Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL S.A.)
La Empresa
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18 de Marzo de 1905,
cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur
Oeste S.A. (Seal S.A.), el 05 de agosto de 1983. Tiene
participación de privados en un 12.6% y sus títulos se
transan en la Bolsa de Valores de Lima.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión, comprendida por la región de Arequipa.
Su misión es satisfacer las necesidades de energía
eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su
calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido
de responsabilidad social.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Económico
94%
6%
Regulado
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del sistema interconectado nacional
mediante contratos suscritos con la empresa Egasa,
Kallpa y Edegel aunado a su producción propia,
hidráulica y térmica.
Compra y Venta de Energía
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
(En GWh)
847
627
570
2006
773
746
696
619
2007
2008
Compra
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al término del 2010, alcanzó
un 2.6% del total de la venta de energía a los clientes
finales (29,490 GWh1).
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01 Diciembre 2010 - Enero 2011,
Web MEM.
1
Seal S.A.
758
693
662
2009
2010
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
847.38
(+) Energía generada en centrales propias
7.81
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
26.45
0.64
828.11
El coeficiente de electrificación de 96% alcanzado al
término del 2010, aproximadamente 0.2% por debajo de
la meta esperada, le representó a la empresa atender un
total de 307,709 clientes dentro de su zona de
concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
251,351
264,814
95%
96%
2006
2007
Clientes
278,683
98%
2008
291,674
95%
2009
Coef. Electrificación
307,709
96%
2010
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Sus clientes libres están constituidos por Aceros
Arequipa, Cervesur, Tisur, Alicorp, Polysius, Lindley
Corporación y Consorcio Constructora Alto Cayma, que
representan el 6% del mercado regional.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
El Plan Operativo
264
250
230
222
218
82
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Duración promedio de interrupciones del sistema SAIDI: (86%), debido a cortes realizados para levantar
las deficiencias por distancias mínimas de seguridad,
efectuar adecuaciones a las redes primarias ante el
incremento de la demanda y por robo de conductores.
Nivel de accidentabilidad: (0%), debido a que durante el
III trimestre un trabajador de la empresa sufrió un
accidente durante un viaje de comisión de servicios.
Hechos Relevantes
 Obras de electrificación en las poblaciones de Santa
Rita de Siguas, Quilca, Higueritas y La Caleta permiten
brindar un servicio continuo de energía.
 Operación de la Línea de subtransmisión en 9kv
Paucarpata-Parque Industrial de 3.3km.
Evaluación Financiera
32
26
24
60
56
53
39
45
1
2006
2007
P. Corriente
2008
2009
P. No Corriente
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 240.3 MM) registraron un
incremento de 7% debido al mayor volumen de venta de
energía eléctrica, 9% más que al término del 2009, así
como los mayores ingresos por mecanismos de
compensación y peajes de transmisión.
El costo de ventas (S/. 185 MM) creció en 10% debido
a la mayor compra de energía eléctrica y de
combustibles para generación térmica, así como la
reclasificación de los gastos por mecanismos de
compensación (antes dentro del gasto de ventas) y el
pago de peaje por transmisión.
La utilidad neta (S/. 25.3 MM) aumentó en 36%
respecto al año 2009, como consecuencia de los
mayores ingresos por venta de energía, la reducción de
los gastos de ventas producto de la reclasificación de los
mecanismos de compensación y los menores intereses
pagados por concepto de contribuciones reembolsables
en aplicación a lo establecido en la Ley de Concesiones
Eléctricas respecto a Contribuciones Reembolsables.
Respecto al 2009, los activos de la empresa (S/. 347
MM) se incrementaron en 4% debido a las nuevas
adquisiciones de bienes y suministros eléctricos y la
incorporación de obras de electrificación.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
25.3
17.6
18.5
2008
2009
11.2
Activos
(En MM de S/.)
3.0
212
222
245
89
111
112
102
2007
2008
2009
2010
226
216
70
2006
No Corriente
2007
El patrimonio (S/. 264.1 MM) se incrementó en 5%
debido al registro de la reserva legal aprobada por la
Junta de Accionistas y a las nuevas adquisiciones de
bienes e incorporaciones de obras ejecutadas por el
Ministerio de Energía y Minas.
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Corriente
Los pasivos (S/. 83 MM) disminuyeron en 1%, debido a
la compensación de la deuda mantenida con Autodema,
así como por la menor provisión para el pago de
intereses por contribuciones reembolsables en aplicación
de lo establecido en la Ley de Concesiones eléctricas.
Seal S.A.
2006
Ratios Financieros
3.43
3.38
2.87
2.86
1.24
0.36
0.37
2006
2007
0.40
2008
Liquidez
0.34
0.31
2009
2010
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 43.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 111%, debido a las demoras presentadas
en la adquisición de diversos suministros eléctricos y
adjudicación de proyectos de inversión.
-2-
Corporación FONAFE
No se cuenta con saldo de libre disponibilidad debido
a que el saldo final se encuentra comprometido para
cubrir los compromisos adquiridos de compra de
energía, combustibles y suministros, así como la
cancelación de diferentes proyectos de inversión como
son la ampliación de los sistemas de distribución
primaria y secundaria, las Líneas de Transmisión
Challapampa-Plaza Vea y Porongoche-Lambramani,
entre otros.
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
30.5 31.1
29.9
25.4
23.6
21.1
18.8
17.5
14.0
9.6
2006
2007
2008
Presupuestado
2009
2010
Ejecutado
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 255.6 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución inferior en S/. 1.3 MM
debido a una disminución del precio medio al usuario
final lo cual contrarrestó el mayor volumen de venta de
energía.
En relación al año 2009, aumentaron en 5%, explicado
principalmente por la mayor venta de energía a sus
clientes dentro del mercado regulado, así como los
mayores ingresos por mecanismos de compensación y
peaje por transmisión.
En relación al IV Trimestre 2010, se incrementaron en
S/. 0.4 MM por el registro de unas donaciones de
materiales eléctricos recibidas del Ministerio de Energía
y Minas.
Los egresos operativos (S/. 197.2 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución del 98% como resultado
del menor gasto en suministros, debido a las demoras
presentadas en los procesos de contratación, y los
menores intereses por contribuciones reembolsables en
aplicación de lo establecido en la Ley de Concesiones
eléctricas.
En relación al año 2009, aumentaron en 2%, explicado
principalmente por una mayor compra de energía
eléctrica y en los mayores gastos en mantenimiento de la
infraestructura eléctrica de la empresa.
En relación al IV Trimestre 2010, se redujeron en S/. 1.4
MM producto de los menores intereses por
contribuciones reembolsables en aplicación de lo
establecido en la Ley de Concesiones eléctricas.
Los gastos de capital (S/. 31.1 MM) presentan una
ejecución del 102% respecto a su marco, debido a la
mayor ejecución de obras con cargo al pago de
contribuciones reembolsables.
Seal S.A.
El resultado económico (S/. 27.1 MM) fue superior en
11% respecto a su marco, debido a los menores egresos
operativos registrados, por las razones anteriormente
mencionadas.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 23.6 MM),
respecto a su marco, fue inferior en 4% debido
principalmente a demoras en las convocatorias de
servicios de terceros que involucran la contratación de
personal, los menores honorarios pagados por arbitrajes
y la implementación parcial del Programa de incentivos
por retiro voluntario.
Población Laboral
Locadores
21
Planilla
207
Servicios de
Terceros
61
Pensionistas: 8
El número de trabajadores contratados en planilla se
redujo en 5% respecto al año 2009 principalmente por la
existencia de plazas de personal técnico y administrativo
que se mantuvieron vacantes en el año 2010 a la espera
de la reformulación del CAP de la empresa.
Planilla
(En número)
220
218
217
214
207
2006
2007
2008
2009
2010
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
8,420
5,903
2,517
682
773,031
19,972
760,796
692,693
656,089
36,604
306
6
4
291,674
94.96
9.21
213,140
213,140
6
6.09
1,620
16.24
10,565
7,957
2,609
654
824,135
16,547
800,563
745,573
704,503
41,070
321
6
4
303,387
96.40
9.10
233,400
233,400
6
6.11
470
0.00
7,812
5,086
2,726
636
847,383
26,452
828,107
758,485
713,485
44,999
296
6
5
307,709
96.23
8.71
239,910
239,910
8
6.07
1,609
7.82
217
1
5
52
98
61
7
61
61
8
8
31
324
221
1
6
54
99
61
10
61
61
8
8
30
343
207
1
6
51
94
55
21
61
61
8
8
33
330
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2010
2010
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
8.78
10.09
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
9.85
11.94
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
14.66
16.04
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
86.60
82.53
95.3%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.59
4.55
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.10
8.71
100.0%
Número
0.00
1.00
0.0%
Horas
35.00
40.90
85.6%
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
18.00
20.19
89.2%
Gestión de reclamos
Porcentaje
91.00
92.58
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
40.00
66.40
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.40
96.23
99.8%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
98.43
98.4%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.4%
Seal S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2009
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
60,419,615
0
27,750,970
1,710,721
3,757,552
18,256,549
0
0
417,796
0
112,313,203
38,977,124
0
50,161,535
0
3,106,026
29,000,023
0
0
726,002
0
121,970,710
43,309,643
0
31,860,227
716,808
3,176,203
22,532,309
0
0
632,982
0
102,228,172
126,692
0
0
0
0
0
0
221,931,559
0
221,920
0
0
222,280,171
334,593,374
700,057
126,692
0
0
0
0
0
0
225,131,088
0
221,920
0
0
225,479,700
347,450,410
0
105,418
0
0
0
0
0
0
244,559,600
0
133,901
0
0
244,798,919
347,027,091
11,531,758
0
1,940,343
6,626,184
14,770,127
0
15,615,359
0
0
38,952,013
0
820,860
30,336,234
0
0
18,873,829
0
0
50,030,923
0
44,037,489
9,792,561
14,248,065
0
14,129,723
0
0
82,207,838
45,202,221
0
0
0
0
0
0
45,202,221
84,154,234
50,135,279
0
0
0
0
0
0
50,135,279
100,166,202
758,678
0
0
0
0
0
0
758,678
82,966,516
202,897,022
0
12,443,549
0
4,608,293
0
30,490,276
0
250,439,140
334,593,374
700,057
204,841,657
0
11,023,857
0
7,657,320
0
23,761,374
0
247,284,208
347,450,410
0
204,841,657
0
26,336,538
0
7,657,320
0
25,225,060
0
264,060,575
347,027,091
11,531,758
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Seal S.A.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
295,160,314
234,856,455
1,991,002
0
0
0
47,965,666
10,347,191
254,371,246
137,528,318
12,852,254
19,384,161
71,048,452
33,361,835
37,686,617
13,505,406
52,655
0
0
40,789,068
0
0
0
0
21,673,043
21,673,043
10,215,366
11,457,677
0
0
1,777,942
1,919,232
141,290
20,893,967
-634,222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-634,222
-606,590
0
606,590
566,435
40,155
-27,632
0
27,632
26,579
1,053
1,786,520
0
15,830,807
15,830,807
0
2,642,418
57,777,197
60,419,615
MARCO
2010
301,158,840
236,813,632
1,069,072
0
0
0
48,628,161
14,647,975
262,704,609
146,526,984
13,631,520
21,119,333
73,282,905
30,995,010
42,287,895
8,079,055
64,812
0
0
38,454,231
319,288
289,288
30,000
0
28,809,815
28,809,815
9,347,188
19,462,627
0
0
-500,000
0
500,000
9,463,704
-1,414,002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,414,002
-672,441
0
672,441
662,268
10,173
-741,561
0
741,561
737,921
3,640
2,186,503
0
27,305,690
27,305,690
0
-21,442,491
60,419,615
38,977,124
EJECUCIÓN
2010
300,555,634
234,599,673
592,550
0
0
0
49,372,614
15,990,797
259,025,075
143,975,906
12,440,365
21,209,091
72,071,139
31,274,631
40,796,508
9,249,623
78,951
0
0
41,530,559
298,962
298,962
0
0
27,298,991
27,298,991
7,990,757
19,308,234
0
0
-481,008
0
481,008
14,049,522
-1,667,301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,667,301
-1,079,612
0
1,079,612
1,069,439
10,173
-587,689
0
587,689
587,689
0
2,186,503
0
27,305,690
27,305,690
0
-17,109,972
60,419,615
43,309,643
EJECUCIÓN
2010
224,720,750
8,762,106
233,482,856
168,716,397
0
-168,716,397
64,766,459
21,808,607
10,255,098
0
6,321,845
7,485,262
31,539,337
3,312,596
3,249,797
242,371,405
8,683,769
251,055,174
186,223,432
0
-186,223,432
64,831,742
14,262,941
10,691,693
0
3,002,518
6,310,633
36,568,993
2,283,884
3,121,488
240,289,587
8,695,475
248,985,062
185,015,360
0
-185,015,360
63,969,702
13,399,913
11,335,087
0
7,748,168
7,044,742
39,938,128
1,746,592
1,154,677
0
0
0
0
0
0
31,602,136
35,731,389
40,530,043
1,949,186
11,110,364
1,786,569
10,183,446
2,271,189
13,000,672
18,542,586
23,761,374
25,258,182
0
0
0
18,542,586
17,224,547
0
23,761,374
18,476,824
0
25,258,182
18,066,542
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Seal S.A.
EJECUCIÓN
2009
242,991,583
0
224,720,750
3,259,550
0
2,388,890
2,388,890
0
12,622,393
193,330,427
137,242,522
136,423,365
71,428
747,729
15,115,010
11,095,512
8,288,741
997,281
1,516,632
135,463
15,790
141,605
835,030
805,699
77,200
135,577
79,930
2,086,062
0
227,895
913,643
112,170
90,335
302,700
21,291
0
418,028
19,580,154
1,232,183
306,019
2,361,606
88,000
1,351,966
401,273
520,367
4,577,968
194,775
1,178,105
1,072,911
0
105,194
456,657
9,272,841
45,720
4,513,542
0
4,713,579
3,552,941
401,947
3,150,994
7,143,800
1,019,897
50,103
14,648
6,059,152
0
6,059,152
3,210,738
7,485,262
4,332,230
3,153,032
0
49,661,156
21,085,738
21,085,738
9,589,118
11,496,620
0
0
0
0
0
0
1,777,942
1,919,232
141,290
30,353,360
-634,221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-634,221
-335,587
0
335,587
295,331
40,256
-298,634
0
298,634
297,581
1,053
0
29,719,139
23,264,086
11,110,364
1,949,186
MARCO
2010
256,839,463
0
242,711,999
3,483,884
0
753,507
753,507
0
9,890,073
202,087,990
147,994,192
147,336,372
157,800
500,020
16,100,473
11,246,197
8,771,979
676,524
1,447,120
168,417
16,988
165,169
882,051
984,484
99,591
227,500
87,688
2,572,962
0
270,280
1,000,000
141,346
200,000
500,000
28,000
0
433,336
21,931,146
1,500,000
480,000
2,225,281
225,281
700,000
550,000
750,000
5,421,163
350,000
1,483,904
1,343,904
0
140,000
350,000
10,120,798
68,300
4,552,498
0
5,500,000
3,722,290
400,000
3,322,290
3,194,719
1,476,000
129,640
12,000
1,577,079
0
1,577,079
3,015,199
6,129,971
5,574,218
555,753
0
54,751,473
30,464,459
30,464,459
10,000,000
20,464,459
0
0
513,559
273,559
240,000
0
-500,000
0
500,000
24,300,573
-1,280,993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,280,993
-672,440
0
672,440
662,267
10,173
-608,553
0
608,553
600,000
8,553
0
23,019,580
24,560,096
10,183,446
1,786,569
EJECUCIÓN
2010
255,560,006
0
240,289,587
1,799,123
0
698,975
698,975
0
12,772,321
197,197,065
145,270,591
144,889,251
111,693
269,647
15,472,481
11,152,204
8,654,427
590,925
1,596,312
143,326
14,336
152,878
851,276
848,802
92,820
212,830
88,355
2,226,194
0
238,585
1,090,145
119,277
96,000
323,988
28,045
0
330,154
21,066,360
1,170,804
368,323
1,729,157
320,281
473,970
419,704
515,202
5,869,597
305,699
1,347,172
1,228,819
0
118,353
297,329
9,978,279
37,905
4,962,403
0
4,977,971
3,613,438
297,817
3,315,621
3,574,775
1,083,451
56,834
8,775
2,425,715
0
2,425,715
1,154,677
7,044,743
5,734,241
1,310,502
0
58,362,941
31,062,932
28,643,000
8,062,790
20,580,210
0
2,419,932
273,559
273,559
0
0
-481,008
0
481,008
27,092,560
-1,260,130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,260,130
-672,440
0
672,440
662,267
10,173
-587,690
0
587,690
587,690
0
0
25,832,430
23,605,952
13,000,672
2,271,189
-6-