el 118% de lo planeado, siendo sus
principales clientes ELECTRO DUNAS y EDELNOR.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
89 %, siendo el siguiente indicador el de menor
ejecución:
Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión
(57%), debido al retraso en la contratación del Estudio de
Pre factibilidad originado por la modificación de la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública, por lo cual se deberá ampliar el estudio de pre
factibilidad.
Cumplimiento del Programa de Capacitación (40%),
debido a demoras en el proceso de contratación de la
empresa que brindara el servicio.
Hecho Relevante
 Se implementó la nueva estructura orgánica de
EGESUR y el correpondiente MOF.
 Se obtuvo devolución del pago del impuesto ITAN
por los períodos 2005 al 2008, por la suma
ascendente de S/. 2.9 MM.
 El 15.03.2011 se inauguró la Central Térmica de
Independencia (ex CT Calana), ubicada en Pisco-Ica,
la cual cuenta con una potencia instalada de 22.9
MW, la misma contempla la conversión de los grupos
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre del 2011
de generación de la CT Calana para su
funcionamiento a gas y de la construción del
gaseoducto que conecta a la CT Independencia con
el ducto principal de Camisea en Ica.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
1.9
1.5
1.0
0.4
Evaluacion Financiera
Los activos (S/. 192.4 MM) disminuyeron 3% respecto
del mismo periodo del año 2010, debido al mayor nivel
de eefectivo y cuentas por cobrar por las mayores ventas
delperíodo.
II Trim 07
174
179
153
139
26
37
26
19
20
II Trim 07
II Trim 08
II Trim 09
II Trim 10
II Trim 11
173
(En MM de S/.)
172
169
157
154
36
6
II Trim 07
17
16 12
6
II Trim 08
P. Corriente
II Trim 09
9
II Trim 10
P. No Corriente
11
II Trim 11
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 20.2 MM) se incrementaron en
89% respecto del mismo periodo del año 2010, debido
principalmente a la menor demanda del mercado
regulado y libre.
Ventas y Costos de Ventas
(En MM de S/.)
12.7
20
6.5
4.1
0.1
II Trim 07
II Trim 08
11
II Trim 09
II Trim 10
II Trim 11
Solvencia
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 20.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 4% por encima de lo presupuestado,
debido principalmente a las mayores ventas y
transferencias previstas al COES.
Los egresos operativos (S/. 14.8 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 88% de la meta del periodo, debido a la
menor compra de energía y potencia y menores gastos
administrativos.
Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 15%, debido principalmente a que el
proyecto inversión “Aprovechamiento energético del Río
Tambo”, se encuentra en proceso de aprobación de los
términos de referencia.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
23.0
10
0.1
0.2
Liquidez
15
10
2.2
1.1
0.3
0.1
16
15
II Trim 11
Corriente
Estructura de Financiamiento
16
II Trim 10
Ratios Financieros
El patrimonio (S/. 172.2 MM) aumentó en 2% respecto
del mismo periodo del año anterior, debido a los mejores
resultados obtenidos en el período.
2
II Trim 09
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Los pasivos (S/. 20.3 MM) disminuyeron en 29%
respecto del mismo periodo del año anterior, al pago de
obligaciones pendientes con relación al proyecto de
Conversión a Gas de los grupos de la Central Térmica
de Independencia.
160
II Trim 08
El saldo final de caja (S/. 6.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 107%, debido principalmente al incremento
de los ingresos por la venta de energía y menores
egresos realizados.
Activos
(En MM de S/.)
No Corriente
-2.2
11
7
6
10.8
7.6
II Trim 07
II Trim 08
Ventas
II Trim 09
II Trim 10
Costo de ventas
La utilidad del ejercicio (S/. 1.0 MM) se incrementó en
129% respecto del mismo periodo del año 2010, debido
principalmente a las mayores ventas realizadas al
mercado libre y regulado y por menores gastos
operativos.
EGESUR
5.8
II Trim 11
2.0
2.8
2.8
0.4
II Trim 07
II Trim 08
II Trim 09
Presupuestado
II Trim 10
1.4
0.2
II Trim 11
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.8 MM) fue mayor en
S/. 3.9 MM, debido principalmente a los mayores
ingresos por venta de energía y por la reducida ejecución
de los egresos y gastos de capital.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre del 2011
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 3.3 MM)
representó el 75% de lo programado, por no haberse
cubierto las plazas CAP vacantes.
Población Laboral
(En Número)
Servicios
deTerceros
26
EGESUR
Planilla
67
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre del 2011
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL II TRIM 2010
AL II TRIM 2010
AL II TRIM 2010
MWh
50,556
72,921
64,132
Hidraúlica
MWh
50,556
50,407
47,684
Térmica
MWh
0
22,514
16,448
CONSUMO PROPIO
MWh
523
1,863
1,345
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
12,184
43,670
73,008
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
1,427
1,629
2,067
VENTA DE ENERGÍA
MWh
60,790
113,099
133,728
Mercado Regulado
MWh
0
61,159
70,643
Mercado Libre
MWh
60,790
46,625
63,085
Mercado Spot - COES
MWh
0
5,314
0
POTENCIA INSTALADA
MW
58.6
58.6
58.6
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MW
57.8
57.8
57.8
Planilla
67
N°
69
68
Gerentes
N°
4
3
4
Ejecutivos
N°
13
15
16
Profesionales
N°
12
11
7
Técnicos
N°
36
35
34
Administrativos
6
N°
4
4
Locación de Servicios
N°
0
0
0
Servicios de Terceros
N°
23
23
26
26
N°
23
23
Pensionistas
Personal de Services
N°
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
N°
16
0
16
TOTAL
N°
108
91
109
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2011
EJECUCION
AL II TRIM 2011
Rentabilidad patrimonial -ROE
Porcentaje
0.15
0.57
100.00%
Rentabilidad sobre la inversión - ROI
Porcentaje
0.15
0.52
100.00%
Solvencia
Porcentaje
8.08
11.01
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
148.52
165.28
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(6.40)
(0.46)
Ratio Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
22.97
30.06
76.41%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad
Social Empresarial
Porcentaje
46.00
40.91
88.93%
Cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
97.00
97.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión
Porcentaje
17.14
9.71
56.65%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No
Ligados a Proyectos
Porcentaje
12.19
44.30
100.00%
Implementación del Sistema de Control Interno COSO
Porcentaje
40.00
36.49
91.23%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
20.00
17.00
85.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación.
Porcentaje
42.83
16.92
39.51%
Clima Laboral
Porcentaje
20.00
20.00
10.00
10.00
PRINCIPALES INDICADORES
Actividades para reforzar los valores de la
empresa
%
TOTAL CUMPLIMIENTO
EGESUR
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.00%
100.00%
100.00%
89.0%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre del 2011
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCION
EJECUCION
VAR %
AL II TRIM 2010 AL II TRIM 2011
2,696,556
0
2,241,409
2,567,830
6,435,049
2,860,998
0
0
1,736,619
0
18,538,461
6,105,176
0
3,910,090
2,622,039
1,542,151
3,548,386
0
0
1,829,589
0
19,557,431
126.4
0.0
74.4
2.1
-76.0
24.0
0.0
0.0
5.4
0.0
5.5
0
0
0
0
0
0
0
178,217,077
989,473
0
0
0
179,206,550
197,745,011
6,816,793
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
172,443,051
-3.2
426,895
-56.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
172,869,946
-3.5
192,427,377
-2.7
0 -100.0
0
9,036,209
2,700,179
1,098,913
0
3,317,942
0
0
16,153,243
0
0.0
0 -100.0
3,464,363
28.3
1,696,183
54.4
0
0.0
3,714,525
12.0
0
0.0
0
0.0
8,875,071
-45.1
0
0
0
12,275,830
0
0
0
12,275,830
28,429,073
206,341,813
0
0
3,856,552
3,598,133
0
-44,480,560
0
169,315,938
197,745,011
6,816,793
0
0
0
11,377,324
0
0
0
11,377,324
20,252,395
0.0
0.0
0.0
-7.3
0.0
0.0
0.0
-7.3
-28.8
206,341,813
0.0
0
0.0
0
0.0
3,856,552
0.0
3,598,133
0.0
0
0.0
-41,621,516
-6.4
0
0.0
172,174,982
1.7
192,427,377
-2.7
0 -100.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
EGESUR
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2011 EJEC %
28,302,424
28,663,149
101.3
23,730,177
24,045,725
101.3
80,330
62,438
77.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,491,917
4,554,986
101.4
20,630,357
19,529,987
94.7
10,557,544
9,930,882
94.1
2,436,718
2,305,391
94.6
4,674,791
4,421,471
94.6
2,308,860
2,493,421
108.0
2,079,625
2,331,858
112.1
229,235
161,563
70.5
471,160
193,568
41.1
181,284
185,254
102.2
0
0
0.0
0
0
0.0
7,672,067
9,133,162
119.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
678,300
1,739,605
256.5
678,300
1,739,605
256.5
476,000
1,739,605
365.5
202,300
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,993,767
7,393,557
105.7
-7,849,881
-7,849,881
100.0
0
-1,419,591
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-1,419,591
0.0
0
0
0.0
0
1,419,591
0.0
0
1,417,294
0.0
0
2,297
0.0
-7,849,881
-6,430,290
81.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-7,849,881
-6,430,290
81.9
0
0
0.0
7,849,881
6,430,290
81.9
7,822,496
6,405,202
81.9
27,385
25,088
91.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-856,114
-456,324
53.3
6,561,500
6,561,500
100.0
5,705,386
6,105,176
107.0
EJECUCION
EJECUCION
VAR %
AL II TRIM 2010 AL II TRIM 2011
10,705,593
0
10,705,593
7,346,221
0
-7,346,221
3,359,372
737,677
1,467,561
0
145,090
73,691
1,225,533
268,126
169,002
20,244,969
89.1
0
0.0
20,244,969
89.1
16,052,486 118.5
0
0.0
-16,052,486 118.5
4,192,483
24.8
720,154
-2.4
1,927,773
31.4
0
0.0
442,914 205.3
0 -100.0
1,987,470
62.2
201,215
-25.0
237,313
40.4
0
0
0
0
0.0
0.0
1,324,657
1,951,372
47.3
134,491
766,601
0 -100.0
982,925
28.2
423,565
968,447
128.6
0
0
0.0
423,565
495,470
13,279
968,447 128.6
3,935,630 694.3
0 -100.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre del 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2011 EJEC %
1 INGRESOS
20,152,130
20,890,519
103.7
1.1. Venta de Bienes
19,103,980
20,244,968
106.0
1.2 Venta de Servicios
0
0
0.0
1.3 Ingresos Financieros
150,000
202,636
135.1
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
1.5 Ingresos Extraordinarios
0
0
0.0
1.5.1 Del ejercicio
0
0
0.0
1.5.2 De ejercicios anteriores
0
0
0.0
1.6 Otros
898,150
442,915
49.3
2 EGRESOS
16,764,169
14,829,391
88.5
2.1 Com pra de Bienes
7,820,924
7,716,238
98.7
2.1.1 Insumos y suministros
7,790,924
7,699,092
98.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes
30,000
17,146
57.2
2.1.3 Otros
0
0
0.0
2.2. Gastos de personal (GIP)
2,757,116
2,278,636
82.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2,051,022
1,825,698
89.0
2.2.1.1 Basica (GIP)
1,421,706
1,324,966
93.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
216,120
69,692
32.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
276,708
244,588
88.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
136,488
185,145
135.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
1,307
0.0
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
159,390
143,509
90.0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
172,140
135,854
78.9
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
60,060
41,405
68.9
2.2.5 Capacitacion (GIP)
44,316
14,994
33.8
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
270,188
117,176
43.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
5,490
5,779
105.3
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
44,496
34,369
77.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
52,404
24,523
46.8
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
100,000
0
0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2,500
3,083
123.3
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Otros (GIP)
65,298
49,422
75.7
2.3 Servicios prestados por terceros
4,339,004
3,270,633
75.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento
1,679,800
1,772,448
105.5
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
126,840
105,899
83.5
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
948,900
584,723
61.6
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
55,000
48,000
87.3
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
145,000
22,961
15.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
173,200
111,914
64.6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
575,700
401,848
69.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
857,700
323,973
37.8
2.3.5 Alquileres
14,200
22,735
160.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
270,000
254,904
94.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
270,000
254,904
94.4
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
0
0
0.0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
6,200
1,839
29.7
2.3.8 Otros
435,364
204,112
46.9
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
6,000
2,094
34.9
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
120,000
77,696
64.7
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
268,664
96,171
35.8
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
40,700
28,151
69.2
2.4 Tributos
445,685
428,653
96.2
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
30,000
10,571
35.2
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
415,685
418,082
100.6
2.5 Gastos diversos de Gestion
1,156,776
871,252
75.3
2.5.1 Seguros
926,594
698,189
75.4
2.5.2 Viaticos (GIP)
63,900
51,780
81.0
2.5.3 Gastos de Representacion
10,002
3,098
31.0
2.5.4 Otros
156,280
118,185
75.6
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
0
0
0.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
156,280
118,185
75.6
2.6 Gastos Financieros
244,664
263,979
107.9
2.7 Egresos Extraordinarios
0
0
0.0
2.7.1 Del ejercicio
0
0
0.0
2.7.2 De ejercicios anteriores
0
0
0.0
2.8 Otros
0
0
0.0
RESULTADO DE OPERACION
3,387,961
6,061,128
178.9
3 GASTOS DE CAPITAL
1,417,500
216,664.0
15.3
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
1,417,500
216,664
15.3
3.1.1 Proyecto de Inversion
1,189,000
115,438
9.7
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
228,500
101,226
44.3
3.2 Inversion Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1 Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
5.2 Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONOMICO
1,970,461
5,844,464
296.6
6 FINANCIAMIENTO NETO
-5,216,396
-7,849,881
150.5
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1. Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.1.2. Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
-5,216,396
-7,849,881
150.5
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
0
0
0.0
6.2.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
-5,216,396
-7,849,881
150.5
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
5,216,396
7,849,881
150.5
6.2.2.2.1
Amortizacion
5,194,805
7,822,496
150.6
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
21,591
27,385
126.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
-3,245,935
-2,005,417
61.8
GIP-TOTAL
4,434,580
3,346,004
75.5
Im puesto a la Renta
0
2,436,204
0.0
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
0
427,404
0.0
EGESUR
-6-